财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1316.81 |
640.95 |
3831.83 |
-193.18 |
4505.48 |
| 本期利润(万元) |
1451.59 |
906.27 |
1163.35 |
-1377.30 |
1209.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6504.94 |
0.00 |
8975.28 |
0.00 |
25547.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116095.49 |
106586.50 |
201566.38 |
343370.33 |
584569.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.22 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
19.81 |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
18.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.76 |
448.94 |
974.27 |
922.48 |
593.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
105876.20 |
256242.61 |
664624.10 |
585621.22 |
605758.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105876.20 |
256242.61 |
664624.10 |
585621.22 |
605758.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.08 |
51.32 |
143.99 |
129.64 |
122.93 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
8.55 |
24.00 |
21.61 |
20.49 |
| 资产总计(万元) |
118337.23 |
256691.55 |
703837.03 |
586544.57 |
606352.46 |
| 负债合计(万元) |
2241.74 |
55125.17 |
119267.39 |
191.39 |
86417.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
116095.49 |
201566.38 |
584569.64 |
586353.18 |
519934.66 |
| 未分配利润(万元) |
6504.94 |
8975.28 |
25547.15 |
24424.24 |
7816.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.34 |
74.67 |
35.10 |
206.93 |
196.01 |
| 投资收益(万元) |
1703.76 |
7244.92 |
7030.40 |
28085.94 |
10560.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134.78 |
-2668.48 |
-3296.25 |
313.37 |
-443.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1860.88 |
4651.10 |
3769.25 |
28606.24 |
10313.21 |
| 管理人报酬(万元) |
173.93 |
1316.25 |
866.84 |
1414.20 |
665.48 |
| 托管费(万元) |
30.58 |
219.37 |
144.47 |
235.70 |
110.91 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
27.94 |
14.03 |
26.25 |
15.87 |
| 费用合计(万元) |
409.29 |
3487.75 |
2560.03 |
3866.14 |
1529.42 |
| 利润总额(万元) |
1451.59 |
1163.35 |
1209.23 |
24740.10 |
8783.80 |
| 净利润(万元) |
1451.59 |
1163.35 |
1209.23 |
24740.10 |
8783.80 |
