华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0453 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.3428

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.40亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
债券型名次	5283	3658	3413	3511	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
债券型名次	2568	2233	1327	831	1021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.10	-0.09	0.14	0.32	0.21
5282	华夏鼎丰债券	-0.10	0.50	1.30	1.27	1.84
5283	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
5284	华夏鼎优债券C	-0.10	0.04	0.14	-0.14	0.11
5285	汇安嘉盛纯债债券A	-0.10	0.45	0.78	0.86	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华夏鼎康债券C	-0.06	0.20	0.65	1.01	0.93
3657	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76
3658	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3659	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.05	0.20	0.52	0.55	0.80
3660	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华商鸿盛纯债债券	-0.32	0.11	0.58	0.65	0.91
3412	华夏鼎明债券A	0.00	0.22	0.58	0.95	0.78
3413	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3414	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3415	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.58	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75
3510	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76
3511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3513	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.22	0.64	0.96	0.90
3394	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3397	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.21	0.67	0.99	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	弘毅远方中短债A	1.93	3.70	0.00	-	6.26
2567	华宝宝隆债券A	1.93	5.88	9.38	-	10.52
2568	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
2569	嘉实多元债券B	1.93	10.29	10.50	12.62	144.81
2570	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.93	4.26	7.92	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71
2232	长盛盛康纯债D	2.97	5.65	9.92	-	16.77
2233	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
2234	摩根瑞泰定开债A	2.92	5.65	8.00	14.23	16.68
2235	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	英大纯债债券A	2.19	6.31	11.00	17.36	78.32
1326	广发景宁纯债A	2.68	6.03	10.99	21.38	24.78
1327	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
1328	惠升和韵66个月定开债券	3.40	7.11	10.99	19.14	20.46
1329	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.76	10.99	17.65	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	兴业福益债券	3.00	7.40	12.68	19.67	40.10
830	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.77	6.94	11.03	19.66	22.85
831	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
832	嘉实致兴定期纯债债券	1.74	5.21	9.74	19.66	30.69
833	嘉实债券	8.24	11.01	14.11	19.65	264.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	交银施罗德安心收益债券	9.21	12.61	14.81	23.84	39.08
1020	鹏扬淳优债券	2.09	5.93	11.60	19.17	39.06
1021	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.93	5.65	10.99	19.66	39.02
1022	鑫元兴利定期开放债券	0.76	4.54	8.60	16.34	39.01
1023	鹏华丰玉债券	2.22	5.95	9.90	16.51	38.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0463	1.0468	1.0461	1.0457	1.0463
累计净值(元)	1.3438	1.3443	1.3436	1.3432	1.3438

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