华安鼎瑞定开债(005377)_规模评级

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	21.23	21.23	21.23	21.23	21.23	21.23	21.23
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	平安短债A	21.32	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
1149	广发景祥纯债	21.29	210013.50	-	-	0.00
1150	平安合顺1年定开债发起式	21.29	200034.70	-	0.01	-
1151	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.28	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1152	中融季季红定期开放债券A	21.26	184939.37	-	-	8.01
1153	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.25	183980.46	-	-	-
1154	汇添富利率债	21.24	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1155	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
1156	鑫元富利定期开放	21.19	205345.72	-	-	-
1157	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.18	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1158	中金金利A	21.16	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1159	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.01	0.01	0.00
1160	嘉实长三角ESG纯债债券	21.12	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1161	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.12	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1162	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.11	201024.06	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.44	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.40	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.91	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.22	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
1099	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1100	永赢泰益债券A	20.66	199780.08	-	-	-
1101	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
1102	汇添富利率债	21.24	199645.63	23040.31	70430.09	47389.77
1103	汇添富鑫润纯债A	20.86	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1104	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
1105	宏利集利债券A	26.84	199465.46	20737.82	52670.50	31932.68
1106	永赢卓利债券	21.46	199362.29	-	-	-
1107	天弘纯享一年定开	20.02	199222.96	-	-	-
1108	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.77	269801.10	0.00	0.00	0.00
1627	国泰惠富纯债债券A	19.67	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1628	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
1629	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.08	-0.00	0.00	0.00
1630	国泰瑞泰纯债债券	8.14	80001.54	-0.00	0.00	0.00
1631	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.56	-0.00	0.03	0.03
1632	华安安盛定开	15.24	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1633	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
1634	华安鼎信3个月定开债	46.39	432913.21	0.00	0.00	0.00
1635	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1636	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
1637	华夏鼎略债券A	22.18	194247.00	0.00	0.00	0.00
1638	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1639	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1640	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4269	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4270	国泰瑞泰纯债债券	8.14	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4271	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
4272	国投瑞银顺景一年定开债	74.84	723194.72	-	0.00	-
4273	海富通融丰定开债券	15.18	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
4274	华安安盛定开	15.24	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4275	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
4276	华安鼎信3个月定开债	46.39	432913.21	0.00	0.00	0.00
4277	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
4278	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.26	144871.49	-	0.00	-
4279	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4280	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
4281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4282	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通弘丰定开债券	5.39	47993.96	-	-	0.00
4531	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	-	0.00
4532	华安安敦债券A	10.34	94691.56	0.07	0.07	0.00
4533	华安安敦债券C	0.02	139.55	0.01	0.01	0.00
4534	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	0.00
4535	华安安盛定开	15.24	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4536	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00
4537	华安鼎信3个月定开债	46.39	432913.21	0.00	0.00	0.00
4538	华安锦灏金融债定开债	10.18	96417.68	-	-	0.00
4539	华安添顺债券	11.01	99041.12	0.10	0.10	0.00
4540	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.01	0.01	0.00
4541	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.00	0.00
4542	华夏鼎福三个月定开债券A	20.22	192167.77	-	-	0.00
4543	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

9984870.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

9837310.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9935220.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	9984870.0200	199697.40	100.00
2025-06-30	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-12-31	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-06-30	203	9837310.3800	199697.40	100.00
2023-12-31	201	9935220.1900	199697.93	100.00

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