华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1953

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：贺涛

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.61亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
债券型名次	649	909	491	1889	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
债券型名次	2198	2534	2574	1364	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
648	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
649	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
650	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
651	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.34	1.15	2.79	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
908	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
909	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
910	华安添魁债券	0.07	0.32	0.90	1.85	2.43
911	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	国泰丰盈纯债债券A	0.11	0.28	1.03	2.10	2.60
490	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55
491	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
492	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.13	0.32	1.03	1.93	2.39
493	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	1.03	2.44	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1888	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
1889	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1890	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11
1891	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.22	0.57	1.56	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.59	2.18
1902	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1903	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18
1904	华润元大润鑫债券A	0.13	0.38	0.83	1.67	2.18
1905	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.66	1.63	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	国泰丰鑫纯债债券	2.66	4.87	9.59	17.78	25.18
2197	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
2198	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
2199	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
2200	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.66	4.04	7.79	14.51	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.91	4.84	9.96	-	13.32
2533	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	14.02	18.22
2534	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
2535	金鹰添祥中短债A	2.47	4.84	8.22	14.77	28.79
2536	南方启元A	3.39	4.84	8.83	14.32	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	兴银合丰债券C	2.38	4.57	9.01	-	10.65
2573	大成景优中短债A	2.35	4.47	9.00	16.60	27.85
2574	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
2575	万家鑫悦纯债C	2.94	4.50	9.00	14.58	28.73
2576	兴业中证银行50金融债指数A	2.34	4.34	9.00	16.35	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	中金新璟3个月	4.01	5.15	9.98	16.30	16.46
1363	博时富和纯债债券	2.79	5.46	10.09	16.29	37.69
1364	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
1365	嘉实汇鑫中短债债券A	2.19	4.19	8.07	16.29	19.46
1366	鹏华丰华债券	2.80	5.15	10.14	16.29	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	嘉实致嘉纯债债券	3.00	4.71	8.63	15.95	20.96
2647	民生加银恒泽债券	2.57	3.52	10.72	17.73	20.96
2648	华安锦源0-7年金融债定开债	2.66	4.84	9.00	16.29	20.95
2649	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	4.24	7.80	13.23	20.95
2650	长城久悦债券C	13.59	46.40	24.86	-	20.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	9.31%
24南京银行02	100.00	10269.62	8.85%
24上海银行小微债01	100.00	10195.13	8.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	8.72%
25徽商银行01	100.00	10062.92	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105876.20	91.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0586	1.0578	1.0573	1.0565	1.0565
累计净值(元)	1.1952	1.1944	1.1939	1.1931	1.1931

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