华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2850 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6735

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：116.99亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
债券型名次	1043	522	836	3254	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
债券型名次	5017	1392	647	371	376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华泰保兴尊合债券A	0.12	0.15	0.65	1.15	1.01
1042	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.34	0.59	1.05	0.60
1043	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
1044	华夏亚债中国指数C	0.12	0.55	1.01	0.95	1.00
1045	华夏债券A/B	0.12	0.63	0.18	2.49	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
521	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.59	1.01	1.33	1.01
522	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
523	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
524	交银信用添利债券(LOF)	0.19	0.59	1.33	4.95	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华安安逸半年定开债	0.09	0.54	1.11	1.67	1.24
835	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
836	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
837	汇添富双颐债券C	0.20	0.10	1.11	3.34	2.01
838	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.08	0.49	1.11	1.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华泰保兴尊合债券A	0.12	0.15	0.65	1.15	1.01
3253	华夏鼎通债券A	0.10	0.50	0.92	1.15	0.94
3254	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
3255	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.40	1.15	0.47
3256	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.25	0.00	1.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.45	1.06	1.78	1.12
1613	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.08	1.72	1.12
1614	华夏亚债中国指数A	0.12	0.59	1.11	1.15	1.12
1615	惠升和裕纯债C	0.05	0.38	1.02	1.47	1.12
1616	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39
5016	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
5017	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
5018	英大安悦纯债债券C	0.70	4.56	8.51	-	11.44
5019	中融恒润纯债C	0.70	3.59	6.95	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国泰嘉睿纯债债券C	0.86	6.84	12.99	-	13.07
1391	恒生前海恒源丰利债券A	3.20	6.84	9.64	-	11.09
1392	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
1393	南方润元纯债债券C类	2.29	6.84	11.17	19.01	64.92
1394	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	红土创新增强收益债券A	2.98	7.10	13.19	25.22	52.61
646	富国裕利债券A	6.86	12.83	13.17	-	18.29
647	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
648	西部利得得尊债券C	5.03	9.58	13.16	22.08	30.14
649	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.37	5.71	13.15	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.00	6.73	12.30	22.89	31.70
370	鹏扬淳开债券A	2.21	6.77	12.62	22.86	27.37
371	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
372	南方金利C	2.47	5.75	9.51	22.78	108.57
373	光大保德信安泽债券A	11.68	16.15	14.77	22.77	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华泰柏瑞信用增利债券A	6.56	7.63	5.51	26.07	77.63
375	民生加银岁岁增利债券C	0.16	3.58	7.80	15.02	77.45
376	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
377	易方达纯债债券A	2.45	5.62	10.42	18.01	77.35
378	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.32	6.04	12.11	21.75	77.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18亚债中国债券指数基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2847	1.2834	1.2823	1.2825	1.2816
累计净值(元)	1.6732	1.6719	1.6708	1.6710	1.6701

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。