资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395183.75 96.97%
银行存款和结算备付金 12339.81 3.03%
其他资产 0.79 0.00%
资产总值:407524.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 160.00 18627.38 6.08%
24特别国债01 170.00 18163.36 5.92%
25超长特别国债05 180.00 16791.57 5.48%
24广发银行二级资本债01A 150.00 15506.93 5.06%
25国开11 150.00 15192.99 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 76122.55 24.83%
企业债 75248.85 24.55%
金融债券 56456.57 18.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%