华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4217	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
4218	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
4220	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.02	0.19	-0.04	-0.31	0.14
4221	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4222	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.11	-1.28	-2.36	0.08
4223	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4224	华安鼎瑞定开债	-0.02	0.34	0.28	0.27	0.32
4225	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4226	华润元大稳健债券C	-0.02	0.07	0.92	0.69	0.05
4227	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4228	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
4229	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
4230	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
1685	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1686	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1687	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1688	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1689	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1690	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
1691	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1692	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1693	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1694	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
1695	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40
1696	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39
1697	交银裕通纯债债券C	0.03	0.39	0.49	0.72	0.37
1698	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平

3112	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
3113	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
3114	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
3115	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12
3116	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
3117	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
3118	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
3119	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
3120	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19
3121	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
3122	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
3123	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3124	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
3125	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
3126	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
4162	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
4163	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4164	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
4165	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
4166	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
4167	广发中债1-3年农发债指数C	0.03	0.20	0.37	0.47	0.19
4168	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
4169	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.34	0.33	0.47	0.30
4171	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4172	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
4173	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4174	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
4175	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	广发景宁纯债A	0.04	0.35	0.58	0.89	0.35
1976	广发景宁纯债C	0.04	0.35	0.55	0.85	0.35
1977	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.64	0.78	0.35
1978	广发双债添利债券E	0.08	0.34	0.62	0.74	0.35
1979	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1980	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
1981	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1982	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1983	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1984	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1985	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1986	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1987	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35
1988	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35
1989	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.10	0.34	0.36	4.63	0.35

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