资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 365787.19 98.35%
银行存款和结算备付金 6120.75 1.65%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:371908.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 150.00 15373.01 5.06%
25国开11 150.00 15135.77 4.98%
24特别国债01 80.00 8420.57 2.77%
23南通城建MTN002 80.00 8176.84 2.69%
23鲲鹏资本MTN002 80.00 8166.98 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81197.94 26.71%
金融债券 56064.44 18.44%
国家债券 22514.37 7.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%