华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.47	18.47	18.47	18.47	18.47	18.47	18.47
季度净申购	47933.95	0.00	-0.19	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	225110.60	177176.65	177176.65	177176.84	177176.84	177176.84	177176.84
季度总申购份额	47933.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	工银添祥一年定开债券	23.70	185908.77	-	-	-
1198	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1199	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
1200	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1201	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1202	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1203	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
1204	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
1205	汇添富实业债债券A	23.47	166746.68	-31846.28	38598.05	70444.33
1206	交银施罗德安心收益债券	23.43	223053.82	-9504.46	40785.23	50289.68
1207	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
1208	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1209	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
1211	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	财通资管鸿福短债债券A	26.76	228309.32	-286656.33	188795.37	475451.70
1147	中银中债3-5年期农发行债券指数	24.86	227860.12	74492.02	74646.04	154.02
1148	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
1149	中信证券信盈一年	23.26	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
1150	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
1151	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	24.75	226350.35	-33542.00	7000.68	40542.68
1152	财通资管中债1-3年国开债C	24.20	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
1153	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
1154	兴证全球恒信债券A	24.22	224347.30	-74533.41	42537.47	117070.89
1155	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
1156	易方达年年恒夏纯债A	22.63	223579.20	-	461.10	-
1157	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1158	交银施罗德安心收益债券	23.43	223053.82	-9504.46	40785.23	50289.68
1159	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
1160	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.99	222723.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
254	恒生前海恒悦纯债A	5.05	49406.18	49387.99	49394.74	6.75
255	同泰恒利纯债C	15.69	113214.96	49202.99	133479.52	84276.53
256	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
257	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
258	大成惠恒一年定开债券发起式	5.04	49910.78	48910.12	49910.16	1000.05
259	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20
260	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
261	中欧中短债债券发起C	18.24	172041.81	47915.63	286248.27	238332.64
262	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
263	中信证券中短债C	42.06	399505.95	47710.31	484479.61	436769.30
264	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
265	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
266	民生加银中债3-5年政金债指数	14.81	135324.01	46792.58	57411.07	10618.49
267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	26.72	240411.45	46379.82	138663.06	92283.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	平安短债E	26.39	220294.76	-18280.71	48975.88	67256.59
860	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
861	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
862	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
863	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
864	大成景安短融债券B	9.07	67774.90	38933.02	48266.80	9333.78
865	景顺长城睿丰短债债券A	8.11	76298.00	1773.94	48061.43	46287.49
866	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
867	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
868	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
869	国融添益增强债券A	2.03	19750.13	-1364.13	47609.67	48973.81
870	平安双季盈6个月持有债券C	20.33	183637.65	29475.51	47568.71	18093.20
871	同泰中短债E	3.99	37987.68	32139.91	47535.00	15395.09
872	汇添富丰利短债A	5.83	50936.71	-12008.58	47533.68	59542.26
873	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
4429	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4430	海富通聚合纯债	8.61	79251.82	724.38	724.38	0.00
4431	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
4432	宏利交利债券A	10.65	102772.24	-0.00	0.00	0.00
4433	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4434	华安安嘉定开	20.00	194146.83	0.00	0.00	0.00
4435	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
4436	华安安悦债券A	17.65	169449.16	0.93	0.93	0.00
4437	华安鼎信3个月定开债	35.15	337756.78	0.00	0.00	0.00
4438	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
4439	华宝宝盛债券	21.06	197382.48	0.00	0.00	0.00
4440	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4441	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
4442	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

8814768.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

8202631.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

226

7839908.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00
2023-06-30	201	8814768.0100	177176.84	100.00
2022-12-31	216	8202631.4600	177176.84	100.00
2022-06-30	226	7839908.2800	177181.93	100.00

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