华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0549 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1809

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
债券型名次	4760	2946	2556	2703	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.33	9.31	-	19.31
债券型名次	4222	2554	2467	3498	2744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	华安安敦债券C	0.01	0.24	0.51	0.97	0.55
4759	华安安平定开	0.01	0.13	0.32	0.79	0.39
4760	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
4761	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4762	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69
2945	红土创新丰源中短债B	0.09	0.27	0.48	0.94	0.45
2946	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
2947	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
2948	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05
2555	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
2556	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
2557	华安可转债债券A	0.49	-0.97	0.76	4.75	3.07
2558	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.76	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
2702	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.33	0.84	1.29	0.87
2703	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
2704	华安双债添利债券A	0.04	0.23	0.56	1.29	0.78
2705	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79
3218	华安安悦债券A	0.05	0.38	0.74	1.12	0.79
3219	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.27	0.76	1.29	0.79
3220	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
3221	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.28	0.78	1.20	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	5.19	9.70	-	13.44
4221	华安鼎益债券C	1.34	4.66	8.39	15.52	30.44
4222	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
4223	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.34	3.15	6.85	-	7.09
4224	汇添富中债7-10年国开债C	1.34	9.32	17.53	26.23	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	广发景华纯债A	1.62	5.33	9.76	17.36	44.88
2553	广发景源纯债A	1.79	5.33	9.75	17.44	42.40
2554	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2555	前海联合泰瑞纯债C	0.99	5.33	10.00	15.75	17.19
2556	易方达恒久1年定期债券A	2.22	5.33	10.77	20.28	63.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.06	9.31	-	11.81
2466	工银彭博国开债1-3年指数C	1.23	5.26	9.31	15.65	18.29
2467	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2468	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
2469	嘉实增强信用定期债券	1.59	5.25	9.31	17.71	72.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	-	22.52
3497	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.42	8.71	12.99	-	25.19
3498	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
3499	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3500	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	人保鑫利债券A	8.44	7.61	5.49	6.43	19.32
2743	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.47	7.65	-	19.31
2744	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2745	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31
2746	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	150.00	15090.50	7.49%
25农业银行三农债01	120.00	12194.17	6.05%
25江苏银行债02BC	120.00	12097.64	6.00%
22国开20	110.00	11663.70	5.79%
25光大银行债01	100.00	10188.33	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253243.94	125.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0548	1.0551	1.0550
累计净值(元)	1.1809	1.1808	1.1808	1.1811	1.1810

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