华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.60	23.61	23.61	23.61	23.61	23.61	18.59
季度净申购	-28760.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	47933.95	0.00
总份额	196350.23	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	177176.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47933.95	0.00
季度总赎回份额	28760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
1214	国泰信瑞纯债债券	20.69	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1215	汇添富鑫润纯债A	20.69	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1216	东方永兴18个月定期开放债券A	20.68	151896.80	-	-	-
1217	华夏鼎利债券C	20.66	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1218	博时中债1-3年国开行A	20.65	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1219	国寿安保尊弘短债债券A	20.61	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1220	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1221	华夏鼎兴债券A	20.60	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1222	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1223	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1224	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.55	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
1225	华夏可转债增强债券C	20.54	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1226	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1227	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	华宝宝盛债券	21.12	197382.45	-	-	0.01
1182	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
1183	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1184	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1185	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1186	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.37	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	29.75	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1190	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1191	申万菱信合利纯债A	20.36	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平

3774	华安添勤债券	9.10	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3775	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
3776	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3777	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
3778	天弘稳健回报债券发起C	4.91	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
3779	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
3780	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.71	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3781	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
3782	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3783	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
3784	博时裕乾纯债C	9.07	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
3785	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
3786	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
3787	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3788	国寿安保泰然纯债债券	28.60	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平

4316	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4317	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4318	国泰润鑫定开发起式债券	10.06	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4319	国泰信瑞纯债债券	20.69	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4320	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
4321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.95	780003.16	-	0.00	-
4322	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4323	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4324	华安鼎瑞定开债	20.98	199697.40	-	0.00	-
4325	华安鼎信3个月定开债	45.79	432913.21	-	0.00	-
4326	华安领荣一年定开债券发起式	12.33	115055.44	-	0.00	-
4327	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4328	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-
4329	华润元大润禧39个月定开债A	83.79	790130.09	-	0.00	-
4330	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	大成安诚债券C	3.04	29417.14	390.55	29483.68	29093.13
1190	富国安慧短债债券A	5.72	52184.88	-16614.79	12477.39	29092.18
1191	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	14442.41	43445.06	29002.65
1192	海富通稳固收益债券A	31.77	229646.38	73812.69	102726.99	28914.31
1193	天弘优利短债发起C	8.32	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
1194	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
1195	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1196	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1197	光大保德信信用添益债券C	9.08	67995.07	2182.87	30899.23	28716.35
1198	万家家享中短债D	7.90	74913.73	26048.06	54757.53	28709.46
1199	南方希元可转债债券	17.91	90832.54	-20514.22	8080.03	28594.25
1200	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
1201	永赢安泰中短债C	4.26	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
1202	鹏华产业债债券	40.43	346357.67	16274.63	44806.38	28531.75
1203	鹏华全球高收益债(QDII)	16.76	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

10927698.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

10618424.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

8814768.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	10927698.8500	225110.60	100.00
2024-12-31	212	10618424.3800	225110.60	100.00
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00
2023-06-30	201	8814768.0100	177176.84	100.00

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