我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5852.51 |
9227.49 |
5608.09 |
17977.41 |
6024.84 |
| 本期利润(万元) |
4669.01 |
8783.80 |
4461.07 |
20904.36 |
3659.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7816.30 |
0.00 |
21906.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462530.75 |
519934.66 |
321551.75 |
660000.77 |
670024.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.95 |
599.63 |
192.47 |
1814.36 |
548.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
605758.52 |
932733.85 |
1049194.26 |
922178.88 |
446794.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
605758.52 |
932733.85 |
1049194.26 |
922178.88 |
446794.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.93 |
168.00 |
154.69 |
148.44 |
133.90 |
| 应付托管费(万元) |
20.49 |
28.00 |
25.78 |
24.74 |
22.32 |
| 资产总计(万元) |
606352.46 |
994479.49 |
1086086.79 |
923993.24 |
579672.20 |
| 负债合计(万元) |
86417.81 |
334478.72 |
413256.33 |
337260.34 |
40356.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
519934.66 |
660000.77 |
672830.46 |
586732.90 |
539315.56 |
| 未分配利润(万元) |
7816.30 |
22248.75 |
26229.79 |
14838.32 |
6630.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
196.01 |
145.10 |
77.69 |
929.78 |
518.78 |
| 投资收益(万元) |
10560.89 |
24725.44 |
10379.12 |
32736.86 |
20082.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-443.69 |
2926.95 |
4045.79 |
-10243.53 |
-6520.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10313.21 |
27797.49 |
14502.61 |
23423.11 |
14081.38 |
| 管理人报酬(万元) |
665.48 |
1907.58 |
897.38 |
2125.84 |
1238.28 |
| 托管费(万元) |
110.91 |
317.93 |
149.56 |
354.31 |
206.38 |
| 其它费用(万元) |
15.87 |
31.78 |
15.74 |
30.50 |
16.33 |
| 费用合计(万元) |
1529.42 |
6893.13 |
2772.18 |
4098.24 |
2230.26 |
| 利润总额(万元) |
8783.80 |
20904.36 |
11730.43 |
19324.88 |
11851.12 |
| 净利润(万元) |
8783.80 |
20904.36 |
11730.43 |
19324.88 |
11851.12 |
