资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59586.70 98.67%
银行存款和结算备付金 802.28 1.33%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:60389.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26山东03 50.00 5084.44 8.41%
25福建债43 50.00 5053.50 8.36%
26广东债16 50.00 5016.63 8.30%
25江苏债51 50.00 5014.58 8.30%
26安徽23 50.00 5008.77 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29402.38 48.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%