我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8782.03 |
20779.32 |
10205.80 |
20735.13 |
6309.15 |
| 本期利润(万元) |
10418.97 |
41189.15 |
23577.40 |
32829.66 |
3677.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132720.34 |
0.00 |
115448.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1137753.93 |
1048405.09 |
1064567.95 |
1034395.01 |
938772.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.38 |
0.00 |
61.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49147.09 |
1589.42 |
49574.41 |
15068.38 |
18879.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1196533.66 |
1301471.84 |
1238215.51 |
783271.23 |
930652.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1196533.66 |
1301471.84 |
1238215.51 |
783271.23 |
930652.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.59 |
123.71 |
105.77 |
85.60 |
99.27 |
| 应付托管费(万元) |
45.23 |
47.58 |
40.68 |
32.92 |
38.18 |
| 资产总计(万元) |
1246549.65 |
1304014.54 |
1289666.99 |
799938.12 |
951019.06 |
| 负债合计(万元) |
87406.19 |
173350.19 |
101224.02 |
79719.17 |
44609.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1159143.45 |
1130664.35 |
1188442.97 |
720218.95 |
906409.30 |
| 未分配利润(万元) |
244331.07 |
203411.56 |
240502.61 |
163032.57 |
194873.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.37 |
192.89 |
87.69 |
212.44 |
74.78 |
| 投资收益(万元) |
25454.33 |
25707.94 |
10042.02 |
35613.72 |
18767.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22376.82 |
12629.14 |
7276.26 |
-6089.64 |
-3918.52 |
| 其它收入(万元) |
12.51 |
5.12 |
1.01 |
35.68 |
22.23 |
| 收入合计(万元) |
47931.03 |
38535.09 |
17406.98 |
29772.21 |
14946.04 |
| 管理人报酬(万元) |
754.37 |
1156.01 |
445.92 |
1273.38 |
658.96 |
| 托管费(万元) |
290.14 |
444.62 |
171.51 |
489.76 |
253.45 |
| 其它费用(万元) |
12.91 |
24.84 |
12.18 |
24.54 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
2932.46 |
4033.70 |
1357.26 |
2748.88 |
1168.59 |
| 利润总额(万元) |
44998.56 |
34501.39 |
16049.72 |
27023.33 |
13777.45 |
| 净利润(万元) |
44998.56 |
34501.39 |
16049.72 |
27023.33 |
13777.45 |
