华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.53亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
债券型名次	2164	1303	801	890	1589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
债券型名次	3200	3593	3632	1618	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.41	0.95	1.11
2163	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05
2164	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
2165	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
2166	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.26	0.71	1.59	2.00
1302	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.26	-1.27	-2.18	-1.99
1303	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1304	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1305	汇添富鑫远债	0.01	0.26	0.63	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
800	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.16	0.81	1.56	1.83
801	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
802	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00
803	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华宝宝泓债券	0.02	0.16	0.70	1.76	2.15
889	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99
890	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
891	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
892	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1588	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89
1589	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
1590	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1591	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12
3199	华富63个月定期开放债券	1.78	5.38	9.24	-	21.29
3200	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
3201	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.78	4.09	8.48	-	11.12
3202	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	华泰柏瑞锦汇债券	1.46	3.91	7.06	-	7.89
3592	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.80	3.91	7.66	-	8.23
3593	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
3594	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
3595	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.75	14.79
3631	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.34	2.26	7.43	-	14.16
3632	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
3633	摩根瑞泰定开债C	2.49	5.01	7.43	-	15.67
3634	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1617	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
1618	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1619	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.04	8.03	14.59	21.32
1620	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.59	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	兴银合盈债券A	2.38	4.69	9.29	16.74	26.20
1975	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1976	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1977	宏利永利债券	1.93	3.28	6.35	14.96	26.18
1978	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	430.00	43807.02	14.34%
25进出13	250.00	25340.41	8.29%
25国开05	200.00	19863.99	6.50%
21国开10	130.00	14169.25	4.64%
26民生银行永续债01	140.00	14097.68	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287822.87	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0525	1.0521	1.0512	1.0514	1.0515
累计净值(元)	1.2420	1.2416	1.2407	1.2409	1.2410

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