资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58302.15 99.86%
银行存款和结算备付金 78.97 0.14%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:58381.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26重庆债19 50.00 5162.13 8.41%
26安徽23 50.00 5139.59 8.37%
25福建债43 50.00 5126.74 8.35%
25江苏债51 50.00 5087.63 8.29%
22农发02 40.00 4074.84 6.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31568.70 51.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%