华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_财务情况

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2415.97	773.96	2739.43	-454.75	2628.58
本期利润(万元)	3887.23	1358.14	551.37	-1364.09	1176.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.70	0.00	0.27	0.00	0.58
期末可供分配利润(万元)	5033.95	0.00	1344.65	0.00	3185.67
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	305530.87	203001.77	201643.63	200904.27	204220.72
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.03	1.05
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	0.28	0.00	0.59
累计净值增长率(%)	25.96	0.00	23.85	0.00	24.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	310.44	312.49	467.03	360.06	350.81
交易性金融资产(万元)	308947.61	255602.37	205139.20	210726.13	232478.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	308947.61	255602.37	205139.20	210726.13	232478.80
应付管理人报酬(万元)	75.23	51.35	50.30	52.59	50.02
应付托管费(万元)	25.08	17.12	16.77	17.53	16.67
资产总计(万元)	309259.45	255938.44	205608.86	211086.19	232829.61
负债合计(万元)	3728.58	54294.81	1388.13	3084.88	29089.69
所有者权益合计(万元)	305530.87	201643.63	204220.72	208001.31	203739.92
未分配利润(万元)	14733.07	6457.27	9033.88	11814.63	7553.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.04	8.62	5.39	66.69	35.64
投资收益(万元)	3246.20	4126.99	3362.18	8427.20	4722.04
公允价值变动收益(万元)	1471.27	-2188.06	-1452.48	1155.33	75.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4724.50	1947.55	1915.09	9649.22	4832.85
管理人报酬(万元)	338.51	609.41	303.40	614.50	305.20
托管费(万元)	112.84	203.14	101.13	204.83	101.73
其它费用(万元)	10.54	21.22	10.54	21.22	11.31
费用合计(万元)	837.27	1396.18	738.99	1189.26	634.28
利润总额(万元)	3887.23	551.37	1176.10	8459.96	4198.57
净利润(万元)	3887.23	551.37	1176.10	8459.96	4198.57

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