资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264367.71 99.90%
银行存款和结算备付金 252.58 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:264620.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 100.00 10502.05 4.93%
25农发30 100.00 10190.55 4.78%
25兴业银行债01 100.00 10184.50 4.78%
25光大银行债01 100.00 10129.10 4.76%
25农发15 100.00 10054.35 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245237.88 115.13%
国家债券 6853.22 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%