华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2755 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.6640

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：116.99亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
债券型名次	1908	1920	5170	5151	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
债券型名次	5168	1381	701	418	387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.35	0.49	0.21
1907	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
1908	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1909	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24
1910	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
1919	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
1920	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1921	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1922	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25
5169	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5170	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
5171	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
5172	博时双季享持有期债券B	0.01	0.53	-0.03	-0.42	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02
5150	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
5151	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
5152	永赢裕益债券A	0.00	0.83	0.26	-0.17	0.79
5153	大成景泽中短债债券A	0.02	0.13	0.03	-0.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
1859	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1860	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1861	汇添富丰和纯债A	-0.40	0.55	-2.83	-6.22	0.37
1862	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.40	0.52	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
5167	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
5168	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
5169	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72
5170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1380	广发中债农发债总指数A	0.15	7.74	13.01	21.68	24.50
1381	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
1382	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1383	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80
700	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
701	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
702	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.54	63.83
703	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85
417	富国可转债C	28.23	36.45	16.68	23.20	44.34
418	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
419	嘉实信用债券A	3.24	7.89	12.92	23.20	93.85
420	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	金鹰元祺信用债	8.87	15.48	13.72	29.14	76.39
386	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11
387	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
388	海富通稳健添利债券A	0.87	5.93	10.19	17.54	75.99
389	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2757	1.2756	1.2750	1.2758	1.2751
累计净值(元)	1.6642	1.6641	1.6635	1.6643	1.6636

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