财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-234.21 |
-2216.69 |
8514.49 |
2992.58 |
5458.46 |
| 本期利润(万元) |
12053.42 |
1877.94 |
-29154.21 |
-32911.13 |
10228.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
-4.57 |
0.00 |
1.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4143.34 |
0.00 |
4288.18 |
0.00 |
4403.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
420555.15 |
322076.12 |
423070.35 |
551710.21 |
786773.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
4.08 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
2.33 |
| 累计净值增长率(%) |
34.34 |
0.00 |
29.08 |
0.00 |
37.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.07 |
533.83 |
716.89 |
893.90 |
5267.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1654671.74 |
1715740.79 |
2020056.92 |
999408.05 |
191149.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1654671.74 |
1715740.79 |
2020056.92 |
999408.05 |
191149.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
322.59 |
355.87 |
467.10 |
220.39 |
44.06 |
| 应付托管费(万元) |
86.02 |
94.90 |
124.56 |
58.77 |
13.02 |
| 资产总计(万元) |
1666556.10 |
1720517.99 |
2051667.05 |
1149308.45 |
217799.85 |
| 负债合计(万元) |
354963.66 |
386520.61 |
63495.11 |
13910.97 |
5462.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1311592.44 |
1333997.39 |
1988171.94 |
1135397.48 |
212337.56 |
| 未分配利润(万元) |
167960.89 |
123762.22 |
293558.43 |
148906.14 |
13246.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
1411.44 |
1378.27 |
525.42 |
52.29 |
| 投资收益(万元) |
4706.64 |
30776.28 |
17269.05 |
14786.21 |
5367.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40804.99 |
-116075.63 |
7130.59 |
49627.30 |
2603.11 |
| 其它收入(万元) |
165.67 |
385.96 |
291.92 |
289.32 |
41.44 |
| 收入合计(万元) |
45683.19 |
-83501.95 |
26069.83 |
65228.25 |
8064.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1810.35 |
5323.29 |
2736.69 |
1218.18 |
276.83 |
| 托管费(万元) |
482.76 |
1419.54 |
729.78 |
341.64 |
90.61 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
4986.51 |
10100.60 |
4365.70 |
1946.71 |
483.38 |
| 利润总额(万元) |
40696.69 |
-93602.55 |
21704.13 |
63281.54 |
7580.98 |
| 净利润(万元) |
40696.69 |
-93602.55 |
21704.13 |
63281.54 |
7580.98 |
