华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0483 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
债券型名次	3797	3820	4358	4580	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
债券型名次	4524	2746	2607	1193	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3796	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3797	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3798	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
3799	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3819	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
3820	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
3821	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.04	0.18	0.40	0.74	0.17
3822	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	1.42	1.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4357	宏利集利债券A	-0.85	0.05	0.25	5.02	0.24
4358	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4359	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
4360	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.04	0.25	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	红土创新增强收益债券A	0.07	0.66	0.35	0.31	0.59
4579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17
4580	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4581	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
4582	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16
4093	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.17	0.40	0.94	0.16
4094	华安锦源0-7年金融债定开债	0.00	0.18	0.25	0.31	0.16
4095	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
4096	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
4523	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
4524	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
4525	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
4526	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.74	28.11
2745	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
2746	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
2747	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2748	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
2606	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2607	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
2608	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14
2609	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	浙商聚盈纯债债券C	1.68	7.23	12.00	18.42	62.98
1192	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.41	22.29
1193	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
1194	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72
1195	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	东海祥瑞A	-1.29	1.45	8.07	2.79	18.57
2763	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
2764	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
2765	创金合信稳健添利债券C	7.24	17.55	14.72	-	18.55
2766	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.56	18.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	150.00	15090.50	7.49%
25农业银行三农债01	120.00	12194.17	6.05%
25江苏银行债02BC	120.00	12097.64	6.00%
22国开20	110.00	11663.70	5.79%
25光大银行债01	100.00	10188.33	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253243.94	125.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0484	1.0484	1.0483	1.0485	1.0483
累计净值(元)	1.1744	1.1744	1.1743	1.1745	1.1743

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