华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.28	35.47	35.48	35.48	35.59	35.59	35.59
季度净申购	-49999.70	-112.53	0.30	-1000.09	0.02	1.41	-0.19
总份额	291540.93	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94	342652.92	342651.52
季度总申购份额	0.32	0.00	0.30	0.17	0.48	1.43	0.00
季度总赎回份额	50000.01	112.53	0.00	1000.26	0.46	0.02	0.19

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	富国目标收益一年期纯债债券	30.31	271580.99	-	-	-
859	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
860	国泰上证5年期国债ETF	30.30	2157.63	535.00	1131.00	596.00
861	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
862	交银施罗德中高等级信用债债券	30.29	300395.78	3.18	34.19	31.02
863	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
864	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
866	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
867	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
868	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
869	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
870	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
872	中银证券安弘债券A	30.20	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.49	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.36	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.51	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
812	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
813	富国安利90天滚动持有债券C	32.75	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
814	中加颐兴定开债券	30.45	291557.93	-	-	0.00
815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
816	博时富尊一年定开债发起式	31.68	291285.67	-	-	-
817	招商鑫诚短债C	31.36	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
818	太平丰泰一年定开债券发起式	33.32	290049.82	-	-	-
819	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.11	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
821	鹏扬浦利中短债A	30.30	289327.44	38871.25	313203.68	274332.42
822	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.67	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3947	嘉实信用债券A	18.31	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
3952	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.60	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
3953	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
3954	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
3955	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
3956	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
3957	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4076	万家鑫瑞纯债D	31.72	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4077	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4078	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4079	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4080	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4081	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4082	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4083	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4084	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4085	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4086	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
4087	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4088	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4089	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	长信利保债券C	13.36	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
847	鹏扬淳明债券A	18.86	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
848	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
849	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
850	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.92	215626.36	23856.10	73873.64	50017.54
851	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
852	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.60	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
855	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
856	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
857	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
858	天弘裕享一年定开债券发起	20.16	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
859	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
860	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

17937230.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

195

17569299.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00
2023-12-31	191	17937230.4600	342601.10	100.00
2023-06-30	195	17569299.1300	342601.33	100.00

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