海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3502

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
债券型名次	4751	220	286	348	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
债券型名次	831	1182	1064	499	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	国泰双利债券C	-0.24	-2.08	-3.31	-4.35	-4.21
4750	海富通纯债债券C	-0.24	-0.51	0.03	2.04	1.70
4751	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
4752	宏利交利债券A	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48
4753	宏利交利债券C	-0.24	0.19	0.96	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
219	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
220	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
221	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
222	汇安鼎利纯债A	-0.13	0.46	1.59	3.04	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	0.54	1.69	1.30	1.69
285	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
286	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
287	中信保诚景华A	-0.32	0.47	1.67	2.38	2.33
288	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	诺安双利债券发起	0.14	-1.32	-2.30	3.53	2.48
347	兴证全球兴益债券C	-0.29	-0.61	0.71	3.53	3.32
348	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
349	汇添富双享增利债券A	-0.51	-0.10	2.05	3.50	3.21
350	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
284	光大保德信信用添益债券C	-0.16	-4.68	-3.17	5.34	3.38
285	海富通恒丰定开债券	-0.24	0.46	1.67	3.52	3.37
286	天弘弘丰增强回报A	0.54	-0.26	0.05	4.44	3.36
287	海富通集利债券	0.03	-0.59	1.51	4.06	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	天弘永利债券E	4.01	8.28	11.26	23.28	56.73
830	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.41	-	29.32
831	海富通恒丰定开债券	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
832	人保鑫裕增强债券C	4.00	5.65	4.26	3.42	16.20
833	汇添富高息债债券C	3.99	6.19	10.59	13.97	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	创金合信泰博66个月定开债券	2.88	7.00	11.10	-	23.55
1181	广发集源债券C	5.49	7.00	11.95	19.59	46.10
1182	海富通恒丰定开债券	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
1183	金信民达纯债C	-0.09	7.00	9.06	22.13	26.98
1184	天弘丰益债券发起A	2.05	7.00	11.42	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	中欧兴华债券	1.84	5.89	11.28	18.98	33.23
1063	长盛盛启债券A	2.25	4.80	11.27	-	11.75
1064	海富通恒丰定开债券	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
1065	鹏扬泓利债券A	4.26	10.70	11.27	13.77	33.29
1066	前海联合泳辉纯债C	1.96	6.07	11.27	18.10	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	南方润元纯债债券A/B	2.20	7.04	11.10	20.40	73.96
498	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.88	6.28	11.12	20.40	23.33
499	海富通恒丰定开债券	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
500	西部利得汇盈债券A	1.97	5.25	10.47	20.39	37.60
501	中加丰泽纯债	1.88	5.41	10.74	20.38	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	富国景利纯债债券	2.28	5.40	10.05	19.22	39.76
990	博时裕丰3个月定开债发起式	0.95	4.32	8.44	15.45	39.75
991	海富通恒丰定开债券	4.00	7.00	11.27	20.39	39.75
992	博时裕通3个月定开债发起式A	1.22	7.65	11.72	20.27	39.74
993	丰润纯债债券C	1.89	4.23	8.90	18.70	39.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26山东03	50.00	5084.44	8.41%
25福建债43	50.00	5053.50	8.36%
26广东债16	50.00	5016.63	8.30%
25江苏债51	50.00	5014.58	8.30%
26安徽23	50.00	5008.77	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29402.38	48.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0837	1.0848	1.0853	1.0860	1.0863
累计净值(元)	1.3502	1.3513	1.3518	1.3525	1.3528

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