华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	25.60	51.20	51.21	51.31	51.31	51.31	51.31
季度净申购	-245413.76	-62.24	-1005.64	48.36	1.05	4.79	0.00
总份额	245425.23	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51	491857.46	491852.68
季度总申购份额	0.52	0.00	0.00	48.36	1.06	4.79	0.00
季度总赎回份额	245414.27	62.24	1005.64	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
997	平安短债A	25.91	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
998	汇添富鑫远债	25.70	245555.02	19241.69	21143.06	1901.37
999	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
1000	国寿安保尊恒利率债债券A	25.67	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
1001	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
1002	鹏华丰尊债券	25.65	247330.97	2.16	289.69	287.52
1003	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
1004	华安可转债债券A	25.58	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1005	万家鑫盛纯债A	25.55	234552.40	-	-	10000.00
1006	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1007	汇添富双享回报债券C	25.49	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
1008	上银慧兴盈债券	25.48	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1009	万家鑫橙纯债债券A	25.48	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1010	嘉实中债1-3政金债指数A	25.46	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	鹏华双季享180天持有期债券A	27.46	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
938	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.88	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
939	广发集富纯债A	25.45	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
940	中银泰享定期开放债券	25.16	245855.19	-	-	0.00
941	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
942	汇添富鑫远债	25.70	245555.02	19241.69	21143.06	1901.37
943	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.39	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
944	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
945	万家鑫橙纯债债券A	25.48	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
946	工银瑞诚一年定开债券A	26.40	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
947	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
948	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
949	浙商汇金聚瑞债券A	25.26	243844.03	-29.38	1.21	30.60
950	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
951	国寿安保尊恒利率债债券A	25.67	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平

4454	上银中债1-3年国开行债券指数	100.33	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4455	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4456	广发中债1-3年国开债指数A	63.53	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4457	国寿安保泰和纯债债券	51.06	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4458	南方3-5年农发债A	82.66	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4459	博时中债1-3年国开行A	20.72	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4460	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
4461	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4462	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4463	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4464	南方定利一年定开债券	8.23	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
4465	汇添富中债1-3年农发债A	28.56	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4466	国泰丰祺纯债债券A	22.43	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4467	博时富源纯债债券	33.13	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4468	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
4271	招商招景纯债A	20.96	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
4272	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
4273	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-0.21	0.54	0.75
4274	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
4275	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4276	方正富邦添利纯债A	10.11	98509.98	0.52	0.52	0.00
4277	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4278	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4279	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4280	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4281	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4282	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4283	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4284	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	兴业福益债券	12.84	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
356	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
357	民生加银半年理财	79.87	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
358	长盛盛逸9个月持有期债券A	54.01	497565.20	223095.21	469935.53	246840.32
359	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
360	平安添利债券A	49.90	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
361	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
362	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
363	西部利得沣享债券A	38.03	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
364	易方达裕鑫债C	45.59	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
365	天弘信益A	47.73	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
366	海富通上证投资级可转债ETF	91.79	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
367	南方多利增强债券A	23.36	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
368	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
369	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

10624468.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	231	10624468.8200	245425.23	100.00
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00

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