华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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最新净值：1.2916 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.6601

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：146.95亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.6 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
债券型名次	1549	4722	4681	5162	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
债券型名次	4815	855	583	266	361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏鼎信债券C	0.09	-0.03	0.52	0.58	1.39
1548	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	-0.03	0.45	0.06	0.13
1549	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
1550	惠升和裕纯债A	0.09	-0.20	0.36	0.01	0.69
1551	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.47	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	红土创新添利债券C	-0.38	-0.45	-0.28	0.40	2.07
4721	华安中债7-10年国开债A	0.17	-0.45	0.37	-1.09	-0.69
4722	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
4723	汇添富高息债债券A	-0.01	-0.45	0.20	2.21	3.93
4724	嘉实致安3个月定期债券	0.01	-0.45	0.31	1.08	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	华富安业一年持有期债券C	0.10	-0.49	0.12	2.58	4.40
4680	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26
4681	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
4682	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	-0.28	0.12	-0.72	-0.64
4683	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.07	0.02	0.12	1.57	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	-0.26	0.29	-0.65	0.48
5161	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
5162	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
5163	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22
5164	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.11	-0.45	-0.06	-0.66	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	财通资管睿兴债券C	0.13	-0.38	0.26	-0.55	-0.13
5023	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13
5024	华夏亚债中国指数A	0.09	-0.45	0.12	-0.66	-0.13
5025	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	-0.02	0.47	0.05	-0.13
5026	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.05	0.04	0.49	0.21	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	国投瑞银顺恒纯债债券	0.69	3.28	4.89	9.20	10.02
4814	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.69	5.11	9.86	20.17	75.27
4815	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
4816	汇添富理财14天债券B	0.69	2.42	3.81	3.82	7.27
4817	摩根纯债丰利债券A	0.69	6.15	6.83	12.14	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	东方添益债券	2.63	9.35	15.75	27.54	69.86
854	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.46	40.14
855	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
856	广发聚财信用债券A	3.31	9.34	11.48	16.32	97.25
857	华商转债精选债券C	3.94	9.34	10.18	24.24	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	平安鼎信债券	1.47	13.20	13.57	16.43	41.56
582	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.32	10.44	13.57	8.38	16.08
583	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
584	天弘永利优享债券A	3.63	12.45	13.56	-	12.83
585	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.55	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.39	15.20	16.64	23.98	24.68
265	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.39	15.20	16.64	23.98	24.68
266	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
267	蜂巢添盈纯债A	2.06	11.37	16.63	23.88	26.12
268	华商稳健双利债券B	5.18	10.02	13.90	23.88	114.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	交银可转债债券A	22.24	35.92	29.65	44.76	75.87
360	富国兴利增强债券	11.20	25.63	21.87	37.12	75.72
361	华夏亚债中国指数A	0.69	9.35	13.56	23.97	75.54
362	南方希元可转债债券	23.22	27.16	19.57	17.94	75.46
363	景顺长城四季金利债券A	3.19	10.68	15.77	20.63	75.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60543.10	4.04%
22附息国债12	470.00	49408.14	3.30%
23农发15	470.00	48201.67	3.21%
25附息国债11	460.00	45795.49	3.05%
24附息国债11	350.00	36528.01	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	798577.57	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2930	1.2918	1.2911	1.2900	1.2904
累计净值(元)	1.6615	1.6603	1.6596	1.6585	1.6589

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