华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.1858

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.66亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
债券型名次	1968	4658	3580	3073	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
债券型名次	4227	2535	2861	1454	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
1967	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
1968	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
1969	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55
1970	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	海富通稳固收益债券A	-0.58	0.00	-0.35	0.24	0.87
4657	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4658	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
4659	华安添和一年债券C	0.04	0.00	-0.09	0.23	0.38
4660	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
3579	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.45	0.80	0.77
3580	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
3581	华安添荣中短债A	0.04	0.06	0.45	1.03	1.05
3582	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26
3072	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3073	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
3074	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
3075	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3246	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26
3247	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
3248	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.12	0.69	1.30	1.26
3249	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	恒越短债债券C	1.26	3.24	5.92	11.36	11.59
4226	宏利中短债债券C	1.26	3.78	6.35	-	10.21
4227	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
4228	交银丰润收益债券A	1.26	4.97	7.93	15.17	53.89
4229	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
2534	国泰聚盈三年定期开放债券	2.14	5.08	8.02	13.44	17.43
2535	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2536	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85
2537	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.42	5.08	8.84	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75
2860	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2861	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2862	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	3.81	8.40	-	11.79
2863	鹏华丰实定期开放债券A	1.55	4.83	8.40	8.24	72.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	易方达恒久1年定期债券C	1.65	4.01	8.76	16.52	57.00
1453	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90
1454	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
1455	嘉实致元42个月定期债券	2.64	5.74	8.76	16.51	24.61
1456	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
2750	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
2751	华安锦源0-7年金融债定开债	1.26	5.08	8.40	16.51	19.86
2752	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
2753	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	11032.52	10.35%
24交行债01	100.00	10262.00	9.63%
24中信银行债01	100.00	10221.05	9.59%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	9.53%
25光大银行债01	100.00	10071.40	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133375.67	125.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0598	1.0596	1.0596	1.0593	1.0593
累计净值(元)	1.1858	1.1856	1.1856	1.1853	1.1853

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