资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282660.31 99.93%
银行存款和结算备付金 198.73 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:282859.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10817.46 5.27%
25国开02 100.00 10081.78 4.91%
25进出06 100.00 10056.15 4.90%
23国开03 90.00 9436.07 4.60%
24南京银行01 90.00 9184.97 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269589.23 131.35%
国家债券 5130.99 2.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%