华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_财务情况

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	10293.00	2217.76	5065.44	2815.74	15427.76
本期利润(万元)	4436.03	-111.60	2576.86	-368.82	20903.39
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.29	0.00	0.73	0.00	5.88
期末可供分配利润(万元)	8391.70	0.00	6836.38	0.00	3838.02
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	302036.85	354346.47	354574.87	353678.79	355078.90
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.29	0.00	0.72	0.00	6.08
累计净值增长率(%)	37.77	0.00	37.01	0.00	36.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1111.04	4149.67	53118.82	3489.36	26107.04
交易性金融资产(万元)	415407.79	439499.38	444321.35	481795.39	496421.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	415407.79	439499.38	444321.35	481795.39	496421.56
应付管理人报酬(万元)	76.90	87.68	89.87	88.30	89.32
应付托管费(万元)	25.63	29.23	29.96	29.43	29.77
资产总计(万元)	422490.46	447380.61	519127.97	489858.66	527591.05
负债合计(万元)	120453.45	92805.59	164048.91	129863.06	180310.78
所有者权益合计(万元)	302037.01	354575.02	355079.06	359995.61	347280.27
未分配利润(万元)	10495.93	12921.72	12425.97	17343.92	4678.99

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.64	10.42	84.94	43.57	142.40
投资收益(万元)	13214.81	6520.84	19614.24	8611.99	13286.44
公允价值变动收益(万元)	-5856.97	-2488.58	5475.63	6183.86	4362.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7379.48	4042.68	25174.81	14839.42	17791.75
管理人报酬(万元)	1037.41	527.87	1065.44	528.59	1080.67
托管费(万元)	345.80	175.96	355.15	176.20	360.22
其它费用(万元)	22.73	11.28	23.93	12.37	25.85
费用合计(万元)	2943.44	1465.82	4271.41	2175.87	3928.51
利润总额(万元)	4436.03	2576.86	20903.40	12663.55	13863.24
净利润(万元)	4436.03	2576.86	20903.40	12663.55	13863.24

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