华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_规模评级

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.33	20.33	20.33	20.33	20.44	20.44	20.44
季度净申购	0.00	-0.48	-1.42	-998.42	-0.00	-0.00	0.01
总份额	195186.36	195186.36	195186.84	195188.26	196186.68	196186.68	196186.68
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.48	1.42	1000.06	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1253	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1254	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1255	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1256	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1257	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
1258	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1259	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
1260	嘉合磐昇纯债A	20.33	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
1261	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1262	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1263	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
1264	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1266	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1199	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1200	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1201	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1202	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1203	长信稳通三个月定开债券发起式	21.30	195339.78	-	-	5000.01
1204	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
1205	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
1206	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1207	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
1208	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1209	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-
1210	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1211	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1212	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
4846	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4847	财通恒利债券	16.61	159576.23	-	-	296.36
4848	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4849	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
4850	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4851	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01
4852	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4853	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
4854	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
4855	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4856	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4857	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4858	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
4859	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平

4564	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4565	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4566	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4567	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4568	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
4569	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
4570	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4571	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4572	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
4573	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.55	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4575	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4576	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4577	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4578	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
5037	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
5038	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
5039	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5040	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
5041	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
5042	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
5043	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
5044	嘉实致元42个月定期债券	81.46	793706.26	-	-	-
5045	博时富汇3个月定开债发起式	40.95	402124.19	-	-	-
5046	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
5047	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
5048	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
5049	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
5050	永赢元利债券A	30.45	300964.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

249

7838809.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

9120880.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8758333.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

231

8492929.8300

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

9210642.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	249	7838809.7300	195186.36	100.00
2025-06-30	214	9120880.4800	195186.84	100.00
2024-12-31	224	8758333.8200	196186.68	100.00
2024-06-30	231	8492929.8300	196186.68	100.00
2023-12-31	213	9210642.2900	196186.68	100.00

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