华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_规模评级

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56	20.56
季度净申购	-0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.00	4597.03
总份额	196186.68	196186.68	196186.67	196186.68	196186.68	196186.68	196186.68
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	175184.98
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	170587.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	易方达安源中短债债券C	20.63	202063.07	-2847.20	163473.12	166320.32
1367	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-
1368	长城信利一年定开债券发起式	20.61	200999.90	-	-	-
1369	汇添富鑫和纯债A	20.60	200539.48	60.84	132.97	72.13
1370	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.59	184759.79	-	-	-
1371	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1372	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1373	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1374	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
1375	长江乐盈定开债	20.55	198594.94	-0.01	0.00	0.01
1376	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
1377	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1378	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.53	183980.43	-	-	-
1379	鑫元惠丰纯债债券A	20.51	200037.01	-0.00	0.00	0.00
1380	博时裕昂纯债债券	20.50	193642.12	27.48	30.15	2.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	22.22	196466.99	-	-	-
1355	嘉合磐辉纯债A	20.08	196444.90	166444.36	383066.10	216621.74
1356	华泰柏瑞益商一年定开债券	20.70	196408.87	-	-	-
1357	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1358	汇安嘉裕纯债债券A	20.66	196315.04	-11.09	6.50	17.59
1359	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
1360	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
1361	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1362	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1363	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
1364	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1365	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1366	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1367	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
1368	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4684	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4685	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4686	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4688	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4689	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4690	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4691	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4692	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4693	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4694	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4695	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4696	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4697	博时富汇3个月定开债发起式	57.01	498504.66	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4832	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
4833	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-
4834	南方恒新39个月A	80.70	775997.10	-	-	-
4835	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4836	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4837	农银丰盈定开债券	81.93	798505.23	-	-	-
4838	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4839	嘉实致元42个月定期债券	80.25	793706.26	-	-	-
4840	华夏恒益18个月定开债券	80.57	794621.18	-	-	-
4841	泰康润颐63个月定开债券	85.03	798999.71	-	-	-
4842	中欧润逸债券	82.26	799998.33	-	-	-
4843	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4844	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
4845	鹏华锦利两年定期开放债券	81.92	777343.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00
4443	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
4444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4445	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
4446	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
4447	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
4448	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4449	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4450	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4451	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4452	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

231

8492929.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

9210642.2900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

9210642.0400

100.00%

0.00%

2022-12-31

220

8708620.1700

100.00%

0.00%

2022-06-30

219

8748385.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	231	8492929.8300	196186.68	100.00
2023-12-31	213	9210642.2900	196186.68	100.00
2023-06-30	213	9210642.0400	196186.68	100.00
2022-12-31	220	8708620.1700	191589.64	100.00
2022-06-30	219	8748385.1700	191589.64	100.00

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