华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.37	25.37	25.37	50.74	50.75	50.85	50.85
季度净申购	-0.00	-0.00	-245413.76	-62.24	-1005.64	48.36	1.05
总份额	245425.23	245425.23	245425.23	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	48.36	1.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	245414.27	62.24	1005.64	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50
1069	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1070	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1071	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1072	工银可转债债券	25.49	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1073	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1074	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1075	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
1076	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
1077	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
1078	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1079	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
1080	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.77	245595.90	-	0.00	-
1000	汇添富鑫远债	26.00	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.49	245230.13	-	17.85	-
1003	添富中债1-3年国开债A	25.13	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1004	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	-	-	-
1005	德邦短债C	28.30	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1006	工银瑞信双利债券A	48.77	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
1007	浙商汇金聚瑞债券A	25.14	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4626	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4627	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4628	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4629	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4630	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4631	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4632	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4633	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4634	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4805	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4806	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4807	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4808	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4809	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4810	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4811	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4812	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4813	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4814	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4815	先锋汇盈纯债A	13.39	166936.45	-	-	3.09
4816	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59
4817	平安合丰定开债	9.08	83457.13	-	-	-
4818	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.28	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.46	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.41	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.75	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

229

10717258.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

231

10624468.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	229	10717258.9300	245425.23	100.00
2025-12-31	231	10624468.8200	245425.23	100.00
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00

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