华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3185

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
债券型名次	1290	620	512	824	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
债券型名次	1265	2561	2025	1001	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48
1289	华安安浦债券C	0.09	0.31	0.81	1.77	2.40
1290	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
1291	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
1292	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.52	-2.65	-2.91	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
619	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.82	1.29	1.61
620	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
621	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
622	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
511	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
512	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
513	华富恒盛纯债债券A	0.11	0.39	0.95	2.18	3.17
514	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29
823	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
824	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
825	华夏鼎利债券C	0.25	0.57	-0.26	2.01	4.82
826	汇添富鑫悦纯债C	0.26	0.49	1.35	2.01	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	德邦锐泓债券C	0.05	0.27	0.77	1.80	2.75
801	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.23	0.63	1.77	2.75
802	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
804	交银施罗德稳固收益债券C	0.15	-0.20	-0.11	1.72	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
1264	宏利交利债券A	3.06	5.08	7.73	15.44	32.10
1265	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1266	华富安福债券	3.06	10.49	14.13	7.24	39.63
1267	华夏稳定双利债券A	3.06	3.87	9.46	16.24	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94
2560	海富通聚合纯债	2.79	4.83	10.34	16.95	23.44
2561	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
2562	华夏鼎淳债券A	1.64	4.83	8.54	5.10	24.17
2563	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	兴业添利债券	2.95	4.99	9.73	16.77	58.52
2024	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48
2025	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
2026	天弘增强回报C	-1.06	11.04	9.72	6.85	44.08
2027	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	博时富融纯债债券	2.39	3.11	7.53	16.59	28.68
1000	大成惠泽一年定开债券发起式	2.90	5.28	10.36	16.59	18.43
1001	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1002	鹏扬稳利债券C	2.98	5.69	10.34	16.59	20.01
1003	大成景旭纯债债券A	2.59	4.85	9.80	16.58	77.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1239	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
1240	华安鼎瑞定开债	3.06	4.83	9.72	16.59	36.18
1241	中融恒泰纯债C	0.87	2.65	6.18	12.29	36.18
1242	中银添利债券发起C	1.54	6.06	10.41	14.61	36.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10502.05	4.93%
25农发30	100.00	10190.55	4.78%
25兴业银行债01	100.00	10184.50	4.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	4.76%
25农发15	100.00	10054.35	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245237.88	115.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0755	1.0750	1.0744	1.0741	1.0738
累计净值(元)	1.3180	1.3175	1.3169	1.3166	1.3163

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