华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0490 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
债券型名次	4223	1691	3119	4168	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
债券型名次	4123	2262	1790	994	1350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4223	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4224	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4225	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1690	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1691	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1692	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1693	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
3118	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
3119	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
3120	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19
3121	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
4167	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
4168	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4169	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1981	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1982	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1983	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1984	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	国寿安保泰和纯债债券	0.92	5.54	9.27	16.71	24.26
4122	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.83	34.14
4123	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
4124	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4125	汇添富理财60天债券E	0.92	2.27	4.07	7.98	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国泰中债1-5年政金债C	1.15	6.09	10.19	-	13.24
2261	恒生前海恒源嘉利债券C	5.88	6.09	9.76	-	9.37
2262	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
2263	华安顺穗债券	1.79	6.09	9.59	-	12.55
2264	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59
1789	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.80	6.74	10.63	-	10.80
1790	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
1791	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	20.06	8.75
1792	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.80	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83
993	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
994	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
995	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
996	新华鼎利债券A	2.49	6.79	10.44	18.19	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	景顺长城景泰纯利债券A	3.24	10.24	14.46	29.17	32.49
1349	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	21.92	32.48
1350	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
1351	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.93	32.46
1352	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.09	32.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	5.27%
25国开02	100.00	10081.78	4.91%
25进出06	100.00	10056.15	4.90%
23国开03	90.00	9436.07	4.60%
24南京银行01	90.00	9184.97	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269589.23	131.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0491	1.0491	1.0491	1.0494	1.0492
累计净值(元)	1.2895	1.2895	1.2895	1.2898	1.2896

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