华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0370 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3292

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙蕾

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.77亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
债券型名次	1102	1218	1013	1087	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
债券型名次	1788	1787	995	272	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1101	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1102	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1103	华夏鼎英债券C	0.16	0.42	0.72	1.29	2.27
1104	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1217	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1219	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
1220	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1012	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1013	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1014	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1015	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1086	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1087	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1088	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
1089	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1598	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1599	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1600	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.15	0.38	0.71	1.45	2.44
1601	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
1787	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66
1788	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1789	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
1790	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1786	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
1787	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1788	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
1789	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
995	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
996	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
997	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
271	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55
272	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
273	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
274	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
1126	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
1127	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.84	5.76	11.54	21.39	37.38
1128	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1129	万家鑫瑞纯债E	1.71	3.75	8.32	13.38	37.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	260.00	26773.09	10.38%
19国开10	250.00	26662.50	10.34%
23国开10	230.00	24809.88	9.62%
20国开05	200.00	21320.09	8.27%
19农发06	150.00	16558.09	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290348.97	112.56%
企业债	3059.63	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0372	1.0365	1.0363	1.0353	1.0347
累计净值(元)	1.3294	1.3287	1.3285	1.3275	1.3269

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