华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

分红季拉开帷幕，高息低波方向获关注，红利低波ETF华夏逆市涨超2%[2026-05-29]

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最新净值：1.0649 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3053

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.72亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
债券型名次	997	923	737	1277	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
债券型名次	2219	2011	1736	1083	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	宏利淘利债券A	0.22	0.44	1.16	1.77	1.73
996	宏利淘利债券C	0.22	0.43	1.10	1.65	1.64
997	华安安逸半年定开债	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
998	华安鼎津一年定开债发起式	0.22	0.50	1.36	1.89	1.87
999	华富恒欣纯债债券A	0.22	0.57	1.58	2.41	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	海富通弘丰定开债券	0.18	0.53	1.39	2.20	2.01
922	华安安嘉定开	0.21	0.53	1.12	1.50	1.55
923	华安安逸半年定开债	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
924	华安鼎丰债券发起式A	0.21	0.53	1.39	1.56	1.72
925	华安添魁债券	0.28	0.53	1.20	1.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	1.29	1.29	1.94
736	广发中债1-5年国开债指数C	0.24	0.52	1.29	1.72	1.69
737	华安安逸半年定开债	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
738	华宝宝润债券	0.43	0.77	1.29	1.68	1.56
739	建信睿怡纯债A	0.13	0.40	1.29	2.07	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	广发景荣纯债	0.27	0.62	1.46	1.91	2.04
1276	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1277	华安安逸半年定开债	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
1278	上银聚德益一年定开债券	0.15	0.48	1.18	1.91	1.83
1279	泰康信用精选债券C	0.22	0.51	1.09	1.91	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	长城稳利纯债A	0.13	0.42	1.26	2.04	1.88
1102	东海祥瑞C	0.41	0.71	1.43	0.49	1.88
1103	华安安逸半年定开债	0.22	0.53	1.29	1.91	1.88
1104	华安顺穗债券	0.25	0.50	1.33	1.96	1.88
1105	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	恒生前海恒润纯债C	2.23	5.66	0.00	-	7.46
2218	宏利纯利债券A	2.23	5.46	8.53	16.42	36.52
2219	华安安逸半年定开债	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
2220	华夏中债3-5年政金债指数A	2.23	6.65	7.72	16.02	22.47
2221	嘉实致嘉纯债债券	2.23	4.81	8.65	16.61	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	5.87	9.43	-	10.22
2010	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2011	华安安逸半年定开债	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
2012	嘉实致元42个月定期债券	2.79	5.87	8.90	16.70	24.36
2013	天弘稳利定期开放B	2.11	5.87	11.86	20.15	81.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	国投瑞银顺昌纯债债券	2.39	5.31	10.36	18.89	29.73
1735	海富通鼎丰定开债券	2.57	5.94	10.36	19.11	34.68
1736	华安安逸半年定开债	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
1737	嘉合磐稳纯债C	2.36	5.78	10.36	18.54	28.32
1738	易方达双债增强债券C	1.84	6.74	10.36	24.27	150.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	交银裕隆纯债债券A	2.42	5.09	9.89	18.37	47.00
1082	华安安平定开	1.26	2.95	6.74	18.36	26.54
1083	华安安逸半年定开债	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
1084	华富恒盛纯债债券A	2.97	6.12	10.49	18.36	26.50
1085	民生加银恒泽债券	0.54	5.91	11.29	18.35	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	17.91	34.54
1309	中融聚安定期开放债券	1.34	4.96	8.91	17.01	34.51
1310	华安安逸半年定开债	2.23	5.87	10.36	18.36	34.47
1311	博时安弘一年定开债发起式C	2.16	5.18	9.49	17.89	34.46
1312	万家家瑞债券C	14.79	14.36	10.96	11.01	34.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10135.26	4.89%
25进出06	100.00	10096.97	4.87%
24南京银行01	90.00	9240.94	4.46%
23国开03	90.00	9247.35	4.46%
24国开08	90.00	9189.20	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267780.96	129.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0645	1.0638	1.0631	1.0626	1.0627
累计净值(元)	1.3049	1.3042	1.3035	1.3030	1.3031

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