华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_最新动态

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2600

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎琪三个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：毛怡

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.10亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎琪三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
债券型名次	588	228	212	293	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
债券型名次	456	2397	2541	1196	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
587	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
588	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
589	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
590	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
227	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
228	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
229	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
230	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
211	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.63	1.26	1.67	3.16	5.10
212	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
213	平安惠鸿纯债	1.05	1.53	1.67	1.99	2.75
214	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65
292	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
293	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
294	摩根纯债丰利债券A	0.48	0.74	1.48	2.60	3.61
295	上证10年期国债ETF	0.54	0.99	1.44	2.60	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎琪三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
414	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
415	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
416	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
417	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
455	海富通瑞祥一年定开债券	3.65	7.90	12.45	-	49.88
456	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
457	大成景轩中高等级债券A	3.64	6.83	11.62	18.17	22.09
458	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
2396	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75
2397	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
2398	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
2399	嘉实新兴市场C2	-0.36	5.32	11.35	-6.96	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2540	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.27	15.66
2541	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
2542	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
2543	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	永赢鼎利债券A	2.01	5.01	9.64	15.92	21.10
1195	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	15.91	25.92
1196	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
1197	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
1198	鑫元臻利债券A	3.74	5.95	8.78	15.91	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎琪三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
1805	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
1806	华夏鼎琪三个月定开债券	3.65	5.32	9.14	15.91	28.34
1807	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
1808	西部利得聚利6个月定开债券A	2.74	5.30	10.18	16.65	28.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	370.00	37290.53	9.54%
26农发10	270.00	27188.05	6.95%
26国开05	260.00	26649.84	6.82%
26超长特别国债02	210.00	21503.10	5.50%
26建行二级资本债01BC	210.00	21227.27	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418979.24	107.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0689	1.0686	1.0677	1.0645	1.0631
累计净值(元)	1.2584	1.2581	1.2572	1.2540	1.2526

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