华安锦源0-7年金融债定开债(009786)_分红排行

华安锦源0-7年金融债定开债009786HUA'AN JINYUAN 0-7-YEAR FINANCIAL BONDS 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-27	0.11元	2026-07-22	1.00%
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	0.05元	2024-09-03	0.49%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.10元	2024-06-19	0.98%
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-06	0.30元	2024-02-01	2.89%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.10元	2023-12-12	0.96%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-12	0.96%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.05元	2023-06-26	0.48%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.10元	2022-06-22	0.98%
2022-03-01	2022-03-01	2022-03-02	0.16元	2022-02-25	1.56%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.10元	2021-11-25	0.98%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.20元	2021-07-12	1.94%

华安锦源0-7年金融债定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1548	合煦智远稳进纯债债券A	0.12	0.02	0.61	1.41	1.75
1549	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.09	0.06	1.18	1.87
1550	恒生前海恒源丰利债券C	0.12	0.07	0.04	1.13	1.79
1551	宏利恒利债券C	0.12	0.06	0.94	2.61	3.07
1552	华安安浦债券A	0.12	0.12	0.74	1.77	2.39
1553	华安纯债债券A	0.12	0.13	0.77	1.66	2.08
1554	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
1555	华安添利6个月债券A	0.12	-0.30	-0.20	-0.07	0.79
1556	华安添利6个月债券C	0.12	-0.34	-0.29	-0.27	0.50
1557	华安信用四季红债券C	0.12	0.15	0.47	1.25	1.78
1558	华宝宝丰高等级债券A	0.12	0.09	0.48	0.80	1.03
1559	华宝政金债债券	0.12	0.05	0.51	1.50	2.18
1560	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.25	0.85	2.11	3.06
1561	华富恒盛纯债债券C	0.12	0.24	0.81	2.01	2.92

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平

2839	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.09	0.41	1.29	1.88
2840	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.09	0.06	1.18	1.87
2841	宏利恒利债券A	0.13	0.09	1.01	2.76	3.28
2842	宏利溢利债券C	0.08	0.09	0.35	0.99	1.60
2843	宏利中短债债券C	0.04	0.09	0.28	0.73	1.39
2844	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.09	0.28	0.83	1.16
2845	华安纯债债券C	0.11	0.09	0.66	1.45	1.78
2846	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
2847	华安添魁债券	0.15	0.09	0.76	1.78	2.35
2848	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.09	0.53	1.31	1.78
2849	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.09	0.51	1.26	1.70
2850	华安众享180天持有期中短债A	0.10	0.09	0.54	1.20	1.85
2851	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.28	0.61	0.99
2852	华宝宝丰高等级债券A	0.12	0.09	0.48	0.80	1.03
2853	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	博时富华纯债债券	0.18	-0.05	0.89	2.28	2.94
503	博时中债5-10农发行A	0.17	0.05	0.89	2.70	4.17
504	长安泓润纯债债券C	0.10	0.15	0.89	2.45	3.32
505	长安泓润纯债债券E	0.11	0.15	0.89	2.45	3.33
506	国融添益增强债券C	0.21	0.44	0.89	1.54	1.86
507	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.99	2.49
508	华安安和债券A	0.15	0.27	0.89	2.06	2.84
509	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
510	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.13	0.06	0.89	1.89	2.34
511	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
512	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
513	农银金益债券	0.13	0.12	0.89	2.00	2.81
514	鹏华丰达债券	0.07	0.09	0.89	1.90	2.53
515	鹏华丰康债券	0.07	0.10	0.89	1.76	2.38
516	鹏扬双利债券A	0.11	0.00	0.89	1.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	富国投资级信用债D	0.07	0.14	0.56	1.46	2.21
1878	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1879	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.09	0.59	1.46	2.01
1880	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00
1881	国寿安保安和纯债	0.12	0.10	0.53	1.46	2.25
1882	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.12	0.55	1.46	2.09
1883	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1884	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
1885	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1886	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.46	2.16
1887	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.22	0.54	1.46	2.11
1888	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.07	0.42	1.46	2.07
1889	汇添富鑫远债	0.11	0.09	0.60	1.46	2.02
1890	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1891	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.21	0.56	1.46	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
华安锦源0-7年金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	创金合信尊泓债券A	0.11	0.08	0.63	1.54	2.04
2123	大成景泰纯债债券A	0.09	0.17	0.56	1.42	2.04
2124	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.00	0.62	1.46	2.04
2125	工银瑞益债券A	0.12	0.06	0.59	1.68	2.04
2126	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2127	广发景源纯债A	0.11	0.19	0.63	1.45	2.04
2128	国金中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.04	0.52	1.48	2.04
2129	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
2130	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
2131	惠升和风纯债C	0.13	0.07	0.67	1.53	2.04
2132	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.39	0.76	1.56	2.04
2133	鹏华丰尊债券	0.14	0.06	0.69	1.54	2.04
2134	平安合顺1年定开债发起式	0.43	-0.06	-0.23	1.49	2.04
2135	融通增益债券A/B	0.10	0.03	0.84	1.43	2.04
2136	上银慧兴盈债券	0.12	0.03	0.71	1.64	2.04

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