华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.39	35.40	35.40	35.50	35.50	35.50	35.50
季度净申购	-112.53	0.30	-1000.09	0.02	1.41	-0.19	50.60
总份额	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94	342652.92	342651.52	342651.71
季度总申购份额	0.00	0.30	0.17	0.48	1.43	0.00	50.62
季度总赎回份额	112.53	0.00	1000.26	0.46	0.02	0.19	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
765	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49
766	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
767	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
768	富国兴利增强债券	35.49	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
769	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
770	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-
771	平安元丰中短债债券A	35.31	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
772	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
773	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
774	华商鸿盛纯债债券	35.23	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
775	国泰丰鑫纯债债券	35.19	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
776	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平

704	工银3-5年国开债指数A	39.14	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.20	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.88	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.96	342636.11	-	0.00	-
711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62
713	泰康年年红纯债一年债券	34.90	341118.85	-	-	-
714	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
715	财通安瑞短债债券A	41.71	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
716	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
717	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
718	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平

1871	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
1872	招商招怡纯债D	5.40	46580.82	-109.69	8.18	117.87
1873	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
1874	光大保德信安诚债券C	0.14	1047.72	-110.77	172.81	283.58
1875	平安惠金定开债A	2.22	16738.24	-111.76	3.84	115.61
1876	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	103.14	-111.84	44.30	156.14
1877	长信纯债壹号C	0.33	3218.70	-112.33	363.04	475.37
1878	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
1879	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
1880	长盛盛远债券C	0.06	628.42	-112.92	13.98	126.90
1881	长城聚利债券A	22.34	216827.81	-113.64	70.96	184.61
1882	海富通瑞丰债券	2.56	20335.79	-113.93	197.62	311.55
1883	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.29	2706.49	-114.78	532.67	647.45
1884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	2.61	240.68	-116.20	40.40	156.60
1885	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平

4314	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
4316	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4318	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
4319	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.85	490838.99	-62.24	0.00	62.24
4320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.91	80908.60	-24.82	0.00	24.83
4321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.10	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.95	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.17	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.51	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4328	惠升和怡一年定开债券	20.14	199999.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	长信稳健纯债债券E	0.10	917.59	-112.91	2.26	115.17
3638	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
3639	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.49	-47.04	67.57	114.61
3640	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3641	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
3642	泓德裕祥债券C	0.06	522.45	-71.66	41.30	112.96
3643	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
3644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
3645	大成安诚债券C	3.00	29026.59	-79.89	32.57	112.45
3646	北信瑞丰鼎利A	0.09	718.55	420.94	533.11	112.17
3647	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.16	9087.69	82.30	194.35	112.05
3648	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.12	9087.69	82.30	194.35	112.05
3649	建信润利增强债券A	0.18	1683.66	-62.90	48.43	111.33
3650	方正富邦惠利纯债C	0.15	1440.03	-92.83	16.59	109.41
3651	信诚景瑞C	0.02	218.56	-84.04	25.06	109.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

17937230.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

195

17569299.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00
2023-12-31	191	17937230.4600	342601.10	100.00
2023-06-30	195	17569299.1300	342601.33	100.00

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