华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0697 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3122

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
债券型名次	937	733	669	725	987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
债券型名次	2688	2857	2131	1083	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
936	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
937	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
938	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
939	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
732	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
733	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
734	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
735	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.37	0.93	2.00	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.25	0.86	1.83	2.19
668	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
669	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
670	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
671	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	东方臻选纯债债券C	0.03	0.19	0.84	1.84	2.09
724	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24
725	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
726	华安添顺债券	0.01	0.29	0.83	1.84	2.17
727	惠升和裕纯债A	0.01	0.37	0.88	1.84	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
986	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
987	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
988	华宝宝泓债券	0.02	0.16	0.70	1.76	2.15
989	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.00	0.23	0.79	1.83	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	国泰君安安弘六个月定开债券	1.95	4.84	9.35	-	12.25
2687	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41
2688	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
2689	华安添魁债券	1.95	4.60	9.25	-	12.38
2690	华夏鼎辉债券C	1.95	4.57	9.15	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2856	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
2857	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
2858	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.66	4.39	9.56	-	16.63
2859	南方恒新39个月C	1.84	4.39	6.71	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中融聚商定期开放债券	1.86	4.48	9.18	15.78	33.71
2130	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43
2131	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
2132	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
2133	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	上银慧祥利债券C	1.99	4.02	9.72	16.16	25.43
1082	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.16	18.44
1083	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
1084	广发中债1-3年国开债指数A	1.56	4.10	9.00	16.14	26.59
1085	平安惠智纯债	1.68	2.77	7.52	16.14	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
1261	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.11	5.73	10.83	-	35.42
1262	华安鼎瑞定开债	1.95	4.39	9.17	16.15	35.39
1263	博时富嘉纯债债券	2.13	4.19	7.49	14.01	35.37
1264	永赢荣益债券A	1.65	3.55	7.75	15.16	35.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10502.05	4.93%
25农发30	100.00	10190.55	4.78%
25兴业银行债01	100.00	10184.50	4.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	4.76%
25农发15	100.00	10054.35	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245237.88	115.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0695	1.0690	1.0682	1.0684	1.0686
累计净值(元)	1.3120	1.3115	1.3107	1.3109	1.3111

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