华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.15	21.15	21.15	24.25	24.25	24.25	24.25
季度净申购	-0.00	0.00	-28760.37	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	196350.23	196350.23	196350.23	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	28760.37	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	工银瑞宁3个月定开债券A	21.28	200450.20	180987.95	383472.28	202484.33
1224	博时双月享60天滚动持有债券C	21.27	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1225	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1226	广发景丰纯债	21.23	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1227	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1228	汇添富鑫润纯债A	21.16	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1229	平安合顺1年定开债发起式	21.16	200034.71	-	0.02	-
1230	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
1231	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.14	191441.80	10.70	29.13	18.43
1232	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
1233	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.13	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1234	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.12	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1235	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1236	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1237	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02
1191	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
1192	富国短债债券型A	23.25	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
1193	大成惠享一年定开债券	20.35	196986.07	-	-	-
1194	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1195	中融聚商定期开放债券	20.50	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.44	196442.71	0.03	0.10	0.07
1197	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.38	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.88	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.29	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.71	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.22	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.28	195733.12	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.53	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.31	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.63	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.33	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.09	94601.30	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

9672425.0300

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

9531564.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

10927698.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

10618424.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	9672425.0300	196350.23	100.00
2025-12-31	206	9531564.4800	196350.23	100.00
2025-06-30	206	10927698.8500	225110.60	100.00
2024-12-31	212	10618424.3800	225110.60	100.00
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00

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