华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0693 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3097

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
债券型名次	934	732	554	588	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
债券型名次	1877	2158	1648	783	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
933	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
934	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
935	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
936	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
731	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
732	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
733	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
734	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
553	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.29	0.91	1.73	1.99
554	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
555	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.47	0.91	1.40	1.49
556	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.91	1.97	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
587	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
588	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
589	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
590	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	安信聚利增强债券C	-0.32	0.11	-0.70	0.32	2.30
795	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
796	华安安逸半年定开债	0.02	0.37	0.91	1.94	2.30
797	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
798	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
1876	国新国证鑫颐中短债C	2.28	4.00	5.14	-	6.54
1877	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
1878	华安中债7-10年国开债C	2.28	6.35	14.62	25.85	30.75
1879	华泰柏瑞锦合债券	2.28	3.84	7.33	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	广发汇佳定期开放债券	2.40	4.92	9.58	16.72	33.38
2157	广发中债1-5年国开债指数A	2.19	4.92	9.44	16.86	18.67
2158	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
2159	华宝政金债债券	2.16	4.92	7.86	14.00	21.47
2160	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	长信利众债券(LOF)C	3.20	5.93	9.88	18.03	49.46
1647	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.39	5.10	9.88	-	16.72
1648	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
1649	南华瑞富一年定开债券发起式	1.72	5.01	9.88	-	10.25
1650	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.61	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
782	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
783	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
784	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47
785	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
1283	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1284	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
1285	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
1286	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10120.47	4.83%
18进出10	90.00	9649.76	4.61%
23国开03	90.00	9299.61	4.44%
23农发03	90.00	9305.43	4.44%
24国开08	90.00	9267.61	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230807.40	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0691	1.0687	1.0681	1.0681	1.0682
累计净值(元)	1.3095	1.3091	1.3085	1.3085	1.3086

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