华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：孙蕾

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.58亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
债券型名次	885	1626	1848	3092	2912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
债券型名次	4207	1927	1106	369	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
884	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
885	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
886	华夏鼎泓债券A	0.14	0.26	1.48	3.23	2.79
887	华夏稳健增利4个月债券C	0.14	0.19	1.03	1.41	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
1625	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
1626	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
1627	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27
1628	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.21	1.14	1.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.10	0.18	0.87	1.48	1.46
1847	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.24	0.87	1.30	1.19
1848	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
1849	惠升和裕纯债C	0.15	0.13	0.87	1.37	1.50
1850	汇添富稳安三个月持有债券A	0.06	0.19	0.87	1.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.21	0.85	1.14	1.25
3091	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28
3092	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
3093	汇安嘉盛纯债债券A	0.16	0.13	0.98	1.14	1.45
3094	汇安裕和纯债债券A	0.08	0.14	0.76	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
2911	恒生前海恒悦纯债C	0.18	0.12	0.65	1.19	1.17
2912	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17
2913	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17
2914	华夏鼎通债券C	0.16	0.06	0.76	0.95	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64
4206	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.24	7.42	18.12	20.02
4207	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
4208	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
4209	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.41	6.34	9.26	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	国金惠远纯债C	2.33	5.87	9.09	14.88	13.97
1926	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1927	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
1928	交银裕通纯债债券A	2.45	5.87	11.65	20.64	41.72
1929	南方金利C	2.49	5.87	8.80	21.84	109.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	前海开源瑞和债券A	3.61	7.04	11.53	7.73	30.59
1105	中银通利债券C	4.79	8.48	11.53	-	10.01
1106	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
1107	南方双元A	5.90	7.97	11.52	3.36	33.33
1108	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.61	11.97	11.52	8.28	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	信诚增强收益债券(LOF)	12.78	20.18	17.91	22.14	180.60
368	东方红聚利债券C	4.88	10.39	11.50	22.12	41.94
369	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
370	安信永利信用C	1.82	9.14	12.96	22.10	101.49
371	永赢双利债券A	22.64	24.02	23.14	22.07	63.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	兴业纯债6个月定开债券A	1.84	6.98	11.43	-	35.70
1218	格林泓鑫纯债A	4.01	6.68	12.17	21.79	35.69
1219	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
1220	博时裕诚纯债债券	1.58	5.19	8.31	14.43	35.64
1221	永赢永益债券A	1.24	4.21	8.12	15.46	35.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	31268.15	12.22%
19国开10	250.00	27355.00	10.69%
24国开08	260.00	26546.57	10.38%
20国开05	200.00	21123.01	8.26%
19农发06	150.00	16424.23	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321816.10	125.80%
企业债	3045.87	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0479	1.0467	1.0462
累计净值(元)	1.3164	1.3164	1.3164	1.3152	1.3147

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