华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_规模评级

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.87	25.87	25.87	51.73	51.74	51.84	51.84
季度净申购	-0.00	-0.00	-245413.76	-62.24	-1005.64	48.36	1.05
总份额	245425.23	245425.23	245425.23	490838.99	490901.22	491906.86	491858.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	48.36	1.06
季度总赎回份额	0.00	0.00	245414.27	62.24	1005.64	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1056	华夏鼎泓债券C	26.12	192323.90	134904.18	161215.71	26311.52
1057	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.05	212317.07	81265.13	82131.67	866.54
1058	鹏华双债保利债券	26.01	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1059	永赢轩益债券	25.96	249496.60	-	-	0.01
1060	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1061	汇添富鑫远债	25.91	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1062	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
1063	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1064	国泰嘉睿纯债债券A	25.80	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1065	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
1066	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
1067	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
1068	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1069	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
998	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
999	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
1000	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1001	汇添富鑫远债	25.91	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1002	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
1003	工银瑞诚一年定开债券A	26.41	245230.13	-	17.85	-
1004	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1005	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
1006	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1007	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1008	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
1009	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4552	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4553	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4554	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4555	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4556	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4557	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4558	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4559	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4560	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4561	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4562	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4563	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4564	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4565	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9753.67	-	-	16.63
4710	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4711	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.82	659526.90	-	-	-
4712	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4713	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
4714	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
4715	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4716	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4717	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4718	中加颐兴定开债券	30.22	291557.93	-	-	-
4719	平安合悦定开债	5.12	49426.00	-	-	0.01
4720	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4721	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.52
4722	先锋汇盈纯债A	13.22	166936.45	-	-	3.09
4723	先锋汇盈纯债C	0.00	28.23	-	-	0.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎禄三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4494	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4495	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4496	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
4497	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4499	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4500	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

10624468.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

20626101.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

23310829.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

21384898.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24716211.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	231	10624468.8200	245425.23	100.00
2025-06-30	238	20626101.8200	490901.22	100.00
2024-12-31	211	23310829.7400	491858.51	100.00
2024-06-30	230	21384898.9400	491852.68	100.00
2023-12-31	199	24716211.9300	491852.62	100.00

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