华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_财务情况

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16722.99	3524.20	11753.52	7952.03	22670.53
本期利润(万元)	3643.41	-2576.05	3375.80	-1262.42	34129.57
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	0.66	0.00	6.45
期末可供分配利润(万元)	6968.22	0.00	13666.90	0.00	1939.06
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	254173.97	510364.65	513005.43	509417.70	510630.14
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.70	0.00	0.65	0.00	6.68
累计净值增长率(%)	34.11	0.00	34.05	0.00	33.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	488.80	449.33	91.88	461.73	510.86
交易性金融资产(万元)	282456.26	606156.45	619131.56	693751.72	653344.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	272832.94	578759.90	549611.28	609524.88	563865.58
应付管理人报酬(万元)	115.32	126.52	130.03	132.55	132.46
应付托管费(万元)	38.44	42.17	43.34	44.18	44.15
资产总计(万元)	282945.05	606605.78	623469.27	694213.45	653858.50
负债合计(万元)	28771.08	93600.35	112839.12	153238.04	131228.16
所有者权益合计(万元)	254173.97	513005.43	510630.14	540975.41	522630.34
未分配利润(万元)	8748.74	22104.20	18771.63	49122.74	30777.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	57.76	19.50	1.96	1.05	2.17
投资收益(万元)	19284.91	13170.39	27671.98	14051.16	19731.83
公允价值变动收益(万元)	-13079.58	-8377.73	11459.04	6909.88	5667.39
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
收入合计(万元)	6263.08	4812.17	39132.99	20962.08	25401.47
管理人报酬(万元)	1519.89	760.72	1585.08	793.41	1315.98
托管费(万元)	506.63	253.57	528.36	264.47	438.66
其它费用(万元)	22.20	11.02	22.20	11.81	23.57
费用合计(万元)	2619.68	1436.37	5003.41	2617.07	3612.77
利润总额(万元)	3643.41	3375.80	34129.57	18345.01	21788.70
净利润(万元)	3643.41	3375.80	34129.57	18345.01	21788.70

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