华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.172 -0.001(-0.04%)

累计净值：1.338

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.57亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
债券型名次	5428	2130	1111	28	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
债券型名次	8	1	8	50	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5427	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5428	华泰保兴安悦	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
5429	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	-0.19	0.39	0.39	0.71	1.04
5430	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.20	0.74	0.10	0.49	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华安稳定收益债券B	0.13	0.33	0.47	4.20	2.71
2129	华商鸿丰纯债债券	0.11	0.33	0.06	1.56	0.24
2130	华泰保兴安悦	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
2131	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.33	0.36	1.75	0.36
2132	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.14	0.33	-0.02	2.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华安安心收益债B类	0.31	0.74	0.53	2.03	1.38
1110	华富安兴39个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.53	1.22	0.73
1111	华泰保兴安悦	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
1112	汇丰晋信2016周期混合	0.68	1.21	0.53	3.41	2.20
1113	嘉合磐泰短债C	0.07	0.19	0.53	1.16	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
27	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
28	华泰保兴安悦	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
29	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.38	0.27	-1.13	8.88	1.20
30	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	建信双息红利债券A	1.58	3.11	-1.35	3.01	2.15
301	广发可转债债券A	0.82	4.15	-2.65	2.94	2.14
302	华泰保兴安悦	-0.18	0.33	0.53	8.96	2.13
303	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
304	前海开源祥和债券A	-0.04	-0.06	1.02	6.51	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券C	17.87	16.67	18.94	28.75	50.12
7	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.32	0.00	0.00	-	30.88
8	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
9	景顺长城景颐丰利债券A	15.87	8.83	12.43	10.45	28.33
10	景顺长城景颐丰利债券C	15.44	7.98	11.10	8.81	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰惠丰纯债债券	7.61	17.45	19.21	23.97	28.87
7	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
8	华夏海外收益债券A	6.75	17.12	25.86	25.14	81.45
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.02	17.03	8.56	42.86	38.30
10	光大保德信中高等级债券C	17.87	16.67	18.94	28.75	50.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
7	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
8	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
9	东兴兴瑞一年定开A	6.24	15.66	26.28	41.91	47.43
10	东兴兴瑞一年定开C	6.13	15.42	25.90	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
49	长江可转债债券A	3.22	2.17	1.56	32.10	50.00
50	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
51	信澳信用债债券A	13.56	7.50	13.37	31.77	76.69
52	兴全恒鑫债券C	3.62	6.63	12.08	31.72	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	广发理财年年红债券	2.81	5.90	6.23	-	37.08
909	宏利汇利债券A	3.49	8.29	12.52	21.94	37.06
910	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
911	国泰润利纯债债券	2.67	6.71	9.30	15.07	37.04
912	中融恒信纯债A	3.08	7.25	10.18	16.92	37.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	1670.00	206683.05	11.52%
24特别国债05	1843.40	190938.71	10.64%
23附息国债23	1430.00	173351.20	9.66%
24国开05	1450.00	153987.18	8.58%
24特别国债04	1421.60	153462.19	8.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620252.75	34.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.173	1.170	1.174	1.174	1.174
累计净值(元)	1.339	1.337	1.340	1.340	1.340

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