华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1223	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1224	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.74	1.83	2.74
1225	海富通融丰定开债券	0.09	0.28	0.59	1.33	1.96
1226	海富通一年定开债券A	0.09	0.32	-2.15	2.02	2.23
1227	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1228	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.09	0.15	0.39	0.79	1.21
1229	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
1230	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75
1231	华安鼎益债券A	0.09	0.31	0.69	1.41	1.84
1232	华安鼎益债券C	0.09	0.30	0.67	1.35	1.76
1233	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.25	0.78	1.66	2.30
1234	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.83	1.80	2.49
1235	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.93	1.90	2.68
1236	华安全球美元收益债券C	0.09	-1.68	-2.54	-3.14	-5.69

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
654	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91
655	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
656	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
657	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.36	1.02	2.09	2.33
658	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.54	0.93	1.30
659	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16
660	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
661	华安信用四季红债券C	0.10	0.36	0.59	1.30	1.88
662	华润元大润泽债券C	0.14	0.36	1.21	2.63	2.77
663	华夏鼎富债券C	0.18	0.36	1.21	3.07	3.39
664	华夏鼎佳债券A	0.07	0.36	0.79	1.69	2.34
665	汇添富鑫荣纯债A	0.15	0.36	1.27	2.71	3.31
666	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33
667	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.36	1.16	2.16	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	永赢添益债券	0.12	0.29	1.02	2.44	3.44
505	招商安泰债券A	0.01	0.27	1.02	5.22	5.29
506	招商招鸿6个月定开债发起式	0.25	0.52	1.02	2.63	2.86
507	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	1.01	2.55	3.41
508	德邦锐乾债券C	0.03	0.10	1.01	1.88	2.53
509	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.01	2.35	3.15
510	广发集轩债券C	0.05	-0.88	1.01	-0.95	-3.28
511	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
512	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.44	1.01	2.42	3.46
513	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.45	1.01	2.43	3.49
514	汇安信利债券A	-0.08	-0.71	1.01	-0.04	-0.51
515	汇添富长添利定期开放债券A	0.08	0.34	1.01	1.83	2.58
516	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.40	1.01	2.00	2.97
517	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.33	1.01	1.99	2.72
518	鹏扬汇利债券C	0.13	0.06	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.79	2.04	3.31
888	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90
889	招商添盛78个月定开债	0.04	0.31	0.98	2.04	2.96
890	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
891	长信先优债券C	0.19	-0.06	-3.16	2.03	3.75
892	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
893	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
894	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
895	建信信用增强债券A	-0.03	-0.01	0.29	2.03	2.91
896	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
897	招商金鸿债券A	-0.14	-0.49	-0.10	2.03	2.61
898	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64
899	长城稳利纯债A	0.07	0.37	0.88	2.02	2.95
900	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.89	2.02	2.73
901	东兴兴瑞一年定开A	0.18	0.35	0.57	2.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.95	2.01	2.76
794	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
795	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
796	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76
797	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.44	2.89	2.76
798	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.08	0.33	0.90	2.12	2.75
799	大摩添利18个月开放债券A	0.09	0.36	0.74	2.06	2.75
800	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
801	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75
802	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.16	0.49	1.87	2.75
803	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
804	华夏鼎隆债券A	0.11	0.30	1.02	2.09	2.75
805	南方启元C	0.04	0.26	1.56	2.18	2.75
806	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75
807	前海开源鼎裕债券A	-0.07	-0.27	0.14	2.04	2.75

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