华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0495 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3470

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.40亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
债券型名次	1561	775	1777	2668	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
债券型名次	2271	2302	1328	666	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.35	0.86	1.42	1.28
1560	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.84	1.37	1.24
1561	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
1562	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
1563	华夏鼎信债券C	0.04	0.17	1.02	1.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
774	宏利恒利债券C	0.04	0.31	1.46	2.09	1.92
775	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
776	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.31	1.10	1.77	1.63
777	华夏亚债中国指数C	0.02	0.31	1.11	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	华安安浦债券C	0.03	0.16	0.86	1.58	1.42
1776	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.35	0.86	1.42	1.28
1777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
1778	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
1779	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.13	0.86	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.26	0.89	1.44	1.36
2667	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.10	0.75	1.44	1.29
2668	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
2669	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.09	0.79	1.44	1.05
2670	鹏华丰茂债券	0.03	0.04	0.69	1.44	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2610	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30
2611	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
2612	汇添富鑫远债	0.02	0.16	0.76	1.43	1.30
2613	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.20	0.72	1.42	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2270	华富63个月定期开放债券	1.96	5.64	9.50	-	21.00
2271	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
2272	交银丰享收益债券C	1.96	4.08	7.92	15.09	49.02
2273	金鹰添润定期开放债券	1.96	5.50	10.25	19.26	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	蜂巢添汇纯债C	2.53	5.27	15.25	29.59	35.81
2301	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.27	10.42	18.23	27.18
2302	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
2303	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.51	5.27	8.88	-	10.94
2304	南方弘利定开债券发起	2.15	5.27	9.86	18.14	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	国寿安保安丰纯债债券	1.04	6.25	10.63	17.58	27.44
1327	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.37	8.75
1328	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
1329	汇添富长添利定期开放债券C	4.63	7.72	10.63	15.30	31.75
1330	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.27	5.92	10.72	19.58	23.65
665	嘉合磐稳纯债A	2.37	5.84	10.74	19.57	30.25
666	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
667	融通增益债券C	0.98	2.93	5.50	19.55	28.27
668	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.36	11.27	19.54	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鹏扬淳优债券	2.03	5.83	11.15	-	39.62
1009	华夏鼎融债券C	6.55	10.61	12.36	16.07	39.58
1010	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.96	5.27	10.63	19.56	39.58
1011	鹏扬汇利债券A	2.75	8.53	8.46	11.71	39.56
1012	南方涪利定开债券发起	2.08	5.32	9.76	19.38	39.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0491	1.0485	1.0492	1.0499	1.0506
累计净值(元)	1.3466	1.3460	1.3467	1.3474	1.3481

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