资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 472663.90 99.93%
银行存款和结算备付金 343.40 0.07%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:473008.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 370.00 37290.53 9.54%
26农发10 270.00 27188.05 6.95%
26国开05 260.00 26649.84 6.82%
26超长特别国债02 210.00 21503.10 5.50%
26建行二级资本债01BC 210.00 21227.27 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 418979.24 107.17%
国家债券 53684.66 13.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%