资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300410.84 99.95%
银行存款和结算备付金 156.18 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:300567.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 130.00 13397.60 5.52%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7221.85 2.98%
25农行二级资本债01A(BC) 70.00 7009.63 2.89%
24深圳地铁MTN009A 60.00 6089.36 2.51%
25工行二级资本债02BC 60.00 6041.85 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118327.17 48.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%