华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0715 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.28亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
债券型名次	4629	1327	1131	783	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
债券型名次	1916	2684	2204	1080	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.09	0.04	0.98	1.19
4628	华安纯债债券C	-0.06	0.26	0.45	1.31	1.56
4629	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
4630	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
4631	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.02	0.52	1.28	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
1326	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1327	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1328	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24
1329	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	红土创新添利债券A	0.00	0.05	0.54	-0.02	0.94
1130	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1131	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1132	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1133	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
782	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
783	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
784	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
785	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1044	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1045	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1046	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
1047	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	海富通瑞福债券C	2.48	5.50	9.41	-	11.54
1915	恒生前海恒源丰利债券C	2.48	5.97	9.13	-	11.15
1916	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
1917	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
1918	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.57	14.78
2683	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38
2684	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
2685	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
2686	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	安信尊享添利利率债C	2.73	4.70	9.06	16.24	22.23
2203	富国泓利纯债债券型发起式C	2.33	5.13	9.06	16.49	28.00
2204	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
2205	建信睿享纯债债券C	2.52	4.88	9.06	-	10.69
2206	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	银河睿丰定开债券	2.33	5.12	10.10	16.21	27.59
1079	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00
1080	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
1081	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.43	4.94	8.80	16.19	36.20
1082	招商添悦纯债A	2.18	4.71	8.55	16.19	31.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
1261	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65
1262	华安鼎瑞定开债	2.48	4.87	9.06	16.20	35.62
1263	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60
1264	东方可转债债券A	9.86	60.36	29.30	28.35	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	100.00	10502.05	4.93%
25农发30	100.00	10190.55	4.78%
25兴业银行债01	100.00	10184.50	4.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	4.76%
25农发15	100.00	10054.35	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245237.88	115.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0717	1.0725	1.0728	1.0727	1.0721
累计净值(元)	1.3142	1.3150	1.3153	1.3152	1.3146

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