资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1654671.74 99.29%
银行存款和结算备付金 119.07 0.01%
其他资产 11765.29 0.71%
资产总值:1666556.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 3240.00 386827.23 29.49%
24特别国债04 3251.60 342950.29 26.15%
24特别国债05 1850.00 192150.91 14.65%
23附息国债23 1440.00 167646.45 12.78%
22附息国债24 1080.00 127441.24 9.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1411029.76 107.58%
金融债券 243641.98 18.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%