华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_最新动态

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2031

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安锦源0-7年金融债定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：贺涛

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.67亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

华安锦源0-7年金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
债券型名次	1227	576	574	690	1175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.29	9.69	-	21.84
债券型名次	1242	2445	2152	3892	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
1226	海富通瑞合纯债	0.40	0.50	1.01	2.09	4.05
1227	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
1228	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65
1229	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
575	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
576	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
577	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
578	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
573	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
574	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
575	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
576	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	蜂巢添鑫纯债C	0.41	0.80	1.21	2.03	3.05
689	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
690	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
691	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
692	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国投瑞银优化增强债券A/B	0.78	0.53	0.28	0.88	2.93
1174	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1175	华安锦源0-7年金融债定开债	0.40	0.72	1.21	2.03	2.93
1176	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1177	鹏扬淳明债券C	0.20	0.41	0.88	1.69	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	广发汇元纯债定期开放债券	2.96	6.04	10.91	17.55	36.20
1241	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
1242	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
1243	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.96	5.96	11.62	18.73	41.81
1244	嘉实稳元纯债债券A	2.96	5.35	8.72	14.08	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
2444	东方红益丰纯债债券A	2.64	5.29	9.31	16.13	19.80
2445	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2446	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
2447	交银丰盈收益债券A	3.30	5.29	8.60	14.60	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.30	5.41	9.69	-	35.51
2151	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87
2152	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2153	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45
2154	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
3891	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.46	8.84	13.23	-	28.34
3892	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
3893	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3894	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安锦源0-7年金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	工银1-3年国开债指数C	2.50	4.24	8.17	13.73	21.86
2554	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
2555	华安锦源0-7年金融债定开债	2.96	5.29	9.69	-	21.84
2556	民生加银中债1-3年农发债指数	2.39	4.08	7.54	13.44	21.83
2557	泰康长江经济带债券A	3.21	5.19	9.41	15.99	21.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	110.00	11973.79	11.22%
26超长特别国债03	100.00	10873.66	10.19%
25徽商银行01	100.00	10103.82	9.47%
24南京银行02	100.00	10097.96	9.46%
25江苏银行债02BC	100.00	10088.88	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84123.81	78.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0654	1.0651	1.0639	1.0626	1.0623
累计净值(元)	1.2020	1.2017	1.2005	1.1992	1.1989

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