华夏亚债中国指数A(001021)_规模评级

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	122.82	110.53	120.62	149.44	162.23	145.92	134.05
季度净申购	93808.06	-77031.09	-219966.66	-97575.27	124460.93	90578.12	138318.45
总份额	937343.97	843535.91	920567.00	1140533.66	1238108.93	1113648.00	1023069.88
季度总申购份额	395959.14	122081.74	27405.72	229694.37	238174.07	267724.94	234254.23
季度总赎回份额	302151.09	199112.83	247372.38	327269.65	113713.13	177146.82	95935.78

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平

82	华夏鼎利债券A	125.31	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
83	景顺长城景泰纯利债券A	123.59	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
84	景顺长城政策性金融债A	123.54	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
85	广发添财90天滚动持有债券C	123.46	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
86	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.04	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
87	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
88	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
89	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
90	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
91	华安鑫福定开债A	121.93	1200003.84	-	0.00	-
92	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
93	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
94	国新国证荣赢63个月定开债券	120.84	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
95	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	120.28	1190159.08	-	0.00	-
96	中欧纯债(LOF)E	119.76	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	中邮稳定收益债券型A	114.80	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33
100	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
101	汇添富双享回报债券A	114.02	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81
102	华商信用增强债券C	184.96	943207.70	480705.45	1287167.52	806462.07
103	中银国有企业债A	122.23	942446.97	412651.38	537708.05	125056.66
104	天弘通享债券发起A	97.56	942053.71	497634.66	683798.37	186163.71
105	工银双盈债券A	97.87	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
106	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
108	中银国有企业债C	116.06	929167.75	181005.96	851791.16	670785.20
109	易方达丰和债券C	151.31	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
110	华安安和债券A	96.02	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
111	招商添悦纯债A	96.79	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
112	国泰合融纯债债券A	100.87	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
113	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	中融聚汇定期开放债券	32.51	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.74	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.01	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	40.37	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.04	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	19.04	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.29	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.27	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.33	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
423	天弘悦享定开债发起式	83.33	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
424	富国稳健添利债券E	13.11	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	汇添富双利增强债券A	58.37	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
226	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
227	景顺长城景泰裕利纯债A	122.96	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
228	易方达稳健收益债券A	118.43	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
229	平安如意中短债A	32.19	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
230	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
231	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.76	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
232	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
233	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
234	中欧双利债券A	48.23	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
235	农银金盛债券	154.74	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
236	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
237	蜂巢添跃66个月定开债券	68.44	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
238	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.06	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
239	交银稳益短债债券A	38.95	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏亚债中国指数A基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	鹏华丰启债券	31.72	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
184	华宝增强收益债券B	32.81	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
185	招商享诚增强债券A	45.68	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
186	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
187	平安添润债券A	40.68	345417.62	110496.65	416241.92	305745.27
188	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
189	富国宝利增强债券	94.41	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
190	华夏亚债中国指数A	122.82	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
191	申万菱信合利纯债A	41.58	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
192	嘉实致嘉纯债债券	44.54	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	146.78	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
194	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.88	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
195	兴证全球恒信债券A	109.44	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
196	东方红汇利债券A	35.43	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
197	安信聚利增强债券A	75.87	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

62542

149874.3200

96.61%

3.39%

2025-12-31

71488

128772.2400

95.44%

4.56%

2025-06-30

115852

106869.8800

95.37%

4.63%

2024-12-31

126798

80685.0200

94.70%

5.30%

2024-06-30

158451

51949.5600

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	62542	149874.3200	905590.27	96.61	31753.70	3.39
2025-12-31	71488	128772.2400	878621.55	95.44	41945.45	4.56
2025-06-30	115852	106869.8800	1180768.84	95.37	57340.10	4.63
2024-12-31	126798	80685.0200	968877.34	94.70	54192.54	5.30
2024-06-30	158451	51949.5600	795122.61	96.60	28023.42	3.40

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