华泰保兴安悦债券A(007540)_分红排行

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.02元	2025-02-25	0.17%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.03元	2025-01-21	0.27%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.04元	2024-12-24	0.36%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.04元	2024-11-26	0.39%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.04元	2024-10-23	0.40%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.04元	2024-09-24	0.40%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.04元	2024-08-27	0.40%
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	0.04元	2024-07-27	0.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.04元	2024-06-25	0.40%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.03元	2024-06-03	0.30%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.04元	2024-04-24	0.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.40元	2024-03-26	3.81%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.40元	2022-06-21	3.84%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.43元	2022-05-25	4.00%

华泰保兴安悦债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平

5354	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
5355	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
5356	博时信用债券C	-0.25	1.62	-1.13	-4.44	0.47
5357	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36
5358	方正富邦鸿远债券A	-0.25	0.91	2.70	1.86	2.74
5359	格林泓泰三个月定开债A	-0.25	0.13	1.49	2.81	3.52
5360	格林泓泰三个月定开债C	-0.25	0.12	1.47	2.76	3.46
5361	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
5362	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	1.04	-0.56	0.61	1.41
5363	金鹰恒润债券发起式C	-0.25	0.82	-2.06	-0.14	3.49
5364	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
5365	西部利得汇逸债券C	-0.25	0.66	-0.43	1.79	4.19
5366	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54
5367	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
5368	金元顺安丰利债券	-0.26	1.39	-2.43	-2.85	-1.66

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	建信稳定得利债券A	-0.01	0.81	-0.78	-0.10	1.64
468	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
469	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60
470	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
471	招商安庆债券	0.04	0.81	-0.54	1.07	4.69
472	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.81	1.66	2.07	2.50
473	海富通稳固收益债券C	0.23	0.80	-0.12	-0.69	1.50
474	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
475	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90
476	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09
477	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41
478	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
479	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
480	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
481	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
48	方正富邦鸿远债券A	-0.25	0.91	2.70	1.86	2.74
49	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
50	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
51	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
52	方正富邦鸿远债券C	-0.27	0.89	2.64	1.75	2.59
53	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
54	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
55	新华增盈回报债券	0.05	0.19	2.53	4.80	4.65
56	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
57	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
58	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
59	光大保德信中高等级债券A	0.78	0.30	2.44	-0.07	4.69
60	财通资管积极收益债券E	0.74	1.55	2.43	0.40	2.60
61	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平

50	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
51	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
52	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
53	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
54	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
55	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
56	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
57	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
58	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18
59	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
60	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
61	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
62	前海开源鼎安债券A	-0.20	0.82	-3.20	5.26	7.55
63	易方达裕丰回报债券A	-0.62	0.05	-1.61	5.23	8.88
64	华夏鼎清债券A	-0.31	1.09	-1.16	5.21	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平

111	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
112	长盛稳怡添利A	0.07	1.39	-3.53	3.83	6.50
113	中银证券安弘债券C	-0.21	1.65	0.28	4.98	6.50
114	太平安元债券C	-0.48	0.29	0.04	5.94	6.44
115	华宝增强收益债券B	0.78	2.93	-6.46	-1.92	6.42
116	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
117	易方达悦安一年持有期债券A	-0.13	1.68	-0.75	3.51	6.31
118	华泰保兴安悦	-0.25	0.80	2.53	5.46	6.29
119	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
120	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
121	招商信用添利债券(LOF)A	0.12	1.01	0.58	3.34	6.22
122	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
123	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14
124	宝盈融源可转债债券A	-0.22	1.12	-7.65	-4.34	6.13
125	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04

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