华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0464 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2889

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
债券型名次	1037	4011	4045	4794	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
债券型名次	4661	2524	2228	1555	1282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	宏利金利债券	0.11	-0.15	0.46	0.05	0.76
1036	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
1037	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
1038	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
1039	华宝宝泓债券	0.11	-0.09	0.60	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.22	0.73	0.08	0.36
4010	国投瑞银顺泓债券	0.08	-0.22	0.45	-0.09	0.36
4011	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
4012	华宝宝康债券A	0.03	-0.22	0.53	1.53	3.09
4013	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.22	-1.01	-0.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	-0.31	0.27	0.02	1.25
4044	华安安业债券A	0.05	-0.25	0.27	0.21	1.04
4045	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
4046	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
4047	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	-0.12	0.45	-0.19	0.19
4793	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.10	-0.19	0.12	-0.19	0.14
4794	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
4795	平安合禧1年定开债发起式	0.10	-0.02	0.46	-0.19	0.31
4796	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.13	-0.08	0.35	-0.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4789	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.10	-0.19	0.12	-0.19	0.14
4790	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
4791	华夏安康债券A	0.05	-0.48	0.07	-0.44	0.14
4792	民生加银聚益纯债	0.06	-0.21	0.37	-0.07	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	广发中债1-3年国开债指数A	0.80	6.77	10.03	17.46	24.40
4660	广发中债1-5年国开债指数C	0.80	6.69	10.06	-	17.29
4661	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
4662	华夏稳定双利债券C	0.80	5.18	8.73	14.75	181.28
4663	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	5.09	8.20	15.09	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2523	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.74	6.39	7.03	-7.58	3.75
2524	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
2525	华安稳固收益债券C	1.48	6.39	9.32	15.46	96.88
2526	建信睿信三个月定期开放债券	1.64	6.39	11.61	20.80	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75
2227	国泰盛合三个月定期开放债券	1.58	6.47	9.88	16.99	20.38
2228	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
2229	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.35	25.38
2230	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	博时臻选纯债债券A	1.15	6.13	9.57	17.19	34.41
1554	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.19	23.86
1555	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
1556	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.56	5.68	9.94	17.19	16.92
1557	招商添润3个月定开债发起式A	1.38	5.90	9.75	17.19	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46
1281	万家安弘C	0.90	4.38	7.14	13.65	32.45
1282	华安鼎瑞定开债	0.80	6.39	9.88	17.19	32.44
1283	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1284	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.86	6.96	11.91	15.76	32.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	10958.66	5.22%
24国开10	100.00	10364.29	4.93%
25光大银行债01	100.00	10121.21	4.82%
25江苏银行CD090	100.00	9892.30	4.71%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192110.30	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0468	1.0462	1.0458	1.0452	1.0453
累计净值(元)	1.2893	1.2887	1.2883	1.2877	1.2878

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