华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2329

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.29亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
债券型名次	5092	2952	1907	3071	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
债券型名次	4640	4300	3757	2095	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
5091	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.33	0.69	0.98	1.04
5092	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
5093	汇安信利债券C	-0.07	0.50	-0.71	-0.34	-0.14
5094	汇安裕同纯债债券A	-0.07	0.03	0.37	0.59	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
2951	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
2952	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
2953	惠升和风纯债A	-0.05	0.24	0.56	0.58	0.86
2954	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.66	0.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
1906	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.02	0.24	0.78	1.30	1.23
1907	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
1908	汇安嘉盛纯债债券A	-0.10	0.45	0.78	0.86	1.10
1909	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.01	0.22	0.78	1.38	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
3070	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95
3071	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
3072	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
3073	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华夏鼎辉债券C	-0.08	0.32	0.66	0.92	1.00
2933	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2934	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.07	0.24	0.78	1.03	1.00
2935	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
2936	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.13	0.61	1.61	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4639	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4640	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
4641	汇添富中债7-10年国开债C	1.08	9.41	16.79	26.07	27.08
4642	平安元盛超短债C	1.08	3.24	5.61	11.75	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国金及第中短债B	1.63	3.96	7.75	-	11.33
4299	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.45	3.96	5.38	12.47	13.55
4300	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
4301	民生加银鑫元纯债债券A	0.16	3.96	7.98	14.98	35.06
4302	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	3.96	7.37	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.49	10.65	7.66	6.05	21.11
3756	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3757	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
3758	鹏华丰庆债券	1.73	4.69	7.66	14.32	19.27
3759	博时富恒一年定开债发起式	0.88	2.83	7.65	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	中信保诚稳鸿A	-0.82	2.43	7.45	15.36	29.06
2094	工银瑞信双利债券B	6.62	9.38	11.04	15.35	142.09
2095	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
2096	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	15.35	20.75
2097	永赢中债-1-3年政金债指数	1.19	4.66	8.54	15.35	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	平安合锦定开债	1.54	4.56	8.34	14.17	25.13
2048	财通资管鸿达纯债债券E	1.49	3.43	6.58	12.30	25.12
2049	华夏鼎琪三个月定开债券	1.08	3.96	7.66	15.35	25.09
2050	平安如意中短债C	1.69	3.77	6.94	16.40	25.09
2051	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.17	7.91	14.85	25.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	570.00	57698.48	28.42%
25进出13	270.00	27195.10	13.40%
23国开03	220.00	22604.64	11.14%
25农发03	220.00	21996.43	10.84%
23进出15	130.00	13499.70	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209176.69	103.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0441	1.0443	1.0434	1.0427	1.0433
累计净值(元)	1.2336	1.2338	1.2329	1.2322	1.2328

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