海富通恒丰定开债券(005485)_分红排行

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	0.23元	2024-11-05	2.20%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-23	1.06%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.08元	2023-12-14	0.78%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.11元	2023-09-08	1.11%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.90元	2023-06-14	8.06%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.16元	2022-12-15	1.46%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	0.23元	2021-03-17	2.18%
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	0.33元	2020-01-22	3.16%
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	0.11元	2019-05-29	1.05%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	0.22元	2019-03-15	2.13%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	0.18元	2018-10-18	1.75%

海富通恒丰定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	工银增强收益债券B	-0.24	-0.52	0.68	0.92	0.90
4745	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
4746	广发聚财信用债券B	-0.24	-0.94	-0.55	0.80	0.56
4747	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42
4748	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.24	0.16	0.86	1.49	1.39
4749	国泰双利债券C	-0.24	-2.08	-3.31	-4.35	-4.21
4750	海富通纯债债券C	-0.24	-0.51	0.03	2.04	1.70
4751	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
4752	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
4753	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
4754	华安鼎丰债券发起式A	-0.24	0.50	1.41	1.80	1.78
4755	华安鼎丰债券发起式C	-0.24	0.47	1.31	1.59	1.59
4756	华安顺穗债券	-0.24	0.28	1.05	1.84	1.72
4757	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.24	0.22	0.88	1.49	1.36
4758	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.24	-1.13	-1.24	-1.83	-1.68

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平

213	华夏鼎富债券C	-0.22	0.47	1.76	2.19	2.05
214	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.47	0.67	0.95	0.85
215	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
216	摩根瑞享纯债债券C	-0.27	0.47	1.80	2.21	2.16
217	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
218	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
219	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
220	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
221	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
222	汇安鼎利纯债A	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94
223	汇安鼎利纯债C	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94
224	汇添富鑫瑞债券C	-0.18	0.46	1.04	1.39	1.46
225	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.30	0.46	1.50	2.39	2.16
226	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
227	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平

279	银河增利债券A	-0.08	-1.04	1.71	4.23	3.32
280	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
281	惠升和悦债券A	-0.75	-1.46	1.70	2.86	2.87
282	长城久悦债券A	-1.34	-3.46	1.69	14.31	10.68
283	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
284	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	0.54	1.69	1.30	1.69
285	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
286	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
287	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
288	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
289	南方多利增强债券A	0.29	-0.76	1.66	5.14	4.22
290	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.36	-0.63	1.65	4.21	3.65
291	博时中债5-10农发行A	-0.31	0.40	1.64	2.84	2.88
292	中信保诚景华C	-0.32	0.46	1.64	2.32	2.28
293	博时富尊一年定开债发起式	-0.20	-0.02	1.63	3.42	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平

341	博时恒乐债券C	-0.54	-0.28	1.81	3.57	3.15
342	长信利发债券	-0.41	-1.10	-0.46	3.55	2.73
343	汇安嘉诚债券A	0.19	-3.61	-2.26	3.55	1.18
344	易方达裕富债券A	-0.58	-1.55	0.21	3.54	2.92
345	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
346	诺安双利债券发起	0.14	-1.32	-2.30	3.53	2.48
347	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32
348	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
349	汇添富双享增利债券A	-0.51	-0.10	2.05	3.50	3.21
350	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05
351	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
352	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
353	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
354	交银增利增强债券C	-0.10	-0.53	0.64	3.46	2.77
355	湘财鑫享债券A	-0.26	0.08	1.62	3.45	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	招商安泰债券B	0.06	0.56	2.28	3.87	3.43
279	中欧可转债债券A	-0.13	-3.82	-0.33	6.07	3.43
280	博时宏观回报债券C	-0.46	-0.64	1.37	4.27	3.40
281	摩根双债增利债券A	-0.37	-1.06	0.75	4.17	3.40
282	湘财鑫享债券C	-0.27	0.06	1.54	3.29	3.39
283	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
284	光大保德信信用添益债券C	-0.16	-4.68	-3.17	5.34	3.38
285	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
286	天弘弘丰增强回报A	0.54	-0.26	0.05	4.44	3.36
287	海富通集利债券	0.03	-0.59	1.51	4.06	3.35
288	安信恒利增强债券C	-0.30	1.86	2.21	3.41	3.33
289	广发恒祥债券C	-0.34	-0.30	2.11	3.98	3.33
290	民生加银增强收益债券C	1.76	-5.97	-1.25	6.29	3.32
291	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32
292	银河增利债券A	-0.08	-1.04	1.71	4.23	3.32

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