华泰保兴安悦债券A(007540)_分红排行

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.02元	2025-02-25	0.17%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.03元	2025-01-21	0.27%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.04元	2024-12-24	0.36%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.04元	2024-11-26	0.39%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.04元	2024-10-23	0.40%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.04元	2024-09-24	0.40%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.04元	2024-08-27	0.40%
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	0.04元	2024-07-27	0.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.04元	2024-06-25	0.40%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.03元	2024-06-03	0.30%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.04元	2024-04-24	0.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.40元	2024-03-26	3.81%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.40元	2022-06-21	3.84%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.43元	2022-05-25	4.00%

华泰保兴安悦债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年9个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年9个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年10个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年12个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	5年4个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	7年2个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年2个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年10个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年11个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年4个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年11个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年8个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年11个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年10个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年8个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年8个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年8个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	6年5个月	1.22元	1.95%
安信臻享三个月定开债券	5	3年8个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年7个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年7个月	1.09元	1.30%
安信中短利率债(LOF)A	22	7年1个月	2.28元	0.94%
安信中短利率债(LOF)C	21	7年1个月	1.79元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
安信永鑫增强债券C	27	9年6个月	3.06元	0.00%
安信永鑫增强债券A	27	9年6个月	3.21元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
34	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
35	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
36	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69
37	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69
38	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	2.69	8.39	10.99	11.04
39	华商鸿盛纯债债券	0.55	0.59	1.42	2.56	2.35
40	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
41	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67
42	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
43	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
44	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
45	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32
46	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63
47	兴业机遇债券A	0.50	1.71	3.25	5.12	5.62

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
548	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
549	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.11	2.25	2.25
550	中银产业债债券A	-0.33	0.43	-0.24	-0.50	0.52
551	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
552	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
553	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
554	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
555	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
556	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
557	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
558	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02
559	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
560	银华信用双利债券C	-0.49	0.42	0.83	0.12	0.83
561	招商安盈债券A	-0.05	0.42	-0.81	-0.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01
237	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06
238	兴业收益增强债券C	0.38	1.47	2.72	4.47	4.96
239	招商资管智远增利债券D	-0.78	1.09	2.72	2.78	3.56
240	招商资管智远增利债券A	-0.78	1.10	2.71	2.77	3.56
241	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50
242	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
243	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
244	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
245	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
246	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86
247	国泰君安君得盛债券C	-1.68	0.89	2.64	2.60	2.85
248	湘财鑫享债券C	-0.30	0.69	2.64	3.12	3.90
249	广发集瑞债券A	-0.14	0.64	2.62	2.66	3.17
250	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
147	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
148	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
149	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00
150	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
151	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
152	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.60	1.34	3.29	5.27	5.91
153	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
154	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10
155	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
156	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
157	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
158	富国优化增强债券A/B	-0.84	0.90	3.28	5.17	7.09
159	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47
160	兴业机遇债券A	0.50	1.71	3.25	5.12	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
246	博时恒乐债券A	-0.10	0.77	2.97	3.85	4.29
247	国泰信瑞纯债债券	0.17	0.54	1.14	4.26	4.27
248	西部利得汇逸债券A	-0.05	0.82	0.95	3.42	4.27
249	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
250	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22
251	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.82	0.92	3.37	4.22
252	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
253	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
254	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14
255	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11
256	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.52	0.17	3.41	4.11	4.11
257	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09
258	长城积极增利债券A	-1.54	1.14	0.59	0.51	4.06
259	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06

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