华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年6个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年12个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年8个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
1343	光大保德信荣利纯债债券A	0.38	0.44	0.56	0.55	0.71
1344	光大保德信荣利纯债债券C	0.38	0.43	0.54	0.49	0.65
1345	光大纯债债券A	0.38	0.56	0.96	1.66	2.63
1346	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
1347	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
1348	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
1349	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1350	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.38	0.71	1.13	1.99	3.08
1351	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
1352	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28
1353	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1354	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1355	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
1356	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
1421	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
1422	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14
1423	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.44	0.49	0.49	1.10	2.36
1424	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57
1425	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1426	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
1427	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1428	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74
1429	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1430	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
1431	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1432	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75
1433	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
1434	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.39	0.49	0.88	1.88	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平

1015	博时富发纯债A	0.30	0.46	1.03	2.13	3.53
1016	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
1017	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1018	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1019	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1020	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1021	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16
1022	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1023	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1024	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1025	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1026	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1029	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
683	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
684	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
685	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
686	东吴添利三个月定开债券C	0.17	0.38	0.65	2.03	2.75
687	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06
688	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
689	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
690	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
691	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
693	建信鑫和30天持有期债券A	0.27	0.49	1.05	2.03	3.51
694	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
695	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
696	新华利率债C	0.40	0.65	0.98	2.03	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	华商鸿悦纯债债券	0.43	0.83	1.38	2.13	3.40
561	鹏华丰享债券	0.25	0.55	1.23	2.22	3.40
562	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
563	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
564	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
565	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
566	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
567	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
568	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
569	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
570	富国稳健添利债券A	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.38
571	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
572	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
573	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
574	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38

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