| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 0.10元 | 2025-11-17 | 0.95% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.11元 | 2025-06-19 | 1.00% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.16元 | 2024-09-19 | 1.50% |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.11元 | 2024-03-22 | 1.06% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.10元 | 2023-11-20 | 1.01% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.10元 | 2023-09-15 | 1.00% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.01元 | 2023-06-26 | 0.10% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.21元 | 2022-10-25 | 2.00% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 0.17元 | 2022-06-22 | 1.63% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.20元 | 2022-03-22 | 1.91% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.05元 | 2021-06-22 | 0.49% |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.07元 | 2021-03-19 | 0.69% |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.03元 | 2020-12-15 | 0.30% |
| 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.05元 | 2020-11-03 | 0.49% |
| 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.10元 | 2020-09-22 | 0.98% |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.12元 | 2020-03-24 | 1.16% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.15元 | 2020-01-14 | 1.46% |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.21元 | 2019-09-24 | 1.99% |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 0.16元 | 2019-02-14 | 1.51% |
| 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.20元 | 2018-09-11 | 1.95% |
华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%