华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0666 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3070

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
债券型名次	463	980	1103	873	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
债券型名次	2741	2043	1819	1055	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
462	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
463	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
464	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
465	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
979	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
980	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
981	华安添魁债券	0.10	0.21	0.90	1.76	1.71
982	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1102	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1103	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
1104	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.17	0.89	2.07	2.10
1105	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.06	0.77	2.04	2.09
872	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
873	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
874	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09
875	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
976	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
977	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
978	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
979	汇添富鑫瑞债券C	0.17	0.45	1.25	2.06	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53
2740	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
2741	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
2742	华富富瑞3个月定期开放债券	1.71	3.58	6.14	12.23	25.54
2743	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2042	海富通瑞丰债券	1.33	5.54	8.83	16.85	37.22
2043	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
2044	华富63个月定期开放债券	1.88	5.54	9.32	17.41	21.14
2045	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.11	5.54	9.75	17.48	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
1818	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
1819	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1820	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09
1821	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
1054	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1055	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1056	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1057	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1303	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70
1304	华安安逸半年定开债	1.71	5.54	9.80	17.92	34.68
1305	永赢荣益债券C	1.82	4.14	7.55	15.79	34.67
1306	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.89%
25进出06	100.00	10096.97	4.87%
24南京银行01	90.00	9240.94	4.46%
23国开03	90.00	9247.35	4.46%
24国开08	90.00	9189.20	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267780.96	129.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0662	1.0661	1.0654	1.0655	1.0651
累计净值(元)	1.3066	1.3065	1.3058	1.3059	1.3055

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