华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

最新动态

最新净值：1.3103 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6988

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：121.40亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
债券型名次	1037	1003	301	501	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
债券型名次	1124	2111	644	285	352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
1036	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
1037	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
1038	华夏亚债中国指数C	0.10	0.28	1.09	2.33	2.82
1039	华夏中债1-3年政金债指数A	0.10	0.30	0.97	1.77	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.31	0.77	1.68	2.48
1002	华夏鼎辉债券A	0.13	0.31	1.02	2.05	2.61
1003	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
1004	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.31	0.85	1.64	2.23
1005	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.31	0.83	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73
300	博时双季乐六个月持有期债券C	0.11	0.36	1.20	2.30	3.06
301	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
302	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.20	2.56	3.08
303	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.18	0.34	1.20	1.75	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬添利增强C	0.24	0.10	-0.35	2.54	4.25
500	泰信双息双利债券	0.04	-0.17	-1.63	2.54	1.30
501	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
502	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.23	1.24	2.53	2.78
503	汇安嘉盛纯债债券C	0.10	0.13	1.27	2.52	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	兴证全球兴益债券C	0.04	-0.20	-0.50	1.29	3.12
535	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
536	华夏亚债中国指数A	0.10	0.31	1.20	2.53	3.11
537	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11
538	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	东方臻慧纯债债券A	3.23	5.10	9.23	16.88	22.97
1123	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	5.20	10.06	19.02	19.63
1124	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
1125	汇添富鑫汇债券A	3.23	5.12	10.15	16.36	36.70
1126	交银施罗德稳固收益债券A	3.23	18.83	12.85	18.53	99.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	华夏鼎佳债券A	2.81	5.19	9.69	16.00	17.86
2110	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
2111	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
2112	鹏华0-5年利率发起式债券	2.55	5.19	10.61	19.11	25.12
2113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.56	18.96	13.28	2.90	26.02
643	国联安添利增长债A	0.21	20.82	13.25	19.37	62.38
644	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
645	金鹰元盛债券(LOF)C	0.41	11.49	13.24	13.34	66.82
646	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	景顺长城景颐双利债券A类	3.84	17.45	19.16	21.50	126.87
284	南方金利定开债券A	3.63	6.61	9.59	21.49	120.01
285	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
286	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
287	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	21.41	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	易方达丰和债券A	14.03	27.00	26.41	24.95	81.37
351	嘉实稳宏债券A	10.25	44.46	25.95	13.65	81.19
352	华夏亚债中国指数A	3.23	5.19	13.24	21.45	80.88
353	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
354	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	450.00	46527.16	3.77%
26附息国债10	350.00	35059.39	2.84%
22进出10	280.00	30644.82	2.48%
23农发07	280.00	28700.82	2.33%
24特别国债01	260.00	27779.26	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	691245.86	56.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-01-13评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3102	1.3094	1.3090	1.3080	1.3079
累计净值(元)	1.6987	1.6979	1.6975	1.6965	1.6964

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