资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264668.70 99.82%
银行存款和结算备付金 484.64 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265153.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 110.00 11128.37 5.27%
26进出01 110.00 11009.91 5.22%
24国开10 100.00 10577.47 5.01%
25兴业银行债01 100.00 10110.80 4.79%
25光大银行债01 100.00 10071.40 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252877.75 119.83%
国家债券 1831.95 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%