华夏亚债中国指数A(001021)_分红排行

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.20元	2025-12-17	1.55%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.36元	2024-12-11	2.73%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.55元	2023-11-17	4.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.66元	2023-06-26	4.95%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.42%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.52元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.71%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.79%

华夏亚债中国指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年2个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	华夏鼎航债券A	0.05	0.38	0.72	1.23	0.35
1137	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.34
1138	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.48	0.75	0.22
1139	华夏鼎优债券A	0.05	0.18	0.38	0.65	0.18
1140	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.58	0.93	0.20
1141	华夏理财30天债券B	0.05	0.10	0.28	0.53	0.09
1142	华夏希望债券A	0.05	1.01	1.64	2.74	0.99
1143	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
1144	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.25	0.53	0.81	0.26
1145	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.88	1.80	0.28
1146	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1147	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.81	0.25
1148	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.23	0.72	1.64	0.22
1149	嘉实致安3个月定期债券	0.05	1.36	1.26	1.89	1.40
1150	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.24	0.23	0.38	0.25

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.33	0.31	0.29	0.31
2118	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.27	0.39	0.31
2119	海富通上证城投债ETF	0.07	0.33	0.62	0.99	0.32
2120	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	0.42	0.54	0.31
2121	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.30	0.47	0.31
2122	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.33	0.55	0.82	0.36
2123	华安安浦债券A	0.03	0.33	0.46	0.56	0.30
2124	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
2125	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.05	0.33	0.00	-1.54	0.42
2126	南方和元A	0.03	0.33	0.35	0.99	0.32
2127	南方亨元C	0.01	0.33	0.65	1.17	0.31
2128	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.33	0.45	0.53	0.30
2129	鹏华丰顺债券	0.02	0.33	0.59	1.27	0.28
2130	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.82	2.39	0.33
2131	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.64	1.36	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	英大安惠纯债E	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
5103	永赢伟益债券	0.01	0.36	0.08	-0.30	0.35
5104	中融恒信纯债C	0.00	0.12	0.08	0.22	0.12
5105	中信保诚景华C	-0.01	0.40	0.08	-0.64	0.39
5106	国投瑞银顺达纯债债券	-0.04	0.25	0.07	0.20	0.23
5107	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5108	华安沣悦债券A	-0.17	0.41	0.07	1.88	0.26
5109	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
5110	南方升元中短期利率债C	0.04	0.10	0.07	0.14	0.11
5111	南方通利A	0.02	0.26	0.07	0.07	0.26
5112	同泰恒兴纯债C	0.00	0.25	0.07	0.18	0.28
5113	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.07	0.07	3.12	0.00
5114	博时双季享持有期债券B	0.02	0.53	0.06	-0.21	0.47
5115	财通资管睿盈债券C	-0.02	0.34	0.06	-0.07	0.28
5116	淳厚中短债C	0.00	0.07	0.06	0.34	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.47	0.34	0.01	0.47
5068	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.01	0.48	0.34	0.01	0.47
5069	富荣富兴纯债	0.04	0.07	-0.10	0.01	0.11
5070	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5071	国泰惠融纯债债券	0.01	0.10	0.01	0.01	0.13
5072	华商鸿丰纯债债券	0.01	0.19	0.05	0.01	0.18
5073	华泰保兴尊诚定开	0.26	0.52	0.52	0.01	0.57
5074	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
5075	江信汇福	0.02	0.16	0.30	0.01	-0.10
5076	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.16	0.01	0.18
5077	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.04	0.39	0.36	0.01	0.40
5078	永赢嘉益债券	0.00	0.05	-0.01	0.01	0.07
5079	永赢众利债券	0.02	0.26	0.03	0.01	0.28
5080	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5081	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	0.26	0.20	1.93	0.39
1798	工银纯债债券A	0.03	0.42	0.63	0.84	0.39
1799	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.78	1.57	0.39
1800	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1801	国泰聚禾纯债债券	0.07	0.40	0.63	0.85	0.39
1802	国投瑞银顺成3个月定开债	0.13	0.39	0.73	1.26	0.39
1803	宏利汇利债券C	0.03	0.41	0.13	-0.47	0.39
1804	华夏亚债中国指数A	0.05	0.33	0.07	0.01	0.39
1805	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.39	0.65	0.98	0.39
1806	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.01	0.43	0.39	0.09	0.39
1807	交银丰享收益债券A	0.07	0.42	0.63	1.04	0.39
1808	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.53	0.73	0.39
1809	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.43	0.62	0.73	0.39
1810	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.43	0.47	0.57	0.39
1811	南方聪元C	0.04	0.42	0.51	0.81	0.39

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