华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6908

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.40亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
债券型名次	3642	350	322	428	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
债券型名次	3175	1509	656	282	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
3641	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
3642	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
3643	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
3644	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
349	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
350	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
351	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
352	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.57	0.92	1.62	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
321	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.31	1.13	2.69	3.19
322	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
323	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
324	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
427	华商信用增强债券C	-1.14	-3.64	-0.99	2.09	6.73
428	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
429	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48
430	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.03	-0.90	1.16	2.09	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
603	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
604	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
605	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
606	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.36	1.09	2.09	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3174	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.42	6.10	-	25.63
3175	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
3176	汇添富增强收益债券A	1.79	6.29	12.32	16.39	115.19
3177	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.79	3.78	6.96	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	东兴兴盈三个月定开债A	-0.42	5.70	11.21	-	15.18
1508	恒生前海恒源丰利债券C	2.37	5.70	9.15	-	11.15
1509	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
1510	鹏华丰禄债券	2.22	5.70	11.25	21.82	60.43
1511	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	泓德裕泰债券A	2.45	7.16	12.47	25.74	64.71
655	红土创新增强收益债券A	1.75	5.01	12.46	24.70	53.82
656	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
657	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.46	21.47	24.12
658	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	交银施罗德安心收益债券	6.19	11.39	14.63	21.06	38.29
281	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
282	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
283	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
284	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城四季金利债券A	3.03	9.46	13.58	22.89	79.96
355	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
356	华夏亚债中国指数A	1.79	5.70	12.46	21.01	79.78
357	华夏海外收益债券A	-2.52	2.53	13.86	16.65	79.77
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.05	5.21	11.45	20.27	79.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3023	1.3015	1.3000	1.3001	1.3002
累计净值(元)	1.6908	1.6900	1.6885	1.6886	1.6887

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