财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7058.82 1763.67 4072.49 2584.01 6514.43
本期利润(万元) 1256.43 -1575.44 1495.53 -1386.95 10984.64
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.54 0.00 0.63 0.00 5.55
期末可供分配利润(万元) 6751.13 0.00 6880.99 0.00 5217.19
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 205240.15 236134.73 237710.16 237236.37 238623.32
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.56 0.00 0.63 0.00 5.65
累计净值增长率(%) 31.99 0.00 32.08 0.00 31.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 198.73 91.38 45.69 157.96 205.02
交易性金融资产(万元) 282660.31 309131.70 327725.65 253332.61 252944.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 282660.31 309131.70 327725.65 253332.61 251592.25
应付管理人报酬(万元) 52.26 58.99 60.25 45.51 46.23
应付托管费(万元) 17.42 19.66 20.08 15.17 15.41
资产总计(万元) 282859.05 309223.08 327771.34 253730.57 253149.46
负债合计(万元) 77618.89 71512.92 89148.02 68012.45 70744.43
所有者权益合计(万元) 205240.15 237710.16 238623.32 185718.12 182405.02
未分配利润(万元) 8889.92 12599.57 13512.72 8541.47 5228.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.76 0.65 4.25 0.98 1.53
投资收益(万元) 8965.54 5065.18 8673.03 4090.15 7620.27
公允价值变动收益(万元) -5802.39 -2576.96 4470.21 2212.66 1163.72
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3163.91 2488.87 13147.49 6303.80 8785.52
管理人报酬(万元) 695.54 354.64 593.73 274.34 546.31
托管费(万元) 231.85 118.21 197.91 91.45 182.10
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.74 12.08 24.70
费用合计(万元) 1907.48 993.34 2162.85 1041.57 1968.80
利润总额(万元) 1256.43 1495.53 10984.64 5262.23 6816.72
净利润(万元) 1256.43 1495.53 10984.64 5262.23 6816.72