华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0564 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.66亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
债券型名次	3000	3815	2472	3412	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.47	9.23	-	19.48
债券型名次	4546	2492	2562	2852	2747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2999	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
3000	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
3001	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
3002	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78
3814	红土创新丰源中短债C	0.02	0.24	0.40	2.20	0.46
3815	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
3816	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72
3817	华安添荣中短债A	0.02	0.24	0.61	0.97	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
2471	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
2472	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
2473	华安双债添利债券A	0.22	0.44	0.77	1.31	1.06
2474	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
3411	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
3412	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
3413	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.62	1.02	0.73
3414	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
3291	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
3292	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.24	0.77	1.02	0.94
3293	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94
3294	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	长安泓润纯债债券A	1.18	3.87	9.08	-	32.22
4545	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01
4546	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
4547	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
4548	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
2491	红土创新添利债券A	2.33	5.47	9.38	-	11.14
2492	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2493	融通债券A/B	1.67	5.47	9.20	-	200.47
2494	万家恒A	2.58	5.47	11.23	-	75.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	工银添利债券B	3.74	7.36	9.23	-	144.80
2561	国投瑞银顺祥债券	2.33	5.40	9.23	-	31.86
2562	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2563	华安沣悦债券C	3.54	7.09	9.23	-	8.65
2564	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2851	安信尊享添利利率债C	1.83	5.48	9.51	-	21.32
2852	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2853	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2854	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.81	4.58	7.65	-	19.50
2746	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
2747	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
2748	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	-	19.48
2749	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	11032.52	10.35%
24交行债01	100.00	10262.00	9.63%
24中信银行债01	100.00	10221.05	9.59%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	9.53%
25光大银行债01	100.00	10071.40	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133375.67	125.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0566	1.0560	1.0554	1.0561	1.0565
累计净值(元)	1.1826	1.1820	1.1814	1.1821	1.1825

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