华夏亚债中国指数A(001021)_分红排行

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.20元	2025-12-17	1.55%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.36元	2024-12-11	2.73%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.55元	2023-11-17	4.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.66元	2023-06-26	4.95%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.42%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.52元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.71%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.79%

华夏亚债中国指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年8个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年8个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年11个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年11个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	华泰柏瑞锦乾债券	0.10	0.24	0.64	1.45	2.03
1031	华泰保兴尊信定开	0.10	0.43	1.11	2.44	3.51
1032	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
1033	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.72	1.49	1.95
1034	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	1.02	2.16	2.96
1035	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
1036	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
1037	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
1038	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
1039	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.30	0.97	1.77	2.27
1040	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.14	1.30	2.56	2.93
1041	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.27	2.52	2.87
1042	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1043	汇安中短债债券A	0.10	0.29	0.59	1.07	1.46
1044	汇安中短债债券C	0.10	0.27	0.52	0.95	1.29

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.67	1.63	2.39
997	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.31	0.43	0.81	1.12
998	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03
999	华商信用增强债券C	-0.15	0.31	-0.15	8.34	9.92
1000	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.82	1.72	2.31
1001	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1002	华夏鼎辉债券A	0.13	0.31	1.02	2.05	2.61
1003	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
1004	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23
1005	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.31	0.83	1.86	2.65
1006	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.16	0.31	1.00	1.70	2.14
1007	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.72	1.68	2.52
1008	交银施罗德中高等级信用债债券	0.04	0.31	0.75	1.58	2.11
1009	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.71	1.75	2.81
1010	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.79	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	华润元大润泽债券C	0.14	0.36	1.21	2.63	2.77
295	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
296	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.21	2.65	3.39
297	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
298	易方达裕鑫债A	-0.17	-0.27	1.21	1.66	1.60
299	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73
300	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06
301	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
302	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
303	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.18	0.34	1.20	1.75	2.13
304	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
305	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.19	0.54	1.19	2.48	3.60
306	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.43	1.19	2.40	3.46
307	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14
308	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
495	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.89	2.55	3.78
496	金鹰恒润债券发起式C	0.06	-0.39	-3.15	2.55	3.34
497	平安添裕债券A	0.05	-0.83	-3.62	2.55	1.28
498	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18
499	鹏扬添利增强C	0.24	0.10	-0.35	2.54	4.25
500	泰信双息双利债券	0.04	-0.17	-1.63	2.54	1.30
501	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
502	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
503	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.27	2.52	2.87
504	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.24	2.52	3.27
505	鹏扬泓利债券A	0.33	-0.40	-0.12	2.52	1.90
506	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
507	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18
508	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
530	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.51	1.22	2.30	3.13
531	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.31	0.81	2.10	3.13
532	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
533	宏利汇利债券A	0.11	0.23	1.23	2.63	3.12
534	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
535	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
536	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
537	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11
538	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
539	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
540	博时恒乐债券A	0.03	0.01	-0.83	2.77	3.10
541	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10
542	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
543	华安鼎丰债券发起式A	0.18	0.53	1.21	2.66	3.10

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