华安鼎瑞定开债(005377)_分红排行

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.10元	2025-11-14	0.94%
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	0.11元	2025-06-18	1.00%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.10元	2024-03-18	0.97%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.07元	2023-11-20	0.71%
2023-09-20	2023-09-20	2023-09-21	0.10元	2023-09-18	0.99%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.10元	2023-06-26	1.00%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.01%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.15元	2022-06-21	1.46%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.05元	2021-06-21	0.49%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.07元	2021-03-18	0.69%
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	0.07元	2020-12-16	0.69%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.04元	2020-09-23	0.41%
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	0.03元	2020-07-22	0.29%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.12元	2020-03-13	1.16%
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	0.20元	2020-01-14	1.94%
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	0.05元	2019-12-24	0.48%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.48元	2019-06-21	4.54%
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.17元	2018-06-21	1.65%

华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
1039	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56
1040	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
1041	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
1042	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
1043	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70
1044	国投瑞银稳定增利债券C	0.45	0.30	-0.02	0.25	2.12
1045	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
1046	华安添魁债券	0.45	0.83	1.39	2.31	3.37
1047	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
1048	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
1049	华夏卓享债券C	0.45	-2.06	-1.82	-1.41	0.94
1050	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.45	1.09	1.97	3.03	4.62
1051	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	0.74	1.16	2.27	3.53
1052	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
569	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
570	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
571	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
572	创金合信尊享纯债债券C	0.40	0.72	1.09	1.84	2.91
573	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.41	0.72	1.00	-0.13	0.96
574	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
575	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
576	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
577	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
578	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
579	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
580	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
581	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
582	前海开源润和债券A	0.36	0.72	1.20	2.45	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01
405	华安添勤债券	0.45	0.83	1.35	2.44	3.40
406	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
407	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
408	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
409	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
410	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
411	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
412	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
413	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42
414	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
415	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
416	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
417	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
418	同泰泰和三个月定开债A	0.90	1.43	1.34	2.72	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
434	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
435	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
436	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
437	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
438	博时安弘一年定开债发起式A	0.39	0.66	1.31	2.29	3.78
439	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
440	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
441	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
442	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
443	天弘信益A	0.58	0.82	1.42	2.29	3.30
444	兴业丰利债券	0.52	0.74	1.42	2.29	3.38
445	惠升和赢纯债3个月定开A	0.37	0.79	1.29	2.28	3.74
446	交银丰盈收益债券C	0.06	0.12	1.93	2.28	3.01
447	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
455	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56
456	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
457	南方晨利一年定开债券发起	0.39	0.67	1.51	2.29	3.56
458	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
459	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.42	1.05	2.10	3.56
460	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
461	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
462	华富恒稳纯债债券C	0.18	0.32	0.96	1.86	3.55
463	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
464	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
465	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
466	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
467	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
468	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	0.06	0.60	1.34	3.54

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