华夏鼎琪三个月定开债券(007576)_规模评级

华夏鼎琪三个月定开债券007576HUAXIA DINGQI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.91	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.85
季度净申购	95611.44	-0.00	0.00	-0.48	-1.42	-998.42	-0.00
总份额	290797.80	195186.36	195186.36	195186.36	195186.84	195188.26	196186.68
季度总申购份额	95611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.48	1.42	1000.06	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
911	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
912	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
913	永赢开泰中高等级中短债C	30.99	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
914	中加瑞合纯债债券	30.95	294493.29	-	-	0.00
915	景顺长城稳健增益债券C	30.93	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
916	建信睿信三个月定期开放债券	30.92	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
917	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
918	南方卓元债券A	30.83	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
919	广发汇承定期开放债券	30.76	248929.81	0.82	0.82	0.00
920	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
921	鹏扬淳利定期开放债券	30.72	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
922	交银施罗德中高等级信用债债券	30.71	300468.69	72.92	347.36	274.44
923	鹏华永益3个月定开债券	30.66	276250.79	-	-	0.01
924	创金合信尊享纯债债券A	30.65	295272.95	48410.04	48415.38	5.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	中加颐兴定开债券	30.38	291557.93	-	0.00	-
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
866	南方光元债券	30.50	291412.95	36475.44	91097.77	54622.34
867	鹏华丰登债券	30.03	291313.18	-0.00	0.00	0.00
868	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
869	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
870	中邮稳定收益债券型C	34.24	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03
871	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
872	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.85	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
873	太平丰泰一年定开债券发起式	32.60	290049.82	-	-	-
874	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
875	财通资管中债1-3年国开债A	29.88	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
876	平安如意中短债A	32.23	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
877	东方红汇阳债券A	33.02	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
878	广发中债农发债总指数A	30.59	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	博时富瑞纯债债券C	25.25	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
406	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
407	诺安双利债券发起	33.03	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
409	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
410	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
411	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.84	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.09	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	18.71	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	123.17	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.32	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.31	187906.73	93161.87	93161.87	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
766	汇安裕泰纯债债券A	4.98	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
767	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.33	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
768	工银瑞信双利债券B	29.67	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
769	长城短债债券A	98.23	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
770	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
771	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
772	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
773	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
774	宝盈盈润纯债债券	12.08	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
775	平安惠锦债券	10.08	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
776	金鹰持久增利E	12.14	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
777	长盛盛裕纯债D	92.68	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
778	招商招旺纯债C	13.71	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
779	招商安华债券A	30.37	237688.67	-111517.03	94886.94	206403.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎琪三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4569	建信睿信三个月定期开放债券	30.92	276755.64	183233.70	183233.70	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

245

11869297.9400

100.00%

0.00%

2025-12-31

249

7838809.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

9120880.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

8758333.8200

100.00%

0.00%

2024-06-30

231

8492929.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	245	11869297.9400	290797.80	100.00
2025-12-31	249	7838809.7300	195186.36	100.00
2025-06-30	214	9120880.4800	195186.84	100.00
2024-12-31	224	8758333.8200	196186.68	100.00
2024-06-30	231	8492929.8300	196186.68	100.00

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