华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

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最新净值：1.0443 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2847

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.61亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
债券型名次	860	3865	2702	4560	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
债券型名次	3929	2051	1664	1203	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	红土创新丰睿中短债A	0.12	0.15	0.53	0.71	1.22
859	红土创新丰睿中短债C	0.12	0.13	0.47	0.59	0.98
860	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.12	1.13	1.49	1.43	1.58
862	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.12	0.39	-0.42	2.93	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26
3864	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.10	-0.19	0.12	-0.19	0.14
3865	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
3866	华安鼎丰债券发起式C	-0.08	-0.19	0.08	-0.10	0.78
3867	华安添利6个月债券C	0.24	-0.19	0.71	3.62	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.39	0.76	1.60
2701	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.39	-2.45	-2.45
2702	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
2703	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.06	0.39	0.28	1.06
2704	华安年年红债券C	0.00	-0.10	0.39	0.67	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
4559	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
4560	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
4561	惠升和怡一年定开债券	0.11	-0.11	0.37	-0.04	0.43
4562	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	-0.05	0.30	-0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
4340	宏利淘利债券A	0.10	-0.13	0.40	0.08	0.47
4341	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
4342	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4343	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75
3928	国寿安保安泰三个月定开债券	1.18	6.10	0.00	-	6.56
3929	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
3930	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
3931	南方骏元中短期利率债债券	1.18	6.12	9.15	18.80	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.03	18.63
2050	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	16.78	34.26
2051	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
2052	华夏纯债债券A	1.79	6.88	10.64	18.32	62.77
2053	天治可转债增强债券A	4.29	6.88	4.09	7.02	55.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.88	16.07
1663	国联安增祺纯债C	1.48	6.91	10.81	15.42	15.15
1664	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
1665	银河中债央企20债券指数	2.56	6.94	10.81	18.75	23.07
1666	长城信利一年定开债券发起式	1.59	6.49	10.80	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	信诚稳鑫A	2.21	8.62	11.20	18.34	38.80
1202	工银产业债债券A	5.39	13.18	13.18	18.33	108.31
1203	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
1204	南方臻元	2.20	7.77	11.40	18.33	24.85
1205	平安惠盈纯债C	0.99	5.64	10.99	18.33	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	东兴兴利债券A	1.80	4.73	9.15	18.68	31.90
1322	华夏稳定双利债券A	1.20	6.03	10.04	17.08	31.89
1323	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.33	31.87
1324	博时安弘一年定开债发起式C	0.99	5.65	10.74	17.80	31.85
1325	交银裕盈纯债债券A	0.37	5.31	8.02	13.83	31.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10261.44	4.35%
25交通银行CD088	100.00	9924.73	4.20%
23国开03	90.00	9384.04	3.97%
24南京银行01	90.00	9133.52	3.87%
24国开08	90.00	9053.98	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248011.00	105.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0446	1.0439	1.0435	1.0428	1.0430
累计净值(元)	1.2850	1.2843	1.2839	1.2832	1.2834

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