华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.3137

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.58亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
债券型名次	1438	3457	2609	3363	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.00	11.97	-	35.36
债券型名次	4444	1948	985	1260	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
1437	华夏鼎隆债券C	0.06	0.39	0.96	1.19	1.17
1438	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
1439	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64
1440	华夏鼎茂债券C	0.06	0.58	1.21	1.59	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	华安鼎益债券A	0.02	0.27	0.63	1.01	0.82
3456	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
3457	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3458	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3459	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86
2608	华夏纯债债券C	0.03	0.39	0.75	1.02	1.02
2609	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
2610	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89
2611	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.75	0.95	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
3362	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.38	0.39	1.03	1.07
3363	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3364	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3365	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93
3325	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3326	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3327	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4443	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	-	17.68
4444	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
4445	汇添富鑫悦纯债C	1.24	3.81	7.72	-	9.08
4446	南方颐元定开债券发起	1.24	4.71	10.12	-	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	东兴兴利债券A	2.73	6.00	9.54	-	34.87
1947	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42
1948	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
1949	诺安联创顺鑫债券A	0.42	6.00	11.99	-	47.93
1950	信诚景瑞C	0.68	6.00	9.34	-	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	-	55.33
984	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16
985	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
986	长城稳利纯债A	3.47	7.26	11.95	-	19.12
987	大成惠兴一年定开债券	1.92	6.73	11.95	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	添富鑫成定开债A	1.65	4.87	8.80	-	30.37
1259	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1260	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
1261	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1262	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中银证券安进债券C	1.51	4.68	8.41	-	35.38
1223	长盛稳怡添利C	14.38	22.21	21.99	-	35.36
1224	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	-	35.36
1225	光大保德信晟利债券C	11.61	21.18	15.80	-	35.35
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	12.22%
19国开10	250.00	27355.00	10.69%
24国开08	260.00	26546.57	10.38%
20国开05	200.00	21123.01	8.26%
19农发06	150.00	16424.23	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321816.10	125.80%
企业债	3045.87	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0455	1.0448	1.0442	1.0446	1.0452
累计净值(元)	1.3140	1.3133	1.3127	1.3131	1.3137

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