华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.92	20.92	23.98	23.98	23.98	23.98	23.98
季度净申购	0.00	-28760.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	47933.95
总份额	196350.23	196350.23	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47933.95
季度总赎回份额	0.00	28760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.05	188706.17	-	0.61	-
1164	建信稳定增利债券A	21.04	115287.69	43615.05	48537.60	4922.54
1165	天弘恒享一年定开	21.00	209899.04	-	0.00	-
1166	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.98	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1167	西部利得汇盈债券C	20.97	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1168	方正富邦惠利纯债A	20.93	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1169	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1170	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
1171	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.92	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
1172	汇添富鑫润纯债A	20.92	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1173	永赢开泰中高等级中短债C	20.92	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1174	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	0.00	-
1175	招商安心收益债券C	20.91	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1176	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.83	197724.11	-	-	-
1177	财通收益增强债券A	20.81	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	大成惠享一年定开债券	20.27	196986.07	-	-	-
1132	永赢泽利一年	21.84	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.31	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	22.15	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.51	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	22.23	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.31	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.39	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.86	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.16	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.13	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.16	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.48	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.49	195750.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.25	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.61	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.81	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.25	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.61	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.81	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.12	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.41	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.09	342064.62	-	-	100022.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	圆信永丰兴瑞	7.12	62615.80	-	17852.18	-
4828	鑫元广利定期开放	10.02	96905.49	-	-	-
4829	建信睿丰纯债定期开放债券	173.67	1633901.87	-	9.33	-
4830	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98806.61	-	-	-
4831	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4832	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4833	天弘尊享	55.61	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.92	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4836	汇安裕华纯债定期开放	17.66	168013.65	-	-	-
4837	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4838	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4839	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4840	南华瑞鑫定期开放债券	20.52	194937.40	-	-	-
4841	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

9531564.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

10927698.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

10618424.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	9531564.4800	196350.23	100.00
2025-06-30	206	10927698.8500	225110.60	100.00
2024-12-31	212	10618424.3800	225110.60	100.00
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00

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