华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3495

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.40亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
债券型名次	260	1936	1891	2201	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
债券型名次	2048	2201	1288	753	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
259	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
262	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1935	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1936	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
1937	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32
1938	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
1890	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1891	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
1892	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1893	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2200	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
2202	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.14	0.75	1.54	1.47
2203	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
2322	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54
2323	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.12	0.17	0.61	1.52	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
2047	合煦智远稳进纯债债券A	1.95	3.45	6.22	-	7.59
2048	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
2049	南方昭元债券C	1.95	5.66	6.63	13.66	17.21
2050	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	富国增利债券发起式C	1.95	5.38	10.89	-	11.29
2200	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
2201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
2202	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.10	5.38	10.47	-	13.37
2203	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.85	10.72	-	14.98
1287	宏利聚利债券(LOF)	2.53	8.11	10.71	12.52	37.73
1288	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
1289	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
1290	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	长信纯债一年定开债券C	1.21	3.84	9.10	19.20	91.14
752	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
753	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
754	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08
755	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	博时裕丰3个月定开债发起式	0.74	4.28	8.30	15.15	39.95
997	鹏扬淳优债券	1.83	5.85	11.13	19.15	39.94
998	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.95	5.38	10.71	19.20	39.91
999	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1000	华富安福债券	6.81	9.16	11.72	14.40	39.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0514	1.0512	1.0504	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.3489	1.3487	1.3479	1.3483	1.3482

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