华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年6个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年6个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年7个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年7个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年5个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年5个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年1个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年1个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年3个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年3个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年3个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	3年12个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年4个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.26	0.44	1.19	2.02	1.84
918	工银瑞益债券C	0.26	0.27	0.98	1.30	1.25
919	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
920	国金惠诚A	0.26	-0.32	-0.33	2.06	1.37
921	国泰民安增益纯债债券A	0.26	0.43	1.20	1.24	1.25
922	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.26	0.42	1.07	1.49	1.42
923	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.33	1.16	1.72	1.73
924	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
925	华宝宝康债券A	0.26	0.09	0.39	1.68	1.51
926	华宝宝康债券C	0.26	0.06	0.29	1.48	1.32
927	华泰柏瑞益享债券	0.26	0.34	0.99	1.66	1.49
928	华夏鼎通债券A	0.26	0.43	1.17	1.70	1.67
929	华夏鼎通债券C	0.26	0.41	1.08	1.50	1.49
930	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.26	0.15	0.84	1.21	1.10
931	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.26	0.11	0.26	1.01	0.56

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平

1097	国寿安保泰恒纯债债券	0.16	0.36	1.22	2.13	2.02
1098	国泰惠泰一年定期开放债券	0.20	0.36	0.99	1.38	1.44
1099	国泰金龙债券A	0.15	0.36	1.36	2.52	2.33
1100	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.36	0.85	1.41	1.37
1101	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1102	恒生前海恒裕债券A	0.17	0.36	1.15	1.42	1.34
1103	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1104	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1105	华安添顺债券	0.19	0.36	1.19	1.93	1.85
1106	华夏鼎信债券C	0.27	0.36	1.21	1.82	1.72
1107	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.36	1.14	1.82	1.72
1108	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.36	1.08	1.50	1.49
1109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.36	0.68	0.85	0.92
1110	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.11	0.36	0.66	0.81	0.88
1111	嘉实稳熙纯债债券	0.19	0.36	0.96	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	工银开元利率债债券C	0.26	0.45	1.09	1.68	1.67
1205	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.34	1.09	1.85	1.71
1206	工银信用纯债债券A	0.10	0.33	1.09	1.99	1.91
1207	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.50	1.09	1.48	1.61
1208	国泰嘉睿纯债债券C	0.37	0.47	1.09	1.57	1.64
1209	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.34	0.50	1.09	1.55	1.59
1210	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1211	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1212	汇添富鑫汇债券C	0.24	0.47	1.09	1.59	1.62
1213	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.33	1.09	1.94	1.86
1214	嘉实致乾纯债债券	0.24	0.34	1.09	1.61	1.64
1215	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	0.34	1.09	2.19	2.09
1216	南方鼎利一年定开债券发起	0.23	0.40	1.09	1.79	1.84
1217	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.19	0.38	1.09	1.17	1.18
1218	鹏华永泽定期开放债券	0.02	-0.14	1.09	3.54	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平

1509	大成惠明纯债债券	0.17	0.46	1.44	1.84	1.86
1510	丰润纯债债券A	0.15	0.25	0.99	1.84	1.75
1511	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.35	1.19	1.84	1.86
1512	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.21	1.02	1.84	1.73
1513	广发汇佳定期开放债券	0.25	0.37	1.08	1.84	1.79
1514	国联安信心增长债券B	-0.32	-0.69	-0.73	1.84	1.39
1515	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.27	0.49	1.22	1.84	1.88
1516	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1517	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
1518	汇添富丰和纯债C	0.72	1.34	2.69	1.84	2.14
1519	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
1520	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1521	天弘京津冀A	0.13	0.25	1.10	1.84	1.74
1522	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.96	1.84	1.75
1523	永赢瑞益债券	0.14	0.32	1.01	1.84	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	蜂巢丰嘉债券A	0.50	0.82	1.40	1.82	1.80
1368	蜂巢丰嘉债券C	0.52	0.81	1.40	1.82	1.80
1369	广发纯债债券A	0.12	0.24	1.07	1.91	1.80
1370	广发汇康定期开放债券	0.15	0.36	1.06	1.90	1.80
1371	广发双债添利债券E	0.13	0.31	1.00	1.92	1.80
1372	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1373	恒生前海恒祥纯债债券C	0.15	0.27	1.03	1.74	1.80
1374	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1375	华泰保兴尊利债券C	-0.33	0.02	0.21	1.89	1.80
1376	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.93	1.80
1377	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.51	1.20	1.79	1.80
1378	嘉实多盈债券A	1.62	0.87	0.41	2.79	1.80
1379	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.35	1.08	1.80	1.80
1380	南方祥元A	0.15	0.27	0.95	1.96	1.80
1381	新华利率债E	0.23	0.41	1.23	1.77	1.80

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