华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.043 0.001(0.06%)

累计净值：1.262

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：鲍越愚

2024-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.33亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
债券型名次	2840	1630	2034	1212	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
债券型名次	1086	945	733	813	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
2839	华安安业债券C	0.05	0.28	0.29	1.06	2.95
2840	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
2841	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
2842	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1629	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
1630	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1631	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59
1632	华安鼎瑞定开债	0.04	0.31	0.62	1.72	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	海富通中债1-3年农发A	0.04	0.31	0.66	1.72	3.67
2033	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
2034	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
2035	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2036	华富安盈一年持有期债券C	0.26	-0.32	0.66	-0.85	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
1212	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1213	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1214	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.03	0.21	0.27	1.70	3.93
1245	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93
1246	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1247	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93
1248	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
1085	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
1086	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
1087	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
1088	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	招商招旭纯债D	4.05	8.06	11.74	-	19.00
944	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
945	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
946	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
947	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76
732	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
733	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
734	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
735	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	招商金鸿债券A	3.55	6.59	10.27	19.54	26.30
812	中加颐睿纯债债券A	3.30	7.47	10.52	19.54	26.98
813	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
814	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10
815	富国泓利纯债债券型发起式C	3.78	7.61	10.66	19.52	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
1244	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
1245	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
1246	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11
1247	南方赢元	3.99	6.68	10.55	22.72	29.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	200.00	20589.64	8.83%
23国开03	100.00	10464.92	4.49%
22国开08	100.00	10300.86	4.42%
24农发05	100.00	10221.44	4.38%
16国开13	90.00	9233.03	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273439.95	117.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262

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