华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2989

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
债券型名次	1516	654	861	1469	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
债券型名次	2663	2223	1629	1174	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
1515	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1516	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
1517	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
1518	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.38	0.94	1.31	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	恒生前海恒祥纯债债券A	0.12	0.56	1.14	1.46	1.26
653	宏利聚利债券(LOF)	0.28	0.56	0.28	1.98	1.40
654	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
655	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18
656	华宝宝泓债券	0.06	0.56	1.20	2.02	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	国泰聚禾纯债债券	0.08	0.52	1.08	1.81	1.22
860	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.50	1.08	1.56	1.16
861	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
862	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
863	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.10	0.57	1.08	1.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1468	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30
1469	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
1470	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.21	0.96	1.70	0.98
1471	华夏鼎富债券C	0.29	0.90	1.19	1.70	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	恒生前海恒祥纯债债券A	0.12	0.56	1.14	1.46	1.26
1262	华安安和债券A	0.08	0.54	1.14	1.63	1.26
1263	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
1264	华安顺穗债券	0.14	0.58	1.15	1.78	1.26
1265	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.08	0.31	2.40	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	宏利中短债债券A	1.89	4.84	8.03	-	11.45
2662	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
2663	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
2664	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	13.42	15.37
2665	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.47	4.51	9.56	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44
2222	富荣中短债债券C	2.25	5.63	9.50	-	-2.87
2223	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
2224	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
2225	泰康稳健增利债券C	2.88	5.63	9.09	16.86	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.92	5.40	10.51	16.37	62.98
1628	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.76	10.50	19.23	33.87
1629	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
1630	平安惠盈纯债A	2.78	5.26	10.50	20.45	41.07
1631	太平恒信6个月定开债	2.02	5.78	10.50	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	博时双月薪定期支付债券	0.21	3.14	7.65	18.32	109.66
1173	德邦锐泓债券C	2.39	5.16	9.34	18.32	24.06
1174	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
1175	东方臻慧纯债债券A	2.41	5.04	9.67	18.31	21.44
1176	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.43	10.20	18.31	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	中海中短债债券	1.91	4.46	7.21	13.78	33.70
1309	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.79	33.69
1310	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
1311	永赢永益债券C	1.00	3.77	8.05	14.87	33.66
1312	建信稳定鑫利债券C	1.04	4.14	8.25	14.48	33.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	5.27%
25国开02	100.00	10081.78	4.91%
25进出06	100.00	10056.15	4.90%
23国开03	90.00	9436.07	4.60%
24南京银行01	90.00	9184.97	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269589.23	131.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0583	1.0579	1.0574	1.0572	1.0572
累计净值(元)	1.2987	1.2983	1.2978	1.2976	1.2976

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