华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0538 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：贺涛

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.61亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
债券型名次	942	568	1351	1849	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.90	8.55	-	20.31
债券型名次	3545	2179	2645	3679	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
941	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
942	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
943	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.91	1.04
944	华安添利6个月债券A	0.02	-0.63	-0.53	-0.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
567	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.42	0.93	1.97	2.66
568	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
569	华富恒利债券C	-0.18	0.42	-5.32	-7.77	-1.39
570	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.42	0.61	0.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
1350	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24
1351	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
1352	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.25	0.69	1.55	1.94
1353	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
1848	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
1849	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
1850	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1851	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.67	1.45	1.64
2416	海富通一年定开债券A	-0.29	-2.78	-1.52	-0.32	1.64
2417	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
2418	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
2419	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国投瑞银顺银债券	1.68	3.38	5.97	11.55	25.68
3544	红土创新丰睿中短债A	1.68	4.28	8.46	-	10.25
3545	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
3546	华泰保兴尊合债券C	1.68	8.30	12.87	20.19	51.83
3547	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2178	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
2179	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2180	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.20	9.21
2181	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.80	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.85	4.86	8.55	15.13	19.49
2644	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
2645	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2646	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
2647	南方祥元C	1.71	4.02	8.55	15.38	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
3678	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
3679	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
3680	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3681	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
2679	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2680	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2681	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
2682	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	9.31%
24南京银行02	100.00	10269.62	8.85%
24上海银行小微债01	100.00	10195.13	8.78%
25光大银行债01	100.00	10129.10	8.72%
25徽商银行01	100.00	10062.92	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105876.20	91.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0531	1.0529	1.0522	1.0507	1.0510
累计净值(元)	1.1897	1.1895	1.1888	1.1873	1.1876

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