华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_规模评级

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.63	10.74	20.45	35.02	59.35	59.35	59.65
季度净申购	8467.68	-91468.24	-137271.98	-229159.40	0.00	-2906.44	108230.45
总份额	109590.55	101122.87	192591.11	329863.09	559022.49	559022.49	561928.93
季度总申购份额	9468.74	1907.85	0.35	1.72	0.00	0.00	166466.17
季度总赎回份额	1001.06	93376.09	137272.33	229161.13	0.00	2906.44	58235.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	华夏可转债增强债券A	11.71	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1826	汇添富双享增利债券C	11.71	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
1827	天弘兴益一年定开	11.70	107454.74	-	-	-
1828	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.69	110012.07	-	0.19	-
1829	平安惠悦纯债	11.67	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1830	天弘增强回报C	11.67	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1831	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
1832	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1833	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.62	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1834	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.58	111571.36	-	10571.40	-
1835	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.58	99999.98	-	-	-
1836	鑫元中短债C	11.57	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1837	鹏华畅享债券A	11.54	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1838	浦银安盛盛煊定开债券	11.54	110554.66	-	-	-
1839	泰康瑞丰3月定开债券	11.53	90332.46	69005.32	69837.19	831.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	嘉实双利债券A	12.23	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1746	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1747	平安短债E	13.62	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1748	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.69	110012.07	-	0.19	-
1749	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
1750	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1752	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1753	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1754	汇安中短债债券C	12.17	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1755	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1757	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.33	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1759	安信鑫日享中短债A	12.72	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	交银裕隆纯债债券C	4.32	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
1208	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.10	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
1209	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1210	万家双利债券C	1.28	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1211	天弘永利优享债券C	4.46	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1212	广发景明中短债A	89.12	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
1213	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
1214	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1215	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
1216	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
1217	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
1218	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1219	前海开源鼎安债券C	1.63	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1220	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
1221	民生加银恒裕债券	2.10	20153.93	8406.14	8948.46	542.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平

1947	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1948	长江乐越定开债	11.63	111122.11	-	9521.90	-
1949	国寿安保尊恒利率债债券A	15.45	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1950	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
1951	天弘睿选利率债发起式A	10.21	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1952	招商添盈纯债C	2.22	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1954	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1955	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
1956	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
1957	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1958	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.92	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1959	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1960	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
1961	华夏聚利债券C	1.60	7414.16	21.99	9378.93	9356.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安锦源0-7年金融债定开债基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2919	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2920	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2921	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.77	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.64	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.30	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2929	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2930	上银聚合益一年定开债券发起式	87.63	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2931	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2932	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

196

5591354.6000

99.98%

0.02%

2025-12-31

219

8794114.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

25880670.9400

99.99%

0.01%

2024-12-31

226

24864112.0700

99.99%

0.01%

2024-06-30

206

24860114.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	196	5591354.6000	109568.66	99.98	21.89	0.02
2025-12-31	219	8794114.5200	192586.14	100.00	4.97	0.00
2025-06-30	216	25880670.9400	558966.77	99.99	55.72	0.01
2024-12-31	226	24864112.0700	561852.86	99.99	76.08	0.01
2024-06-30	206	24860114.4200	512105.17	100.00	13.18	0.00

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