华泰保兴安悦债券A(007540)_规模评级

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.67	34.53	45.73	58.79	79.93	64.39	47.88
季度净申购	76602.94	-93816.62	-109508.13	-177152.64	130257.04	138317.41	111791.03
总份额	366034.91	289431.96	383248.58	492756.72	669909.36	539652.31	401334.91
季度总申购份额	128407.48	48999.81	59024.84	208561.46	317013.47	509070.79	408879.38
季度总赎回份额	51804.53	142816.43	168532.97	385714.10	186756.43	370753.38	297088.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	华夏鼎辉债券A	44.42	433449.83	14240.75	68733.77	54493.02
660	兴业丰泰债券	44.38	435078.67	7.84	10.50	2.66
661	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
662	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.95	427940.81	-	-	0.09
663	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
664	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
665	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
666	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
667	鑫元合丰纯债A	43.59	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
668	富国全球债券(QDII)人民币	43.54	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
669	嘉实纯债债券A	43.51	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
670	嘉实致享纯债债券	43.49	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
671	交银裕通纯债债券A	43.41	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
672	交银中债1-3年农发债指数A	43.39	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
673	山西证券裕辰债券发起式	43.35	386777.38	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	太平丰和一年定开债券发起式	38.84	371300.02	-	-	-
678	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.95	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
679	富国丰利增强债券	51.99	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
680	金信民兴债券C	42.37	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	永赢匠心增利债券C	40.42	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
682	南方中债1-5年国开行债券指数A	38.98	366455.95	108349.44	142935.93	34586.49
683	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
684	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
685	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
686	银华永盛债券	40.69	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
687	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
688	银华顺益一年定期开放债券	37.10	365011.26	-	0.01	-
689	长城永利债券A	38.94	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
690	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
691	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	鹏华稳健增利债券A	16.30	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
460	国泰润利纯债债券	50.87	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
461	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
462	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
463	中邮稳定收益债券型A	114.61	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
464	国联安信心增长债券A	24.59	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
465	南方7-10年国开债E	29.42	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
466	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
467	工银双盈债券A	96.20	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
468	兴业收益增强债券C	85.85	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
469	博时中债1-3政金债指数C	8.14	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
470	南方臻利3个月定开债券发起	20.40	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
471	华夏鼎福三个月定开债券A	28.48	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
472	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
473	博时富永3个月定开债发起式	32.84	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	平安鼎信债券	7.54	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
636	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
637	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
638	创金合信鑫日享短债债券A	27.75	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.50	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.36	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
642	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.08	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
646	鹏扬丰利一年定开债券C	22.86	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
647	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
648	富荣中短债债券A	12.91	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
649	兴银中短债C	14.71	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	工银瑞信双利债券A	48.33	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
898	天弘安利短债C	29.20	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
899	南方多利增强债券C	7.37	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
900	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
901	亚洲美元债C(美元现汇)	1.49	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
902	亚洲美元债C(人民币)	10.05	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
903	兴业裕丰债券	76.43	688643.53	459907.03	511737.87	51830.84
904	华泰保兴安悦	43.67	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
905	富国新天锋债券(LOF)	14.11	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
906	长信纯债一年定开债券A	2.47	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
907	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
908	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
909	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.45	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
910	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.52	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
911	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.67	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

57789

63339.8900

55.60%

44.40%

2025-12-31

89435

42852.1900

24.57%

75.43%

2025-06-30

145806

45945.2500

26.08%

73.92%

2024-12-31

103222

38880.7500

18.36%

81.64%

2024-06-30

23658

50837.4100

56.12%

43.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	57789	63339.8900	203528.82	55.60	162506.09	44.40
2025-12-31	89435	42852.1900	94173.49	24.57	289075.09	75.43
2025-06-30	145806	45945.2500	174728.13	26.08	495181.23	73.92
2024-12-31	103222	38880.7500	73696.18	18.36	327638.73	81.64
2024-06-30	23658	50837.4100	67492.57	56.12	52778.59	43.88

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