华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_分红排行

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	0.23元	2026-08-28	2.17%
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.08元	2025-11-14	0.73%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.06元	2025-06-18	0.58%
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	0.09元	2024-11-08	0.91%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.29元	2024-09-11	2.74%
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	0.40元	2023-12-11	3.83%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.72%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.21元	2022-12-22	1.96%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.40元	2021-11-10	3.70%
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	0.17元	2020-10-15	1.60%
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-27	0.36元	2019-11-25	3.40%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.50元	2018-12-05	4.73%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.01元	2017-12-18	0.15%

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	2	5年7个月	1.72元	8.33%
中银证券安弘债券C	1	9年2个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	9年2个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	4年1个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	4年1个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年9个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年9个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	5年1个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	5年1个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	7年5个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	7年5个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	8年4个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年6个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年11个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年6个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	6年5个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年10个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年10个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	6年5个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	6年2个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	19	7年8个月	1.95元	1.00%
中银证券中高等级债券C	19	7年8个月	1.95元	1.00%
中银证券安汇三年定期开放债券	16	6年1个月	1.48元	0.88%
中银证券安誉债券C	8	8年6个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.11	0.32	0.69	0.99
4389	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.43	0.80	1.09
4390	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.04
4391	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.95
4392	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4393	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4394	华夏鼎明债券C	0.03	0.07	0.27	0.77	1.13
4395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
4396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.79	1.78	2.28
4397	华夏鼎润债券A	0.03	-0.49	-0.68	1.36	2.23
4398	华夏鼎润债券C	0.03	-0.52	-0.78	1.16	1.95
4399	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.00	0.03	0.30	0.38
4400	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4401	华夏短债债券C	0.03	0.10	0.32	0.75	1.17
4402	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.12	0.42	0.96	1.36

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3921	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
3922	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
3923	宏利汇利债券A	0.09	0.02	1.10	2.51	3.01
3924	红土创新丰源中短债A	0.04	0.02	0.11	0.69	0.95
3925	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.02	0.91	2.64	3.79
3926	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.02	0.41	1.32	1.86
3927	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
3928	华夏鼎通债券C	0.15	0.02	0.30	1.38	1.79
3929	华夏鼎优债券C	0.11	0.02	0.21	0.70	0.67
3930	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
3931	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.02	0.06	0.27	0.44
3932	汇添富多策略纯债A	0.08	0.02	0.85	1.62	1.96
3933	汇添富鑫润纯债C	0.16	0.02	0.65	1.41	1.77
3934	嘉合磐昇纯债A	0.06	0.02	1.14	2.46	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	国富恒瑞债券A	-0.15	0.30	0.82	-1.75	-0.52
621	国联安添益增长债券C	0.09	-0.06	0.82	0.84	0.99
622	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
623	恒生前海恒裕债券C	0.15	0.17	0.82	1.94	2.12
624	华安安逸半年定开债	0.11	0.12	0.82	1.98	2.76
625	华宝宝润债券	0.08	0.06	0.82	2.28	2.73
626	华夏鼎辉债券C	0.14	0.05	0.82	1.88	2.40
627	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
628	华夏中债1-3年政金债指数A	0.13	0.09	0.82	1.67	2.17
629	汇添富鑫汇债券C	0.14	0.03	0.82	1.92	2.46
630	建信鑫和30天持有期债券C	0.11	0.21	0.82	1.96	2.81
631	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.09	0.82	2.08	2.83
632	鹏华金利债券	0.07	0.09	0.82	1.76	2.44
633	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
634	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	0.82	1.92	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	新华利率债C	0.13	-0.08	0.67	1.80	2.31
928	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
929	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
930	大成景旭纯债债券A	0.07	0.11	0.76	1.79	2.35
931	大成景旭纯债债券B类	0.07	0.11	0.76	1.79	2.35
932	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
933	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
934	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
935	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.96	1.79	2.49
936	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.22	0.83	1.79	2.62
937	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.11	0.69	1.79	2.56
938	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
939	南方通利C	0.07	0.11	0.64	1.79	2.31
940	招商招华纯债A	0.12	0.18	0.64	1.79	2.70
941	招商招怡纯债A	0.15	0.15	0.70	1.79	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	财通资管睿安债券C	0.08	0.18	0.42	1.43	2.30
1408	富国收益增强债券C	0.83	-1.91	-3.68	0.45	2.30
1409	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.08	0.47	1.57	2.30
1410	工银瑞宏6个月定开债券C	0.10	0.12	0.53	1.58	2.30
1411	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.01	1.01	1.54	2.30
1412	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.05	0.58	1.75	2.30
1413	华夏鼎航债券A	0.06	0.20	0.57	1.50	2.30
1414	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.03	0.02	0.82	1.79	2.30
1415	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
1416	交银裕祥纯债债券A	0.10	0.07	0.62	1.64	2.30
1417	金鹰添润定期开放债券	0.10	0.16	0.69	1.59	2.30
1418	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.12	0.21	0.59	1.60	2.30
1419	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.10	0.56	1.59	2.30
1420	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.08	-0.34	0.60	0.93	2.30
1421	融通通安债券	0.17	0.21	0.98	1.74	2.30

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