华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.042 0.000(0.04%)

累计净值：1.301

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.95亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.8 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
债券型名次	1097	1070	3214	816	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	10.60	14.43	-	33.70
债券型名次	862	266	221	1259	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华商鸿丰纯债债券	0.20	0.77	0.11	1.68	0.13
1096	华商鸿盛纯债债券	0.20	0.98	0.19	1.89	0.30
1097	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
1098	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.20	-0.05	1.80	1.34	2.36
1099	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.20	-0.05	1.80	1.34	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
1069	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
1070	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
1071	华夏鼎通债券C	0.17	0.70	-0.27	2.69	-0.22
1072	交银裕祥纯债债券A	0.16	0.70	-0.23	2.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	华泰柏瑞季季红债券C	0.18	0.47	0.23	1.82	0.22
3213	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
3214	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
3215	华夏中债3-5年政金债指数C	0.19	0.96	0.23	2.27	0.16
3216	汇添富理财60天债券A	0.01	0.10	0.23	0.49	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	工银瑞诚一年定开债券A	0.30	1.11	0.58	3.08	0.40
815	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
816	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
817	汇添富鑫瑞债券A	0.28	0.68	0.28	3.08	0.70
818	嘉实致乾纯债债券	0.28	1.08	-0.12	3.08	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.42	0.87	0.39
2520	华夏鼎航债券C	0.10	0.43	0.39	1.89	0.39
2521	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
2522	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.32	0.39	1.23	0.39
2523	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.05	0.20	0.39	1.05	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20
861	国联安增泰一年定开债发起式	4.71	8.71	11.58	-	18.73
862	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
863	景顺长城景泰盈利纯债债券	4.71	9.94	13.81	-	29.33
864	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.71	9.74	12.43	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	中信证券信盈一年	2.78	10.61	12.00	-	15.12
265	东方臻萃3个月定开债券A	2.28	10.60	17.28	-	30.25
266	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
267	中欧瑾泰债券C	5.86	10.59	14.37	-	30.88
268	博时裕荣纯债债券	6.23	10.58	13.10	-	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	长信富安纯债半年定开债券C	2.41	6.03	14.46	-	52.82
220	工银纯债定开	3.31	9.92	14.44	-	70.96
221	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
222	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04
223	华夏亚债中国指数C	5.86	11.30	14.42	-	67.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	添富鑫成定开债A	3.18	7.04	9.66	-	28.26
1258	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1259	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
1260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1261	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	博时慧选3个月定开债发起式	3.17	6.98	9.70	-	33.73
1095	中信保诚稳达A	5.79	11.09	14.09	-	33.72
1096	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.71	10.60	14.43	-	33.70
1097	中银信享定期开放债券	3.95	7.13	9.92	-	33.70
1098	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达金融债01	400.00	40749.82	8.00%
21成都农商二级01	230.00	24226.15	4.76%
20国开05	200.00	21217.01	4.16%
23北京银行02	180.00	18492.91	3.63%
23国开05	170.00	18386.37	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459355.31	90.17%
企业债	3054.87	0.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
07-22华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证...
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.300	1.299	1.299	1.299	1.299

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。