华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)_规模评级

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.83	30.83	30.83	36.12	36.13	36.13	36.24
季度净申购	-0.06	-20.47	-49999.70	-112.53	0.30	-1000.09	0.02
总份额	291520.41	291520.46	291540.93	341540.63	341653.16	341652.85	342652.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.32	0.00	0.30	0.17	0.48
季度总赎回份额	0.06	20.47	50000.01	112.53	0.00	1000.26	0.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
915	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
918	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
919	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
920	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
922	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
925	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
926	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
927	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
928	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	31.92	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.48	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.43	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
863	广发恒祥债券C	32.22	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48
864	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
867	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
868	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
869	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.20	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
870	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
871	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
872	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.23	290762.56	-	-	9653.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4454	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4455	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4456	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4457	中加纯债定开债券A	85.71	831560.81	-	0.00	-
4458	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4459	兴全兴泰债券	101.27	984750.97	-	0.04	-
4460	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4461	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4462	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4463	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4464	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4465	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4466	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4467	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	泰康年年红纯债一年债券	9.63	91953.20	-	-	-
4644	长信稳通三个月定开债券发起式	21.42	195339.77	-	-	-
4645	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4646	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4647	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4648	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4649	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4650	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4651	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4652	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4653	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4654	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4655	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4656	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4657	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4316	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.81	427940.81	-	-	0.09
4317	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4318	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4319	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4320	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
4321	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4323	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4324	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4325	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4326	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
4327	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4329	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

13435065.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

16913522.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

196

17482292.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

16962946.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

17937230.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	13435065.9000	291540.93	100.00
2025-06-30	202	16913522.5800	341653.16	100.00
2024-12-31	196	17482292.9400	342652.94	100.00
2024-06-30	202	16962946.3300	342651.52	100.00
2023-12-31	191	17937230.4600	342601.10	100.00

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