华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0453 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3428

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
债券型名次	3101	1284	2229	2532	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
债券型名次	2471	2090	1171	769	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
3100	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
3101	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
3102	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
3103	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.82	1.34	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
1283	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
1284	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
1285	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
1286	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87
2228	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
2229	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
2230	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
2231	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64
2531	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.80	1.34	0.83
2532	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
2533	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.82	1.34	0.88
2534	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.36	0.82	1.34	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
2714	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90
2715	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
2716	汇添富丰润中短债A	0.04	0.38	0.79	1.48	0.90
2717	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.77	1.52	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
2470	国泰惠信三年定期开放债券	1.97	4.46	6.97	12.96	17.79
2471	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
2472	嘉实致华纯债债券	1.97	6.02	11.73	20.19	21.92
2473	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.97	4.53	8.28	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2089	工银瑞福纯债债券A	2.56	5.75	7.98	14.23	23.92
2090	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
2091	华夏彭博政金债1-5年A	1.51	5.75	11.19	-	14.82
2092	南方金利C	2.47	5.75	9.51	22.66	108.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	博时富发纯债C	1.24	6.00	11.36	-	13.05
1170	长城稳健增利债券C	2.44	5.04	11.36	18.61	23.44
1171	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
1172	华夏鼎英债券A	1.69	4.77	11.36	-	17.27
1173	华夏债券C	3.29	8.24	11.36	16.37	179.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴全恒裕债券A	2.93	6.42	11.30	20.06	27.11
768	农银金祺定开债券	1.12	5.77	11.04	20.05	22.89
769	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
770	华夏鼎信债券C	2.17	6.05	11.93	20.01	21.01
771	博时富乐纯债债券	1.84	5.12	10.42	19.99	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	博时安怡6个月定开债	4.86	9.04	13.63	20.34	39.09
995	鹏华丰恒债券	2.05	4.71	9.06	17.67	39.06
996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.97	5.75	11.36	20.04	39.02
997	博时中债5-10农发行C	1.46	9.56	17.28	28.15	39.01
998	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0453	1.0453	1.0448	1.0443	1.0444
累计净值(元)	1.3428	1.3428	1.3423	1.3418	1.3419

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