华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0750 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
债券型名次	1555	727	609	809	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
债券型名次	999	2046	1568	711	1267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92
1554	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
1555	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
1556	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1557	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
726	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.34	0.48	0.82	1.14
727	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
728	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92
729	华润元大润泽债券C	0.12	0.34	1.11	2.60	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37
608	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
609	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
610	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
611	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	广发景丰纯债	0.10	0.34	0.76	2.03	2.96
808	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
809	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
810	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68
811	华夏鼎源债券A	0.34	0.90	-0.50	2.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.55	2.44	2.85
711	广发集富纯债C	0.00	0.19	0.68	1.95	2.84
712	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
713	平安季添盈定开债A	0.20	0.42	0.67	1.35	2.84
714	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	光大保德信恒利纯债债券	3.27	5.32	9.76	16.01	37.36
998	国泰聚禾纯债债券	3.27	5.76	11.44	19.98	31.62
999	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1000	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1001	嘉实纯债债券A	3.27	5.47	10.30	17.20	66.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	-	31.00
2045	工银纯债定开	3.02	5.25	11.65	21.63	77.14
2046	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
2047	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.44	5.25	7.98	13.54	18.19
2048	华泰紫金丰睿债券发起C	1.66	5.25	6.15	4.14	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
1567	华安安和债券A	3.34	5.38	10.40	19.44	27.81
1568	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1569	华富收益增强债券A	0.92	8.05	10.40	13.30	224.51
1570	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
710	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
711	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
712	西部利得祥逸债券D	2.97	5.48	10.68	17.76	19.80
713	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83
1266	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74
1267	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1268	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1269	长盛稳怡添利C	9.70	21.79	24.57	18.95	35.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10120.47	4.83%
18进出10	90.00	9649.76	4.61%
23国开03	90.00	9299.61	4.44%
23农发03	90.00	9305.43	4.44%
24国开08	90.00	9267.61	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230807.40	110.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0746	1.0741	1.0737	1.0734	1.0732
累计净值(元)	1.3150	1.3145	1.3141	1.3138	1.3136

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