华泰保兴安悦债券A(007540)_分红排行

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.02元	2025-02-25	0.17%
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	0.03元	2025-01-21	0.27%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.04元	2024-12-24	0.36%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.04元	2024-11-26	0.39%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.04元	2024-10-23	0.40%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.04元	2024-09-24	0.40%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.04元	2024-08-27	0.40%
2024-07-30	2024-07-30	2024-07-31	0.04元	2024-07-27	0.40%
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.04元	2024-06-25	0.40%
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-06	0.03元	2024-06-03	0.30%
2024-04-26	2024-04-26	2024-04-29	0.04元	2024-04-24	0.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.40元	2024-03-26	3.81%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.40元	2022-06-21	3.84%
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	0.43元	2022-05-25	4.00%

华泰保兴安悦债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.03%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年6个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平

5488	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.30	-0.25	-1.21	0.51	4.74
5489	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.30	-0.25	-1.21	0.51	4.74
5490	工银可转债债券	-0.31	-4.12	5.84	7.18	8.62
5491	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.34	-0.64	-0.38	-0.39	0.23
5492	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.34	-2.24	-2.01	-7.05	-5.32
5493	方正富邦鸿远债券A	-0.35	-3.03	-2.30	-8.45	-6.29
5494	方正富邦鸿远债券C	-0.36	-3.06	-2.35	-8.55	-6.48
5495	华泰保兴安悦	-0.36	-2.72	-2.09	-6.14	-3.55
5496	广发集利一年定期开放债券C	-0.37	-0.92	-1.82	-1.02	-0.56
5497	汇添富丰和纯债A	-0.38	-2.68	-2.39	-8.12	-7.34
5498	汇添富丰和纯债C	-0.38	-2.69	-2.41	-8.22	-7.56
5499	汇安稳裕债券	-0.39	-2.74	-2.29	-7.39	-5.33
5500	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5501	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5502	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.44	-0.71	-2.02	-1.16	2.80

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平

5488	天治可转债增强债券A	-0.09	-2.37	1.19	-0.59	2.96
5489	天治可转债增强债券C	-0.10	-2.41	1.09	-0.80	2.56
5490	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5491	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5492	华商丰利增强定期开放债券A	0.29	-2.68	2.48	12.19	27.62
5493	汇添富丰和纯债A	-0.38	-2.68	-2.39	-8.12	-7.34
5494	汇添富丰和纯债C	-0.38	-2.69	-2.41	-8.22	-7.56
5495	华泰保兴安悦	-0.36	-2.72	-2.09	-6.14	-3.55
5496	华商丰利增强定期开放债券C	0.25	-2.73	2.37	11.91	27.13
5497	汇安稳裕债券	-0.39	-2.74	-2.29	-7.39	-5.33
5498	方正富邦鸿远债券A	-0.35	-3.03	-2.30	-8.45	-6.29
5499	方正富邦鸿远债券C	-0.36	-3.06	-2.35	-8.55	-6.48
5500	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.48	-3.60	7.14	13.19	17.92
5501	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.49	-3.62	7.07	13.05	17.65
5502	工银可转债债券	-0.31	-4.12	5.84	7.18	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	东海祥瑞C	-0.18	-1.97	-1.86	-3.31	-0.47
5482	湘财鑫享债券A	0.02	-0.72	-1.94	2.98	1.43
5483	淳厚益加债券A	0.41	0.45	-1.95	-0.11	4.56
5484	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.34	-2.24	-2.01	-7.05	-5.32
5485	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.44	-0.71	-2.02	-1.16	2.80
5486	湘财鑫享债券C	0.02	-0.75	-2.03	2.81	1.12
5487	淳厚益加债券C	0.41	0.40	-2.05	-0.31	4.16
5488	华泰保兴安悦	-0.36	-2.72	-2.09	-6.14	-3.55
5489	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-1.30	-2.20	-2.23	-1.25
5490	广发聚利(LOF)C	0.15	-1.32	-2.28	-2.39	-1.58
5491	汇安稳裕债券	-0.39	-2.74	-2.29	-7.39	-5.33
5492	方正富邦鸿远债券A	-0.35	-3.03	-2.30	-8.45	-6.29
5493	方正富邦鸿远债券C	-0.36	-3.06	-2.35	-8.55	-6.48
5494	诺德增强收益债券	0.10	0.51	-2.38	-1.30	-4.37
5495	汇添富丰和纯债A	-0.38	-2.68	-2.39	-8.12	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	国金惠盈纯债债券C	-0.14	-1.37	-0.72	-4.09	-3.35
5486	国金惠盈纯债债券E	-0.14	-1.37	-0.72	-4.11	-3.39
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.26	-1.50	-0.40	-4.12	-3.56
5488	建信利率债债券	-0.27	-1.69	-1.36	-4.65	-3.76
5489	德邦锐裕利率债债券A	-0.29	-1.27	-0.89	-4.79	-2.65
5490	德邦锐裕利率债债券C	-0.30	-1.29	-0.93	-4.88	-2.87
5491	国泰惠丰纯债债券	-0.04	-0.85	-0.01	-5.33	-4.35
5492	华泰保兴安悦	-0.36	-2.72	-2.09	-6.14	-3.55
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.17	-1.99	-1.36	-6.25	-5.66
5494	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5495	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.34	-2.24	-2.01	-7.05	-5.32
5496	华宸稳健债券A	-0.03	-7.49	-7.49	-7.11	-6.62
5497	华宸稳健债券C	-0.03	-7.62	-7.67	-7.38	-7.08
5498	汇安稳裕债券	-0.39	-2.74	-2.29	-7.39	-5.33
5499	汇添富丰和纯债A	-0.38	-2.68	-2.39	-8.12	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	国金惠安利率债A	-0.20	-0.97	-0.35	-3.36	-2.88
5471	国金惠安利率债C	-0.20	-0.98	-0.38	-3.41	-2.98
5472	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.11	-0.55	-0.36	-2.69	-3.10
5473	国金惠盈纯债债券A	-0.14	-1.35	-0.67	-4.00	-3.16
5474	国金惠盈纯债债券C	-0.14	-1.37	-0.72	-4.09	-3.35
5475	国金惠盈纯债债券E	-0.14	-1.37	-0.72	-4.11	-3.39
5476	山证裕利定开债发起式	0.00	-0.06	-0.03	-3.77	-3.49
5477	华泰保兴安悦	-0.36	-2.72	-2.09	-6.14	-3.55
5478	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.26	-1.50	-0.40	-4.12	-3.56
5479	建信利率债债券	-0.27	-1.69	-1.36	-4.65	-3.76
5480	国泰惠丰纯债债券	-0.04	-0.85	-0.01	-5.33	-4.35
5481	诺德增强收益债券	0.10	0.51	-2.38	-1.30	-4.37
5482	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.34	0.56	-5.24
5483	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.34	-2.24	-2.01	-7.05	-5.32
5484	汇安稳裕债券	-0.39	-2.74	-2.29	-7.39	-5.33

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