华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
债券型名次	2033	1979	2107	3285	3048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
债券型名次	4756	4351	3551	2055	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
2032	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
2033	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
2034	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	-0.08	0.13	0.68	0.50
2035	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	-0.09	0.08	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.96	1.06	1.02
1978	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.82	1.34	0.88
1979	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
1980	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
1981	汇添富丰润中短债A	0.04	0.38	0.79	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.83	1.20	0.87
2106	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
2107	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
2108	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
2109	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.65	1.15	0.72
3284	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.27	0.60	1.15	0.65
3285	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
3286	汇添富彭博政金债1-3年A	0.12	0.28	0.73	1.15	0.75
3287	汇添富鑫汇债券C	0.10	0.45	0.92	1.15	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84
3047	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.78	1.18	0.84
3048	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
3049	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
3050	汇添富丰润中短债C	0.04	0.36	0.74	1.38	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	国金惠鑫短债C	1.03	3.83	6.85	10.35	16.50
4755	华夏鼎通债券C	1.03	5.52	10.09	17.55	28.32
4756	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
4757	汇安裕盈纯债债券C	1.03	1.63	4.82	-	4.92
4758	汇添富理财60天债券B	1.03	2.35	4.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50
4350	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
4351	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
4352	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.09	-	7.52
4353	嘉合磐泰短债A	1.78	3.89	7.26	15.07	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	长城泰利债券C	2.01	4.46	8.00	15.35	16.38
3550	大成景盈债券A	1.80	4.76	8.00	12.56	21.45
3551	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
3552	嘉实中短债债券C	1.41	3.90	8.00	14.36	22.23
3553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.95	4.23	8.00	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	15.48	17.85
2054	上银中债1-3年国开行债券指数	0.27	3.43	8.59	15.48	17.65
2055	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
2056	万家恒瑞18个月C	1.88	5.53	9.50	15.47	28.22
2057	中欧增强回报债券(LOF)E	5.20	11.10	15.83	15.47	36.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.94	13.41	23.05	24.93
2038	长城久荣定期开放债券型发起式	1.80	3.78	6.46	12.71	24.92
2039	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
2040	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
2041	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	750.00	77681.86	38.52%
25农发03	380.00	38257.75	18.97%
23国开03	260.00	27259.75	13.52%
25农发23	140.00	14069.78	6.98%
24农发03	100.00	10232.34	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218031.07	108.13%
企业债	9348.46	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0416	1.0413	1.0410	1.0410	1.0413
累计净值(元)	1.2311	1.2308	1.2305	1.2305	1.2308

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