华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1091 -0.0073(-0.65%)

累计净值：1.2752

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：55.17亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
债券型名次	548	5489	5475	5492	5474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
债券型名次	5455	244	149	267	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	华商鸿悦纯债债券	0.15	-0.51	0.13	-1.21	-0.90
547	华商瑞鑫定期开放债券	0.15	-1.11	-1.36	11.45	15.39
548	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
549	华夏鼎丰债券	0.15	-0.64	-0.12	-1.34	-0.77
550	惠升和赢纯债3个月定开A	0.15	0.05	0.71	0.44	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	上银慧恒收益增强债券C	1.12	-2.85	-1.56	5.51	5.08
5488	光大保德信信用添益债券C	-0.33	-2.87	-1.46	14.58	20.00
5489	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5490	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.95	-2.98	-2.63	-1.16	3.26
5491	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	创金合信转债精选债券C	-0.80	-2.31	-1.97	7.75	11.53
5474	西部利得鑫泓增强债券A	0.00	-0.71	-1.98	-1.29	-0.97
5475	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5476	富国优化增强债券C	0.42	-0.52	-2.04	5.55	17.27
5477	西部利得稳健双利债券A	0.23	-0.84	-2.06	7.90	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5491	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5492	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.78	-2.45	-1.46	-6.07	-5.70
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.29	-3.05	-2.22	-6.52	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	国金惠盈纯债债券C	0.05	-1.45	-0.86	-3.46	-3.33
5473	长盛恒盛利率债A	0.22	-2.22	-1.38	-2.80	-3.34
5474	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36
5475	国金惠盈纯债债券E	0.05	-1.46	-0.87	-3.48	-3.37
5476	长盛恒盛利率债C	0.22	-2.24	-1.40	-2.86	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	安信华享纯债C	-1.21	3.68	5.92	-	5.93
5454	光大保德信荣利纯债债券A	-1.22	3.65	0.00	-	5.93
5455	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
5456	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
5457	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34
243	金鹰元盛债券E	4.97	15.89	13.23	20.79	44.54
244	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
245	招商安凯债券	4.06	15.73	0.00	-	18.40
246	光大保德信增利收益债券A	3.98	15.71	17.22	32.78	127.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	易方达增强回报债券A	4.30	16.31	18.49	26.81	281.32
148	中海可转债债券A类	20.31	24.97	18.46	8.80	17.69
149	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
150	前海联合添泽债券A	4.74	15.55	18.45	27.04	27.10
151	前海联合添泽债券C	4.72	15.53	18.44	25.68	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.79	49.50
266	长江乐越定开债	2.04	8.09	14.42	24.78	39.25
267	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
268	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	24.76	87.62
269	建信双息红利债券C	16.01	24.40	17.11	24.71	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	永赢泰益债券A	1.35	7.33	11.07	18.64	29.72
1466	平安惠轩债券	2.31	8.07	12.33	20.73	29.70
1467	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
1468	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.71	29.68
1469	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.38	29.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	2850.00	343661.49	22.94%
24特别国债04	2261.60	237708.66	15.87%
24特别国债05	2170.00	221313.05	14.78%
23附息国债23	1430.00	168003.90	11.22%
24特别国债06	1380.00	136587.29	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510728.36	34.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1164	1.1124	1.1094	1.1049	1.1074
累计净值(元)	1.2825	1.2785	1.2755	1.2710	1.2735

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