华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0778 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3182

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
债券型名次	962	1020	687	712	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
债券型名次	699	1845	1394	842	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
961	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
962	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
963	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
964	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	海富通瑞福债券C	0.17	0.43	0.84	1.52	2.63
1019	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1020	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
1021	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
1022	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	东方稳健回报债券A	0.11	0.44	1.03	1.72	2.27
686	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
687	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
688	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
689	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
711	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
712	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
713	交银定期支付月月丰债券C	-0.55	-1.11	-1.39	1.82	5.55
714	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
549	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
550	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
551	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
552	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
698	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
699	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
700	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97
701	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	格林泓泰三个月定开债C	4.19	5.70	9.07	17.88	33.55
1844	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
1845	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1846	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
1393	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25
1394	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1395	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
1396	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
841	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
842	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
843	招商招旭纯债D	2.69	5.14	9.63	18.07	24.75
844	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13
1219	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
1220	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1221	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1222	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10120.47	4.83%
18进出10	90.00	9649.76	4.61%
23国开03	90.00	9299.61	4.44%
23农发03	90.00	9305.43	4.44%
24国开08	90.00	9267.61	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230807.40	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0777	1.0772	1.0770	1.0760	1.0755
累计净值(元)	1.3181	1.3176	1.3174	1.3164	1.3159

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