华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2434

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.53亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
债券型名次	4426	1773	1822	971	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
债券型名次	2423	3735	3698	1602	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4425	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
4426	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
4427	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
4428	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.05	0.16	0.26	1.40	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52
1772	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1773	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1774	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55
1775	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.61	1.80	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1821	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31
1822	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1823	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
1824	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
970	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
971	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
972	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
973	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
1739	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1740	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1741	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.20	0.40	1.58	2.01
1742	交银增利债券C	0.09	0.31	-0.19	0.66	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	华商收益增强债券B	2.28	11.82	6.44	13.32	114.79
2422	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.13	33.26
2423	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
2424	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40
2425	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	宏利汇利债券A	2.44	4.10	8.64	18.67	39.71
3734	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.61	18.67
3735	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
3736	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78
3737	鹏华普天债券A	1.64	4.10	6.39	13.72	180.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	广发理财年年红债券	1.62	4.09	7.31	-	48.07
3697	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
3698	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
3699	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
3700	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
1601	中邮纯债聚利债券A	2.84	4.91	8.49	14.53	39.35
1602	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
1603	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
1604	平安乐顺39个月定开债C	2.41	5.27	8.09	14.52	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
1983	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
1984	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
1985	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35
1986	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.89	26.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	430.00	43807.02	14.34%
25进出13	250.00	25340.41	8.29%
25国开05	200.00	19863.99	6.50%
21国开10	130.00	14169.25	4.64%
26民生银行永续债01	140.00	14097.68	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287822.87	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0539	1.0547	1.0550	1.0551	1.0544
累计净值(元)	1.2434	1.2442	1.2445	1.2446	1.2439

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