华夏亚债中国指数A(001021)_分红排行

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.20元	2025-12-17	1.55%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.36元	2024-12-11	2.73%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.55元	2023-11-17	4.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.66元	2023-06-26	4.95%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.42%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.52元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.71%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.79%

华夏亚债中国指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年11个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年6个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年11个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年8个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年4个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年8个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年6个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年2个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年11个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年12个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年2个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年3个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年10个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年2个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年12个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年10个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年12个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年4个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年2个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年6个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年6个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	华安锦灏金融债定开债	0.18	0.54	1.01	1.88	2.80
329	华安添锦债券	0.18	0.60	1.25	2.03	3.29
330	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
331	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.18	0.53	1.20	1.79	2.68
332	华夏鼎通债券A	0.18	0.59	1.26	2.06	3.00
333	华夏鼎通债券C	0.18	0.56	1.16	1.41	2.22
334	华夏鼎优债券A	0.18	0.43	0.80	1.66	2.45
335	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
336	汇安裕同纯债债券C	0.18	0.46	0.64	1.11	1.51
337	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
338	汇添富鑫汇债券C	0.18	0.56	1.17	2.03	2.89
339	建信荣元一年定开债券发起式	0.18	0.31	0.54	1.29	2.05
340	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	0.54	1.06	1.96	3.00
341	民生加银睿通3个月定开发起式	0.18	0.61	1.31	2.35	3.82
342	南方达元债券A	0.18	-0.13	1.19	-0.47	2.63

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平

451	博时双季乐六个月持有期债券A	0.13	0.52	1.44	2.12	3.55
452	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.52	1.29	2.50	3.56
453	国泰丰祺纯债债券C	0.20	0.52	0.85	1.53	2.34
454	国投瑞银顺祺纯债债券	0.10	0.52	0.93	1.73	2.51
455	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.52	0.88	1.70	2.79
456	华安添勤债券	0.17	0.52	1.13	1.99	2.78
457	华润元大润享三个月定开债C	0.17	0.52	0.79	0.90	1.26
458	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
459	汇添富鑫润纯债C	0.16	0.52	0.97	1.51	2.13
460	交银境尚收益债券A	0.15	0.52	1.30	2.34	3.54
461	交银境尚收益债券C	0.14	0.52	1.30	2.34	3.55
462	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.52	1.15	2.55	4.61
463	鹏华丰禄债券	0.15	0.52	1.09	1.74	2.87
464	鹏华丰享债券	0.14	0.52	1.24	2.00	3.06
465	鹏华普利债券A	0.16	0.52	0.84	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
303	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
304	国富恒瑞债券A	-0.15	0.07	1.35	-0.59	-0.30
305	华安鼎丰债券发起式A	0.11	0.62	1.35	2.45	3.38
306	安信恒鑫增强债券A	-0.04	-0.04	1.34	0.59	2.70
307	方正富邦恒利C	0.14	0.53	1.34	2.41	3.75
308	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
309	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
310	汇安嘉盛纯债债券C	0.23	0.49	1.34	2.16	3.22
311	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
312	同泰泰和三个月定开债C	0.35	0.90	1.34	1.80	2.14
313	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.59	1.33	2.01	3.00
314	国泰民安增益纯债债券A	0.27	0.60	1.33	1.84	2.61
315	宏利汇利债券A	0.18	0.50	1.33	2.36	3.43
316	中银乐享债券	0.20	0.66	1.33	2.06	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.24	0.62	1.04	2.30	4.12
325	国融稳泰纯债债券A	0.10	0.71	1.69	2.30	2.84
326	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
327	永赢欣益一年	0.17	0.51	0.98	2.30	4.13
328	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
329	鹏扬淳享债券A	0.13	0.50	1.58	2.29	3.23
330	宏利恒利债券C	0.14	0.44	1.18	2.28	3.40
331	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
332	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.62	1.36	2.28	3.40
333	交银丰盈收益债券C	0.01	0.07	1.91	2.28	2.91
334	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.17	0.56	1.30	2.28	3.50
335	山证裕利定开债发起式	0.13	0.48	1.20	2.28	3.77
336	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.40	1.15	2.28	3.58
337	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
338	永赢泰利债券A	0.17	0.65	1.60	2.27	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.46	0.96	1.87	3.42
370	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
371	富荣富祥纯债	0.16	0.47	1.21	2.04	3.41
372	兴银汇裕定开债	0.09	0.46	1.08	1.99	3.41
373	中金新盛1年	0.10	0.53	1.24	2.06	3.41
374	宏利恒利债券C	0.14	0.44	1.18	2.28	3.40
375	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.45	1.01	1.87	3.40
376	华夏亚债中国指数A	0.18	0.52	1.34	2.28	3.40
377	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.62	1.36	2.28	3.40
378	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
379	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.49	1.26	2.08	3.39
380	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.43	1.06	1.95	3.39
381	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.45	1.01	1.87	3.39
382	信澳鑫享债券C	0.05	-0.04	0.42	2.23	3.39
383	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39

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