华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.2778 0.0014(0.11%)

累计净值：1.6663

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：116.99亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
债券型名次	349	756	4923	5093	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
债券型名次	5177	1297	659	415	386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
348	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
349	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
350	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
351	汇添富增强收益债券A	0.18	0.69	0.77	1.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
755	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
756	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
757	惠升和悦债券C	-1.05	0.74	-0.78	0.90	1.43
758	嘉实多盈债券C	-1.24	0.74	2.96	4.45	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华商鸿悦纯债债券	0.24	0.89	0.11	-0.53	0.52
4922	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
4923	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
4924	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.11	0.37	0.11	0.06	0.22
4925	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	华安中债7-10年国开债C	0.24	0.90	0.21	-0.17	0.70
5092	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.51	0.03	-0.17	0.30
5093	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
5094	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.28	-0.04	-0.17	0.26
5095	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.01	0.21	-0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.59	0.43	0.75	0.55
1484	华夏鼎茂债券C	0.15	0.54	0.44	0.35	0.55
1485	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
1486	汇添富稳安三个月持有债券C	0.09	0.49	0.59	0.96	0.55
1487	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	0.64	0.34	0.27	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	新华利率债C	-0.18	4.48	7.18	-	12.41
5176	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	3.31	6.12	-	8.13
5177	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
5178	中航瑞智纯债C	-0.19	5.64	10.47	-	10.77
5179	中泰安悦6个月定开债A	-0.19	7.64	11.21	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	天弘中债3-5年政策性金融债	0.82	7.95	12.81	22.95	23.01
1296	平安增鑫六个月定开债E	1.00	7.94	12.21	17.85	17.92
1297	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
1298	平安添利债券C	3.19	7.93	13.87	19.13	86.27
1299	鑫元广利定期开放	2.04	7.93	19.78	31.25	53.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	广发恒悦债券C	8.01	18.49	13.51	15.61	16.30
658	华宝安宜六个月持有期债券A	2.76	12.37	13.49	-	14.02
659	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
660	中银恒优12个月持有期债券A	2.87	9.03	13.49	22.27	19.58
661	鹏华畅享债券C	5.88	14.87	13.48	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.71	9.23	13.80	23.67	24.79
414	广发集源债券A	6.94	10.74	15.45	23.63	49.75
415	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
416	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.07	7.00	9.81	23.59	29.31
417	国寿安保尊享债券C	4.06	13.33	15.69	23.56	81.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华宝可转债债券C	26.29	50.73	26.55	59.62	76.61
385	工银信用纯债一年定开债券C	1.67	5.37	10.44	17.42	76.60
386	华夏亚债中国指数A	-0.19	7.93	13.49	23.63	76.39
387	海富通稳健添利债券A	0.75	6.14	10.35	17.86	76.19
388	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.48	4.33	9.39	20.37	76.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2764	1.2756	1.2757	1.2758	1.2755
累计净值(元)	1.6649	1.6641	1.6642	1.6643	1.6640

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