华安鼎瑞定开债(005377)_规模评级

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15	21.15
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.53
总份额	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	富国稳健增强债券A/B	21.23	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1178	西部利得汇盈债券C	21.21	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
1179	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
1180	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
1181	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1182	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
1183	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
1184	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1185	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91
1186	平安惠聚债券	21.11	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1187	平安合顺1年定开债发起式	21.10	200034.69	-	-	-
1188	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1189	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1190	富国纯债A/B	21.08	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1191	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1136	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1137	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
1138	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
1139	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1140	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1141	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1142	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
1143	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
1144	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-
1145	永赢卓利债券	21.39	199362.29	-	-	-
1146	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
1147	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1148	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1149	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4650	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
4651	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4652	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
4653	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4654	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4656	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
4657	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4658	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4659	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4660	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4661	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4662	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4663	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4545	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4546	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4547	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4548	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4549	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4550	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4551	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
4552	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4553	华富安兴39个月定期开放债券A	83.50	799847.48	-	0.00	-
4554	华润元大润禧39个月定开债A	84.17	790130.09	-	0.00	-
4555	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4556	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
4557	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4558	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
4907	宏利交利债券A	5.07	48792.78	-	-	-
4908	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4909	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
4910	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4911	兴业3个月定开债券	43.86	426462.60	-	-	-
4912	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4913	华安鼎瑞定开债	21.15	199697.40	-	0.00	-
4914	富国绿色纯债一年定开债券	1.96	15395.82	-	-	-
4915	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
4916	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4917	添富鑫盛定开债A	15.50	147666.84	-	-	-
4918	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4919	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
4920	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

9984870.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

9837310.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9935220.1900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	9984870.0200	199697.40	100.00
2025-06-30	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-12-31	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-06-30	203	9837310.3800	199697.40	100.00
2023-12-31	201	9935220.1900	199697.93	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。