华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.296 0.002(0.12%)

累计净值：1.629

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘薇

2023-11-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：113.78亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.7 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
债券型名次	2878	1203	1356	277	314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
债券型名次	217	211	118	305	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
2877	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
2878	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
2879	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
2880	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
1202	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1203	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
1204	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
1205	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1355	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.08	0.15	0.95	3.15	11.52
1356	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
1357	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1358	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	鹏华丰利债券(LOF)A	0.37	0.90	4.93	3.06	5.30
276	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91
277	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
278	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.61	5.36	3.05	5.80
279	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	-0.07	0.74	2.39	5.85
313	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.32	2.19	5.84
314	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
315	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	0.95	4.86	2.57	5.84
316	大成惠明纯债债券	0.05	0.24	0.42	2.15	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78
216	中海丰盈三个月定期开放债券	6.85	0.00	0.00	-	8.73
217	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
218	景顺长城景泰丰利纯债债券A	6.84	9.62	12.78	20.48	36.41
219	光大保德信增利收益债券C	6.83	8.42	12.49	34.00	98.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	天弘优选债券	8.07	10.36	13.78	21.57	34.53
210	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
211	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
212	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59
213	嘉实致安3个月定期债券	5.48	10.34	10.72	22.91	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	工银目标收益一年定开债券A	4.90	10.30	14.72	24.00	31.26
117	国寿安保尊益信用纯债债券	6.25	10.98	14.71	27.61	32.46
118	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
119	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
120	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	工银增强收益债券B	2.14	2.13	3.77	23.54	150.07
304	平安双债添益债券C	2.14	3.45	0.83	23.54	35.36
305	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
306	南方宣利定期开放债券A	3.67	9.29	13.21	23.48	39.45
307	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.77	6.73	10.24	23.48	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	鹏华双债保利债券	7.17	4.44	1.15	21.91	71.40
308	大摩双利增强债券C	2.86	4.12	5.62	16.42	71.38
309	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
310	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33
311	汇添富实业债债券C	6.43	9.04	11.68	18.41	71.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60786.70	4.87%
22附息国债12	470.00	49318.84	3.95%
23农发15	470.00	48192.27	3.86%
24农发21	450.00	45049.56	3.61%
23农发05	440.00	44958.78	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	617737.25	49.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.295	1.295	1.294	1.296	1.296
累计净值(元)	1.627	1.628	1.627	1.628	1.629

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