我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5472.39 |
11435.13 |
6302.00 |
16121.30 |
4107.36 |
| 本期利润(万元) |
1296.31 |
18345.01 |
9508.04 |
21788.70 |
2426.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36839.47 |
0.00 |
25404.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504010.52 |
540975.41 |
532138.44 |
522630.34 |
515598.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.22 |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
461.73 |
510.86 |
360.92 |
366.13 |
402.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
693751.72 |
653344.26 |
520907.53 |
430206.05 |
408422.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
609524.88 |
563865.58 |
441201.73 |
373968.87 |
339851.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.55 |
132.46 |
101.62 |
101.74 |
99.82 |
| 应付托管费(万元) |
44.18 |
44.15 |
33.87 |
33.91 |
33.27 |
| 资产总计(万元) |
694213.45 |
653858.50 |
521343.60 |
430576.02 |
408833.65 |
| 负债合计(万元) |
153238.04 |
131228.16 |
108172.01 |
29773.53 |
6161.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
540975.41 |
522630.34 |
413171.59 |
400802.49 |
402672.13 |
| 未分配利润(万元) |
49122.74 |
30777.72 |
16820.23 |
4480.84 |
6350.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
2.17 |
1.15 |
16.01 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
14051.16 |
19731.83 |
9663.28 |
17103.17 |
7989.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6909.88 |
5667.39 |
4534.56 |
-3226.64 |
443.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20962.08 |
25401.47 |
14199.06 |
13892.55 |
8440.38 |
| 管理人报酬(万元) |
793.41 |
1315.98 |
603.33 |
1146.48 |
535.78 |
| 托管费(万元) |
264.47 |
438.66 |
201.11 |
382.16 |
178.59 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.57 |
11.63 |
23.54 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
2617.07 |
3612.77 |
1860.07 |
2732.71 |
1395.10 |
| 利润总额(万元) |
18345.01 |
21788.70 |
12338.99 |
11159.84 |
7045.29 |
| 净利润(万元) |
18345.01 |
21788.70 |
12338.99 |
11159.84 |
7045.29 |
