资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107367.92 97.20%
银行存款和结算备付金 3095.34 2.80%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:110463.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 100.00 10273.60 9.31%
24国开02 100.00 10199.45 9.24%
26国开01 70.00 7067.28 6.40%
24福建债06 50.00 5455.29 4.94%
26湖北债62 50.00 5109.58 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86649.04 78.49%
国家债券 20718.88 18.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%