华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2900

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
债券型名次	2358	2393	2809	4834	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
债券型名次	4815	2783	2393	1283	1297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
2357	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
2358	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2359	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03
2360	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2392	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
2393	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2394	华安添和一年债券C	0.10	0.21	0.57	0.47	0.10
2395	华宝宝瑞一年定开债券	0.06	0.21	0.81	0.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	宏利集利债券C	0.32	1.27	0.53	5.70	0.32
2808	宏利中短债债券A	0.02	0.20	0.53	0.24	0.02
2809	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2810	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
2811	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4833	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05
4834	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
4835	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.02	0.03	0.43	-0.44	-0.02
4836	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.25	0.55	-0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.02	0.45	-0.36	0.03
2767	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.05	0.34	-0.57	0.03
2768	华安鼎瑞定开债	0.03	0.21	0.53	-0.44	0.03
2769	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03
2770	华安添锦债券	0.03	0.15	0.58	-0.09	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39
4814	海富通利率债债券A	0.01	6.30	9.51	-	14.63
4815	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
4816	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	6.53	10.55	19.51	27.84
4817	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	7.10	10.37	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	国寿安保安康纯债债券	0.69	5.74	9.25	18.47	41.28
2782	华安安和债券C	1.33	5.74	11.77	20.29	24.21
2783	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
2784	民生加银嘉益债券	1.01	5.74	9.69	23.80	25.61
2785	鹏华丰泽债券(LOF)	2.13	5.74	10.46	17.50	109.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	蜂巢添幂中短债A	1.50	5.03	9.36	14.70	20.46
2392	蜂巢添益纯债C	1.04	4.92	9.36	18.30	20.13
2393	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
2394	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.17	9.36	17.33	23.30
2395	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.34	65.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中欧纯债(LOF)C	0.80	7.06	11.30	16.53	31.05
1282	永赢增益债券A	0.10	4.36	7.89	16.52	32.20
1283	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
1284	华夏鼎佳债券A	0.82	6.19	9.74	16.51	15.23
1285	汇添富鑫瑞债券A	0.29	6.40	10.43	16.51	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中加聚盈定开债券C	1.85	5.67	10.49	22.32	32.60
1296	东方臻宝纯债债券C	1.10	8.60	15.36	27.62	32.58
1297	华安鼎瑞定开债	0.01	5.74	9.36	16.51	32.58
1298	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
1299	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	10958.66	5.22%
24国开10	100.00	10364.29	4.93%
25光大银行债01	100.00	10121.21	4.82%
25江苏银行CD090	100.00	9892.30	4.71%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192110.30	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...
04-22华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0472	1.0469	1.0469	1.0477	1.0475
累计净值(元)	1.2897	1.2894	1.2894	1.2902	1.2900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。