华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.47	35.70	35.71	35.71	35.82	35.82	35.82
季度净申购	-49999.70	-112.53	0.30	-1000.09	0.02	1.41	-0.19
总份额	291540.93	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94	342652.92	342651.52
季度总申购份额	0.32	0.00	0.30	0.17	0.48	1.43	0.00
季度总赎回份额	50000.01	112.53	0.00	1000.26	0.46	0.02	0.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平

849	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
850	南方津享稳健添利债券A	30.76	275399.45	215986.53	539371.21	323384.69
851	建信双息红利债券A	30.74	240135.45	133078.64	243312.75	110234.10
852	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
853	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
854	永赢丰利债券A	30.56	296033.18	-	-	-
855	鑫元合利定期开放	30.52	296062.54	-	-	0.00
856	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
857	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
858	浦银普瑞A	30.45	295683.91	-	-	-
859	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-
860	中航瑞景3个月定开A	30.44	294378.96	-	-	0.13
861	广发汇承定期开放债券	30.41	248928.99	163238.57	163238.57	0.00
862	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
863	国泰上证5年期国债ETF	30.34	2157.63	615.00	2408.00	1793.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
808	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
809	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	30.99	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
810	大成安诚债券A	29.72	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
811	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
812	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
813	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
814	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
815	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
816	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
817	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
818	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
820	鹏扬浦利中短债A	30.45	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
821	太平丰润一年定开债券发起式	29.90	289199.98	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
4248	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4249	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
4250	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4251	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
4252	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4253	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
4254	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4255	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4256	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
4257	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
4258	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4259	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
4260	招商招祥纯债A	31.05	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
4261	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
4302	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4303	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.51	-	0.35	-
4304	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
4305	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4306	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4307	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4309	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4310	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4311	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4312	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4313	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4314	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4315	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平

1168	华富强化回报债券	7.67	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
1169	富国国有企业债债券A/B	7.54	75080.65	3934.78	54092.53	50157.76
1170	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
1171	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
1172	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.03	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
1173	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1174	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
1175	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
1176	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
1177	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
1178	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
1179	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
1180	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1181	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
1182	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

13435065.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

17937230.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	13435065.9000	291540.93	100.00
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00
2023-12-31	191	17937230.4600	342601.10	100.00

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