华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

最新动态

最新净值：1.3150 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7035

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.40亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
债券型名次	372	439	281	319	329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
债券型名次	723	1330	490	202	321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
371	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
372	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
373	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
374	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
438	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
439	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
440	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
441	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
280	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
281	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
282	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
283	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53
318	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
319	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
320	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
321	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	天弘多元增利债券C	-0.34	-0.42	0.75	1.19	3.49
328	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48
329	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
330	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
331	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	富国增利债券发起式C	3.52	5.86	11.24	-	12.23
722	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
723	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
724	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
725	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1329	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72
1330	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
1331	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1332	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99
489	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
490	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
491	鹏扬淳开债券D	4.09	6.71	13.56	-	18.40
492	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
201	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
202	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
203	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
204	建信睿怡纯债A	3.94	6.66	9.19	22.46	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	摩根纯债债券A	2.13	3.84	7.85	14.07	81.95
320	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
321	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
322	鹏华双债保利债券	0.18	8.80	13.11	8.05	81.48
323	建信双息红利债券C	-2.60	20.85	16.28	19.07	81.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3150	1.3140	1.3137	1.3117	1.3106
累计净值(元)	1.7035	1.7025	1.7022	1.7002	1.6991

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