华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.3055

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
债券型名次	1165	2810	1547	2223	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
债券型名次	3947	2809	2263	1232	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1164	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
1165	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1166	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	0.15	0.86	1.17	1.30
1167	华安顺穗债券	0.12	0.05	1.04	1.63	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
2809	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37
2810	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
2811	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
2812	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	0.15	0.86	1.17	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
1546	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
1547	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1548	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
1549	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.05	0.96	1.35	1.32
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
2223	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
2224	华宝宝康债券C	0.02	-0.20	0.18	1.35	1.36
2225	华夏鼎佳债券A	0.12	0.15	0.86	1.35	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	宏利纯利债券A	0.08	0.24	0.94	1.53	1.51
1568	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1569	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51
1571	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
3946	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
3947	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
3948	华宝宝通30天持有期短债C	1.52	3.71	6.63	-	8.52
3949	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.52	4.62	8.74	20.29	78.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国寿安保泰和纯债债券	1.57	5.11	8.97	16.22	25.51
2808	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87
2809	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
2810	华夏鼎成一年定开债券	2.06	5.11	12.59	-	16.65
2811	交银丰润收益债券C	1.41	5.11	8.37	14.73	43.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.04	4.98	9.45	-	15.11
2262	国联安恒利63个月定开债券A	1.94	5.19	9.45	-	26.16
2263	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
2264	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2265	平安合聚定开债	1.55	5.16	9.45	17.63	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	蜂巢添元纯债C	1.96	5.42	8.72	16.77	19.51
1231	鹏华丰盈债券	1.67	5.21	9.65	16.77	36.81
1232	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
1233	浦银安盛盛华一年定开债券	1.91	5.26	9.29	16.76	16.98
1234	兴银朝阳	1.32	4.90	8.25	16.76	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	鹏扬汇利债券C	2.36	6.93	6.75	8.98	34.58
1292	格林泓鑫纯债C	3.90	6.41	11.74	21.11	34.57
1293	华安鼎瑞定开债	1.52	5.11	9.45	16.76	34.54
1294	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1295	招商招旺纯债A	1.89	4.99	6.49	12.32	34.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11128.37	5.27%
26进出01	110.00	11009.91	5.22%
24国开10	100.00	10577.47	5.01%
25兴业银行债01	100.00	10110.80	4.79%
25光大银行债01	100.00	10071.40	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252877.75	119.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0631	1.0632	1.0631	1.0622	1.0617
累计净值(元)	1.3056	1.3057	1.3056	1.3047	1.3042

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