华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0622 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：贺涛

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.61亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
债券型名次	399	435	363	918	1434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
债券型名次	1404	2726	2285	1244	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
398	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
399	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
400	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
401	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
434	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
435	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
436	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
437	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
362	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
363	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
364	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
365	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
917	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
918	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
919	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
920	交银裕祥纯债债券A	0.21	0.45	0.87	1.70	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
1433	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
1434	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
1435	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
1436	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
1403	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1404	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
1405	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
1406	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
2725	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2726	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2727	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60
2728	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2284	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
2285	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2286	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
2287	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	永赢聚益债券A	3.03	5.45	9.71	16.77	31.01
1243	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
1244	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
1245	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1246	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
2586	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2587	华安锦源0-7年金融债定开债	3.04	4.97	9.37	16.76	21.35
2588	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2589	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	9.31%
24南京银行02	100.00	10269.62	8.85%
24上海银行小微债01	100.00	10195.13	8.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	8.72%
25徽商银行01	100.00	10062.92	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105876.20	91.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0627	1.0616	1.0615	1.0597	1.0586
累计净值(元)	1.1993	1.1982	1.1981	1.1963	1.1952

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。