华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1942 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.92亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
债券型名次	53	39	28	38	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
债券型名次	74	303	65	27	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
52	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
53	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
54	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
55	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.53	0.92	1.46	2.64	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
38	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
39	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
40	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
41	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
27	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
28	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
29	汇添富丰和纯债A	0.61	1.79	3.75	4.71	5.84
30	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	新华增怡债券E	-0.58	-1.21	-1.84	5.77	6.16
37	新华增怡债券C	-0.58	-1.22	-1.84	5.76	6.17
38	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
39	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
40	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
25	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
26	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
27	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
28	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
73	华商信用增强债券A	6.38	34.88	36.71	36.42	91.80
74	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
75	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
76	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
302	德邦锐裕利率债债券A	5.42	11.55	15.69	23.23	25.92
303	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
304	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
305	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
64	华商稳健双利债券B	13.38	20.99	25.21	29.88	143.29
65	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
66	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
26	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
27	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
28	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
29	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
1005	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
1006	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63
1007	北信瑞丰鼎利C	-0.39	16.92	27.48	27.63	39.58
1008	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3240.00	386827.23	29.49%
24特别国债04	3251.60	342950.29	26.15%
24特别国债05	1850.00	192150.91	14.65%
23附息国债23	1440.00	167646.45	12.78%
22附息国债24	1080.00	127441.24	9.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	243641.98	18.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1957	1.1931	1.1930	1.1878	1.1840
累计净值(元)	1.3618	1.3592	1.3591	1.3539	1.3501

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