资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235939.79 99.95%
银行存款和结算备付金 114.25 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:236054.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 90.00 9687.79 4.59%
23农发03 90.00 9340.62 4.42%
24西安银行绿色债 90.00 9197.27 4.36%
24国开08 90.00 9138.58 4.33%
24厦门国际银行01 90.00 9061.79 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215425.67 102.02%
国家债券 10309.90 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%