华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3571	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
3572	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
3573	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
3574	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
3575	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87
3576	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
3577	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
3578	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
3579	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
3580	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
3581	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
3582	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
3583	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
3584	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1319	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40
1321	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.29	0.42	1.79	2.12
1322	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22
1323	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1324	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
1325	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
1326	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1327	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1328	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24
1329	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
1330	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.29	0.52	1.03	1.24
1331	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
1332	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平

908	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
909	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
910	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.59	1.98	2.60
911	广发汇择一年定期开放债券C	-0.07	0.15	0.59	1.47	1.92
912	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
913	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
914	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
915	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
916	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
917	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
918	华夏鼎信债券C	-0.04	0.30	0.59	1.88	2.27
919	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
920	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
921	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
922	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59
631	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.07	0.30	0.76	1.89	2.62
632	财通聚利债券	0.02	0.23	0.52	1.89	2.16
633	大成景旭纯债债券B类	0.00	0.39	0.70	1.89	2.22
634	大成景轩中高等级债券C	-0.03	0.31	0.57	1.89	2.57
635	大摩18个月定期开放债券A	-0.04	0.26	0.75	1.89	2.64
636	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
637	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
638	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
639	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.02	0.16	0.32	1.89	2.57
640	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
641	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51
642	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
643	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
644	圆信永丰兴利A	0.00	0.23	0.67	1.89	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
843	德邦锐泓债券A	0.00	0.24	0.60	1.81	2.48
844	德邦锐泓债券C	0.00	0.25	0.60	1.82	2.48
845	富国元利债券A	-0.63	1.04	-2.16	-2.89	2.48
846	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.20	0.46	1.79	2.48
847	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
848	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
849	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
850	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
851	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
852	银华添益定期开放债券	0.01	0.29	0.60	1.77	2.48
853	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
854	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
855	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
856	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47

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