资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304625.57 99.84%
银行存款和结算备付金 477.84 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305103.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 250.00 26760.00 10.54%
24国开08 260.00 26400.33 10.39%
23国开10 230.00 24973.36 9.83%
20国开05 200.00 21418.85 8.43%
23农发20 150.00 16599.25 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274555.95 108.09%
国家债券 30069.62 11.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%