资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308947.61 99.90%
银行存款和结算备付金 310.44 0.10%
其他资产 1.40 0.00%
资产总值:309259.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 430.00 43807.02 14.34%
25进出13 250.00 25340.41 8.29%
25国开05 200.00 19863.99 6.50%
21国开10 130.00 14169.25 4.64%
26民生银行永续债01 140.00 14097.68 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 287822.87 94.20%
国家债券 21124.74 6.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%