华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0565 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3540

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.63亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
债券型名次	3628	335	467	1013	1364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
债券型名次	1566	2057	1062	547	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99
3627	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
3628	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
3629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
3630	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
334	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
335	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
336	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
337	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
469	平安惠安债券	0.04	0.59	0.97	1.11	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96
1012	华安添魁债券	0.01	0.30	0.82	1.71	1.90
1013	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
1014	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
1015	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
1363	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
1364	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
1365	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
1366	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.43	4.69	9.71	-	14.44
1565	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07
1566	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
1567	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
1568	建信稳定得利债券C	2.43	6.67	6.59	9.59	57.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49
2056	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08
2057	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
2058	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
2059	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.99	5.00	9.38	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
1061	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
1062	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
1063	永赢添益债券	3.41	6.42	11.00	18.90	47.27
1064	永赢裕益债券C	3.04	7.57	11.00	17.87	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	长城稳健增利债券A	2.73	4.40	11.59	18.54	111.50
546	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
547	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
548	景顺长城景泰益利纯债债券	2.05	5.72	11.34	18.53	21.67
549	中信建投3-5年政金债A	1.95	4.79	10.70	18.53	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.96	6.48	11.31	19.01	40.59
966	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58
967	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.43	5.00	11.00	18.54	40.51
968	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50
969	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0565	1.0559	1.0546	1.0548	1.0547
累计净值(元)	1.3540	1.3534	1.3521	1.3523	1.3522

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