华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0386 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3361

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.20亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
债券型名次	2710	2694	2996	2563	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
债券型名次	2746	1720	1262	586	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
2709	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
2710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2711	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
2712	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2693	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
2694	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2695	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2696	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
2995	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2997	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2998	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
2562	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
2563	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2564	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
2565	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2804	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
2805	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2806	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.42	16.25
2745	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.21	-3.66
2746	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
2747	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
2748	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.58	3.92	7.05	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	博远臻享3个月定开债券A	1.22	6.81	9.86	-	13.66
1719	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
1720	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1721	惠升和赢纯债3个月定开A	1.14	6.81	10.95	-	13.37
1722	中泰安悦6个月定开债C	-0.26	6.81	10.25	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.50	38.53
1261	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.83	23.11
1262	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1263	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.61	28.33
1264	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.46	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华夏鼎信债券A	1.69	6.67	12.93	20.53	20.52
585	华安安和债券C	1.64	5.52	11.89	20.52	24.55
586	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
587	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
588	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	鹏华丰恒债券	1.79	5.00	9.88	18.32	38.20
997	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.01	38.17
998	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
999	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.20	38.08
1000	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.68	38.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0387	1.0386	1.0385	1.0387	1.0384
累计净值(元)	1.3362	1.3361	1.3360	1.3362	1.3359

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