华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1100 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.2761

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
债券型名次	4959	1117	5488	5492	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
债券型名次	5505	701	225	348	1536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4958	华富安华债券A	-0.33	2.16	2.62	6.13	2.15
4959	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
4960	南华瑞泽债券A	-0.33	4.09	6.61	10.56	4.13
4961	南华瑞泽债券C	-0.33	4.05	6.51	10.35	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
1116	恒生前海恒源嘉利债券A	0.15	0.63	2.94	3.89	0.64
1117	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
1118	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1119	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5488	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
5489	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39
5490	天治稳健双盈债券	0.77	-1.64	-2.73	-3.59	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
5491	先锋博盈纯债A	-2.61	-4.25	-4.14	-4.47	2.85
5492	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
5493	先锋博盈纯债C	-2.63	-4.29	-4.25	-4.67	2.80
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	格林泓远纯债C	0.12	0.57	1.74	1.77	0.55
1379	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55
1380	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
1381	汇安嘉汇纯债债券C	0.15	0.55	0.59	0.92	0.55
1382	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	18.02	19.29
5504	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.71	12.67
5505	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
5506	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
5507	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	13.54	156.56
700	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
701	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
702	融通通福债券C	5.75	12.23	9.69	25.09	47.63
703	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.01	12.21	8.71	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
224	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
225	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
226	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02
227	蜂巢恒利债券A	4.46	14.49	18.19	22.09	25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	安信聚利增强债券B	12.36	28.94	23.10	24.45	23.88
347	富国可转债A	28.45	36.99	17.36	24.45	147.40
348	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
349	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	24.45	42.77
350	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.44	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.05	29.80
1535	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.25	29.80
1536	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
1537	鹏扬添利增强C	6.44	13.77	11.43	10.40	29.79
1538	银河庭芳3个月定开债券	0.94	5.93	9.38	16.67	29.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3050.00	358812.89	26.90%
24特别国债04	2731.60	282594.71	21.18%
24特别国债05	2170.00	219061.68	16.42%
23附息国债23	1160.00	132765.31	9.95%
24特别国债06	1130.00	110189.55	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361694.68	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1114	1.1129	1.1112	1.1156	1.1137
累计净值(元)	1.2775	1.2790	1.2773	1.2817	1.2798

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