资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218317.73 99.83%
银行存款和结算备付金 373.87 0.17%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:218692.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 570.00 57698.48 28.42%
25进出13 270.00 27195.10 13.40%
23国开03 220.00 22604.64 11.14%
25农发03 220.00 21996.43 10.84%
23进出15 130.00 13499.70 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209176.69 103.04%
国家债券 4070.62 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%