华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3268

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：孙蕾

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.77亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
债券型名次	1570	1595	986	1566	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
债券型名次	2103	2392	1118	247	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
1569	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1570	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1571	华夏海外收益债券A	0.08	-1.53	-1.78	-2.46	-4.56
1572	华夏海外收益债券C	0.08	-1.57	-1.89	-2.66	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
1594	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1595	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1596	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
1597	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.73	1.64	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
985	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
986	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
987	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70
988	汇安信利债券C	-0.02	-0.68	0.77	-0.58	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.73	1.62	2.45
1565	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
1566	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1567	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1568	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.61	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.40	2.20
1842	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
1843	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1844	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20
1845	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.16	0.61	1.50	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58
2102	国寿安保尊恒利率债债券A	2.65	4.81	9.39	15.55	22.35
2103	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
2104	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71
2105	华夏希望债券C	2.65	8.06	12.49	10.86	124.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	广发景泰债券A	2.61	4.97	9.73	-	11.19
2391	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
2392	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
2393	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87
2394	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
1117	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1118	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
1119	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42
1120	上银慧丰利债券	2.81	5.19	11.38	14.96	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80
246	广发聚源债券(LOF)A	3.13	5.33	12.19	21.04	57.78
247	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
248	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90
249	招商添利6个月定开债发起式A	3.45	5.72	13.72	20.98	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	长江乐鑫定开债	3.70	6.16	11.89	21.05	37.08
1178	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
1179	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
1180	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
1181	鹏华丰源债券	2.64	4.95	8.68	14.65	37.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	260.00	26773.09	10.38%
19国开10	250.00	26662.50	10.34%
23国开10	230.00	24809.88	9.62%
20国开05	200.00	21320.09	8.27%
19农发06	150.00	16558.09	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290348.97	112.56%
企业债	3059.63	1.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0341	1.0338	1.0332	1.0331	1.0329
累计净值(元)	1.3263	1.3260	1.3254	1.3253	1.3251

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