华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.04亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
债券型名次	1909	1491	1516	712	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
债券型名次	1243	1665	1014	465	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
1908	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
1909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1910	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1911	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1490	华泰紫金智惠定开债券C	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83
1491	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1492	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
1493	建信双息红利债券A	2.61	0.48	-3.08	-2.63	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1515	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1516	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1517	汇添富中高等级信用债C	0.31	0.43	0.90	1.55	2.54
1518	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	0.54	0.90	1.56	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
711	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
712	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
713	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
714	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
1193	国泰合融纯债债券A	0.14	0.29	0.87	1.66	2.92
1194	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1195	嘉实稳元纯债债券A	0.34	0.53	0.95	1.66	2.92
1196	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1242	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
1243	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1244	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98
1245	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.96	4.91	8.71	13.95	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
1664	富国纯债A/B	3.05	5.96	10.58	17.61	75.11
1665	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1666	农银双利回报债券A	0.68	5.96	7.31	-	7.94
1667	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	博远增睿纯债债券	2.50	7.00	11.62	-	13.35
1013	大成景轩中高等级债券A	3.64	6.83	11.62	18.17	22.09
1014	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1015	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
1016	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	3.29	11.61	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	南方旭元A	4.53	7.88	12.08	18.74	30.21
464	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
465	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
466	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73
467	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.72	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85
896	南方启元C	3.12	4.85	8.04	12.32	41.82
897	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
898	天弘多元收益A	4.23	22.94	26.50	19.67	41.78
899	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.74	5.67	9.49	-	41.75

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	100.00	10273.60	9.31%
24国开02	100.00	10199.45	9.24%
26国开01	70.00	7067.28	6.40%
24福建债06	50.00	5455.29	4.94%
26湖北债62	50.00	5109.58	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86649.04	78.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0424	1.0421	1.0412	1.0397	1.0399
累计净值(元)	1.3629	1.3626	1.3617	1.3602	1.3604

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