华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.222

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙蕾

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.22亿元

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
债券型名次	1676	1287	4169	3205	3863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.68	9.75	-	23.73
债券型名次	3180	2613	2013	2036	1827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.45	0.52	2.54	0.53
1675	华夏鼎源债券C	0.16	0.45	0.41	1.87	0.40
1676	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
1677	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1678	华夏彭博政金债1-5年A	0.16	0.62	-0.08	2.27	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.64	0.47	2.57	0.55
1286	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
1287	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
1288	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.19	0.64	-0.07	1.37	-0.17
1289	汇添富多元收益债券A	0.27	0.64	0.44	3.50	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华宝宝康债券C	0.14	0.12	0.07	3.16	1.05
4168	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	0.82	0.07	1.36	0.01
4169	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
4170	汇添富高息债债券C	0.07	-0.14	0.07	1.94	0.55
4171	汇添富鑫荣纯债A	0.32	1.36	0.07	3.61	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.14	0.41	0.54	1.70	0.41
3204	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	-0.51	-0.19	1.70	0.14
3205	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
3206	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.36	-0.01	1.66	1.70	2.29
3207	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.51	0.12	1.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华夏鼎富债券C	0.08	0.30	0.21	1.68	0.18
3862	华夏鼎明债券C	0.04	0.20	0.25	0.80	0.18
3863	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
3864	汇安短债债券A	0.01	0.10	0.21	0.49	0.18
3865	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.16	2.41	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	东兴兴源债券A	2.90	2.76	1.90	-	2.31
3179	红土创新增强收益债券C	2.90	8.95	11.76	-	47.60
3180	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
3181	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.90	6.08	0.00	-	7.99
3182	建信稳定鑫利债券C	2.90	6.68	8.92	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华安鼎盈一年定开债发起式	3.04	6.68	0.00	-	7.61
2612	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.93	6.68	0.00	-	7.80
2613	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
2614	汇安鼎利纯债A	2.22	6.68	9.99	-	16.73
2615	建信稳定鑫利债券C	2.90	6.68	8.92	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国联安增祺纯债A	2.87	7.05	9.75	-	13.40
2012	华夏鼎康债券A	3.70	7.60	9.75	-	20.93
2013	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
2014	鹏华丰源债券	3.89	7.48	9.75	-	33.84
2015	天弘永利债券B	3.60	5.38	9.75	-	158.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加民丰纯债A	3.31	7.37	9.91	-	20.33
2035	农银丰盈定开债券	3.13	6.19	10.12	-	19.32
2036	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
2037	中泰青月中短债A	2.21	5.54	8.13	-	18.75
2038	中泰青月中短债C	2.04	5.20	7.47	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	平安如意中短债A	2.17	5.48	7.97	-	23.74
1826	天弘华享三个月定开	3.56	7.09	9.87	-	23.74
1827	华夏鼎琪三个月定开债券	2.90	6.68	9.75	-	23.73
1828	汇安稳裕债券	10.58	5.91	8.98	-	23.72
1829	南方臻元	4.18	8.67	11.21	-	23.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	140.00	14425.77	7.14%
20建设银行二级	120.00	12392.63	6.13%
22工商银行二级03	100.00	10632.03	5.26%
21平安银行二级	100.00	10402.04	5.15%
22中行二级资本债02A	100.00	10375.92	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193301.35	95.62%
企业债	8396.29	4.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.040	1.041
累计净值(元)	1.221	1.220	1.220	1.220	1.220

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