资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1406724.15 99.87%
银行存款和结算备付金 529.38 0.04%
其他资产 1325.24 0.09%
资产总值:1408578.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 2850.00 336449.08 32.12%
24特别国债04 2481.60 255208.57 24.37%
24特别国债05 1880.00 190236.52 18.16%
23附息国债23 1160.00 133231.35 12.72%
22附息国债24 900.00 104664.86 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1164615.22 111.20%
金融债券 242108.92 23.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%