华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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累计净值：1.323

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘薇

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.37亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
债券型名次	3015	2859	2889	2153	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	8.99	12.24	-	36.36
债券型名次	1855	735	696	1001	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华夏鼎富债券A	0.09	0.31	0.25	1.73	0.22
3014	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
3015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
3016	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.42	0.24	1.88	0.17
3017	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.09	0.41	0.21	1.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	华安鑫浦定开债C	0.06	0.37	0.99	2.02	1.26
2858	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2859	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2860	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2861	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	华泰柏瑞益享债券	0.32	1.07	0.28	2.89	0.34
2888	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23
2889	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2890	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2891	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	0.50	0.28	1.42	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	海通海升六个月持有A	0.03	0.03	0.14	2.12	0.48
2152	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.12	0.41	-0.17	2.12	0.01
2153	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2154	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.38	1.05	2.12	1.33
2155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.20	0.98	-0.17	2.12	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
3517	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
3518	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
3519	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
3520	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	恒生前海恒源丰利债券A	3.71	6.36	0.00	-	7.89
1854	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.71	9.21	0.00	-	13.52
1855	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
1856	农银彭博利率债指数	3.71	7.62	10.54	-	18.89
1857	鹏扬淳明债券C	3.71	8.53	10.88	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
734	中邮纯债优选一年定开债C	3.24	9.00	12.10	-	24.78
735	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
736	汇添富丰和纯债C	4.03	8.99	0.00	-	9.74
737	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.40	8.99	14.04	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	蜂巢添鑫纯债C	4.67	9.37	12.24	-	24.45
695	海富通上证5年期地方政府债ETF	4.61	9.36	12.24	-	23.01
696	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
697	中融睿享86个月定开债券C	3.88	7.93	12.24	-	23.17
698	银华信用精选两年定期开放债券	2.79	8.33	12.23	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	兴全兴泰债券	3.42	7.63	11.11	-	38.08
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.27	6.36	9.07	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	浙商惠盈纯债A	5.31	8.26	9.93	-	36.41
930	鹏华丰恒债券	2.66	6.67	9.74	-	36.39
931	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
932	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.42	8.14	11.58	-	36.35
933	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20784.33	5.88%
25贴现国债14	150.00	14977.10	4.23%
23南通城建MTN002	80.00	8228.84	2.33%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8211.78	2.32%
23鲁高K2	80.00	8215.31	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106873.64	30.22%
金融债券	45067.62	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322

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