华安鼎瑞定开债(005377)_规模评级

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.55	21.55	21.55	21.55	21.55	21.55	21.55
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1199	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1200	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1201	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1202	易方达安心回报债券B	21.58	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1203	招商添锦1年定开债发起式	21.58	204995.16	-	-	49837.68
1204	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1205	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
1206	泰康安惠纯债债券A	21.52	173447.74	47197.02	78128.46	30931.43
1207	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1208	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
1209	长信稳通三个月定开债券发起式	21.48	195339.77	-	-	-
1210	华夏鼎融债券A	21.48	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1211	华宝宝泓债券	21.47	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1212	中融季季红定期开放债券A	21.46	184939.37	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-
1163	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
1164	汇添富鑫润纯债A	21.16	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1165	海富通中债1-3年农发A	21.38	199601.89	75114.49	77056.64	1942.15
1166	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
1167	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	22.85	199382.16	-2492.16	19742.30	22234.46
1168	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
1169	大成稳安60天滚动持有债券A	22.90	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
1170	嘉实汇达中短债债券A	21.96	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平

2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2405	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2406	国寿安保泰和纯债债券	31.34	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2407	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
2408	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
2409	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2410	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2411	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
2412	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
2413	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2414	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2415	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2416	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
2417	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2418	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4439	华安领荣一年定开债券发起式	12.48	115055.45	-	0.00	-
4440	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
4441	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4442	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-
4443	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.85	144871.49	-	0.00	-
4444	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.31	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.63	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.33	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

9837310.3800

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

9984870.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

9837310.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	9837310.3800	199697.40	100.00
2025-12-31	200	9984870.0200	199697.40	100.00
2025-06-30	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-12-31	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-06-30	203	9837310.3800	199697.40	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。