华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	25.47	50.93	50.94	51.04	51.04	51.04	51.03
季度净申购	-245413.76	-62.24	-1005.64	48.36	1.05	4.79	0.00
总份额	245425.23	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51	491857.46	491852.68
季度总申购份额	0.52	0.00	0.00	48.36	1.06	4.79	0.00
季度总赎回份额	245414.27	62.24	1005.64	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.74	250005.92	-0.00	0.00	0.00
1004	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
1005	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
1006	华安安腾一年定开债	25.54	246862.00	-	-	-
1007	鹏华可转债债券A	25.53	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
1008	汇添富双享回报债券C	25.51	221414.62	-25822.23	96703.39	122525.62
1009	鹏华丰尊债券	25.50	247330.97	-21.99	4.44	26.42
1010	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
1011	汇添富中短债A	25.45	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
1012	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
1013	万家鑫盛纯债A	25.43	234552.40	-	-	10000.00
1014	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1015	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
1016	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1017	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	鹏华双季享180天持有期债券A	27.32	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
943	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.47	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
944	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
945	中银泰享定期开放债券	24.99	245855.19	-	-	0.00
946	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.21	245595.90	-	-	-
947	汇添富鑫远债	25.55	245555.02	-173.70	10.43	184.13
948	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
949	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
950	万家鑫橙纯债债券A	25.32	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
951	工银瑞诚一年定开债券A	26.24	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
952	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
953	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
954	浙商汇金聚瑞债券A	25.12	243844.03	-29.38	1.21	30.60
955	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
956	国寿安保尊恒利率债债券A	25.74	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	上银中债1-3年国开行债券指数	99.90	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
4226	东方中债1-5年政策性金融债C	30.85	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
4227	广发中债1-3年国开债指数A	63.45	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
4228	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
4229	南方3-5年农发债A	82.16	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
4230	博时中债1-3年国开行A	20.65	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
4231	南方7-10年国开债A	93.23	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
4232	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4233	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4234	泰康年年红纯债一年债券	9.45	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4235	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4236	南方定利一年定开债券	8.18	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
4237	汇添富中债1-3年农发债A	28.40	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4238	国泰丰祺纯债债券A	22.31	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4239	博时富源纯债债券	32.91	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平

4038	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4039	路博迈护航一年持有债券A	0.95	9124.56	-2052.30	0.55	2052.85
4040	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-59.90	0.55	60.45
4041	招商招景纯债A	20.87	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
4042	华润元大润鑫债券C	16.09	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
4043	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4044	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
4045	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4046	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4047	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4048	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	-	0.52	-
4049	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4050	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4051	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4052	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	华泰保兴久盈	81.83	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11
150	大成惠兴一年定开债券	4.12	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
151	广发中债7-10年国开债指数E	65.33	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
152	国泰鑫裕纯债债券	42.55	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
153	天弘永利债券B	143.19	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
154	民生加银半年理财	80.15	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
155	华夏亚债中国指数A	117.43	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
156	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.47	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
157	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
158	西部利得沣享债券A	37.79	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
159	嘉实6个月理财债券E	79.68	786770.64	25685.70	268801.26	243115.56
160	兴全恒裕债券A	67.44	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
162	华泰保兴尊合债券C	39.71	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
163	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

17615615.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00
2023-06-30	225	17615615.8500	396351.36	100.00

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