我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195671.33 99.84%
银行存款和结算备付金 303.89 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:195975.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 200.00 20363.15 9.96%
20中信银行二级 190.00 19364.26 9.47%
22泰隆银行小微债 150.00 15342.30 7.50%
20交通银行二级 140.00 14256.83 6.97%
20浦发银行二级01 120.00 12237.65 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153792.24 75.21%
国家债券 41879.09 20.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%