资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133375.67 99.72%
银行存款和结算备付金 374.30 0.28%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:133750.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 110.00 11032.52 10.35%
24交行债01 100.00 10262.00 9.63%
24中信银行债01 100.00 10221.05 9.59%
25江苏银行债02BC 100.00 10161.08 9.53%
25光大银行债01 100.00 10071.40 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133375.67 125.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%