财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2553.87 1150.24 7058.82 1763.67 4072.49
本期利润(万元) 4108.25 2070.76 1256.43 -1575.44 1495.53
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.98 0.00 0.54 0.00 0.63
期末可供分配利润(万元) 9305.00 0.00 6751.13 0.00 6880.99
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 209348.40 207310.92 205240.15 236134.73 237710.16
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 2.00 0.00 0.56 0.00 0.63
累计净值增长率(%) 34.63 0.00 31.99 0.00 32.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 229.03 198.73 91.38 45.69 157.96
交易性金融资产(万元) 251918.87 282660.31 309131.70 327725.65 253332.61
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 251918.87 282660.31 309131.70 327725.65 253332.61
应付管理人报酬(万元) 51.55 52.26 58.99 60.25 45.51
应付托管费(万元) 17.18 17.42 19.66 20.08 15.17
资产总计(万元) 252147.90 282859.05 309223.08 327771.34 253730.57
负债合计(万元) 42799.50 77618.89 71512.92 89148.02 68012.45
所有者权益合计(万元) 209348.40 205240.15 237710.16 238623.32 185718.12
未分配利润(万元) 12998.17 8889.92 12599.57 13512.72 8541.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.36 0.76 0.65 4.25 0.98
投资收益(万元) 3480.93 8965.54 5065.18 8673.03 4090.15
公允价值变动收益(万元) 1554.38 -5802.39 -2576.96 4470.21 2212.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5035.66 3163.91 2488.87 13147.49 6303.80
管理人报酬(万元) 308.47 695.54 354.64 593.73 274.34
托管费(万元) 102.82 231.85 118.21 197.91 91.45
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.29 20.74 12.08
费用合计(万元) 927.42 1907.48 993.34 2162.85 1041.57
利润总额(万元) 4108.25 1256.43 1495.53 10984.64 5262.23
净利润(万元) 4108.25 1256.43 1495.53 10984.64 5262.23