财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2739.43 |
-454.75 |
2628.58 |
910.91 |
7304.64 |
| 本期利润(万元) |
551.37 |
-1364.09 |
1176.10 |
-882.81 |
8459.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1344.65 |
0.00 |
3185.67 |
0.00 |
4487.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201643.63 |
200904.27 |
204220.72 |
202163.29 |
208001.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.21 |
| 累计净值增长率(%) |
23.85 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
23.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.49 |
467.03 |
360.06 |
350.81 |
331.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
255602.37 |
205139.20 |
210726.13 |
232478.80 |
267542.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
255602.37 |
205139.20 |
210726.13 |
232478.80 |
267542.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.35 |
50.30 |
52.59 |
50.02 |
51.57 |
| 应付托管费(万元) |
17.12 |
16.77 |
17.53 |
16.67 |
17.19 |
| 资产总计(万元) |
255938.44 |
205608.86 |
211086.19 |
232829.61 |
267874.21 |
| 负债合计(万元) |
54294.81 |
1388.13 |
3084.88 |
29089.69 |
64409.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
201643.63 |
204220.72 |
208001.31 |
203739.92 |
203465.08 |
| 未分配利润(万元) |
6457.27 |
9033.88 |
11814.63 |
7553.24 |
7278.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
5.39 |
66.69 |
35.64 |
40.26 |
| 投资收益(万元) |
4126.99 |
3362.18 |
8427.20 |
4722.04 |
7795.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2188.06 |
-1452.48 |
1155.33 |
75.18 |
1356.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1947.55 |
1915.09 |
9649.22 |
4832.85 |
9191.99 |
| 管理人报酬(万元) |
609.41 |
303.40 |
614.50 |
305.20 |
603.14 |
| 托管费(万元) |
203.14 |
101.13 |
204.83 |
101.73 |
201.05 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1396.18 |
738.99 |
1189.26 |
634.28 |
1969.77 |
| 利润总额(万元) |
551.37 |
1176.10 |
8459.96 |
4198.57 |
7222.22 |
| 净利润(万元) |
551.37 |
1176.10 |
8459.96 |
4198.57 |
7222.22 |
