华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3001

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
债券型名次	4118	2454	1278	1744	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
债券型名次	3079	2240	1837	1210	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	华安安业债券A	0.00	0.25	0.86	1.13	1.22
4117	华安安业债券C	0.00	0.24	0.84	1.09	1.20
4118	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
4119	华安安悦债券A	0.00	0.18	0.66	0.90	0.92
4120	华安安悦债券C	0.00	0.18	0.65	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华安安浦债券C	-0.01	0.24	0.79	1.18	1.14
2453	华安安业债券C	0.00	0.24	0.84	1.09	1.20
2454	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
2455	华安纯债债券A	0.00	0.24	0.68	0.89	0.92
2456	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.24	0.52	2.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.28	0.92	1.54	1.43
1277	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.24	0.92	1.45	1.34
1278	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
1279	华安顺穗债券	-0.04	0.27	0.92	1.43	1.35
1280	华安添顺债券	-0.02	0.29	0.92	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	海富通瑞福债券A	0.00	0.23	0.85	1.39	1.26
1743	华安安盛定开	0.00	0.29	0.96	1.39	1.27
1744	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
1745	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.94	1.39	1.25
1746	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.37	0.87	1.39	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.55	0.96	1.43	1.38
1535	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.37	1.00	1.51	1.38
1536	华安安逸半年定开债	0.00	0.24	0.92	1.39	1.38
1537	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.03	0.33	1.02	1.59	1.38
1538	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.35	0.92	1.41	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.70	3.75	7.17	-	12.12
3078	海富通瑞利债券	1.70	3.73	6.48	12.45	31.34
3079	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
3080	华泰紫金丰睿债券发起C	1.70	4.24	1.81	-	6.31
3081	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.70	4.46	8.73	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	富国强回报定期开放债券C	2.48	5.58	10.61	20.13	99.58
2239	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.63	5.58	6.86	-	7.78
2240	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
2241	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.33	5.58	10.83	19.84	29.60
2242	鹏扬淳盈6个月定开C	2.13	5.58	12.04	18.36	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	博远臻享3个月定开债券C	2.10	6.25	10.11	-	13.59
1836	富荣中短债债券A	2.47	5.82	10.11	-	-1.87
1837	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
1838	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.25	10.11	16.07	37.68
1839	平安合悦定开债	0.79	4.84	10.11	19.66	36.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	鑫元富利定期开放	1.34	4.98	9.92	18.12	25.28
1209	海富通瑞丰债券	2.04	5.91	9.75	18.11	37.32
1210	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
1211	万家恒A	2.47	5.26	11.00	18.11	75.30
1212	招商招瑞纯债债券发起式D	3.46	7.45	11.29	18.11	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商招鸿6个月定开债发起式	0.99	5.68	10.36	17.92	33.83
1332	浦银安盛双债增强债券A	8.10	11.76	12.69	21.78	33.82
1333	华安安逸半年定开债	1.70	5.58	10.11	18.11	33.81
1334	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.03	14.63	16.65	25.50	33.81
1335	中加聚盈定开债券C	2.76	4.98	9.08	21.14	33.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.89%
25进出06	100.00	10096.97	4.87%
24南京银行01	90.00	9240.94	4.46%
23国开03	90.00	9247.35	4.46%
24国开08	90.00	9189.20	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267780.96	129.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0594	1.0592	1.0597	1.0600	1.0593
累计净值(元)	1.2998	1.2996	1.3001	1.3004	1.2997

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