华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1502 0.0024(0.21%)

累计净值：1.3163

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.11亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
债券型名次	40	554	243	153	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
债券型名次	5484	491	197	148	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	2.69	8.39	10.99	11.04
39	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
40	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
41	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
42	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
553	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
554	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
555	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
556	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
242	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
243	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
244	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
245	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
152	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.60	1.34	3.29	5.27	5.91
153	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
154	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10
155	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22
251	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.82	0.92	3.37	4.22
252	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
253	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
254	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
5483	鹏华丰和债券A类(LOF)	-2.41	1.72	-3.31	-2.01	37.17
5484	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
5485	广发集祥债券A	-2.53	5.15	3.29	-	2.45
5486	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	中欧丰利债券C	3.85	11.80	12.85	-	12.77
490	招商资管智远增利债券D	8.27	11.79	17.19	-	18.12
491	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
492	华安沣信债券C	2.06	11.77	0.00	-	11.00
493	招商资管智远增利债券A	8.27	11.77	18.47	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.64	23.11	20.79	17.69	21.55
196	工银添福债券B	5.45	18.27	20.78	26.28	125.24
197	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
198	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
199	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
147	金鹰元祺信用债	8.80	15.77	16.90	26.97	80.38
148	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
149	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
150	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	鹏扬添利增强A	6.12	11.75	15.17	12.71	34.52
1317	永赢裕益债券A	2.00	7.97	11.43	19.59	34.52
1318	华泰保兴安悦	-2.44	11.78	20.77	26.95	34.49
1319	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
1320	东方臻萃3个月定开债券A	2.44	4.83	12.47	27.53	34.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	2850.00	336449.08	32.12%
24特别国债04	2481.60	255208.57	24.37%
24特别国债05	1880.00	190236.52	18.16%
23附息国债23	1160.00	133231.35	12.72%
22附息国债24	900.00	104664.86	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.92	23.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1478	1.1470	1.1439	1.1457	1.1453
累计净值(元)	1.3139	1.3131	1.3100	1.3118	1.3114

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