华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.90	20.90	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
季度净申购	0.00	-28760.37	0.00	-0.00	0.00	0.00	47933.95
总份额	196350.23	196350.23	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47933.95
季度总赎回份额	0.00	28760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.14	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	616.58	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	招商招景纯债A	21.02	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1170	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.97	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1171	西部利得汇盈债券C	20.95	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1172	方正富邦惠利纯债A	20.93	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1173	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1174	汇添富鑫润纯债A	20.91	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1175	招商安心收益债券C	20.91	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1176	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
1177	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.90	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
1178	永赢开泰中高等级中短债C	20.90	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1179	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.81	197724.11	-	-	-
1180	汇添富鑫悦纯债A	20.77	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1181	华安鼎津一年定开债发起式	20.76	200000.11	-	-	-
1182	中融恒泰纯债A	20.76	201844.02	-15.82	0.55	16.36
1183	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.72	195629.10	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	大成惠享一年定开债券	20.26	196986.07	-	-	-
1132	永赢泽利一年	21.82	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.28	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	22.15	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.65	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	22.04	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.30	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.36	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.84	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.15	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.13	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.32	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.46	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.48	195750.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.62	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.53	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.54	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.81	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.40	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	232.79	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.91	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.37	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.54	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.81	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.10	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.40	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4609	添富鑫永定开债A	36.08	342064.62	-	-	100022.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.59	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.99	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	圆信永丰兴瑞	7.11	62615.80	-	17852.18	-
4828	鑫元广利定期开放	10.00	96905.49	-	-	-
4829	建信睿丰纯债定期开放债券	173.60	1633901.87	-	9.33	-
4830	华泰紫金智惠定开债券A	10.52	98806.61	-	-	-
4831	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4832	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4833	天弘尊享	55.54	525204.02	-	-	-
4834	华安安逸半年定开债	20.90	196350.23	-	-	-
4835	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4836	汇安裕华纯债定期开放	17.65	168013.65	-	-	-
4837	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.41	199044.61	-	0.00	-
4838	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4839	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.14	-	-	-
4840	南华瑞鑫定期开放债券	20.51	194937.40	-	-	-
4841	中融聚业定期开放债券	21.14	198898.98	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

9531564.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

10927698.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

10618424.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	9531564.4800	196350.23	100.00
2025-06-30	206	10927698.8500	225110.60	100.00
2024-12-31	212	10618424.3800	225110.60	100.00
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00

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