华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.2905 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6790

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
债券型名次	697	4493	1925	3399	1463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
债券型名次	4790	1224	805	361	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华夏鼎通债券A	0.16	0.09	0.86	1.15	1.32
696	华夏鼎通债券C	0.16	0.06	0.76	0.95	1.17
697	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
698	汇安鼎利纯债A	0.16	0.35	1.71	2.63	2.69
699	汇安嘉盛纯债债券A	0.16	0.13	0.98	1.14	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17
4492	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4493	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
4494	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.20	0.35	0.23
4495	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.03	0.61	0.99	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华夏鼎通债券A	0.16	0.09	0.86	1.15	1.32
1924	华夏鼎英债券A	0.12	0.16	0.86	1.26	1.33
1925	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
1926	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.22	0.86	1.26	1.17
1927	汇添富稳安三个月持有债券B	0.06	0.19	0.86	1.63	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83
3398	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.17	0.71	1.07	1.03
3399	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
3400	嘉实致业一年定期纯债债券	0.07	0.19	0.67	1.07	0.95
3401	嘉实致盈债券	0.07	0.15	0.82	1.07	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.10	0.29	1.12	1.64	1.55
1462	华夏鼎航债券A	0.11	0.25	0.99	1.67	1.55
1463	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
1464	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	-0.27	0.70	2.21	1.55
1465	交银丰享收益债券A	0.09	0.23	0.96	1.57	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	中信建投稳祥C	1.09	4.81	9.86	17.33	40.61
4789	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.08	5.38	8.88	16.05	31.23
4790	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
4791	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
4792	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
1223	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
1224	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
1225	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.74	7.09	10.85	18.48	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31
804	蜂巢添跃66个月定开债券	3.85	8.18	12.53	-	23.67
805	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
806	惠升和悦债券C	6.48	10.91	12.53	5.20	8.05
807	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	华夏鼎茂债券A	1.98	7.72	13.85	22.31	49.04
360	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.90	6.60	11.87	22.29	32.15
361	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
362	嘉实稳荣债券	1.89	6.20	12.49	22.28	47.43
363	中信保诚稳达C	2.93	8.92	13.92	22.26	33.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	海富通稳健添利债券A	1.94	5.52	10.88	18.32	78.32
383	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17
384	华夏亚债中国指数A	1.08	7.09	12.53	22.28	78.15
385	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.48	6.17	11.50	21.21	78.06
386	民生加银岁岁增利债券C	0.39	4.02	7.55	14.63	78.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2907	1.2909	1.2910	1.2894	1.2885
累计净值(元)	1.6792	1.6794	1.6795	1.6779	1.6770

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