我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294636.59 99.88%
银行存款和结算备付金 344.48 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294981.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 200.00 20589.64 8.83%
23国开03 100.00 10464.92 4.49%
22国开08 100.00 10300.86 4.42%
24农发05 100.00 10221.44 4.38%
16国开13 90.00 9233.03 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273439.95 117.22%
国家债券 21196.64 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%