资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105876.20 99.57%
银行存款和结算备付金 456.76 0.43%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:106333.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10812.15 9.31%
24南京银行02 100.00 10269.62 8.85%
24上海银行小微债01 100.00 10195.13 8.78%
25光大银行债01 100.00 10129.10 8.72%
25徽商银行01 100.00 10062.92 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105876.20 91.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%