华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0642 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.53亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
债券型名次	138	163	325	387	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
债券型名次	939	2938	2867	1592	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
137	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
138	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
139	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35
140	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
162	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
163	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
164	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
165	南方信元债券	0.26	0.77	1.47	2.57	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
324	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
325	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
326	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
327	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
386	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
387	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
388	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
389	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01
638	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
639	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
640	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
641	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
938	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
939	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
940	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
941	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	国投瑞银顺立纯债债券	3.24	4.80	8.91	-	10.72
2937	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2938	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2939	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18
2940	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
2866	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.74	8.14	8.57	11.80	16.35
2867	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
2868	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2869	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
1591	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
1592	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1593	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
1594	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	金信民旺债券A	0.50	14.70	13.92	10.08	27.60
1862	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
1863	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1864	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
1865	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	430.00	43807.02	14.34%
25进出13	250.00	25340.41	8.29%
25国开05	200.00	19863.99	6.50%
21国开10	130.00	14169.25	4.64%
26民生银行永续债01	140.00	14097.68	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287822.87	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0645	1.0630	1.0623	1.0604	1.0593
累计净值(元)	1.2540	1.2525	1.2518	1.2499	1.2488

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