资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1715740.79 99.72%
银行存款和结算备付金 533.83 0.03%
其他资产 4243.37 0.25%
资产总值:1720517.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 3050.00 358812.89 26.90%
24特别国债04 2731.60 282594.71 21.18%
24特别国债05 2170.00 219061.68 16.42%
23附息国债23 1160.00 132765.31 9.95%
24特别国债06 1130.00 110189.55 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1354046.12 101.50%
金融债券 361694.68 27.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%