华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1367 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3028

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.11亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
债券型名次	203	5270	382	5319	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
债券型名次	5497	401	222	211	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	金鹰添利信用债债券C	0.63	-0.73	-0.26	10.34	8.19
202	招商信用添利债券(LOF)C	0.63	1.24	2.89	5.83	5.31
203	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
204	华宸稳健债券A	0.62	0.12	2.07	-5.45	2.18
205	华宸稳健债券C	0.62	0.11	2.00	-5.67	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中海可转债债券C类	0.58	-0.76	-4.22	7.42	4.72
5269	长盛可转债A	0.52	-0.77	-1.06	12.59	8.44
5270	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
5271	建信利率债债券	0.65	-0.77	-0.23	-1.25	0.89
5272	兴全磐稳增利债券A	-0.32	-0.77	-0.50	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	博远增强回报债券C	0.13	-0.33	1.46	3.73	3.00
381	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
382	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
383	嘉实稳宏债券C	1.95	2.35	1.46	18.69	11.92
384	南方永元一年持有债券A	0.04	0.53	1.46	4.02	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5318	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
5319	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
5320	金信民旺债券C	-0.10	-0.36	-0.68	-0.10	0.10
5321	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.38	-0.88	-1.73	-0.10	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	南方佳元6个月持有债券A	-0.09	0.11	1.04	4.17	2.98
438	大摩双利增强债券A	0.25	0.14	0.80	2.72	2.97
439	华泰保兴安悦	0.62	-0.77	1.46	-0.10	2.97
440	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
441	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	长城瑞利债券A	-2.27	1.99	6.16	-	8.56
5496	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.29	0.41	2.98	-	2.91
5497	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
5498	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88
5499	先锋博盈纯债A	-2.41	-9.60	-14.24	-38.13	-32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	交银增利增强债券A	9.90	12.40	14.31	27.15	83.20
400	圆信永丰强化收益A	7.92	12.34	13.59	15.38	54.23
401	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
402	华安乾煜债券发起式A	4.77	12.32	14.60	-	18.78
403	交银施罗德安心收益债券	9.14	12.31	15.51	24.09	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	海富通上证投资级可转债ETF	11.70	17.07	19.97	24.82	28.27
221	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42
222	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
223	华夏鼎沛债券C	14.94	21.48	19.87	-0.06	39.35
224	汇安嘉诚债券C	12.76	21.11	19.78	17.20	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富实业债债券C	8.51	14.94	21.68	26.23	94.37
210	鹏华永泰定期开放债券	7.63	12.78	16.63	26.23	58.55
211	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
212	光大保德信晟利债券C	9.35	19.19	15.93	25.94	34.11
213	汇添富中债7-10年国开债C	1.72	9.79	16.91	25.88	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
1410	添富鑫盛定开债A	2.02	4.39	8.11	15.00	32.93
1411	华泰保兴安悦	-2.36	12.33	19.88	25.96	32.91
1412	农银汇理金禄债券	1.94	7.31	11.76	20.22	32.87
1413	国联安增富一年定开债券发起式	2.42	5.23	10.33	-	32.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	2850.00	336449.08	32.12%
24特别国债04	2481.60	255208.57	24.37%
24特别国债05	1880.00	190236.52	18.16%
23附息国债23	1160.00	133231.35	12.72%
22附息国债24	900.00	104664.86	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.92	23.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1371	1.1374	1.1385	1.1322	1.1297
累计净值(元)	1.3032	1.3035	1.3046	1.2983	1.2958

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