资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244107.98 99.92%
银行存款和结算备付金 192.80 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:244300.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10249.94 4.77%
25兴业银行债01 100.00 10219.60 4.75%
25农发30 100.00 10104.42 4.70%
25农发15 100.00 10101.42 4.70%
24国开10 90.00 9518.66 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 219326.96 102.02%
国家债券 7126.28 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%