华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3721

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.84亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
债券型名次	286	65	53	22	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
债券型名次	79	214	53	11	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
285	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
286	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
287	华夏海外收益债券C	1.17	-1.12	-4.30	-5.23	-7.18
288	建信润利增强债券A	1.17	0.43	-1.12	-0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20
64	汇添富丰和纯债C	1.26	1.80	2.92	6.04	6.52
65	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
66	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21
67	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
52	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
53	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
54	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
55	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.33	1.69	2.93	5.86	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	蜂巢丰嘉债券C	1.38	2.48	3.88	7.64	8.67
21	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
22	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
23	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74
24	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.68	3.21	9.42	10.46
20	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
21	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
22	工银添慧债券C	0.50	-1.86	-3.33	-5.00	9.10
23	蜂巢丰嘉债券A	1.37	2.47	3.89	7.67	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	易方达丰和债券A	5.74	13.08	18.37	15.98	68.94
78	招商信用添利债券(LOF)C	5.74	7.71	10.92	16.88	25.30
79	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
80	信诚稳健A	5.72	7.43	11.88	19.53	46.07
81	长信金葵纯债一年定开债券C	5.71	9.13	11.47	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56
213	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	-0.33	23.64
214	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
215	天弘兴益一年定开	4.26	12.24	17.68	24.92	27.62
216	博时信用债券C	-4.53	12.23	21.10	2.35	264.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	宝盈融源可转债债券A	-3.55	29.37	26.30	17.75	42.68
52	工银瑞盈18个月定开债券	-0.55	8.91	26.24	-	41.53
53	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
54	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40
55	华夏可转债增强债券A	-5.12	24.61	26.16	-1.05	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	32.26	75.97
10	财通收益增强债券A	6.24	31.61	40.71	32.00	96.40
11	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
12	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.15	13.97	25.36	31.89	44.78
13	景顺长城景颐丰利债券A	0.39	26.54	35.99	30.66	57.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
939	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
940	华泰保兴安悦	5.73	12.31	26.17	31.96	41.01
941	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-7.59	-3.01	13.22	29.39	41.00
942	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.16	41.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3360.00	413458.01	20.71%
24特别国债04	3670.00	394768.74	19.78%
24特别国债05	1690.00	177783.91	8.91%
23附息国债23	1300.00	155785.82	7.80%
26附息国债02	1130.00	119299.14	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282501.73	14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2023	1.2020	1.2007	1.1964	1.1921
累计净值(元)	1.3684	1.3681	1.3668	1.3625	1.3582

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