华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3096

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
债券型名次	384	1215	1376	1086	1228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
债券型名次	3658	2745	2330	1418	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
383	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
384	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
385	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.12	0.14	0.95	2.61	2.18
386	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.89
1214	红土创新添利债券A	-0.25	0.18	-0.95	-0.21	0.29
1215	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1216	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1217	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.16	0.82	1.76	1.66
1375	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
1376	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1377	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
1378	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	广发汇康定期开放债券	0.05	0.11	0.79	1.92	1.92
1085	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83
1086	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1087	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1088	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1227	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
1228	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1229	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90
1230	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
3657	红土创新丰睿中短债C	1.46	4.42	7.98	-	9.43
3658	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
3659	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
3660	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.69	4.93	8.39	15.07	26.29
2744	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2745	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
2746	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97
2747	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国泰丰祺纯债债券C	0.84	4.88	9.10	-	10.79
2329	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
2330	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
2331	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2332	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发中债1-3年国开债指数A	1.33	4.85	9.24	16.64	26.50
1417	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
1418	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
1419	华富安鑫债券	12.84	36.53	22.41	16.64	89.36
1420	银河家盈债券	2.79	6.82	9.88	16.64	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中邮纯债聚利债券C	1.66	4.56	7.42	13.41	35.09
1277	招商招旺纯债A	1.92	5.05	6.25	12.20	35.08
1278	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
1279	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1280	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11128.37	5.27%
26进出01	110.00	11009.91	5.22%
24国开10	100.00	10577.47	5.01%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	4.79%
25光大银行债01	100.00	10071.40	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252877.75	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0667	1.0666	1.0658	1.0660	1.0656
累计净值(元)	1.3092	1.3091	1.3083	1.3085	1.3081

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