华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0654 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3058

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
债券型名次	880	1103	1025	1222	1138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
债券型名次	2645	2069	1746	1096	1319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.27	0.49	1.22	1.84	1.88
879	国泰惠盈纯债债券C	0.27	0.44	1.30	1.76	1.72
880	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
881	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.27	0.34	0.87	1.45	1.42
882	华夏鼎信债券C	0.27	0.36	1.21	1.82	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1102	恒生前海恒裕债券A	0.17	0.36	1.15	1.42	1.34
1103	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1104	华安鼎瑞定开债	0.26	0.36	1.09	1.84	1.80
1105	华安添顺债券	0.19	0.36	1.19	1.93	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.33	1.16	1.98	1.88
1024	华安安和债券A	0.14	0.34	1.16	2.02	1.93
1025	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1026	嘉实稳鑫纯债债券	0.19	0.30	1.16	1.85	1.89
1027	嘉实致华纯债债券	0.27	0.32	1.16	2.12	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	广发汇安18个月定期债券A	0.17	0.35	1.16	1.99	1.89
1221	国联安信心增长债券A	-0.31	-0.67	-0.66	1.99	1.54
1222	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1223	华安添锦债券	0.21	0.41	1.20	1.99	1.93
1224	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1137	国寿安保泰弘纯债债券	0.20	0.33	1.08	2.03	1.92
1138	华安安逸半年定开债	0.27	0.36	1.16	1.99	1.92
1139	华富安业一年持有期债券C	0.41	0.16	0.89	2.49	1.92
1140	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.33	8.55	-	15.60
2644	华安安浦债券A	1.84	5.45	10.04	19.77	31.08
2645	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
2646	嘉合慧康63个月定开债券C	1.84	5.59	9.48	17.79	21.17
2647	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.84	5.30	10.93	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	长盛盛康纯债C	2.77	5.57	9.30	17.73	23.22
2068	广发汇富一年定期债券C	1.34	5.57	10.68	20.61	40.58
2069	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
2070	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.29	5.57	9.77	18.01	22.09
2071	南方通元6个月持有债券C	5.41	5.57	6.24	-	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	中信建投稳骏债券	0.81	5.11	10.07	17.77	17.90
1745	海富通聚合纯债	1.30	5.64	10.06	16.88	22.39
1746	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
1747	农银金祺定开债券	1.07	5.47	10.06	19.74	23.46
1748	平安中债1-5年政策性金融债C	1.59	4.78	10.06	18.73	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	永赢诚益债券A	1.82	4.75	8.85	18.42	31.05
1095	中邮纯债裕利三个月定开债	2.64	5.90	10.02	18.42	26.84
1096	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
1097	嘉合慧康63个月定开债券A	1.94	5.80	9.81	18.41	21.93
1098	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	融通增鑫债券A	1.69	4.37	9.17	15.64	34.63
1318	中融聚安定期开放债券	1.14	4.71	8.67	17.08	34.56
1319	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
1320	华润元大双鑫债券C	5.64	10.74	15.33	18.27	34.51
1321	博时安弘一年定开债发起式C	1.62	5.01	9.25	17.93	34.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.89%
25进出06	100.00	10096.97	4.87%
24南京银行01	90.00	9240.94	4.46%
23国开03	90.00	9247.35	4.46%
24国开08	90.00	9189.20	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267780.96	129.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0649	1.0641	1.0630	1.0625	1.0620
累计净值(元)	1.3053	1.3045	1.3034	1.3029	1.3024

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