我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1880.30 |
3049.57 |
1448.06 |
5653.01 |
1885.17 |
| 本期利润(万元) |
373.23 |
5262.23 |
2417.95 |
6816.72 |
858.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3825.82 |
0.00 |
2725.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
233274.14 |
185718.12 |
182873.84 |
182405.02 |
182513.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.84 |
0.00 |
24.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.96 |
205.02 |
153.29 |
258.12 |
145.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
253332.61 |
252944.43 |
243526.88 |
244356.60 |
230749.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253332.61 |
251592.25 |
240172.38 |
240659.58 |
230749.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.51 |
46.23 |
45.19 |
45.57 |
45.29 |
| 应付托管费(万元) |
15.17 |
15.41 |
15.06 |
15.19 |
15.10 |
| 资产总计(万元) |
253730.57 |
253149.46 |
243680.17 |
244614.72 |
230895.10 |
| 负债合计(万元) |
68012.45 |
70744.43 |
60182.45 |
65158.65 |
49414.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
185718.12 |
182405.02 |
183497.72 |
179456.07 |
181480.69 |
| 未分配利润(万元) |
8541.47 |
5228.19 |
6320.89 |
2279.23 |
4298.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
1.53 |
0.49 |
11.24 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
4090.15 |
7620.27 |
3509.95 |
8125.47 |
4409.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2212.66 |
1163.72 |
1636.86 |
-1699.87 |
-500.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6303.80 |
8785.52 |
5147.30 |
6436.83 |
3915.38 |
| 管理人报酬(万元) |
274.34 |
546.31 |
269.54 |
549.66 |
274.64 |
| 托管费(万元) |
91.45 |
182.10 |
89.85 |
183.22 |
91.55 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.70 |
12.26 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1041.57 |
1968.80 |
923.15 |
1679.02 |
823.43 |
| 利润总额(万元) |
5262.23 |
6816.72 |
4224.15 |
4757.81 |
3091.94 |
| 净利润(万元) |
5262.23 |
6816.72 |
4224.15 |
4757.81 |
3091.94 |
