华夏亚债中国指数A(001021)_最新动态

华夏亚债中国指数A001021THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2878 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.6763

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：107.97亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

华夏亚债中国指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
债券型名次	4820	1353	1238	3753	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.05	12.98	-	77.78
债券型名次	5014	1362	740	232	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
4819	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4820	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
4821	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4822	汇安短债债券A	0.00	0.07	0.22	0.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国投瑞银顺成3个月定开债	0.06	0.53	1.40	2.12	1.83
1352	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1353	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1354	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1355	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	华夏鼎隆债券C	0.06	0.39	0.96	1.19	1.17
1237	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.45	0.96	1.35	1.17
1238	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1239	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.35	0.96	1.32	1.21
1240	金鹰添利信用债债券C	-0.05	4.87	0.96	9.56	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70
3752	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.36	0.77	0.95	0.92
3753	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
3754	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.75	0.95	0.88
3755	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏亚债中国指数A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.43	1.04	1.44	1.34
1559	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1560	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34
1561	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
1562	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.31	0.88	1.51	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	大成中债1-3年国开债指数A	0.70	3.93	7.75	-	19.18
5013	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.68	8.91	-	14.00
5014	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
5015	平安双盈添益债券A	0.70	2.81	7.61	-	10.10
5016	添富鑫泽定开债A	0.70	4.47	8.16	-	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1361	国富恒博63个月定期开放债券	2.99	7.05	11.25	-	21.89
1362	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
1363	交银双利债券C	4.93	7.05	6.18	-	83.42
1364	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	工银产业债债券B	8.22	11.75	12.98	-	102.78
739	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97
740	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
741	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.99	7.57	12.98	-	28.65
742	通利债C	13.88	18.19	12.98	-	94.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华夏希望债券C	4.67	9.00	13.30	-	124.60
231	兴业年年利定开债券	3.55	8.53	12.81	-	65.18
232	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
233	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	-	67.83
234	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏亚债中国指数A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华宝可转债债券C	28.09	43.84	30.92	-	77.97
383	民生加银岁岁增利债券C	0.17	4.04	7.82	-	77.79
384	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
385	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75
386	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.29	6.25	11.87	-	77.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	480.00	49349.13	4.51%
23农发15	420.00	43616.25	3.98%
22进出10	280.00	30302.43	2.77%
23农发07	280.00	29250.83	2.67%
24进出15	260.00	26411.79	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608556.25	55.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-01-13评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2885	1.2872	1.2865	1.2878	1.2889
累计净值(元)	1.6770	1.6757	1.6750	1.6763	1.6774

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