华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：贺涛

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.66亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
债券型名次	3255	4250	3660	3465	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
债券型名次	4481	2645	2791	1419	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	红土创新丰源中短债A	0.09	0.19	0.59	0.88	0.84
3254	华安安悦债券C	0.09	0.18	0.79	1.22	1.20
3255	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
3256	华宝中短债债券A	0.09	0.18	0.70	1.43	1.33
3257	华富富瑞3个月定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
4249	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.09	0.45	0.93	0.88
4250	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
4251	华安添鑫中短债C	0.03	0.09	0.47	0.82	0.78
4252	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.09	0.38	0.82	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	海富通聚利债券	0.10	0.15	0.56	1.09	1.00
3659	华安安敦债券A	0.08	0.15	0.56	1.03	0.93
3660	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
3661	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
3662	汇添富稳航30天持有债券A	0.06	0.14	0.56	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	国泰民安增益纯债债券A	0.26	0.43	1.20	1.24	1.25
3464	宏利溢利债券A	0.21	0.12	0.72	1.24	1.40
3465	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
3466	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.14	0.63	1.24	1.15
3467	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.20	-0.19	0.24	1.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	东方稳健回报债券C	0.16	0.32	0.89	1.14	1.14
3474	国寿安保超短债债券A	0.09	0.33	0.74	1.21	1.14
3475	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
3476	华安稳定收益债券B	0.72	0.45	1.14	1.38	1.14
3477	华宝中短债债券C	0.08	0.14	0.60	1.23	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	博时信用优选债券A	1.22	3.53	7.06	16.97	20.55
4480	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.22	5.05	11.04	-	16.04
4481	华安锦源0-7年金融债定开债	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
4482	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4483	华安众悦60天滚动持有短债C	1.22	2.97	5.89	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	广发汇浦三年定期开放债券	2.57	5.06	7.29	14.36	17.65
2644	国联安恒利63个月定开债券A	1.95	5.06	9.30	18.80	26.30
2645	华安锦源0-7年金融债定开债	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
2646	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	5.06	8.60	16.63	20.21
2647	华泰紫金丰睿债券发起C	2.45	5.06	3.89	7.95	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2790	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2791	华安锦源0-7年金融债定开债	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
2792	华夏稳鑫增利80天债券A	2.29	4.25	8.64	-	14.02
2793	南方尊利一年定开债券发起	2.00	5.27	8.64	16.85	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	江信添福A	1.20	3.34	6.36	17.30	28.54
1418	博时富和纯债债券	1.49	5.93	9.94	17.29	36.71
1419	华安锦源0-7年金融债定开债	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
1420	招商添裕纯债C	1.73	4.17	8.14	17.29	25.22
1421	长信稳健纯债债券E	2.18	4.73	10.08	17.28	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	南方振元债券发起C	6.27	9.63	17.24	-	19.74
2768	天治鑫利纯债债券C	1.46	4.10	10.28	12.63	19.73
2769	华安锦源0-7年金融债定开债	1.22	5.06	8.64	17.29	19.72
2770	银华安盈短债债券C	1.45	3.75	6.69	12.20	19.72
2771	富国稳健双盈债券发起式C	16.80	22.96	19.23	-	19.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	110.00	11032.52	10.35%
24交行债01	100.00	10262.00	9.63%
24中信银行债01	100.00	10221.05	9.59%
25江苏银行债02BC	100.00	10161.08	9.53%
25光大银行债01	100.00	10071.40	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133375.67	125.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0583	1.0579	1.0576	1.0575	1.0574
累计净值(元)	1.1843	1.1839	1.1836	1.1835	1.1834

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