华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0592 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3017

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
债券型名次	1360	823	1033	2052	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
债券型名次	3999	2946	2089	1261	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华安安浦债券A	0.09	0.47	0.96	1.54	1.05
1359	华安安逸半年定开债	0.09	0.54	1.11	1.67	1.24
1360	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
1361	华安鼎盈一年定开债发起式	0.09	0.59	1.01	1.33	1.01
1362	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	0.09	-2.06	-2.89	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
822	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22
823	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
824	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.51	0.89	1.31	0.93
825	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.51	1.18	1.90	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	海富通纯债债券C	0.07	0.26	1.05	2.85	1.90
1032	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.05	1.92	1.15
1033	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
1034	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1035	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.05	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2051	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85
2052	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
2053	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
2054	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.52	0.97	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1516	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.05	1.92	1.15
1517	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15
1518	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1519	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.15	-0.12	0.29	2.34	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3998	合煦智远稳进纯债债券A	1.43	3.34	6.60	-	6.83
3999	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
4000	华润元大润丰纯债债券C	1.43	3.57	6.90	-	7.80
4001	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	德邦短债A	1.95	5.01	9.84	15.25	18.59
2945	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50
2946	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
2947	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.60	5.01	9.56	-	12.10
2948	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35
2088	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.44	19.33	9.82	11.15	30.09
2089	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
2090	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.80	5.72	9.82	-	17.56
2091	华夏稳定双利债券A	2.35	4.18	9.82	19.02	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26
1260	国泰聚享纯债债券	1.63	4.91	8.96	17.06	27.23
1261	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
1262	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.20	5.35	9.31	17.06	21.43
1263	永赢昌利债券A	2.01	4.79	9.45	17.06	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	南华瑞泽债券A	22.41	24.89	21.52	21.89	34.07
1283	中银泰享定期开放债券	1.89	5.82	10.44	17.54	34.07
1284	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
1285	光大永利纯债A	0.86	4.48	7.10	12.94	33.99
1286	交银境尚收益债券A	1.89	4.70	8.58	14.27	33.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11029.15	5.27%
24国开10	100.00	10424.52	4.98%
25光大银行债01	100.00	10188.33	4.87%
25江苏银行CD090	100.00	9935.92	4.75%
25建设银行CD289	100.00	9914.69	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214453.87	102.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...
04-22华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0587	1.0583	1.0582	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.3012	1.3008	1.3007	1.3009	1.3007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。