华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年8个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年8个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年5个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年5个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年10个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年2个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年6个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年7个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年6个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	7年10个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平

1158	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1159	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1160	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1161	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50
1162	华安安和债券C	0.12	0.25	1.12	1.71	1.64
1163	华安安盛定开	0.12	0.17	1.06	1.55	1.48
1164	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
1165	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1166	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	0.15	0.86	1.17	1.30
1167	华安顺穗债券	0.12	0.05	1.04	1.63	1.62
1168	华宝宝怡债券	0.12	0.24	0.98	1.50	1.46
1169	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.26	0.86	1.42	1.15
1170	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
1171	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51
1172	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.15	0.92	1.33	1.27
2804	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2805	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
2806	弘毅远方中短债A	0.06	0.15	0.67	1.21	0.97
2807	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60
2808	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
2809	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37
2810	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
2811	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
2812	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	0.15	0.86	1.17	1.30
2813	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.15	0.61	1.37	0.83
2814	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
2815	华安众盈中短债发起式C	0.04	0.15	0.50	0.75	0.65
2816	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
2817	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.56	0.94	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51
1541	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	0.92	-1.33	0.58
1542	国投瑞银顺源债券	0.07	0.23	0.92	1.16	1.16
1543	海富通瑞福债券C	0.10	0.18	0.92	1.46	1.45
1544	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.15	0.92	1.33	1.27
1545	华安安浦债券A	0.11	0.15	0.92	1.39	1.42
1546	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
1547	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1548	华安稳固收益债券A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.39
1549	华润元大润泽债券C	0.27	-0.13	0.92	1.13	1.14
1550	华商鸿悦纯债债券	0.07	0.22	0.92	0.99	1.50
1551	惠升和裕纯债A	0.15	0.15	0.92	1.47	1.59
1552	汇添富鑫瑞债券A	0.20	0.21	0.92	1.08	1.39
1553	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.21	0.92	1.56	1.57
1554	嘉实纯债债券C	0.12	0.16	0.92	1.33	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.27	0.85	1.35	1.31
2217	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
2218	富国金融债债券型	0.06	0.16	0.93	1.35	1.38
2219	广发纯债债券C	0.08	0.18	0.96	1.35	1.46
2220	国金惠丰39个月定开	0.06	0.27	0.74	1.35	1.07
2221	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.05	0.96	1.35	1.32
2222	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
2223	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
2224	华宝宝康债券C	0.02	-0.20	0.18	1.35	1.36
2225	华夏鼎佳债券A	0.12	0.15	0.86	1.35	1.38
2226	惠升和睿兴利债券A	0.18	-0.30	-0.59	1.35	1.34
2227	建信睿享纯债债券C	0.08	0.17	0.87	1.35	1.35
2228	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2229	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
2230	南方泰元A	0.11	0.21	1.00	1.35	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	财通资管双安债券A	0.08	0.09	0.63	1.70	1.51
1563	长盛盛和纯债A	0.11	0.23	0.98	1.57	1.51
1564	工银纯债定开	0.09	0.23	1.08	1.48	1.51
1565	国泰聚禾纯债债券	0.10	0.15	0.92	1.52	1.51
1566	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51
1567	宏利纯利债券A	0.08	0.24	0.94	1.53	1.51
1568	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1569	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51
1571	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51
1572	华夏鼎航债券C	0.10	0.23	0.96	1.61	1.51
1573	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1574	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
1575	南方畅利定开债券发起	0.09	0.24	1.00	1.49	1.51
1576	南方赢元	0.60	0.59	1.18	0.92	1.51

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