华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3510

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.92亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
债券型名次	133	106	33	69	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
债券型名次	331	748	143	38	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	海富通策略收益债券A	0.36	0.10	-0.84	-1.50	-0.79
132	华安安盛定开	0.36	0.79	1.36	2.37	3.01
133	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
134	景顺长城稳健增益债券C	0.36	-0.19	1.48	1.09	2.14
135	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
105	广发集瑞债券A	0.18	0.74	0.44	3.01	3.30
106	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
107	汇添富丰和纯债C	0.39	0.74	2.40	5.44	4.54
108	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	鹏华双债增利债券A	0.12	0.37	3.17	3.20	3.60
32	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
33	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
34	鹏华双债增利债券C	0.11	0.33	3.09	3.01	3.32
35	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.66	-2.63	3.01	-2.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.93	-4.76	-1.80	7.50	9.61
68	广发可转债债券E	-0.65	-1.06	-13.58	7.47	3.87
69	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
70	广发可转债债券C	-0.66	-1.08	-13.62	7.36	3.72
71	华商信用增强债券C	-0.10	0.36	-0.46	7.33	9.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	交银定期支付月月丰债券A	0.01	0.19	-0.71	5.74	7.37
77	太平安元债券C	0.23	0.38	-4.04	8.24	7.35
78	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
79	博时天颐债券A	0.19	-0.01	1.64	8.81	7.25
80	易方达安心回报债券B	-0.15	-0.17	-3.98	5.53	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	富国汇享三个月定期开放债券A	4.81	6.31	11.41	-	14.83
330	国金惠盈纯债债券C	4.81	3.82	12.32	22.26	34.53
331	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
332	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79
333	汇添富实业债债券A	4.81	22.95	21.73	26.43	104.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
747	华宝安宜六个月持有期债券C	0.83	9.63	11.74	-	12.89
748	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
749	鑫元恒鑫收益增强A	-0.43	9.62	9.61	8.36	18.72
750	鑫元恒鑫收益增强D	-0.43	9.62	9.62	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	长信可转债债券C	4.32	44.62	24.53	9.40	257.61
142	中欧可转债债券C	2.39	48.62	24.48	0.72	52.75
143	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
144	博时天颐债券C	3.84	40.49	24.40	20.60	111.83
145	长盛可转债A	6.02	46.65	24.33	-0.60	68.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62
37	新华增怡债券C	9.15	38.55	31.86	30.21	122.76
38	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
39	国泰可转债债券	21.92	70.17	46.37	29.69	97.14
40	南方7-10年国开债A	4.10	7.52	17.35	29.10	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	中银富享定期开放债券	2.44	4.35	8.68	-	38.58
1084	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
1085	华泰保兴安悦	4.81	9.62	24.41	29.96	38.55
1086	工银可转债优选债券C	5.24	39.06	21.73	-7.70	38.52
1087	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3240.00	386827.23	29.49%
24特别国债04	3251.60	342950.29	26.15%
24特别国债05	1850.00	192150.91	14.65%
23附息国债23	1440.00	167646.45	12.78%
22附息国债24	1080.00	127441.24	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243641.98	18.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1822	1.1807	1.1774	1.1776	1.1765
累计净值(元)	1.3483	1.3468	1.3435	1.3437	1.3426

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