财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2187.27 999.09 5395.28 1247.65 3653.73
本期利润(万元) 3888.23 1906.69 485.65 -1508.67 932.28
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.84 0.00 0.23 0.00 0.44
期末可供分配利润(万元) 12179.43 0.00 9432.47 0.00 10247.58
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 213018.10 211036.56 209129.87 210064.81 211573.48
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.86 0.00 0.22 0.00 0.44
累计净值增长率(%) 35.01 0.00 32.54 0.00 32.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 252.58 199.39 413.64 240.48 78.22
交易性金融资产(万元) 264367.71 239044.93 271271.46 261662.32 284911.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 264367.71 239044.93 271271.46 261662.32 284911.33
应付管理人报酬(万元) 52.46 53.25 52.48 53.74 50.84
应付托管费(万元) 17.49 17.75 17.49 17.91 16.95
资产总计(万元) 264620.29 242244.51 271685.09 267903.17 285139.55
负债合计(万元) 51602.19 33114.64 60111.61 55125.21 77743.08
所有者权益合计(万元) 213018.10 209129.87 211573.48 212777.96 207396.46
未分配利润(万元) 13320.70 9432.47 11876.08 13080.56 7699.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.72 5.32 5.02 3.26 2.61
投资收益(万元) 2983.32 6940.73 4505.90 9359.78 4229.68
公允价值变动收益(万元) 1700.96 -4909.64 -2721.45 3990.66 2660.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4685.99 2036.41 1789.48 13353.70 6892.49
管理人报酬(万元) 314.04 634.61 316.16 621.56 306.38
托管费(万元) 104.68 211.54 105.39 207.19 102.13
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 11.77
费用合计(万元) 797.76 1550.76 857.19 2273.29 1193.58
利润总额(万元) 3888.23 485.65 932.28 11080.41 5698.91
净利润(万元) 3888.23 485.65 932.28 11080.41 5698.91