资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251918.87 99.91%
银行存款和结算备付金 229.03 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:252147.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 100.00 10120.47 4.83%
18进出10 90.00 9649.76 4.61%
23国开03 90.00 9299.61 4.44%
23农发03 90.00 9305.43 4.44%
24国开08 90.00 9267.61 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230807.40 110.25%
国家债券 11085.28 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%