资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160074.71 99.13%
银行存款和结算备付金 1405.97 0.87%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:161481.54万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23四川债23 50.00 5891.38 3.62%
23广东债07 50.00 5880.01 3.61%
23四川债51 50.00 5801.42 3.57%
26重庆债19 50.00 5250.81 3.23%
25福建债43 50.00 5243.36 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83710.48 51.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%