资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255602.37 99.87%
银行存款和结算备付金 333.08 0.13%
其他资产 2.99 0.00%
资产总值:255938.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 750.00 77681.86 38.52%
25农发03 380.00 38257.75 18.97%
23国开03 260.00 27259.75 13.52%
25农发23 140.00 14069.78 6.98%
24农发03 100.00 10232.34 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218031.07 108.13%
国家债券 12975.56 6.43%
企业债 9348.46 4.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%