华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
债券型名次	359	413	410	554	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
债券型名次	756	2278	1735	1147	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
358	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
359	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
360	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
361	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
412	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
413	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
414	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
415	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
409	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
410	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
412	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
553	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
554	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
555	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
556	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
534	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
535	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
536	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
537	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
755	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
756	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
757	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.86	5.32	8.69	17.41	25.86
2277	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06
2278	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
2279	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
2280	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
1734	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
1735	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1736	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
1737	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1146	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1147	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1148	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1149	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1179	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
1180	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1181	银华可转债债券	-16.05	11.20	1.40	-16.44	36.68
1182	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10502.05	4.93%
25农发30	100.00	10190.55	4.78%
25兴业银行债01	100.00	10184.50	4.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	4.76%
25农发15	100.00	10054.35	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245237.88	115.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0800	1.0791	1.0786	1.0773	1.0767
累计净值(元)	1.3225	1.3216	1.3211	1.3198	1.3192

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