华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银证券汇福定期开放债券	1	5年2个月	1.50元	12.97%
中银证券安弘债券C	1	8年9个月	0.65元	4.71%
中银证券安弘债券A	1	8年9个月	0.65元	4.60%
中银证券安添3个月定开债券C	1	3年9个月	0.45元	4.09%
中银证券安添3个月定开债券A	1	3年9个月	0.45元	4.08%
中银证券安源债券A	2	7年5个月	0.68元	3.04%
中银证券安源债券C	2	7年5个月	0.68元	3.02%
中银证券安业债券A	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安业债券C	2	4年8个月	0.47元	2.14%
中银证券安泽债券A	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券安泽债券C	1	6年12个月	0.22元	2.13%
中银证券汇裕一年定开债券发起式	1	3年2个月	0.22元	2.12%
中银证券汇享定期开放债券	9	7年12个月	1.79元	1.76%
中银证券安誉债券A	8	8年2个月	1.47元	1.67%
中银证券汇宇定期开放债券	11	8年6个月	1.95元	1.54%
中银证券汇嘉定期开放债券	9	8年2个月	1.57元	1.52%
中银证券安沛债券A	4	5年12个月	0.64元	1.45%
中银证券安进债券A	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安进债券C	18	9年6个月	2.43元	1.26%
中银证券安沛债券C	4	5年12个月	0.54元	1.20%
中银证券汇兴定期开放债券	11	5年10个月	1.38元	1.19%
中银证券中高等级债券A	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券中高等级债券C	18	7年4个月	1.87元	1.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	15	5年9个月	1.38元	0.89%
中银证券安誉债券C	8	8年2个月	1.46元	0.86%
中银证券安颐债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中银证券汇远定期开放债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安泰债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安灏债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.03	0.33	0.74	1.11	0.94
4813	海富通鼎丰定开债券	-0.03	0.29	0.95	1.50	1.43
4814	宏利交利债券A	-0.03	0.16	0.92	1.33	1.19
4815	宏利交利债券C	-0.03	0.16	0.92	1.33	1.19
4816	华安安浦债券A	-0.03	0.25	0.80	1.22	1.17
4817	华安安浦债券C	-0.03	0.23	0.77	1.16	1.12
4818	华安安业债券C	-0.03	0.23	0.81	1.06	1.17
4819	华安安逸半年定开债	-0.03	0.21	0.90	1.36	1.35
4820	华安添锦债券	-0.03	0.21	0.94	1.34	1.34
4821	华安添勤债券	-0.03	0.29	0.71	0.97	0.98
4822	华安信用四季红债券C	-0.03	0.11	0.62	0.89	0.89
4823	华富恒稳纯债债券C	-0.03	0.29	1.13	1.59	1.67
4824	华富恒欣纯债债券C	-0.03	0.30	1.12	1.60	1.68
4825	华富收益增强债券A	-0.03	0.79	0.46	0.84	1.44
4826	华润元大润鑫债券A	-0.03	0.19	0.51	0.50	0.84

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	国泰民安增益纯债债券A	-0.12	0.21	0.45	0.34	0.63
3023	国投瑞银顺祥债券	0.00	0.21	0.88	1.43	1.34
3024	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3025	海富通瑞兴3个月定开债券C	-0.02	0.21	0.84	1.27	1.22
3026	海富通裕昇三年定开债券	0.00	0.21	0.71	1.40	0.97
3027	弘毅远方中短债C	0.01	0.21	0.55	1.11	0.79
3028	红土创新丰源中短债A	-0.02	0.21	0.52	0.93	0.62
3029	华安安逸半年定开债	-0.03	0.21	0.90	1.36	1.35
3030	华安添锦债券	-0.03	0.21	0.94	1.34	1.34
3031	华宝宝泓债券	-0.02	0.21	0.95	1.58	1.43
3032	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3033	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.01	0.21	0.79	1.32	1.23
3034	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.21	0.58	1.08	0.79
3035	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.21	0.66	1.11	0.94
3036	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.21	0.19	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.13	0.90	0.91	1.31
1322	工银添福债券A	-0.14	0.28	0.90	2.66	2.51
1323	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.26	0.90	0.33	1.22
1324	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.22	0.90	0.79	1.22
1325	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.26	0.90	1.52	1.41
1326	国投瑞银双债债券A	0.29	1.66	0.90	3.35	2.75
1327	国投瑞银顺鑫债券	0.02	0.29	0.90	1.16	1.04
1328	华安安逸半年定开债	-0.03	0.21	0.90	1.36	1.35
1329	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.34	0.90	1.39	1.36
1330	华夏鼎航债券A	0.00	0.20	0.90	1.56	1.33
1331	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.25	0.90	1.48	1.40
1332	嘉实致益纯债债券	0.00	0.30	0.90	1.18	1.19
1333	金元顺安沣泉债券	0.61	2.05	0.90	3.94	2.96
1334	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.16	0.90	0.90	3.10	2.24
1335	景顺长城景泰纯利债券C	0.01	0.32	0.90	1.74	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平

1843	工银中债1-5年进出口行C	0.01	0.24	0.84	1.36	1.18
1844	广发政策性金融债	0.01	0.27	0.87	1.36	1.22
1845	广发中债农发债总指数A	0.00	0.28	1.00	1.36	1.65
1846	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.19	0.85	1.36	1.23
1847	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.11	0.43	1.36	0.77
1848	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.19	0.85	1.36	1.08
1849	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.33	0.95	1.36	1.32
1850	华安安逸半年定开债	-0.03	0.21	0.90	1.36	1.35
1851	华夏鼎信债券C	-0.04	0.40	0.95	1.36	1.20
1852	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1853	嘉实稳元纯债债券A	0.01	0.24	0.83	1.36	1.26
1854	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1855	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.05	0.35	0.88	1.36	1.37
1856	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.33	0.74	1.36	1.16
1857	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	天弘安益A	0.01	0.28	0.99	1.40	1.36
1555	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.01	-0.53	1.12	1.36
1556	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1557	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.97	1.55	1.36
1558	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.28	0.92	1.35	1.36
1559	工银纯债定开	0.00	0.28	1.03	1.41	1.35
1560	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1561	华安安逸半年定开债	-0.03	0.21	0.90	1.36	1.35
1562	华安顺穗债券	-0.05	0.29	0.91	1.42	1.35
1563	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35
1564	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.91	1.41	1.35
1565	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.39	0.96	1.53	1.35
1566	交银裕隆纯债债券A	0.00	0.21	0.83	1.44	1.35
1567	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.06	0.32	0.76	1.17	1.35
1568	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	0.25	0.84	1.41	1.35

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