海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0951 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3616

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
债券型名次	4161	757	316	206	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
债券型名次	331	1157	942	356	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
4160	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
4161	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
4162	海富通弘丰定开债券	-0.04	0.14	0.31	1.70	2.33
4163	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63
756	工银瑞信双利债券B	-0.11	0.48	-1.20	0.80	3.43
757	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
758	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
759	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	德邦锐乾债券C	-0.01	0.51	1.03	1.95	2.42
315	广发集轩债券A	0.24	0.99	1.03	-2.71	-1.94
316	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
317	建信双息红利债券C	-0.08	0.39	1.03	0.16	2.17
318	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	格林泓泰三个月定开债A	-0.25	0.13	1.49	2.81	3.52
205	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
206	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
207	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
208	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	兴业机遇债券A	0.17	-0.70	-1.49	2.94	4.48
199	永赢裕益债券C	-0.19	0.42	0.96	3.36	4.47
200	海富通恒丰定开债券	-0.04	0.48	1.03	2.80	4.45
201	光大保德信中高等级债券C	0.77	0.27	2.34	-0.27	4.42
202	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.27	62.16
330	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86
331	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
332	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
333	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.32	162.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	上证10年期国债ETF	3.14	7.36	13.29	21.67	39.85
1156	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
1157	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
1158	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
1159	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.86	6.07	11.58	-	13.83
941	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
942	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
943	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
944	鹏扬淳开债券C	2.88	5.50	11.58	18.81	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	南方金利C	2.77	6.06	8.07	19.81	110.41
355	平安合泰定开债	2.14	4.02	10.53	19.80	28.18
356	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
357	长城定期开放债券C	1.75	8.46	14.49	19.78	83.48
358	农银金益债券	3.05	6.73	11.42	19.77	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	东方红聚利债券C	0.45	20.27	11.24	16.28	41.35
952	博时裕昂纯债债券	3.22	6.95	11.52	17.96	41.29
953	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
954	中加丰尚纯债债券A	1.85	3.88	8.68	16.95	41.22
955	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆债19	50.00	5162.13	8.41%
26安徽23	50.00	5139.59	8.37%
25福建债43	50.00	5126.74	8.35%
25江苏债51	50.00	5087.63	8.29%
22农发02	40.00	4074.84	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31568.70	51.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0953	1.0958	1.0960	1.0959	1.0955
累计净值(元)	1.3618	1.3623	1.3625	1.3624	1.3620

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