华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.29亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
债券型名次	1258	780	977	2269	2118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
债券型名次	4253	3945	3595	1640	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.89	1.33	1.29
1257	华夏鼎优债券C	0.11	0.18	0.52	0.27	0.38
1258	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
1259	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.37	1.06	1.53	1.44
1260	华夏彭博政金债1-5年C	0.11	0.36	1.03	1.49	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.45	1.23	1.75	1.73
779	华夏鼎隆债券A	0.12	0.45	1.18	1.58	1.59
780	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
781	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.45	1.29	1.93	1.82
782	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
976	华富安福债券	0.30	0.84	1.14	3.76	2.94
977	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
978	嘉实纯债债券A	0.09	0.34	1.14	1.71	1.70
979	嘉实双利债券A	0.43	0.82	1.14	4.39	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.33	0.84	1.48	1.25
2268	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.38	1.01	1.48	1.31
2269	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
2270	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.30	1.05	1.48	1.38
2271	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.25	0.89	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	华夏鼎佳债券C	0.09	0.36	1.01	1.58	1.44
2117	华夏鼎康债券C	0.15	0.51	1.15	1.51	1.44
2118	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.45	1.14	1.48	1.44
2119	华夏彭博政金债1-5年A	0.11	0.37	1.06	1.53	1.44
2120	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.32	0.88	1.53	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.45	3.94	6.68	13.78	15.23
4252	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.45	3.92	5.24	12.24	13.67
4253	华夏鼎琪三个月定开债券	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
4254	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	3.67	6.68	-	7.66
4255	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.45	3.03	5.34	10.94	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	中银智享债券C	1.54	4.26	7.81	-	12.12
3944	长城久稳债券C	2.03	4.25	9.54	-	13.34
3945	华夏鼎琪三个月定开债券	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
3946	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.67	4.25	7.65	14.62	23.28
3947	南方浙利定开债券发起	1.28	4.25	8.16	15.56	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.64	4.20	7.85	-	11.94
3594	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.05	7.85	-	18.16
3595	华夏鼎琪三个月定开债券	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
3596	汇添富鑫和纯债A	0.97	4.40	7.85	-	10.26
3597	鹏华稳福中短债债券C	1.33	3.12	7.85	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	博时民丰纯债债券A	2.06	5.36	9.35	15.52	37.28
1639	国富强化收益债券C	8.09	11.73	13.20	15.52	129.85
1640	华夏鼎琪三个月定开债券	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
1641	添富中债1-3年国开债A	1.90	5.21	8.83	15.52	23.60
1642	中银证券安沛债券A	2.09	5.37	9.21	15.52	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	方正富邦富利纯债A	0.51	4.23	9.16	16.28	25.65
2013	天弘安益C	1.87	5.06	10.81	18.70	25.65
2014	华夏鼎琪三个月定开债券	1.45	4.25	7.85	15.52	25.64
2015	平安惠鸿纯债	1.50	3.40	6.97	18.10	25.64
2016	蜂巢恒利债券C	5.02	11.37	18.05	20.66	25.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	570.00	57698.48	28.42%
25进出13	270.00	27195.10	13.40%
23国开03	220.00	22604.64	11.14%
25农发03	220.00	21996.43	10.84%
23进出15	130.00	13499.70	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209176.69	103.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0473	1.0469	1.0472	1.0473	1.0470
累计净值(元)	1.2368	1.2364	1.2367	1.2368	1.2365

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