华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.38	0.99	1.59	1.09
1410	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
1411	宏利金利债券	0.04	0.42	1.04	1.48	1.06
1412	红土创新纯债A	0.04	0.18	0.46	1.01	0.46
1413	红土创新纯债C	0.04	0.18	0.46	1.01	0.46
1414	华安安业债券A	0.04	0.46	0.97	1.42	1.03
1415	华安安业债券C	0.04	0.46	0.95	1.38	1.02
1416	华安鼎瑞定开债	0.04	0.47	1.02	1.43	1.10
1417	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.04	0.37	0.90	1.20	0.92
1418	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.45	1.08	1.70	1.11
1419	华安乾煜债券发起式A	0.04	-0.58	-0.73	0.08	0.06
1420	华安添利6个月债券C	0.04	0.03	0.29	1.19	0.91
1421	华安沣信债券C	0.04	-0.54	-0.67	-0.05	-0.04
1422	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
1423	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	富国纯债C	0.05	0.47	1.00	1.61	1.09
732	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.47	1.10	1.88	1.29
733	广发汇康定期开放债券	0.04	0.47	1.08	1.69	1.17
734	广发双债添利债券A	0.02	0.47	1.15	1.98	1.23
735	国泰合融纯债债券C	0.02	0.47	1.00	1.63	1.08
736	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.47	1.06	1.53	1.12
737	恒生前海恒源丰利债券A	0.01	0.47	1.00	1.89	1.10
738	华安鼎瑞定开债	0.04	0.47	1.02	1.43	1.10
739	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.47	1.06	1.38	1.09
740	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.47	0.85	1.27	0.89
741	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	0.47	0.83	1.22	0.87
742	华夏稳鑫增利80天债券C	0.06	0.47	0.82	1.19	0.84
743	汇添富鑫弘定开债A	0.06	0.47	1.00	1.49	1.02
744	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.47	1.12	1.90	1.16
745	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.41	1.02	1.45	1.03
1058	工银3-5年国开债指数C	0.02	0.29	1.02	1.50	1.02
1059	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	1.02	1.53	1.03
1060	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1061	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1062	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.52	1.02	1.36	0.97
1063	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.03	0.34	1.02	1.67	1.13
1064	华安鼎瑞定开债	0.04	0.47	1.02	1.43	1.10
1065	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.36	1.02	1.72	1.12
1066	民生加银嘉盈债券	0.03	0.39	1.02	1.56	1.06
1067	南方交元债券	0.01	0.35	1.02	1.98	1.15
1068	农银金润定开债券	0.04	0.46	1.02	1.50	1.05
1069	鹏扬淳明债券C	0.03	0.42	1.02	1.43	1.06
1070	申万菱信汇元宝债券A	0.02	-0.56	1.02	3.12	1.82
1071	天弘合利债券发起A	0.04	0.49	1.02	1.74	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.02	0.32	0.82	1.43	0.94
2051	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.50	1.06	1.43	1.12
2052	富国稳健添盈债券A	-0.07	-0.13	0.36	1.43	1.24
2053	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.98	1.43	0.98
2054	广发汇富一年定期债券C	0.11	0.45	0.94	1.43	0.94
2055	国泰聚享纯债债券	0.09	0.61	1.14	1.43	1.18
2056	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2057	华安鼎瑞定开债	0.04	0.47	1.02	1.43	1.10
2058	华夏纯债债券A	0.05	0.42	0.86	1.43	0.97
2059	华夏鼎隆债券A	0.07	0.44	0.98	1.43	1.01
2060	华夏稳定双利债券C	0.02	0.34	0.57	1.43	1.17
2061	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.20	0.84	1.43	0.88
2062	汇添富双享增利债券A	-0.02	0.05	0.20	1.43	1.04
2063	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.37	0.75	1.43	0.84
2064	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.96	1.43	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	博时富腾纯债债券	0.04	0.46	1.02	1.57	1.10
1531	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.02	0.35	0.99	1.54	1.10
1532	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.40	1.02	1.75	1.10
1533	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
1534	广发纯债债券C	0.05	0.50	1.05	1.56	1.10
1535	恒生前海恒源丰利债券A	0.01	0.47	1.00	1.89	1.10
1536	宏利恒利债券C	0.09	0.64	1.20	1.44	1.10
1537	华安鼎瑞定开债	0.04	0.47	1.02	1.43	1.10
1538	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.29	0.95	1.81	1.10
1539	华夏鼎富债券A	0.16	0.78	1.08	1.62	1.10
1540	汇添富鑫荣纯债C	0.11	0.62	1.10	0.94	1.10
1541	嘉实纯债债券C	0.02	0.47	1.05	1.59	1.10
1542	嘉实致信一年定期纯债债券	0.02	0.37	1.00	1.60	1.10
1543	建信睿享纯债债券A	0.02	0.40	1.03	1.67	1.10
1544	交银丰享收益债券C	0.01	0.41	1.03	1.64	1.10

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