海富通恒丰定开债券(005485)_分红排行

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	0.23元	2024-11-05	2.20%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	0.11元	2024-03-23	1.06%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.08元	2023-12-14	0.78%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.11元	2023-09-08	1.11%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.90元	2023-06-14	8.06%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-21	0.16元	2022-12-15	1.46%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	0.23元	2021-03-17	2.18%
2020-02-03	2020-02-03	2020-02-05	0.33元	2020-01-22	3.16%
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	0.11元	2019-05-29	1.05%
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	0.22元	2019-03-15	2.13%
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-24	0.18元	2018-10-18	1.75%

海富通恒丰定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.32	0.70	1.63	3.44
2809	国投瑞银顺恒纯债债券	0.05	0.23	0.31	0.84	1.66
2810	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.30	0.67	1.63	3.41
2811	国投瑞银顺源债券	0.05	0.25	0.61	1.65	3.43
2812	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
2813	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
2815	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2816	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03
2818	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
2819	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
2820	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41
2821	海富通中短债债券C	0.05	0.22	0.38	0.91	2.21
2822	海通安润90天滚动持有中短债A	0.05	0.38	0.84	1.41	3.07

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平

2180	国联安聚利39个月封闭式债券	0.04	0.27	0.64	1.42	3.11
2181	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.86	2.26	4.27
2182	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2183	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2184	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.27	0.49	1.46	3.69
2185	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
2186	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2187	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2188	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29
2189	宏利纯利债券A	0.05	0.27	0.37	1.22	2.46
2190	宏利溢利债券A	0.05	0.27	0.69	1.54	2.93
2191	宏利中短债债券A	0.03	0.27	0.20	1.29	2.60
2192	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
2193	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
2194	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	东吴悦秀纯债C	0.07	0.31	0.54	1.43	3.14
2607	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
2608	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.05	0.26	0.54	1.23	2.66
2609	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.79	3.34
2610	广发民丰一年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	1.23	2.86
2611	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60
2612	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2613	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2614	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
2615	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14
2616	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.20	0.54	0.83	1.46
2617	华润元大润鑫债券A	0.03	0.18	0.54	1.22	2.62
2618	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
2619	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2620	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	安信华享纯债A	0.05	0.30	0.72	1.67	3.41
1526	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
1527	长信利率债债券A	0.01	0.17	0.40	1.67	2.84
1528	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95
1529	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1530	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
1531	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
1532	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
1533	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
1534	华安证券睿赢一年持有A	0.18	0.37	1.10	1.67	5.31
1535	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.27	0.82	1.67	2.62
1536	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.28	0.57	1.67	3.73
1537	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
1538	南方晨利一年定开债券发起	0.05	0.40	0.62	1.67	3.47
1539	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	兴银合丰债券A	0.07	0.43	0.89	2.08	3.88
1331	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88
1332	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	0.61	1.91	3.87
1333	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87
1334	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
1335	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
1336	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
1337	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
1338	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87
1339	汇泉安盈回报债券A	0.05	0.24	0.32	1.37	3.87
1340	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.35	0.87	2.39	3.87
1341	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
1342	南方祥元A	0.03	0.27	0.62	1.75	3.87
1343	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87
1344	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.05	0.26	0.83	1.77	3.87

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