资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2068541.65 98.65%
银行存款和结算备付金 151.56 0.01%
其他资产 28195.79 1.34%
资产总值:2096889.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 3360.00 413458.01 20.71%
24特别国债04 3670.00 394768.74 19.78%
24特别国债05 1690.00 177783.91 8.91%
23附息国债23 1300.00 155785.82 7.80%
26附息国债02 1130.00 119299.14 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1786039.92 89.48%
金融债券 282501.73 14.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%