华泰保兴安悦债券A(007540)_分红排行

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.02元	2025-02-25	0.17%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.03元	2025-01-21	0.27%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.04元	2024-12-24	0.36%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.04元	2024-11-26	0.39%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.04元	2024-10-23	0.40%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.04元	2024-09-24	0.40%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.04元	2024-08-27	0.40%
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	0.04元	2024-07-27	0.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.04元	2024-06-25	0.40%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.03元	2024-06-03	0.30%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.04元	2024-04-24	0.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.40元	2024-03-26	3.81%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.40元	2022-06-21	3.84%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.43元	2022-05-25	4.00%

华泰保兴安悦债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年10个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年10个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年3个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年8个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年3个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年2个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年10个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
丰润纯债债券C	18	9年8个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加优悦一年定开债券	19	4年5个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平

5004	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.13	0.87	1.15	2.88	0.87
5005	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5006	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.14	0.69	0.69	4.32	0.69
5007	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.14	0.69	0.69	4.32	0.69
5008	富国收益增强债券A	-0.14	3.35	3.65	4.34	3.35
5009	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.14	0.42	0.11	1.90	0.42
5010	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.14	0.39	0.04	1.75	0.39
5011	华泰保兴安悦	-0.14	0.41	-3.17	-5.18	0.41
5012	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.14	-0.80	-1.10	-0.58	-0.80
5013	汇添富双颐债券A	-0.14	1.50	2.49	6.89	1.50
5014	金信民达纯债A	-0.14	-0.23	0.04	0.34	-0.23
5015	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	-0.14	0.35	2.60	-0.14
5016	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	-0.78	-1.06	-0.66	-0.78
5017	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5018	长信利众(LOF)A	-0.15	1.22	1.01	2.27	1.22

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	光大保德信安和债券C	-0.19	0.41	1.54	2.68	0.41
1547	广发集丰债券A	0.03	0.41	0.45	2.60	0.41
1548	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.41	0.39	0.45	0.41
1549	国联安增祺纯债A	0.04	0.41	0.48	0.81	0.41
1550	海富通鼎丰定开债券	0.00	0.41	0.41	0.70	0.41
1551	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1552	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.41	1.08	2.18	0.41
1553	华泰保兴安悦	-0.14	0.41	-3.17	-5.18	0.41
1554	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1555	交银裕通纯债债券A	0.01	0.41	0.45	0.76	0.41
1556	路博迈护航一年持有债券A	-0.12	0.41	0.13	0.66	0.41
1557	南方聪元A	0.00	0.41	0.42	0.75	0.41
1558	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.41	0.03	-0.45	0.41
1559	南方祥元A	0.01	0.41	0.43	0.51	0.41
1560	平安惠盈纯债C	0.00	0.41	0.90	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	工银全球美元债A人民币	-0.27	-1.22	-2.30	-2.01	-1.22
5484	东海祥瑞C	-0.09	0.20	-2.33	-2.54	0.20
5485	工银全球美元债C	-0.27	-1.25	-2.40	-2.20	-1.25
5486	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.04	-0.66	-2.77	-4.09	-0.66
5487	先锋博盈纯债A	0.41	3.27	-2.82	-4.09	3.27
5488	先锋博盈纯债C	0.41	3.22	-2.94	-4.29	3.22
5489	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.09	0.48	-3.06	-5.71	0.48
5490	华泰保兴安悦	-0.14	0.41	-3.17	-5.18	0.41
5491	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5492	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5493	方正富邦鸿远债券A	-0.76	0.66	-3.55	-6.70	0.66
5494	方正富邦鸿远债券C	-0.76	0.64	-3.60	-6.78	0.64
5495	汇添富丰和纯债A	-0.12	0.24	-3.61	-6.76	0.24
5496	汇添富丰和纯债C	-0.12	0.22	-3.68	-6.86	0.22
5497	汇安稳裕债券	-0.10	0.04	-3.76	-6.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5487	建信利率债债券	0.10	0.50	-2.14	-3.83	0.50
5488	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.04	-0.66	-2.77	-4.09	-0.66
5489	先锋博盈纯债A	0.41	3.27	-2.82	-4.09	3.27
5490	天治稳健双盈债券	-0.55	-2.25	-3.83	-4.24	-2.25
5491	先锋博盈纯债C	0.41	3.22	-2.94	-4.29	3.22
5492	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.34	0.77	-1.42	-4.99	0.77
5493	华泰保兴安悦	-0.14	0.41	-3.17	-5.18	0.41
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.09	0.48	-3.06	-5.71	0.48
5495	天弘庆享C	0.01	-5.48	-5.65	-5.75	-5.48
5496	汇安稳裕债券	-0.10	0.04	-3.76	-6.44	0.04
5497	方正富邦鸿远债券A	-0.76	0.66	-3.55	-6.70	0.66
5498	汇添富丰和纯债A	-0.12	0.24	-3.61	-6.76	0.24
5499	方正富邦鸿远债券C	-0.76	0.64	-3.60	-6.78	0.64
5500	汇添富丰和纯债C	-0.12	0.22	-3.68	-6.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平

1689	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.48	0.89	0.41
1690	光大保德信安和债券C	-0.19	0.41	1.54	2.68	0.41
1691	广发集丰债券A	0.03	0.41	0.45	2.60	0.41
1692	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.41	0.39	0.45	0.41
1693	国联安增祺纯债A	0.04	0.41	0.48	0.81	0.41
1694	海富通鼎丰定开债券	0.00	0.41	0.41	0.70	0.41
1695	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.41	1.08	2.18	0.41
1696	华泰保兴安悦	-0.14	0.41	-3.17	-5.18	0.41
1697	交银裕通纯债债券A	0.01	0.41	0.45	0.76	0.41
1698	路博迈护航一年持有债券A	-0.12	0.41	0.13	0.66	0.41
1699	南方聪元A	0.00	0.41	0.42	0.75	0.41
1700	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.41	0.03	-0.45	0.41
1701	南方祥元A	0.01	0.41	0.43	0.51	0.41
1702	平安惠盈纯债C	0.00	0.41	0.90	0.81	0.41
1703	平安双盈添益债券C	0.12	0.41	0.33	0.07	0.41

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