华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3605

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.63亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
债券型名次	1456	1801	652	919	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
债券型名次	1352	1879	1042	603	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
1455	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
1456	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1457	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1458	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1800	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1801	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1802	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
1803	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
651	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
652	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
653	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
654	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
918	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
919	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
920	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69
921	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1175	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
1176	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1177	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
1178	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
1351	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1352	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1353	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
1354	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
1878	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
1879	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1880	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1881	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
1041	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1042	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1043	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1044	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
602	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
604	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
605	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46
917	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
918	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
919	中信保诚稳达A	5.82	10.13	15.97	23.89	41.38
920	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0397	1.0393	1.0391	1.0385	1.0382
累计净值(元)	1.3602	1.3598	1.3596	1.3590	1.3587

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