华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0606 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
债券型名次	2998	2144	1233	2394	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.20	9.69	-	34.24
债券型名次	4190	2853	2208	1098	1294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2997	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2998	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2999	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
3000	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
2143	宏利金利债券	0.04	0.38	0.98	1.28	1.24
2144	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2145	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.38	0.80	1.27	1.13
2146	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
1232	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
1233	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
1234	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
1235	华宝宝隆债券A	0.05	0.30	0.96	1.47	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
2393	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2394	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2395	华宝中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.25	1.03
2396	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.31	0.85	1.25	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.35	0.93	1.29	1.28
1729	宏利纯利债券A	0.06	0.38	0.98	1.44	1.28
1730	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
1731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1732	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4189	华安纯债债券A	1.39	5.08	9.32	-	66.51
4190	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
4191	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4192	华润元大润泽债券A	1.39	3.75	5.65	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	大成景轩中高等级债券C	1.65	5.20	9.76	-	17.35
2852	光大保德信恒利纯债债券	1.53	5.20	8.91	-	35.11
2853	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
2854	天弘安益A	1.92	5.20	10.94	-	26.71
2855	信诚稳健C	2.71	5.20	8.93	-	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	财通聚利债券	1.88	4.62	9.69	-	30.39
2207	大成景泰纯债债券C	1.58	4.67	9.69	-	18.89
2208	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
2209	交银丰享收益债券A	2.62	5.34	9.69	-	34.90
2210	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	-	39.88
1097	建信睿和纯债定期开放债券	1.91	5.45	9.59	-	38.11
1098	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
1099	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	-	33.49
1100	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	添富鑫永定开债A	1.49	4.21	8.53	-	34.29
1293	光大永利纯债A	0.97	4.63	7.19	-	34.25
1294	华安鼎瑞定开债	1.39	5.20	9.69	-	34.24
1295	融通增鑫债券A	1.78	4.82	9.62	-	34.23
1296	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11128.37	5.27%
26进出01	110.00	11009.91	5.22%
24国开10	100.00	10577.47	5.01%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	4.79%
25光大银行债01	100.00	10071.40	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252877.75	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0609	1.0602	1.0596	1.0603	1.0609
累计净值(元)	1.3034	1.3027	1.3021	1.3028	1.3034

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