华夏亚债中国指数A(001021)_分红排行

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.20元	2025-12-17	1.55%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.36元	2024-12-11	2.73%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.55元	2023-11-17	4.33%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.66元	2023-06-26	4.95%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.42%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.52元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.71%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.79%

华夏亚债中国指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年3个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年3个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年5个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年5个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年8个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年12个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年12个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年7个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年7个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年4个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年4个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年5个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	10	12年1个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年12个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年4个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年11个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年3个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	3年12个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年2个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年6个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年10个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年3个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年8个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年2个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年7个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	3年12个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年6个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年1个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	10年2个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年4个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年8个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年4个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年7个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年4个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年10个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年11个月	1.22元	1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.46元	1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.43元	1.96%
鑫元永利债券	1	7年2个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年8个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年10个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年6个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年6个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年9个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年9个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年6个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年7个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年10个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年12个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年4个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年10个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年8个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年2个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年2个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平

1111	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1112	海富通弘丰定开债券	0.22	0.28	1.17	2.20	2.05
1113	宏利恒利债券C	0.22	0.46	1.66	2.11	2.11
1114	华夏鼎辉债券A	0.22	0.38	1.07	1.62	1.61
1115	华夏鼎辉债券C	0.22	0.37	1.05	1.58	1.57
1116	华夏鼎佳债券A	0.22	0.29	0.98	1.70	1.59
1117	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.22	0.28	0.94	1.56	1.28
1118	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1119	嘉实双利债券A	0.22	-1.10	-0.19	1.88	1.36
1120	嘉实致享纯债债券	0.22	0.32	1.12	1.71	1.78
1121	建信信用增强债券C	0.22	0.30	1.40	2.99	2.55
1122	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.22	0.40	0.99	1.73	1.72
1123	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	0.34	0.88	1.56	1.60
1124	民生加银鑫升	0.22	0.52	1.67	2.06	2.41
1125	南方畅利定开债券发起	0.22	0.31	1.50	1.87	1.77

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	永赢添益债券	0.32	0.48	1.46	2.53	2.46
660	中邮纯债聚利债券C	0.28	0.48	1.01	1.61	1.60
661	长城中债5-10年国开行债券C	0.31	0.47	1.38	2.41	2.50
662	工银开元利率债债券A	0.27	0.47	1.19	1.87	1.84
663	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
664	华泰保兴尊信定开	0.20	0.47	1.37	2.42	2.40
665	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.19	0.47	1.05	1.64	1.59
666	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
667	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.27	0.47	1.32	1.25	1.85
668	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62
669	嘉实稳怡债券	1.01	0.47	2.78	4.75	3.97
670	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.17	0.47	1.05	1.56	1.49
671	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.47	1.55	2.43	2.38
672	鹏扬淳开债券A	0.12	0.47	1.38	2.23	2.20
673	鹏扬淳开债券D	0.13	0.47	1.39	2.24	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	汇添富鑫荣纯债C	0.27	0.54	1.35	1.77	1.92
742	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
743	浦银安盛稳健丰利债券A	0.64	0.64	1.35	2.42	2.02
744	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00
745	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.42	1.35	2.79	2.65
746	博时安弘一年定开债发起式A	0.25	0.34	1.34	2.19	2.07
747	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
748	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
749	汇添富实业债债券C	0.82	1.28	1.34	2.58	2.00
750	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.28	0.44	1.34	2.13	2.05
751	南方创利3个月定开债券发起	0.20	0.39	1.34	2.24	2.14
752	山西证券裕泽债券发起式A	0.10	0.06	1.34	2.48	2.38
753	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
754	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.33	1.34	2.43	2.24
755	中融聚业定期开放债券	0.16	0.40	1.34	2.12	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	丰润纯债债券A	0.15	0.25	0.99	1.84	1.75
1511	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.35	1.19	1.84	1.86
1512	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.21	1.02	1.84	1.73
1513	广发汇佳定期开放债券	0.25	0.37	1.08	1.84	1.79
1514	国联安信心增长债券B	-0.32	-0.69	-0.73	1.84	1.39
1515	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.27	0.49	1.22	1.84	1.88
1516	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1517	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1518	汇添富丰和纯债C	0.72	1.34	2.69	1.84	2.14
1519	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
1520	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1521	天弘京津冀A	0.13	0.25	1.10	1.84	1.74
1522	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.96	1.84	1.75
1523	永赢瑞益债券	0.14	0.32	1.01	1.84	1.80
1524	永赢盛益债券A	0.26	0.42	1.21	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	博时富发纯债A	0.19	0.39	1.21	2.03	1.94
1095	博时富添纯债债券A	0.21	0.33	1.12	2.04	1.94
1096	大摩优质信价纯债A	0.14	0.32	1.12	2.08	1.94
1097	德邦锐泓债券A	0.10	0.30	1.05	2.03	1.94
1098	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.29	1.20	2.07	1.94
1099	恒生前海恒源天利债C	1.50	-0.38	-0.16	3.40	1.94
1100	华安鼎津一年定开债发起式	0.18	0.38	1.11	1.94	1.94
1101	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1102	汇添富双鑫添利债券C	1.05	0.42	1.65	2.55	1.94
1103	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.29	0.39	1.40	1.92	1.94
1104	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.29	0.68	1.83	2.02	1.94
1105	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.36	1.06	2.10	1.94
1106	农银金盈债券	0.25	0.35	1.14	2.05	1.94
1107	兴证全球恒远债券A	0.18	0.30	1.02	2.11	1.94
1108	银华信用双利债券A	1.33	0.26	2.16	2.43	1.94

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