华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.67	30.67	35.93	35.94	35.94	36.05	36.05
季度净申购	-20.47	-49999.70	-112.53	0.30	-1000.09	0.02	1.41
总份额	291520.46	291540.93	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94	342652.92
季度总申购份额	0.00	0.32	0.00	0.30	0.17	0.48	1.43
季度总赎回份额	20.47	50000.01	112.53	0.00	1000.26	0.46	0.02

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	华夏恒利3个月定开债券	30.97	277374.45	-7.46	2.45	9.90
834	民生加银增强收益债券A	30.95	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
835	嘉实60天滚动持有短债C	30.83	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
836	鑫元汇利	30.81	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
837	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.80	301014.68	-	-	-
838	鑫元合利定期开放	30.75	296062.53	-0.01	0.00	0.01
839	鑫元合丰纯债A	30.72	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
840	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
841	中银添利债券发起E	30.67	210597.41	3570.19	119784.86	116214.67
842	南方津享稳健添利债券C	30.63	278009.47	-	-	251771.68
843	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66
844	广发汇承定期开放债券	30.57	248928.99	-	-	0.00
845	西部利得沣享债券A	30.57	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
846	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
847	华安鼎盈一年定开债发起式	30.49	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	招商鑫利中短债债券C	32.16	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	38.88	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
786	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
787	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
788	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	33.06	292112.59	196678.38	214577.80	17899.42
789	平安惠安债券	30.29	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61
790	中加颐兴定开债券	30.16	291557.93	-	0.00	-
791	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
792	鹏华丰登债券	30.26	291313.19	-100000.00	0.00	100000.00
793	鑫元合丰纯债A	30.72	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
794	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
795	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.87	291111.84	-18717.86	45775.76	64493.62
796	西部利得沣享债券A	30.57	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
797	交银裕通纯债债券A	33.53	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
798	上银慧鼎利债券	30.37	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4412	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4413	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4414	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4415	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
4416	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4417	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
4418	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
4419	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4420	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4421	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4422	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4423	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
4424	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
4425	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.04	80899.67	-	-	10.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	华润元大润泽债券A	0.46	4001.09	-	-	8695.88
4534	华润元大润泽债券C	0.03	279.78	-	-	73.48
4535	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4536	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4537	中加纯债定开债券A	85.93	831560.81	-	-	-
4538	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4539	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
4540	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
4541	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4543	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4544	平安合泰定开债	30.56	271100.75	-	-	0.00
4545	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.34	154366.42	-	-	0.00
4546	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.04	80899.67	-	-	10.07
4547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3936	嘉实稳联纯债债券	20.38	201107.19	7.04	28.13	21.09
3937	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
3938	工银月月薪定期支付债券C	0.01	116.00	9.78	30.77	20.99
3939	鹏华稳健恒利债券A	0.02	152.07	20.41	41.33	20.92
3940	华润元大稳健债券A	0.01	53.66	-14.11	6.43	20.54
3941	鹏华创兴增利债券A	0.01	93.02	-9.46	11.02	20.48
3942	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.67	291520.46	-	-	20.47
3943	国泰聚享纯债债券	14.97	147357.40	-20.32	0.01	20.33
3944	浦银安盛优化收益债券C	0.02	152.46	8.06	28.36	20.30
3945	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	216.46	-	-	20.11
3946	恒生前海恒利纯债A	2.00	20238.03	-6.57	13.36	19.93
3947	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	124.57	47.10	67.00	19.90
3948	中信建投景晟债券A	5.87	57162.24	-11.69	8.03	19.72
3949	东方臻善纯债债券A	7.97	78989.44	-6.20	13.51	19.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

13435065.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

17937230.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	13435065.9000	291540.93	100.00
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00
2023-12-31	191	17937230.4600	342601.10	100.00

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