华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0458 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1718

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.34亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
债券型名次	1530	2991	2966	4220	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.35	9.82	-	18.28
债券型名次	4545	2579	2267	3377	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	宏利泽利债券	0.09	0.04	0.38	0.51	1.18
1529	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03
1530	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
1531	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
1532	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	宏利交利债券A	0.15	-0.08	0.41	1.14	1.56
2990	宏利交利债券C	0.15	-0.08	0.41	1.13	-1.37
2991	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
2992	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
2993	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94
2965	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03
2966	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
2967	华安添荣中短债C	0.02	0.06	0.37	0.64	1.48
2968	华安信用四季红债券A	0.05	-0.12	0.37	0.20	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
4219	华安安盛定开	0.04	-0.04	0.08	0.12	0.50
4220	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
4221	华商瑞丰短债债券C	0.01	-0.01	0.15	0.12	0.71
4222	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	-0.17	0.45	0.12	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
4695	广发汇吉3个月定期开放债券	0.07	-0.25	0.14	-0.45	0.22
4696	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
4697	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
4698	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	-0.07	0.41	-0.08	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	长城锦利三个月定开债券A	0.88	6.03	0.00	-	6.17
4544	光大尊盈半年C	0.88	3.85	7.52	11.20	25.06
4545	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
4546	华商收益增强债券A	0.88	5.69	14.85	25.63	124.89
4547	华夏鼎康债券C	0.88	6.29	9.13	15.69	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	富荣中短债债券C	1.99	6.35	8.77	-	-3.85
2578	华安鼎丰债券发起式A	1.55	6.35	11.30	17.71	44.52
2579	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
2580	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.98	6.35	9.72	17.92	18.83
2581	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	博时信用债纯债债券C	0.38	5.31	9.82	17.31	41.94
2266	东方红益丰纯债债券A	1.70	6.25	9.82	15.62	16.71
2267	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
2268	嘉实稳熙纯债债券	0.78	6.44	9.82	15.54	35.06
2269	民生加银嘉盈债券	1.45	5.86	9.82	16.29	56.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.85	6.43	9.49	-	16.39
3376	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	-	23.46
3377	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
3378	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3379	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	-	18.30
2715	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.08	14.57	9.94	18.29
2716	华安锦源0-7年金融债定开债	0.88	6.35	9.82	-	18.28
2717	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
2718	东海祥瑞A	-1.40	2.13	7.97	1.44	18.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	750.00	75287.26	21.93%
25国开清发02	590.00	59190.14	17.24%
18国开10	440.00	47142.90	13.73%
24国开清发02	400.00	40564.99	11.81%
21国开09	200.00	20849.74	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	368735.07	107.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0464	1.0457	1.0453	1.0449	1.0449
累计净值(元)	1.1724	1.1717	1.1713	1.1709	1.1709

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