华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0505 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2930

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
债券型名次	4224	1982	4133	4650	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
债券型名次	4743	2896	2314	1319	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4223	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4224	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4225	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4226	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
1981	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
1982	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
1983	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
1984	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
4132	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05
4133	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4134	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
4135	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4649	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4650	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4651	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04
4652	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2172	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
2173	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
2174	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.42	27.19
4742	广发汇安18个月定期债券A	0.47	7.66	12.64	-	45.08
4743	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
4744	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.53	21.47
4745	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.56	17.99
2895	华安安和债券C	1.64	5.52	11.89	20.52	24.55
2896	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
2897	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	5.52	9.59	-	11.51
2898	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.63	5.52	9.70	16.84	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.48	6.40	9.74	-	11.60
2313	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
2314	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
2315	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2316	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	16.96	37.94
1318	博时信用债纯债债券C	0.34	4.35	9.58	16.95	42.47
1319	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
1320	金鹰添益3个月定开债	0.54	5.54	9.28	16.95	38.99
1321	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	16.94	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.40	33.00
1315	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	-	32.96
1316	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	16.95	32.96
1317	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.78	32.96
1318	东方红益鑫纯债债券C	1.30	6.23	9.25	14.03	32.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11029.15	5.27%
24国开10	100.00	10424.52	4.98%
25光大银行债01	100.00	10188.33	4.87%
25江苏银行CD090	100.00	9935.92	4.75%
25建设银行CD289	100.00	9914.69	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214453.87	102.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0506	1.0506	1.0505	1.0509	1.0507
累计净值(元)	1.2931	1.2931	1.2930	1.2934	1.2932

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