华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3200

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.58亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
债券型名次	344	1040	1379	2161	2319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
债券型名次	3717	1990	1174	433	1201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.13	0.16	1.05	2.80	2.39
343	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
344	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
345	汇添富多策略纯债C	0.13	0.09	0.64	1.19	1.00
346	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23
1039	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
1040	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
1041	华夏鼎通债券A	0.16	0.20	0.97	1.84	1.77
1042	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
1378	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
1379	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
1380	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.08	0.82	1.72	1.72
1381	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2160	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2161	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2162	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2163	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
2318	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2319	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.96	6.89	12.49	12.89
3716	海富通中证短融ETF	1.44	3.27	5.65	10.79	13.66
3717	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
3718	华夏稳定双利债券C	1.44	2.85	7.87	14.49	186.03
3719	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.44	3.49	6.01	11.12	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	东方臻选纯债债券A	2.18	5.59	13.38	28.47	44.32
1989	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86
1990	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
1991	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.74	5.59	9.17	-	11.59
1992	嘉实稳荣债券	1.53	5.59	12.26	21.91	47.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1173	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
1174	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
1175	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1176	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	嘉实丰益纯债定期债券	1.42	6.39	14.91	21.55	76.35
432	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
433	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
434	南方旭元A	1.74	6.95	10.55	21.52	27.71
435	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
1200	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20
1201	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
1202	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1203	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	12.22%
19国开10	250.00	27355.00	10.69%
24国开08	260.00	26546.57	10.38%
20国开05	200.00	21123.01	8.26%
19农发06	150.00	16424.23	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321816.10	125.80%
企业债	3045.87	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0510	1.0509	1.0501	1.0503	1.0500
累计净值(元)	1.3195	1.3194	1.3186	1.3188	1.3185

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