华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.66亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
债券型名次	1640	3520	2850	3567	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.42	8.98	-	19.71
债券型名次	4118	2399	2613	3557	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08
1639	华安纯债债券C	0.10	0.08	0.68	0.81	0.96
1640	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
1641	华安添勤债券	0.10	0.12	0.87	1.15	1.24
1642	华安信用四季红债券C	0.10	0.14	0.73	1.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
3519	华安纯债债券A	0.11	0.12	0.79	1.02	1.12
3520	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
3521	华安添魁债券	0.07	0.12	0.88	1.28	1.27
3522	华安添勤债券	0.10	0.12	0.87	1.15	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2849	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.40	0.71	1.30	1.56
2850	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
2851	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.08	0.71	1.03	0.96
2852	华安众享180天持有期中短债C	0.08	0.09	0.71	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3566	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90
3567	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
3568	华安乾煜债券发起式A	-0.32	-0.56	-0.85	1.03	-0.11
3569	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.08	0.71	1.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13
3077	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
3078	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
3079	华宝宝润债券	0.30	0.13	0.88	1.27	1.13
3080	华夏鼎兴债券A	0.12	0.20	0.80	1.31	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国联安鸿利短债债券A	1.46	3.71	0.00	-	6.93
4117	华安安嘉定开	1.46	5.26	9.59	-	24.35
4118	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
4119	华安添魁债券	1.46	5.36	9.57	-	11.68
4120	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.46	3.71	6.78	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	广发纯债债券C	1.91	5.42	10.34	19.22	80.15
2398	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2399	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
2400	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.37
2401	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.29	5.42	9.98	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发添财60天持有债券A	1.83	4.39	8.98	-	10.94
2612	广发中债1-3年农发债指数A	1.77	5.02	8.98	16.03	30.03
2613	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
2614	平安合顺1年定开债发起式	2.76	5.06	8.98	-	10.12
2615	天弘悦享定开债发起式	1.19	5.02	8.98	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	-	22.71
3556	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.43	8.72	13.03	-	25.82
3557	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
3558	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3559	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.45	8.16	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.23	8.97	-	19.72
2743	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
2744	华安锦源0-7年金融债定开债	1.46	5.42	8.98	-	19.71
2745	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.84	5.13	8.82	15.73	19.71
2746	中科沃土沃安中短利率债券C	1.16	2.40	4.55	10.80	19.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	11032.52	10.35%
24交行债01	100.00	10262.00	9.63%
24中信银行债01	100.00	10221.05	9.59%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	9.53%
25光大银行债01	100.00	10071.40	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133375.67	125.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0585	1.0585	1.0583	1.0576	1.0573
累计净值(元)	1.1845	1.1845	1.1843	1.1836	1.1833

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