华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0660 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3085

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
债券型名次	924	1104	1211	1516	1374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
债券型名次	3672	2793	2208	1465	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.26	0.42	1.07	1.49	1.42
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
924	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
925	华宝宝康债券A	0.26	0.09	0.39	1.68	1.51
926	华宝宝康债券C	0.26	0.06	0.29	1.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	恒生前海恒裕债券A	0.17	0.36	1.15	1.42	1.34
1103	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1104	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1105	华安添顺债券	0.19	0.36	1.19	1.93	1.85
1106	华夏鼎信债券C	0.27	0.36	1.21	1.82	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59
1210	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1211	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1212	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62
1213	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.33	1.09	1.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国联安信心增长债券B	-0.32	-0.69	-0.73	1.84	1.39
1515	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.27	0.49	1.22	1.84	1.88
1516	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1517	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1518	汇添富丰和纯债C	0.72	1.34	2.69	1.84	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1373	恒生前海恒祥纯债债券C	0.15	0.27	1.03	1.74	1.80
1374	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1375	华泰保兴尊利债券C	-0.33	0.02	0.21	1.89	1.80
1376	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.93	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	国联安恒悦90天持有债券A	1.54	3.73	7.60	-	12.41
3671	华安安心收益债A类	1.54	2.17	-1.98	-0.95	91.22
3672	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
3673	华宝中短债债券C	1.54	3.64	6.32	13.50	21.07
3674	汇添富90天短债C	1.54	3.72	6.73	-	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	国寿安保尊耀纯债债券C	1.73	4.96	8.38	16.12	23.38
2792	国泰丰祺纯债债券C	0.92	4.96	9.51	-	10.84
2793	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
2794	交银丰享收益债券A	2.40	4.96	9.39	17.11	35.40
2795	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.96	8.47	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.89	4.74	9.40	-	11.15
2207	海富通利率债债券A	1.26	5.36	9.40	-	16.33
2208	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
2209	华夏稳定双利债券A	2.17	3.60	9.40	17.22	34.34
2210	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.70	5.62	9.40	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	易方达年年恒夏纯债C	2.34	5.03	9.45	17.14	26.23
1464	招商添盈纯债E	1.91	4.76	8.59	17.14	26.44
1465	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
1466	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.49	5.40	9.28	17.13	18.37
1467	诺安浙享定开发起式债券	2.24	5.54	9.75	17.13	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	博时富嘉纯债债券	1.77	4.56	7.67	15.06	34.93
1291	华商转债精选债券C	14.31	17.62	19.91	34.77	34.93
1292	华安鼎瑞定开债	1.54	4.96	9.40	17.13	34.92
1293	华夏鼎清债券C	26.65	35.18	33.23	34.50	34.92
1294	平安惠融纯债	1.26	2.84	5.48	15.96	34.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11128.37	5.27%
26进出01	110.00	11009.91	5.22%
24国开10	100.00	10577.47	5.01%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	4.79%
25光大银行债01	100.00	10071.40	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252877.75	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0656	1.0647	1.0636	1.0632	1.0626
累计净值(元)	1.3081	1.3072	1.3061	1.3057	1.3051

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