华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.299 0.001(0.05%)

累计净值：1.667

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：143.01亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.6 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
债券型名次	393	248	3707	534	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	12.19	15.82	-	76.53
债券型名次	373	123	123	231	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.30	0.42	2.06	1.57	2.68
392	华夏鼎丰债券	0.30	0.84	0.38	1.14	0.36
393	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
394	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30
395	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.30	0.37	2.13	2.76	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03
247	广发政策性金融债	0.27	1.19	0.57	2.58	0.89
248	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
249	招商招恒纯债A	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.15
250	招商招恒纯债D	0.28	1.19	-0.20	1.84	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
3706	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13
3707	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
3708	惠升和赢纯债3个月定开C	0.22	0.87	0.15	2.29	0.07
3709	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.15	0.66	0.15	1.88	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.31	1.33	0.25	3.69	0.41
533	广发汇择一年定期开放债券A	0.29	1.10	0.77	3.68	1.08
534	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
535	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
536	广发聚鑫债券C	0.17	-0.25	1.85	3.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华润元大润享三个月定开债A	0.14	0.66	0.40	2.29	0.43
2275	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.22	0.42	0.92	0.43
2276	华夏亚债中国指数A	0.30	1.19	0.15	3.67	0.43
2277	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.05	0.23	0.42	1.02	0.43
2278	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	中银增利债券	6.31	9.61	13.24	-	115.98
372	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.30	11.70	19.82	-	12.48
373	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
374	兴业稳健双利一年持有期债券A	6.30	5.89	5.71	-	6.13
375	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.29	12.18	14.41	-	58.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72
122	广发汇富一年定期债券A	5.57	12.19	14.91	-	42.93
123	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
124	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.29	12.18	14.41	-	58.27
125	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.29	12.18	14.41	-	58.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	泓德裕泰债券A	3.93	10.38	15.87	-	58.79
122	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
123	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
124	融通增益债券C	1.98	5.70	15.78	-	26.74
125	宝盈安盛中短债债券C	12.78	14.55	15.72	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华夏希望债券C	4.13	8.24	7.37	-	114.58
230	兴业年年利定开债券	4.81	8.94	13.33	-	59.52
231	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
232	华夏亚债中国指数C	5.86	11.30	14.42	-	67.31
233	华夏安康债券A	3.97	-5.46	5.79	-	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	鹏华双债增利债券A	4.50	2.24	3.55	-	76.91
289	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
290	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
291	银河通利债券(LOF)	4.18	-0.16	1.11	-	76.48
292	国富恒丰一年持有期债券A	4.49	9.82	14.05	-	76.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60001.40	3.94%
24进出15	520.00	52516.78	3.45%
22附息国债12	470.00	50052.62	3.28%
23农发15	470.00	48893.26	3.21%
23农发05	440.00	45408.24	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	783205.26	51.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.298	1.296	1.295	1.294	1.295
累计净值(元)	1.667	1.665	1.663	1.663	1.663

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