资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109560.88 99.83%
银行存款和结算备付金 189.44 0.17%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:109751.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 110.00 11973.79 11.22%
26超长特别国债03 100.00 10873.66 10.19%
25徽商银行01 100.00 10103.82 9.47%
24南京银行02 100.00 10097.96 9.46%
25江苏银行债02BC 100.00 10088.88 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84123.81 78.84%
国家债券 25437.06 23.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%