华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_分红排行

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-31	2026-08-31	2026-09-01	0.24元	2026-08-28	2.25%
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	0.10元	2025-12-11	0.95%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.16元	2024-12-19	1.53%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.78元	2024-09-25	7.00%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.15元	2022-09-15	1.46%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.15元	2022-06-10	1.48%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	0.39元	2021-12-30	3.75%
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-17	0.12元	2021-03-15	1.23%
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	0.03元	2020-12-11	0.33%
2020-08-04	2020-08-04	2020-08-05	0.12元	2020-08-03	1.18%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.17元	2020-04-21	1.63%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.38元	2020-01-14	3.64%
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-20	0.12元	2019-02-18	1.21%

华夏鼎禄三个月定开债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
2473	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
2474	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
2475	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2476	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
2477	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15
2478	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
2479	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
2480	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
2481	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
2482	汇丰晋信2016周期混合	0.25	0.05	-0.57	-2.08	0.32
2483	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
2484	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
2485	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
2486	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平

1061	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
1062	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
1063	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1064	华富安福债券	0.26	0.57	-0.13	-0.41	2.48
1065	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49
1066	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65
1067	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
1068	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1069	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
1070	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
1071	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
1072	鹏华丰盛债券	1.03	0.57	-3.29	-1.60	2.17
1073	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1074	平安合颖定开债	0.37	0.57	1.06	1.94	3.14
1075	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1218	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
1219	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
1220	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1221	华安安和债券C	0.15	0.30	0.97	1.84	3.22
1222	华安中债1-3年政策金融债C	0.32	0.57	0.97	1.62	2.42
1223	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1225	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1226	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1227	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.61	0.97	1.50	2.60
1228	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
1229	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
1230	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1231	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
859	博时裕昂纯债债券	0.23	0.32	0.96	1.92	3.11
860	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
861	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
862	国泰丰祺纯债债券C	0.39	0.78	1.20	1.92	2.91
863	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
864	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
865	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
866	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50
867	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18
868	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
869	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
870	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
871	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
872	博时双季享持有期债券C	0.33	0.45	0.94	1.91	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1413	广发汇元纯债定期开放债券	0.23	0.50	0.93	1.62	2.81
1414	广发双债添利债券C	0.21	0.41	0.93	1.57	2.81
1415	国寿安保泰然纯债债券	0.24	0.37	0.87	1.67	2.81
1416	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1417	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81
1418	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
1419	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1420	汇添富鑫远债	0.36	0.60	1.08	1.79	2.81
1421	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.58	1.29	2.81
1422	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81
1423	南方亨元A	0.12	0.40	0.87	1.51	2.81
1424	南方华元C	0.33	0.48	0.84	1.45	2.81
1425	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.22	0.43	0.81	1.49	2.81
1426	泰康长江经济带债券C	0.25	0.55	1.02	1.66	2.81

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