华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2483

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.53亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
债券型名次	955	397	643	936	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
债券型名次	1663	3354	3362	1490	1944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
954	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
955	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
956	华夏双债债券A	0.11	0.06	-3.38	10.43	8.50
957	华夏双债债券C	0.11	0.04	-3.45	10.27	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
396	华夏鼎信债券A	0.12	0.42	1.02	2.24	2.81
397	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
398	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	0.42	0.67	1.30	1.58
399	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76
642	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
643	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
644	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
645	金信民兴债券A	0.12	0.55	0.89	1.86	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.25	0.73	1.92	3.04
935	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
936	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
937	鹏华创兴增利债券C	0.08	0.09	0.50	1.92	1.99
938	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
1148	华安添勤债券	0.10	0.27	0.87	1.97	2.49
1149	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
1150	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1151	融通岁岁添利定期开放债券A	0.12	0.23	0.90	2.05	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
1662	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.84	5.20	10.90	-	12.89
1663	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
1664	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1665	汇添富双享增利债券C	2.84	10.57	14.30	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29
3353	红土创新丰睿中短债A	1.79	4.25	8.52	-	10.46
3354	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
3355	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71
3356	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	工银1-3年国开债指数A	2.33	3.98	8.01	14.03	22.06
3361	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3362	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
3363	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08
3364	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54
1489	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
1490	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
1491	银华中债1-3年农发行债券指数	2.38	4.28	8.41	15.00	19.51
1492	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.54	21.55	26.95
1943	博时富源纯债债券	2.91	4.03	9.33	16.15	26.94
1944	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
1945	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.95	5.07	11.08	18.75	26.93
1946	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	430.00	43807.02	14.34%
25进出13	250.00	25340.41	8.29%
25国开05	200.00	19863.99	6.50%
21国开10	130.00	14169.25	4.64%
26民生银行永续债01	140.00	14097.68	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287822.87	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0582	1.0576	1.0568	1.0566	1.0561
累计净值(元)	1.2477	1.2471	1.2463	1.2461	1.2456

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