资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324861.97 99.86%
银行存款和结算备付金 460.15 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:325322.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 31268.15 12.22%
19国开10 250.00 27355.00 10.69%
24国开08 260.00 26546.57 10.38%
20国开05 200.00 21123.01 8.26%
19农发06 150.00 16424.23 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 321816.10 125.80%
企业债 3045.87 1.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%