华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_规模评级

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	46.50	52.48	32.47	65.36	66.26	66.26	61.33
季度净申购	-58419.87	195263.45	-320897.12	-8848.65	0.00	48146.22	26559.87
总份额	453698.48	512118.36	316854.91	637752.03	646600.68	646600.68	598454.46
季度总申购份额	0.05	196067.00	23.24	780.58	0.00	48146.22	126172.93
季度总赎回份额	58419.92	803.55	320920.36	9629.22	0.00	0.00	99613.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	德邦短债A	47.08	412832.40	29731.38	263385.53	233654.15
629	易方达稳悦120天滚动短债A	47.07	426383.17	-61155.91	141522.66	202678.57
630	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
631	建信中债3-5年国开行债券指数A	46.64	438363.46	74048.20	74311.31	263.10
632	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66
633	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
634	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
635	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
636	长盛盛裕纯债D	46.30	449552.18	-32922.96	36422.19	69345.15
637	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
638	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
639	大成安诚债券A	46.10	447562.17	-19073.94	10199.26	29273.20
640	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
641	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72
642	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
570	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
571	工银1-3年农发债指数A	47.50	457088.04	-126925.91	19607.52	146533.43
572	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
573	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
574	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13
575	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
576	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
577	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
578	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
579	华泰保兴尊合债券A	54.34	451677.17	-30674.04	48959.36	79633.40
580	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
581	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
582	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
583	财通资管鸿益中短债债券C	49.31	450359.56	-34721.45	49550.03	84271.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
3836	永赢中债-1-3年政金债指数	81.64	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
3837	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
3838	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
3839	东证融汇添添益中短债C	15.38	141464.54	-57167.74	89101.09	146268.84
3840	天弘招利短债C	93.71	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
3841	中银添利债券发起E	27.34	198083.55	-57597.43	123248.45	180845.88
3842	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
3843	博时富顺纯债债券	12.40	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
3844	恒生前海恒祥纯债债券A	0.54	5132.28	-58877.37	3.65	58881.03
3845	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
3846	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86
3847	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
3848	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19
3849	诺德安鸿	11.16	108151.78	-60141.11	178674.62	238815.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	华夏鼎华一年定开债券	15.91	146230.37	-	0.06	-
4101	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58
4102	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
4103	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
4104	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
4105	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4106	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
4107	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
4108	华安沣裕债券C	0.06	584.04	-346.34	0.05	346.40
4109	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4110	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4111	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
4112	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4113	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4114	创金合信尊睿债券A	40.88	399846.82	0.04	0.04	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
884	恒生前海恒祥纯债债券A	0.54	5132.28	-58877.37	3.65	58881.03
885	工银可转债债券	28.79	175763.82	-19085.48	39770.49	58855.97
886	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
887	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
888	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
889	中金金合	23.85	236092.02	50906.92	109336.26	58429.34
890	华安锦源0-7年金融债定开债	46.50	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
891	富国新天锋债券(LOF)	11.05	97856.77	-54550.90	3849.36	58400.26
892	博时双季乐六个月持有期债券A	47.47	426352.59	68934.10	127093.83	58159.73
893	平安季开鑫定开债A	25.49	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
894	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
895	易方达安心回报债券A	86.02	436860.78	-30517.51	26741.99	57259.50
896	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
897	长盛安鑫中短债C	7.67	68716.61	-19416.79	37605.32	57022.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

206

24860114.4200

100.00%

0.00%

2023-12-31

216

29525556.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

101031355.6200

100.00%

0.00%

2022-12-31

87983781.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

84553136.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	206	24860114.4200	512105.17	100.00	13.18
2023-12-31	216	29525556.7900	637739.04	100.00	12.99
2023-06-30	64	101031355.6200	646587.96	100.00	12.72
2022-12-31	65	87983781.9500	571881.56	100.00	13.03
2022-06-30	63	84553136.2200	532671.73	100.00	13.03

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