华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.29亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
债券型名次	957	1044	1071	1390	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
债券型名次	4278	3737	3716	1988	1995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
956	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
957	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
958	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	0.14	0.42	0.66	0.81
959	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
1043	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82
1044	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1045	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59
1046	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
1070	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
1071	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1072	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77
1073	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1389	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
1390	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1391	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
1392	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1773	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1774	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70
1775	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1776	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	华安中债1-3年政策金融债C	1.24	3.92	6.80	13.39	21.27
4277	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4278	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
4279	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.24	2.93	5.84	-	7.37
4280	汇添富稳添利定期开放债券A	1.24	3.81	8.13	16.28	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-6.36	3.23
3736	国金惠鑫短债E	1.30	4.18	7.17	10.85	11.71
3737	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
3738	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18
3739	鹏华普天债券A	1.63	4.18	6.74	14.50	179.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	蜂巢丰嘉债券C	2.38	4.48	7.44	-	7.76
3715	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
3716	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
3717	交银稳安60天滚动持有债券A	1.52	3.62	7.44	-	9.44
3718	南方丰元信用增强债券C	0.42	4.24	7.44	10.70	68.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	大成景泰纯债债券C	1.34	4.34	8.96	15.13	19.35
1987	国富恒利债券(LOF)A	1.22	5.31	8.91	15.13	37.73
1988	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
1989	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.63	8.08	15.13	23.08
1990	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
1994	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97
1995	华夏鼎琪三个月定开债券	1.24	4.18	7.44	15.13	25.97
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
1997	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	570.00	57698.48	28.42%
25进出13	270.00	27195.10	13.40%
23国开03	220.00	22604.64	11.14%
25农发03	220.00	21996.43	10.84%
23进出15	130.00	13499.70	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209176.69	103.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0505	1.0505	1.0499	1.0500	1.0497
累计净值(元)	1.2400	1.2400	1.2394	1.2395	1.2392

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