华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3003

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.11亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
债券型名次	5382	385	116	5357	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
债券型名次	5501	482	203	2012	1414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	华富恒利债券C	-0.21	1.58	-2.21	4.56	4.15
5381	华商转债精选债券C	-0.21	2.81	1.21	5.49	4.33
5382	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
5383	汇添富丰和纯债C	-0.21	1.09	0.69	-2.24	1.03
5384	汇添富双利债券A	-0.21	2.05	1.19	3.12	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	鹏扬添利增强C	0.24	1.92	1.25	4.46	4.12
384	华安强化收益债券A	0.21	1.91	-1.19	-0.89	0.34
385	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
386	南方永元一年持有债券C	0.24	1.91	0.85	1.97	2.22
387	银华远景债券	0.23	1.90	0.59	2.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
115	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94
116	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
117	招商信用添利债券(LOF)A	0.44	2.03	2.18	4.89	4.25
118	广发集悦债券C	0.08	2.56	2.16	5.10	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5357	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
5358	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5359	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.12	0.30	-0.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74
448	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
449	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
450	天弘多元增利债券A	0.19	0.87	1.13	3.29	2.74
451	信诚三得益债券A	0.22	1.26	1.16	3.19	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
5500	格林泓皓纯债	-3.09	3.92	8.21	-	11.13
5501	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
5502	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.57	1.43	5.27	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中银增利债券	5.37	12.02	15.50	-	127.57
481	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
482	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
483	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18
484	鹏华全球高收益债(QDII)	4.21	11.93	12.03	-	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	建信双息红利债券C	21.11	21.46	20.30	-	91.72
202	汇添富添添乐双盈债券C	6.63	10.52	20.20	-	19.61
203	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
204	华富恒利债券A	12.52	19.42	20.11	-	29.42
205	景顺长城稳定收益债券C	11.15	26.47	20.11	-	67.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71
2011	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.98	6.78	12.11	-	31.89
2012	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
2013	永赢开泰中高等级中短债A	2.21	4.86	8.55	-	22.85
2014	永赢开泰中高等级中短债C	2.01	4.45	7.91	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	-	32.63
1413	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63
1414	华泰保兴安悦	-3.41	12.00	20.12	-	32.62
1415	中加颐睿纯债债券A	2.14	5.46	10.20	-	32.60
1416	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	2850.00	336449.08	32.12%
24特别国债04	2481.60	255208.57	24.37%
24特别国债05	1880.00	190236.52	18.16%
23附息国债23	1160.00	133231.35	12.72%
22附息国债24	900.00	104664.86	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.92	23.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1374	1.1341	1.1327	1.1366	1.1409
累计净值(元)	1.3035	1.3002	1.2988	1.3027	1.3070

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