华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.58亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
债券型名次	4839	2885	2678	3302	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
债券型名次	4354	2143	1186	354	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.25	-4.38	-7.34	-2.42	-2.83
4838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	-1.17	-1.37	-2.08	-1.89
4839	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
4840	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
4841	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.25	0.14	0.90	1.41	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.12	0.23	0.99	0.94
2884	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.71	0.64
2885	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
2886	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
2887	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.09	0.12	0.70	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华宝1-3年国开债指数	-0.07	0.35	0.68	1.12	1.04
2677	华夏安益短债债券C	-0.13	0.18	0.68	1.14	1.05
2678	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
2679	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.13	0.14	0.68	1.18	1.09
2680	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.09	0.12	0.68	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华商鸿丰纯债债券	-0.16	0.18	0.75	1.20	1.17
3301	华泰保兴恒利中短债A	-0.10	0.13	0.64	1.20	1.09
3302	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
3303	汇添富稳添利定期开放债券A	-0.12	0.22	0.77	1.20	1.17
3304	建信鑫福60天持有期中短债债券C	-0.04	0.15	0.61	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.09	0.13	0.68	1.26	1.15
3059	华安鑫福定开债A	0.04	0.37	0.78	1.26	1.15
3060	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
3061	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.16	0.21	0.70	1.24	1.15
3062	汇安稳裕债券	-0.31	0.40	1.82	0.68	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	国泰君安君添利中短债发起C	1.26	3.47	7.12	-	10.59
4353	华安信用四季红债券C	1.26	4.16	7.85	14.55	26.38
4354	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
4355	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.98	-	7.28
4356	嘉实超短债债券C	1.26	3.11	5.96	10.96	84.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.42	10.23	19.75	29.97
2142	华夏鼎佳债券C	1.59	5.42	9.23	16.10	16.57
2143	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
2144	中信建投稳硕债券A	1.35	5.42	10.49	-	16.51
2145	泓德裕和纯债债券C	2.26	5.42	9.34	10.39	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国泰聚禾纯债债券	2.08	5.67	10.97	20.33	30.20
1185	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.34	19.47
1186	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
1187	富荣富祥纯债	2.25	6.50	10.96	20.60	46.85
1188	浙商汇金中高等级三个月C	2.89	5.67	10.96	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	金信民达纯债C	-0.09	7.00	9.06	22.13	26.98
353	格林泓远纯债A	7.98	11.24	15.52	22.07	24.68
354	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
355	广发集源债券A	5.90	7.86	13.30	22.04	50.73
356	中加纯债一年A	1.60	3.85	9.45	22.03	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67
1223	博时裕诚纯债债券	1.45	5.00	7.94	14.55	35.66
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.26	5.42	10.97	22.06	35.65
1225	金元顺安沣泉债券	8.87	16.36	14.20	26.50	35.64
1226	山证裕泰3个月定开	2.84	5.66	13.27	-	35.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	12.22%
19国开10	250.00	27355.00	10.69%
24国开08	260.00	26546.57	10.38%
20国开05	200.00	21123.01	8.26%
19农发06	150.00	16424.23	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321816.10	125.80%
企业债	3045.87	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0468	1.0475	1.0485	1.0494	1.0501
累计净值(元)	1.3153	1.3160	1.3170	1.3179	1.3186

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