我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.82 |
4123.40 |
2450.12 |
5866.18 |
1675.35 |
| 本期利润(万元) |
748.55 |
4198.57 |
2301.04 |
7222.22 |
846.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1306.13 |
0.00 |
1106.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204488.47 |
203739.92 |
205766.11 |
203465.08 |
201871.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
350.81 |
331.79 |
319.82 |
1003.61 |
202.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
232478.80 |
267542.42 |
208991.24 |
225171.52 |
277871.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232478.80 |
267542.42 |
208991.24 |
225171.52 |
277871.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.02 |
51.57 |
50.08 |
50.20 |
49.93 |
| 应付托管费(万元) |
16.67 |
17.19 |
16.69 |
16.73 |
16.64 |
| 资产总计(万元) |
232829.61 |
267874.21 |
229227.64 |
253880.96 |
278077.90 |
| 负债合计(万元) |
29089.69 |
64409.13 |
25690.96 |
57139.83 |
78903.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
203739.92 |
203465.08 |
203536.68 |
196741.13 |
199174.05 |
| 未分配利润(万元) |
7553.24 |
7278.40 |
7350.00 |
5151.49 |
7584.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.64 |
40.26 |
34.10 |
11.65 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
4722.04 |
7795.69 |
4124.47 |
9165.63 |
5181.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.18 |
1356.04 |
1516.36 |
-2234.60 |
-734.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4832.85 |
9191.99 |
5674.93 |
6942.69 |
4448.74 |
| 管理人报酬(万元) |
305.20 |
603.14 |
296.16 |
604.32 |
300.59 |
| 托管费(万元) |
101.73 |
201.05 |
98.72 |
201.44 |
100.20 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
634.28 |
1969.77 |
892.29 |
1980.63 |
1115.46 |
| 利润总额(万元) |
4198.57 |
7222.22 |
4782.64 |
4962.06 |
3333.28 |
| 净利润(万元) |
4198.57 |
7222.22 |
4782.64 |
4962.06 |
3333.28 |
