华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1300 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
债券型名次	265	26	53	5082	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
债券型名次	5501	535	157	245	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	广发恒祥债券C	0.40	0.62	0.40	2.92	1.66
264	华富强化回报债券	0.40	-0.66	-0.86	0.28	0.88
265	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
266	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
267	路博迈护航一年持有债券A	0.40	0.21	0.43	1.32	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05
25	华宝增强收益债券B	0.90	2.54	-0.37	11.15	5.93
26	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
27	富国稳健双盈债券发起式A	0.11	2.35	4.03	7.24	4.52
28	富国稳健双盈债券发起式C	0.11	2.35	4.02	7.24	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
52	光大保德信安泽债券A	0.48	1.70	2.77	4.38	3.58
53	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
54	招商安庆债券	0.24	0.08	2.74	5.10	3.95
55	光大保德信安泽债券C	0.47	1.67	2.67	4.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5081	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.14	0.32	0.53	0.36
5082	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
5083	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26
5084	平安合润定开债	0.02	0.12	0.48	0.53	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.18	0.35	0.43	3.30	2.37
365	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
366	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
367	交银强化回报C类	0.22	0.48	1.03	4.73	2.36
368	国富强化收益债券C	0.13	0.03	1.11	3.87	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
5500	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
5501	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
5502	格林泓皓纯债	-3.25	3.62	8.71	-	11.02
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	易方达稳健收益债券B	5.39	11.28	12.35	21.22	271.36
534	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.28	11.26	9.02	-49.47	-37.03
535	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
536	富国新天锋债券(LOF)	5.25	11.23	14.28	23.74	113.52
537	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	招商民安增益债券A	13.88	20.02	20.04	30.20	35.99
156	长城定期开放债券A	3.70	11.14	19.94	25.17	92.98
157	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
158	恒生前海恒裕债券C	9.98	13.26	19.75	-	27.34
159	兴业机遇债券C	13.55	26.07	19.66	43.68	71.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	东方红收益增强债券A	10.91	29.19	23.96	25.80	66.85
244	融通债券C	1.27	4.64	8.19	25.80	88.82
245	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
246	招商信用增强债券A	8.85	14.86	17.98	25.78	102.82
247	东方双债添利债券C	22.78	29.55	17.12	25.77	112.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中金金利A	3.12	4.39	7.79	14.34	32.16
1422	大成景荣债券C	3.59	6.81	11.83	34.15	32.14
1423	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
1424	广发汇康定期开放债券	2.00	6.01	10.81	18.24	32.12
1425	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3050.00	358812.89	26.90%
24特别国债04	2731.60	282594.71	21.18%
24特别国债05	2170.00	219061.68	16.42%
23附息国债23	1160.00	132765.31	9.95%
24特别国债06	1130.00	110189.55	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361694.68	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1303	1.1255	1.1190	1.1201	1.1149
累计净值(元)	1.2964	1.2916	1.2851	1.2862	1.2810

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