华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：周舒展

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.25亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
债券型名次	4204	2041	1156	791	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	7.44	10.88	-	15.91
债券型名次	1627	1459	1030	3311	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4203	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
4204	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
4205	华安添鑫中短债A	0.03	0.17	0.49	0.99	2.23
4206	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.39	1.53	3.09
2040	华安纯债债券C	0.06	0.28	0.27	1.38	3.19
2041	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
2042	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.37	1.03	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68
1155	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
1156	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
1157	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97
1158	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.42	1.14	3.76	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
790	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
791	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
792	华富可转债债券	1.08	3.96	17.66	2.08	1.34
793	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
1979	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49
1980	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.28	1.14	2.08	3.49
1981	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
1982	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
1626	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
1627	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1628	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
1629	惠升和润39个月封闭债券	4.28	0.00	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	国新国证雄安建设发展三年定开	4.32	7.44	10.10	-	16.22
1458	华安鼎丰债券发起式C	3.84	7.44	0.00	-	6.20
1459	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1460	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
1461	华夏鼎辉债券C	4.44	7.44	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	长安泓源纯债债券A	4.93	7.45	10.88	18.43	32.91
1029	广发汇立定期开放债券	4.97	7.87	10.88	18.78	23.67
1030	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
1031	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
1032	南方中债1-5年国开行债券指数C	5.01	7.60	10.88	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	安信尊享添利利率债A	5.20	7.96	12.05	-	18.73
3310	安信尊享添利利率债C	4.98	7.51	11.34	-	17.68
3311	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
3312	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3313	工银瑞益债券A	2.29	4.63	7.44	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
2615	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92
2616	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
2617	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
2618	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	1090.00	110408.79	23.87%
22进出13	520.00	53680.20	11.61%
21国开03	470.00	48911.35	10.57%
24农发清发02	400.00	40667.02	8.79%
22农发12	380.00	39214.73	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	571785.47	123.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.025
累计净值(元)	1.150	1.150	1.150	1.151	1.151

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