华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.3052 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6937

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.40亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
债券型名次	4927	949	436	416	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
债券型名次	1714	1542	802	267	362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
4926	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
4927	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
4928	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.28	0.60	1.54	1.82
4929	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
948	宏利汇利债券A	-0.10	0.39	0.95	2.24	2.78
949	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
950	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	0.39	0.12	0.76	0.98
951	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
435	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08
436	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
437	建信润利增强债券C	-0.02	0.39	0.85	0.32	1.83
438	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	富荣富乾债券A	0.11	1.67	0.28	2.14	4.06
415	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49
416	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
417	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
418	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58
1713	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.56	4.23	7.51	14.41	19.48
1714	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
1715	南方弘利定开债券发起	2.56	4.86	9.25	16.34	45.01
1716	南方祥元A	2.56	5.18	9.72	17.82	44.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	天弘季季兴三个月定开A	2.99	6.08	12.37	-	30.54
1541	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
1542	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
1543	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1544	鹏华丰尚定期开放债券B	2.11	6.07	8.49	-	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
801	兴全磐稳增利债券A	2.42	17.48	12.19	19.69	146.51
802	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
803	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.09	12.18	12.18	13.12	66.63
804	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华夏鼎茂债券C	3.06	6.83	13.00	21.10	49.19
266	博时天颐债券A	6.55	42.06	26.13	21.08	127.64
267	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
268	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
269	鹏华产业债债券	3.03	12.88	13.59	21.06	108.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.26	80.41
361	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
362	华夏亚债中国指数A	2.56	6.07	12.18	21.08	80.18
363	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05
364	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.87	5.65	11.03	20.28	80.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3053	1.3064	1.3070	1.3073	1.3063
累计净值(元)	1.6938	1.6949	1.6955	1.6958	1.6948

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。