海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0816 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3481

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
债券型名次	1464	1022	380	516	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
债券型名次	980	1273	1163	561	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.36	1.13	1.78	1.87
1463	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.84	1.30	1.11
1464	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
1465	海富通聚合纯债	0.05	0.28	0.88	1.16	1.44
1466	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国投瑞银顺立纯债债券	0.05	0.35	1.07	1.45	1.44
1021	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78
1022	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
1023	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1024	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.35	0.60	-0.16	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
379	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
380	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
381	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	1.44	2.33	2.44
382	景顺长城景盈双利债券A	0.25	1.06	1.44	4.33	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	鹏扬富利增强债券A	0.27	0.17	-0.09	3.25	2.54
515	万家惠利债券C	0.22	0.47	0.81	3.25	2.44
516	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
517	汇添富双颐债券A	0.33	-0.25	0.07	3.24	2.22
518	中金恒新90天持有债券发起	0.04	0.14	1.03	3.24	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	银华增强收益债券	0.28	0.52	-0.11	4.25	3.19
422	景顺长城景盈双利债券C	0.25	1.03	1.34	4.12	3.18
423	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
424	兴银收益增强债券A	-0.09	-0.58	-0.62	4.79	3.17
425	大成元合双利债券发起式C	0.20	1.34	1.16	3.20	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.91	7.57	10.40	16.02	17.02
979	格林泓鑫纯债C	3.90	6.41	11.71	21.09	34.62
980	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
981	华商收益增强债券B	3.89	4.72	10.51	22.74	115.24
982	华夏债券A/B	3.87	8.66	13.06	17.67	244.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	朱雀安鑫回报C	5.33	7.08	8.43	11.56	24.97
1272	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1273	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
1274	创金合信泰博66个月定开债券	2.93	7.06	11.24	-	23.42
1275	国富恒丰一年持有期债券C	2.82	7.06	12.33	-	74.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
1162	海富通纯债债券A	5.35	10.92	11.48	10.88	173.63
1163	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
1164	华商收益增强债券A	4.02	5.25	11.48	24.90	130.95
1165	农银悦利债券	2.25	6.54	11.48	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	永赢伟益债券	1.20	6.63	12.04	20.07	31.76
560	招商招华纯债C	2.58	7.23	11.40	20.07	27.68
561	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
562	华宝宝康债券A	3.59	8.37	11.09	20.06	241.08
563	华夏鼎泓债券C	5.02	9.71	13.70	20.06	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.00	5.57	11.04	19.39	39.49
1013	工银瑞盈18个月定开债券	3.23	14.17	22.58	-	39.48
1014	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47
1015	鹏扬汇利债券A	2.82	8.19	8.58	11.10	39.46
1016	鹏扬淳优债券	2.29	5.99	11.56	-	39.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26山东03	50.00	5084.44	8.41%
25福建债43	50.00	5053.50	8.36%
26广东债16	50.00	5016.63	8.30%
25江苏债51	50.00	5014.58	8.30%
26安徽23	50.00	5008.77	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29402.38	48.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0811	1.0811	1.0812	1.0809	1.0802
累计净值(元)	1.3476	1.3476	1.3477	1.3474	1.3467

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