资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 999491.78 99.91%
银行存款和结算备付金 595.45 0.06%
其他资产 296.01 0.03%
资产总值:1000383.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 300.00 31135.40 3.21%
24进出15 260.00 26758.25 2.76%
22进出10 220.00 24247.81 2.50%
23农发07 230.00 23661.44 2.44%
23附息国债04 170.00 18609.83 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536149.31 55.24%
国家债券 463342.47 47.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%