华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3580

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.63亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
债券型名次	1924	2186	660	1047	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
债券型名次	1611	2141	1183	525	966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
1923	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.71	1.63	2.27
1924	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
1925	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35
1926	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.07	0.21	0.75	1.08	1.37
2185	华夏纯债债券C	0.06	0.21	0.60	1.45	1.97
2186	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
2187	华夏稳定双利债券C	0.06	0.21	0.69	1.66	2.33
2188	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.21	0.56	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
659	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
660	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
661	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19
662	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.32	0.88	1.97	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	华润元大润丰纯债债券A	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40
1046	华润元大润丰纯债债券D	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40
1047	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
1048	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1049	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37
1388	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.63	1.62	2.37
1389	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
1390	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37
1391	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.26	0.76	1.68	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	华安添魁债券	2.86	4.73	9.55	-	12.96
1610	华安稳固收益债券A	2.86	5.48	10.14	12.01	53.54
1611	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
1612	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22
1613	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37
2140	国泰合融纯债债券C	3.02	5.17	9.81	-	13.17
2141	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
2142	南方丰元信用增强债券A	2.97	5.17	8.90	12.67	78.16
2143	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	汇添富鑫瑞债券A	3.03	5.28	11.23	17.34	38.50
1182	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	-	80.74
1183	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
1184	农银瑞泽添利债券C	3.32	11.52	11.22	-	12.96
1185	鹏华丰诚债券A	2.70	9.55	11.22	18.45	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	工银纯债债券A	3.03	5.52	9.61	18.60	72.00
524	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
525	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
526	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
527	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	中银国有企业债C	3.62	11.43	14.91	21.53	41.11
965	北信瑞丰鼎利C	1.68	30.47	28.98	28.69	41.09
966	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.86	5.17	11.22	18.60	41.05
967	天弘信利债券C	2.65	4.64	9.73	18.17	41.05
968	博时安弘一年定开债发起式A	3.34	5.84	10.46	19.34	41.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0371	1.0368	1.0366	1.0365	1.0366
累计净值(元)	1.3576	1.3573	1.3571	1.3570	1.3571

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