华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.2943 0.0014(0.11%)

累计净值：1.6828

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
债券型名次	1303	589	645	1422	1140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
债券型名次	4706	1330	757	341	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华夏鼎佳债券C	0.13	0.25	0.95	1.66	1.46
1302	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.94	1.56	1.19
1303	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
1304	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.28	1.12	1.92	1.81
1305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.27	1.09	1.87	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	华润元大润鑫债券A	0.10	0.45	0.88	1.40	1.29
588	华润元大润鑫债券C	0.10	0.45	0.86	1.34	1.24
589	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
590	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.34	2.10
591	汇添富鑫汇债券A	0.15	0.45	1.25	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	大成惠明纯债债券	0.10	0.45	1.41	1.86	1.79
644	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.32	1.41	2.41	2.17
645	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
646	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.30	1.41	2.31	2.18
647	南方润元纯债债券C类	0.10	0.19	1.41	1.72	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.42	1.46	1.92	1.80
1421	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1422	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
1423	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.28	1.12	1.92	1.81
1424	交银丰晟收益债券A	0.10	0.28	1.02	1.92	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华安安和债券A	0.07	0.30	1.13	1.96	1.85
1139	华安顺穗债券	0.12	0.34	1.17	1.99	1.85
1140	华夏亚债中国指数A	0.13	0.45	1.41	1.92	1.85
1141	汇添富双颐债券C	0.43	-0.06	0.20	2.68	1.85
1142	平安季添盈定开债E	0.08	0.12	0.62	1.93	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华安年年盈定期开放债券C	1.08	3.43	5.77	-	43.69
4705	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.08	3.70	7.26	17.98	70.56
4706	华夏亚债中国指数A	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
4707	摩根纯债丰利债券C	1.08	4.64	6.83	11.41	32.58
4708	平安元盛超短债C	1.08	3.07	5.31	11.57	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1329	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.99	14.49
1330	华夏亚债中国指数A	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
1331	平安惠韵纯债C	2.29	6.70	9.78	-	12.89
1332	兴全稳泰债券A	3.07	6.70	11.07	20.62	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	前海开源弘泽债券C	5.81	10.87	12.54	12.36	100.26
756	汇丰晋信2016周期混合	6.04	10.47	12.53	21.14	291.85
757	华夏亚债中国指数A	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
758	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.20	6.77	12.52	-	15.81
759	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	鹏扬淳开债券A	2.20	6.80	12.85	23.11	28.34
340	景顺长城景盛双息收益债券C	8.32	11.51	19.31	23.10	39.11
341	华夏亚债中国指数A	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
342	招商招悦纯债A	2.45	6.88	12.07	23.00	52.75
343	国金惠盈纯债债券A	-0.66	3.32	10.71	22.99	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长江可转债债券A	18.40	24.58	20.25	36.90	78.77
377	工银信用纯债一年定开债券C	2.11	4.81	9.03	-	78.70
378	华夏亚债中国指数A	1.08	6.70	12.52	23.05	78.67
379	英大纯债债券A	2.12	5.88	10.50	17.30	78.65
380	海富通稳健添利债券A	1.86	5.88	10.74	18.71	78.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2929	1.2926	1.2917	1.2924	1.2935
累计净值(元)	1.6814	1.6811	1.6802	1.6809	1.6820

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