华夏亚债中国指数A(001021)_规模评级

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	95.90	123.92	111.52	121.70	150.78	163.68	147.22
季度净申购	-211904.96	93808.06	-77031.09	-219966.66	-97575.27	124460.93	90578.12
总份额	725439.01	937343.97	843535.91	920567.00	1140533.66	1238108.93	1113648.00
季度总申购份额	93933.17	395959.14	122081.74	27405.72	229694.37	238174.07	267724.94
季度总赎回份额	305838.13	302151.09	199112.83	247372.38	327269.65	113713.13	177146.82

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平

161	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
162	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17
163	华安鼎信3个月定开债	98.09	903344.47	-	470431.25	-
164	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
165	长城短债债券A	97.27	772992.75	-7991.82	74284.14	82275.97
166	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
167	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
168	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
169	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
170	易方达岁丰添利债券A	94.73	538102.42	4127.45	82532.95	78405.49
171	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
172	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
173	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
174	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
175	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
336	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
337	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
338	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
339	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
340	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
341	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22
342	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
343	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
344	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
345	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
346	国泰信利三个月定期开放债券	77.69	722924.80	273163.35	376897.12	103733.77
347	中银增利债券	89.67	720867.71	-57840.44	96477.36	154317.80
348	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
349	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
4276	招商添润3个月定开债发起式A	42.27	401297.49	-199166.98	0.02	199167.00
4277	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4278	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
4279	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
4280	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
4281	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
4282	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
4283	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
4284	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
4285	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
4286	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
4287	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
4288	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
4289	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
527	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
528	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
529	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
530	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
531	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
532	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
533	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
534	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
536	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
537	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
538	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
539	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
540	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	兴证全球恒信债券C	79.53	715629.29	180533.24	496600.53	316067.29
106	永赢同利债券A	3.00	27744.81	-301572.42	13927.58	315500.00
107	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
108	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86
109	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57
110	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
111	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
112	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
113	中加1-5年国开债指数	62.65	569158.18	-123546.83	180896.37	304443.20
114	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.77	7477.11	-292103.39	5477.09	297580.49
115	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
116	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72
117	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
118	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.75	797753.82	2907.01	297537.30	294630.29
119	农银金玉债券	130.25	1283648.61	-20229.25	273061.83	293291.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

62542

149874.3200

96.61%

3.39%

2025-12-31

71488

128772.2400

95.44%

4.56%

2025-06-30

115852

106869.8800

95.37%

4.63%

2024-12-31

126798

80685.0200

94.70%

5.30%

2024-06-30

158451

51949.5600

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	62542	149874.3200	905590.27	96.61	31753.70	3.39
2025-12-31	71488	128772.2400	878621.55	95.44	41945.45	4.56
2025-06-30	115852	106869.8800	1180768.84	95.37	57340.10	4.63
2024-12-31	126798	80685.0200	968877.34	94.70	54192.54	5.30
2024-06-30	158451	51949.5600	795122.61	96.60	28023.42	3.40

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