华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.088 0.005(0.47%)

累计净值：1.241

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：陈祺伟

2024-10-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：31.13亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
债券型名次	5255	938	899	44	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
债券型名次	19	27	32	214	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.00	0.12	0.38	1.14	2.43
5254	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.33	1.04	2.25
5255	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
5256	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83
5257	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
937	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
938	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
939	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40
940	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.76	1.89	3.55	6.68
898	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24
899	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
900	汇添富双鑫添利债券A	0.20	-0.41	1.88	0.27	5.37
901	招商享诚增强债券A	0.01	0.16	1.88	1.05	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32
43	华夏双债债券A	0.95	1.56	10.01	6.34	10.08
44	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
45	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
46	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
13	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
14	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
15	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53
16	安信聚利增强债券A	0.87	1.11	7.09	2.92	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
18	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
19	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
20	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
21	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.40	70.98
26	英大纯债债券E	7.09	15.04	7.62	-	6.66
27	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
28	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
29	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
31	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
32	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
33	融通岁岁添利定期开放债券B	4.18	14.46	17.50	24.84	87.94
34	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
213	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96
214	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
215	景顺长城景泰纯利债券A	4.65	8.36	12.59	25.17	25.32
216	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	永赢盛益债券C	6.02	8.89	12.57	20.83	25.80
1492	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1493	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
1494	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1495	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	970.00	115306.79	12.33%
22附息国债08	850.00	102283.05	10.94%
22附息国债24	850.00	99165.60	10.61%
24特别国债05	993.40	99168.72	10.61%
23附息国债23	660.00	76207.06	8.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235618.64	25.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.085	1.081	1.088	1.091
累计净值(元)	1.236	1.238	1.234	1.241	1.244

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