华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_分红排行

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-17	0.96%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.20元	2025-01-17	1.89%
2024-05-10	2024-05-10	2024-05-13	0.20元	2024-05-09	1.90%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.13元	2023-09-21	1.23%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.07元	2023-05-17	0.70%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.06元	2023-03-13	0.61%
2022-12-07	2022-12-07	2022-12-08	0.21元	2022-12-06	2.03%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.25元	2022-06-21	2.35%
2021-10-26	2021-10-26	2021-10-27	0.10元	2021-10-25	0.99%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.40元	2021-06-18	3.74%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.17元	2020-06-10	1.55%

华夏鼎琪三个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.43	1.05	1.38	1.35
1065	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.42	1.02	1.34	1.33
1066	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91
1067	华泰柏瑞信用增利债券B	0.08	0.91	-1.71	1.21	0.91
1068	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
1069	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.83	1.20	1.00
1070	华夏鼎泓债券C	0.08	1.22	1.27	2.01	2.30
1071	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.42	1.54
1073	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.11	0.51	0.66	0.52
1074	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.10	0.48	0.60	0.48
1075	汇添富鑫禧债券	0.08	0.30	0.53	1.02	0.65
1076	嘉合磐恒债券C	0.08	0.43	0.68	0.93	0.78
1077	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40
1078	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	华安安逸半年定开债	0.01	0.39	1.02	1.41	1.38
2051	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01
2052	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
2053	华夏纯债债券C	0.03	0.39	0.75	1.02	1.02
2054	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
2055	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.39	0.89	1.42	1.24
2056	华夏鼎隆债券C	0.06	0.39	0.96	1.19	1.17
2057	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
2058	汇添富增强收益债券C	0.02	0.39	0.31	0.92	1.12
2059	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09
2060	金信民兴债券A	0.03	0.39	1.31	2.43	1.93
2061	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
2062	南方弘利定开债券发起	0.06	0.39	0.88	1.38	1.18
2063	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
2064	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	工银纯债债券A	0.01	0.35	0.91	1.51	1.31
1539	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
1540	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1541	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
1543	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1544	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1545	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1546	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71
1547	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
1548	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
1549	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
1550	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
1551	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
1552	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.35	0.91	0.92	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
2958	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2959	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2960	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.12	1.03
2961	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.21	1.12	0.46
2962	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
2963	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.75
2964	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
2965	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40
2966	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.22	1.12	0.29
2967	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	0.27	0.74	1.12	0.87
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.54	0.90	1.12	0.99
2969	鹏华丰盈债券	0.00	0.30	0.72	1.12	0.95
2970	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
2971	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
2709	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2710	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2711	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
2712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
2713	华安安嘉定开	0.03	0.36	0.83	0.99	1.06
2714	华安双债添利债券A	0.22	0.44	0.77	1.31	1.06
2715	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
2716	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.35	0.88	1.17	1.06
2717	嘉实致盈债券	0.07	0.33	0.85	0.94	1.06
2718	建信纯债C	0.04	0.31	0.80	1.14	1.06
2719	金元顺安丰祥A	0.04	0.42	0.58	1.15	1.06
2720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.05	0.56	0.97	1.21	1.06
2721	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2722	平安合兴1年定开债	0.01	0.30	0.85	1.13	1.06

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