资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256242.61 99.83%
银行存款和结算备付金 448.94 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:256691.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行小微债01BC 150.00 15090.50 7.49%
25农业银行三农债01 120.00 12194.17 6.05%
25江苏银行债02BC 120.00 12097.64 6.00%
22国开20 110.00 11663.70 5.79%
25光大银行债01 100.00 10188.33 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253243.94 125.64%
国家债券 2998.67 1.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%