华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4223	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4224	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4225	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4226	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
4227	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4228	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
4229	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
4230	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21
4231	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	国泰金龙债券C	-0.06	0.34	0.48	0.94	0.33
1976	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
1977	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
1978	海富通瑞福债券C	0.04	0.34	0.53	0.78	0.33
1979	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1980	海富通上证城投债ETF	0.08	0.34	0.59	1.00	0.33
1981	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
1982	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
1983	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
1984	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
1985	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30
1986	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
1987	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1988	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
1989	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	工银恒享纯债债券C	0.01	0.18	0.28	0.60	0.17
4127	光大保德信超短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.61	0.11
4128	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4129	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4130	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4131	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
4132	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05
4133	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4134	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.28	0.65	0.09
4135	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
4136	华富强化回报债券	-1.24	1.39	0.28	1.42	1.46
4137	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
4138	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
4139	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
4140	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	博时富悦纯债C	-0.04	0.15	0.12	0.27	0.13
4644	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13
4645	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.01	0.05	0.27	0.03
4646	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.11	0.38	0.52	0.27	0.30
4647	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
4648	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
4649	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4650	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4651	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04
4652	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
4653	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.19	0.31	0.27	0.17
4654	南方旭元A	-0.04	0.56	0.49	0.27	0.53
4655	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39
4656	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
4657	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	广发集丰债券C	-0.21	0.26	0.14	2.31	0.32
2167	广发集源债券E	-0.08	0.28	0.23	2.97	0.32
2168	广发双债添利债券C	0.08	0.31	0.54	0.59	0.32
2169	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2170	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32
2171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
2172	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
2173	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
2174	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32
2175	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2176	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2177	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.35	0.43	0.24	0.32
2178	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.23	0.16	0.32
2179	南方涪利定开债券发起	0.02	0.33	0.49	0.82	0.32
2180	南方亨元A	0.00	0.33	0.70	1.18	0.32

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