华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)_最新动态

华夏鼎禄三个月定开债券A005862HUAXIA DINGLU THREE MONTHS TO REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎禄三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙蕾

2024-09-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：50.40亿元

2022-09-15 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎禄三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
债券型名次	1955	1202	3352	1316	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
债券型名次	584	292	146	250	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07
1954	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
1955	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1956	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
1957	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	华夏鼎淳债券C	0.22	0.36	1.16	1.23	4.09
1201	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
1202	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1203	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
1204	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3351	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3352	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
3353	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
3354	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1315	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1316	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1317	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1318	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎禄三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	海富通一年定开债券A	0.35	0.81	2.84	2.79	4.45
785	华夏鼎淳债券A	0.23	0.38	1.25	1.43	4.45
786	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
787	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.64	1.46	4.45
788	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.37	1.11	2.47	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	长盛盛裕纯债A	5.36	11.95	17.45	28.55	39.23
583	长盛盛裕纯债D	5.36	11.93	0.00	-	12.23
584	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
585	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
586	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	英大安盈30天滚动持有债券发起C	4.44	9.77	0.00	-	6.27
291	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.62	9.74	0.00	-	10.41
292	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
293	景顺长城景盛双息收益债券A	8.14	9.74	13.09	15.92	30.06
294	天弘增益回报债券发起式B	8.33	9.74	6.59	17.47	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
145	渤海汇金汇添益3个月定开	3.54	10.04	14.28	19.37	21.95
146	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
147	国泰嘉睿纯债债券A	7.94	11.10	14.22	21.51	26.49
148	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.69	10.91	14.21	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	融通增强收益债券A	4.23	7.74	5.93	24.41	69.68
249	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
250	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
251	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44
252	广发纯债债券A	5.00	9.69	13.42	24.33	80.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎禄三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	17.00	30.40
1151	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39
1152	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.36	9.74	14.24	24.37	30.39
1153	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37
1154	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达金融债01	400.00	41543.80	8.24%
23国开03	300.00	31394.75	6.23%
23国开08	280.00	28879.38	5.73%
24国开15	250.00	25147.05	4.99%
21成都农商二级01	230.00	23827.01	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	543250.40	107.79%
企业债	7001.12	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.032	1.031
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274

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