华泰保兴安悦债券A(007540)_分红排行

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.02元	2025-02-25	0.17%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.03元	2025-01-21	0.27%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.04元	2024-12-24	0.36%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.04元	2024-11-26	0.39%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.04元	2024-10-23	0.40%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.04元	2024-09-24	0.40%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.04元	2024-08-27	0.40%
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	0.04元	2024-07-27	0.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.04元	2024-06-25	0.40%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.03元	2024-06-03	0.30%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.04元	2024-04-24	0.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.40元	2024-03-26	3.81%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.40元	2022-06-21	3.84%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.43元	2022-05-25	4.00%

华泰保兴安悦债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平

465	汇安嘉裕纯债债券C	0.38	0.37	0.40	0.54	0.67
466	汇添富鑫福债	0.38	-2.23	-3.09	-4.58	-3.38
467	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.38	-0.97	-1.09	0.79	2.29
468	农银瑞泽添利债券A	0.38	-0.62	0.37	1.35	2.31
469	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	-0.76	-1.29	5.08	3.08
470	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.38	-0.79	-1.39	4.87	2.80
471	光大保德信安祺债券C	0.37	-0.31	2.25	1.78	2.69
472	华泰保兴安悦	0.37	0.00	2.73	6.74	6.96
473	嘉实信用债券A	0.37	-0.53	-0.27	0.34	1.35
474	嘉实债券	0.37	-0.98	-2.16	0.40	0.64
475	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.37	-1.01	-1.19	0.58	1.99
476	农银瑞泽添利债券C	0.37	-0.65	0.28	1.15	2.01
477	平安惠金定开债C	0.37	-0.12	-0.37	1.25	2.16
478	前海开源祥和债券A	0.37	0.25	-0.74	-0.34	-0.68
479	山西证券裕享增强发起式C	0.37	-1.31	-6.17	3.74	4.14

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	1.62	2.22
4036	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4037	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.00	0.34	1.47	2.00
4038	国泰惠富纯债债券C	0.12	0.00	0.65	1.52	1.96
4039	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
4040	红土创新丰源中短债B	0.04	0.00	0.04	0.55	0.74
4041	华商收益增强债券A	0.07	0.00	0.13	0.86	2.28
4042	华泰保兴安悦	0.37	0.00	2.73	6.74	6.96
4043	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.79	1.78	2.28
4044	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4045	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.03	0.30	0.38
4046	华夏鼎泓债券A	0.51	0.00	0.37	2.37	3.69
4047	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4048	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4049	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	蜂巢丰嘉债券A	0.19	-0.11	2.99	4.44	4.85
36	蜂巢丰嘉债券C	0.19	-0.11	2.99	4.43	4.84
37	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.15	2.84	1.58	2.60
38	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
39	财通资管积极收益债券E	-0.16	0.13	2.81	1.53	2.52
40	财通资管积极收益债券C	-0.17	0.10	2.73	1.37	2.29
41	方正富邦丰利债券A	1.77	0.55	2.73	2.58	3.82
42	华泰保兴安悦	0.37	0.00	2.73	6.74	6.96
43	方正富邦丰利债券C	1.76	0.51	2.63	2.37	3.51
44	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
45	天弘多元增利债券A	-0.28	0.10	2.61	1.43	4.05
46	长城瑞利债券A	0.41	0.15	2.56	3.68	3.52
47	长城瑞利债券C	0.42	0.15	2.54	3.56	3.33
48	天弘多元增利债券C	-0.27	0.08	2.51	1.23	3.77
49	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	富国稳健双盈债券发起式A	0.44	-0.95	-0.59	7.07	9.03
53	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	-0.95	-0.59	7.07	9.01
54	华夏鼎清债券A	0.45	-1.10	-5.27	7.01	9.62
55	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
56	易方达裕丰回报债券C	0.78	-1.16	-3.12	6.97	9.48
57	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
58	华夏鼎清债券C	0.44	-1.14	-5.37	6.79	9.32
59	华泰保兴安悦	0.37	0.00	2.73	6.74	6.96
60	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.34	0.17	2.20	6.60	7.34
61	财通可转债债券A	0.70	-1.86	-3.28	6.43	7.18
62	新华增盈回报债券	0.93	0.32	1.68	6.40	5.32
63	广发集嘉债券A	2.07	-2.35	-9.70	6.32	7.79
64	博时天颐债券A	0.92	-1.08	1.50	6.22	7.05
65	财通可转债债券C	0.69	-1.89	-3.39	6.21	6.87
66	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	太平安元债券A	0.73	-0.74	-3.31	7.52	7.26
81	财通可转债债券A	0.70	-1.86	-3.28	6.43	7.18
82	太平安元债券C	0.73	-0.74	-3.36	7.41	7.10
83	交银定期支付月月丰债券C	0.30	-0.20	-0.80	4.37	7.06
84	博时天颐债券A	0.92	-1.08	1.50	6.22	7.05
85	鹏华双债加利债券A	1.39	-0.43	-2.08	4.13	7.04
86	鹏华双债加利债券C	1.39	-0.43	-2.08	4.13	7.03
87	华泰保兴安悦	0.37	0.00	2.73	6.74	6.96
88	财通可转债债券C	0.69	-1.89	-3.39	6.21	6.87
89	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
90	博时天颐债券C	0.91	-1.11	1.40	6.00	6.74
91	易方达悦安一年持有期债券A	0.79	-0.69	-1.19	4.43	6.65
92	永赢匠心增利债券A	0.84	-0.49	-4.23	4.70	6.65
93	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
94	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

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