资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276799.98 99.84%
银行存款和结算备付金 436.84 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277236.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 100.00 10135.26 4.89%
25进出06 100.00 10096.97 4.87%
24南京银行01 90.00 9240.94 4.46%
23国开03 90.00 9247.35 4.46%
24国开08 90.00 9189.20 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267780.96 129.17%
国家债券 6048.20 2.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%