华泰保兴安悦债券A(007540)_规模评级

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.51	13.09	15.68	10.76	11.03	12.77	12.79
季度净申购	169272.73	-23791.71	45193.33	-2449.95	-15997.37	-238.69	6149.36
总份额	289543.88	120271.15	144062.86	98869.53	101319.48	117316.85	117555.53
季度总申购份额	323760.65	50149.42	153619.25	8475.75	13620.08	19493.75	19736.64
季度总赎回份额	154487.93	73941.13	108425.92	10925.70	29617.44	19732.43	13587.28

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
921	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
922	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
923	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	31.59	310035.57	-29254.90	194.35	29449.25
924	交银信用添利债券(LOF)	31.58	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
925	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
926	博时民泽纯债债券	31.51	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
927	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
928	天弘睿选利率债发起式A	31.48	307073.57	-88413.49	11443.21	99856.71
929	东方红6个月定开纯债	31.43	285826.91	-	-	-
930	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.42	309825.97	-61602.52	198356.84	259959.35
931	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
932	南方中证政策性金融债指数A	31.36	291227.02	-37085.31	77032.01	114117.32
933	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
934	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平

935	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
936	南方中证政策性金融债指数A	31.36	291227.02	-37085.31	77032.01	114117.32
937	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
938	富国安利90天滚动持有债券C	31.89	290641.24	-205512.19	22827.63	228339.82
939	太平丰润一年定开债券发起式	28.73	290199.80	-	-	-
940	太平丰泰一年定开债券发起式	30.85	290049.83	-949.98	0.02	950.00
941	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
942	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
943	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
944	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
945	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
946	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
947	永赢瑞益债券	32.08	289100.70	-162999.47	60312.64	223312.11
948	鹏华丰玉债券	30.59	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
949	鑫元鸿利A	32.19	288764.65	75190.25	149442.86	74252.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	广发添财60天持有债券C	26.58	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
60	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
61	华泰保兴尊利债券A	44.00	353948.82	177307.78	257668.06	80360.28
62	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
63	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
64	英大安悦纯债债券A	58.01	545819.52	172426.71	212082.60	39655.89
65	博时中债7-10政金债指数C	26.65	238350.46	170984.67	384736.34	213751.67
66	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
67	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
68	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
69	招商添悦纯债A	118.55	1143943.63	165826.71	190678.69	24851.97
70	易方达稳鑫30天滚动短债C	96.33	871255.35	164087.41	705681.63	541594.22
71	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
72	博时裕乾纯债C	20.05	170357.29	162789.18	255318.92	92529.74
73	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	90.97	870237.52	161382.57	161382.58	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平

136	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	90.02	831050.25	123652.98	339124.84	215471.86
137	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
138	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
139	中融中证同业存单AAA指数7天持有	18.13	173309.70	-6818.89	334871.73	341690.62
140	民生加银恒益纯债A	39.01	377151.63	175602.70	333650.66	158047.96
141	泰信添鑫中短债债券A	30.25	281940.98	-118799.04	323947.43	442746.47
142	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
143	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
144	天弘信益C	5.35	50005.24	-63435.71	321060.17	384495.88
145	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
146	景顺长城90天持有期短债债券C	84.19	790270.94	39861.75	318214.22	278352.47
147	中融恒通纯债A	70.49	688280.63	285844.95	317958.25	32113.30
148	嘉实致享纯债债券	162.26	1574839.18	-184546.54	317376.67	501923.21
149	华富中证5年恒定久期国开债指数A	49.66	467885.21	168085.91	316579.03	148493.12
150	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
428	中融益泓90天滚动持有债券C	30.83	284538.99	-29787.17	127583.18	157370.36
429	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
430	国联安短债债券C	19.68	184622.70	-89765.00	67024.37	156789.38
431	国金惠安利率债C	15.08	130582.53	60954.31	217678.08	156723.76
432	华安鼎益债券A	14.65	128871.86	-145825.59	10283.30	156108.89
433	长信稳航30天持有中短债债券A	28.09	263070.10	-94465.07	60145.70	154610.78
434	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
435	民生加银聚益纯债	71.73	676717.02	54047.03	207544.55	153497.52
436	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
437	国寿安保尊弘短债债券C	8.46	76978.72	-39201.70	113257.46	152459.16
438	天弘增利短债A	23.99	212356.00	-71216.23	81035.81	152252.04
439	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
440	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
441	工银稳健丰润90天持有中短债C	52.34	490101.58	31903.98	183303.90	151399.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

23658

50837.4100

56.12%

43.88%

2023-12-31

1362

725914.3200

98.18%

1.82%

2023-06-30

381

3079182.3300

99.98%

0.02%

2022-12-31

300

3713539.0900

99.98%

0.02%

2022-06-30

215

9354594.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	23658	50837.4100	67492.57	56.12	52778.59	43.88
2023-12-31	1362	725914.3200	97070.87	98.18	1798.66	1.82
2023-06-30	381	3079182.3300	117288.26	99.98	28.58	0.02
2022-12-31	300	3713539.0900	111386.21	99.98	19.96	0.02
2022-06-30	215	9354594.1300	201120.66	100.00	3.11	0.00

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