海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.04%)

累计净值：1.304

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈轶平

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.29亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
债券型名次	2568	1852	3952	3535	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.51	10.48	-	33.85
债券型名次	2768	1845	1550	1135	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
2567	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.26	0.37	2.83	0.76
2568	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
2569	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24
2570	海通鑫逸C	0.11	-0.49	0.31	1.12	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	广发景源纯债A	0.19	0.52	0.28	1.82	0.35
1851	国投瑞银顺鑫债券	0.09	0.52	0.29	1.63	0.39
1852	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
1853	红塔红土瑞景纯债C	0.06	0.52	0.54	1.88	0.61
1854	华安鼎信3个月定开债	0.14	0.52	0.36	2.00	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16
3951	国元元赢六个月定开债	0.03	0.43	0.11	1.78	0.02
3952	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
3953	海富通利率债债券A	0.25	1.03	0.11	2.50	0.22
3954	宏利恒利债券C	0.19	1.23	0.11	2.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	国联安增盈纯债C	0.05	0.32	0.42	1.56	0.47
3534	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09
3535	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
3536	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
3537	华安添信债券	0.14	0.50	0.40	1.56	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12
4137	国投瑞银顺祺纯债债券	0.23	0.92	0.05	2.34	0.12
4138	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12
4139	海富通中债1-3年农发A	0.17	0.58	0.13	2.08	0.12
4140	宏利昇利一年定开债券发起式	0.19	0.69	-0.04	1.80	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2767	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2768	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
2769	海通安润90天滚动持有中短债A	3.13	6.86	10.52	-	10.97
2770	华富恒盛纯债债券C	3.13	7.06	10.46	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	天弘永利优享债券A	4.40	7.52	0.00	-	8.51
1844	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
1845	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1846	建信恒瑞债券	3.24	7.51	9.98	-	32.47
1847	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中银丰荣定期开放债券	3.27	7.51	10.49	-	31.66
1549	博时稳定价值债券B	5.68	8.66	10.48	-	170.69
1550	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1551	华宝宝康债券A	5.05	7.38	10.48	-	229.17
1552	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方涪利定开债券发起	3.42	7.67	11.01	-	36.01
1134	诺安联创顺鑫债券C	5.35	11.07	13.52	-	45.35
1135	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1136	天弘尊享	4.48	8.23	11.03	-	35.08
1137	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中加颐享纯债债券A	3.43	6.60	8.95	-	33.88
1083	万家安弘A	2.25	5.78	8.07	-	33.86
1084	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1085	博时臻选纯债债券A	3.52	7.36	10.77	-	33.84
1086	鹏华丰源债券	3.89	7.48	9.75	-	33.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	110.00	11237.68	4.44%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7298.96	2.89%
24光大控股MTN002B	70.00	7288.82	2.88%
22宁波银行03	70.00	7170.69	2.84%
24深圳地铁MTN009A	60.00	6170.30	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89181.52	35.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.304	1.304	1.303	1.304	1.304

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