财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5395.28 1247.65 3653.73 1648.36 7089.75
本期利润(万元) 485.65 -1508.67 932.28 -1216.70 11080.41
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.23 0.00 0.44 0.00 5.35
期末可供分配利润(万元) 9432.47 0.00 10247.58 0.00 8730.61
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 209129.87 210064.81 211573.48 211561.26 212777.96
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.22 0.00 0.44 0.00 5.48
累计净值增长率(%) 32.54 0.00 32.83 0.00 32.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 199.39 413.64 240.48 78.22 222.44
交易性金融资产(万元) 239044.93 271271.46 261662.32 284911.33 281415.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 239044.93 271271.46 261662.32 284911.33 281269.30
应付管理人报酬(万元) 53.25 52.48 53.74 50.84 51.62
应付托管费(万元) 17.75 17.49 17.91 16.95 17.21
资产总计(万元) 242244.51 271685.09 267903.17 285139.55 281638.40
负债合计(万元) 33114.64 60111.61 55125.21 77743.08 77943.33
所有者权益合计(万元) 209129.87 211573.48 212777.96 207396.46 203695.07
未分配利润(万元) 9432.47 11876.08 13080.56 7699.06 3997.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.32 5.02 3.26 2.61 1.87
投资收益(万元) 6940.73 4505.90 9359.78 4229.68 8666.19
公允价值变动收益(万元) -4909.64 -2721.45 3990.66 2660.19 674.12
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2036.41 1789.48 13353.70 6892.49 9342.17
管理人报酬(万元) 634.61 316.16 621.56 306.38 611.88
托管费(万元) 211.54 105.39 207.19 102.13 203.96
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 11.77 24.72
费用合计(万元) 1550.76 857.19 2273.29 1193.58 2306.49
利润总额(万元) 485.65 932.28 11080.41 5698.91 7035.68
净利润(万元) 485.65 932.28 11080.41 5698.91 7035.68