华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.30	30.30	30.30	35.50	35.51	35.51	35.61
季度净申购	-0.06	-20.47	-49999.70	-112.53	0.30	-1000.09	0.02
总份额	291520.41	291520.46	291540.93	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.32	0.00	0.30	0.17	0.48
季度总赎回份额	0.06	20.47	50000.01	112.53	0.00	1000.26	0.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
947	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97
948	浦银普瑞A	30.33	295685.01	1.11	1.11	0.00
949	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
950	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
951	华夏中债1-3年政金债指数A	30.32	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
952	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
953	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
954	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	-	-
955	招商添福1年定开债	30.30	299374.25	-	0.01	-
956	华商稳定增利债券C	30.29	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
957	汇添富多元收益债券A	30.25	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
958	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
959	鑫元汇利	30.20	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
960	招商招祥纯债D	30.19	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	32.03	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.56	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.15	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	31.87	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
867	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
868	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
869	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
870	中邮稳定收益债券型C	34.24	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
871	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
872	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.85	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.13
4504	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4505	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
4506	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4507	中加纯债定开债券A	85.97	831560.81	-	0.00	-
4508	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4509	兴全兴泰债券	100.66	984750.97	-	0.04	-
4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	泰康年年红纯债一年债券	9.68	91953.20	-	-	-
4707	长信稳通三个月定开债券发起式	21.48	195339.77	-	-	-
4708	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.13
4709	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4710	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
4711	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4712	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4347	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.95	427940.81	-	-	0.09
4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.44	196442.71	0.03	0.10	0.07
4351	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4352	大成惠利纯债债券	15.19	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4353	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4354	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4355	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05
4356	民生加银鑫通债券	3.31	30001.53	-	-	0.05
4357	上银慧信利三个月定开债券	20.87	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

14360611.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

13435065.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	14360611.2500	291520.41	100.00
2025-12-31	217	13435065.9000	291540.93	100.00
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00

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