华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.207

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.45亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
债券型名次	3586	2049	2622	2689	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
债券型名次	2553	2401	1502	575	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
3586	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
3587	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3588	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
2048	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19
2049	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2050	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.28	0.12	1.95	5.28
2051	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
2621	华夏鼎英债券C	0.03	0.22	0.54	1.61	4.46
2622	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2623	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
2624	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67
2688	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
2689	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2690	嘉实纯债债券C	0.06	0.26	0.35	1.31	3.09
2691	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.46	0.80	1.31	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	博时富祥纯债债券C	0.03	0.19	0.37	1.07	2.99
2945	广发添财60天持有债券C	0.03	0.19	0.41	1.22	2.99
2946	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2947	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
2948	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	华安安浦债券C	3.73	8.48	3.12	9.89	-0.98
2552	华宝宝隆债券C	3.73	0.00	0.00	-	6.17
2553	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
2554	鹏华稳福中短债债券C	3.73	7.50	0.00	-	7.46
2555	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.73	6.44	3.72	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	中信建投景和中短债A	3.07	6.59	9.88	16.22	48.67
2400	方正富邦鸿远债券C	5.34	6.58	0.00	-	6.25
2401	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
2402	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27
2403	鹏华双债加利债券A	9.54	6.58	3.34	29.76	98.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
1501	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1502	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1503	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38
1504	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.47	7.34	10.07	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25
574	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
575	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
576	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70
577	泰信债券增强收益C	1.85	6.39	10.14	20.94	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1790	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
1791	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1792	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1793	大成中债3-5年国开债指数A	5.03	8.06	11.80	20.61	22.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	200.00	20363.15	9.96%
20中信银行二级	190.00	19364.26	9.47%
22泰隆银行小微债	150.00	15342.30	7.50%
20交通银行二级	140.00	14256.83	6.97%
20浦发银行二级01	120.00	12237.65	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153792.24	75.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207

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