海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0771 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3436

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
债券型名次	5242	904	422	480	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.02	11.56	-	38.89
债券型名次	1091	1375	1138	1136	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	1.33	0.29	0.92	0.52
5241	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
5242	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
5243	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52
5244	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
903	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
904	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
905	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20
906	天弘永利债券B	0.18	0.82	1.00	2.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42
421	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
422	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
423	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.52	1.26	1.78	1.70
424	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.54	1.26	1.58	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	西部利得汇享债券A	0.04	0.81	1.03	2.87	2.40
479	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49
480	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
481	泓德裕康债券A	0.20	1.27	0.40	2.85	2.16
482	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
447	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74
448	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
449	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
450	天弘多元增利债券A	0.19	0.87	1.13	3.29	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.77	8.46	13.45	-	13.45
1090	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.77	9.72	15.06	-	49.28
1091	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1092	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
1093	华夏鼎淳债券A	3.77	6.35	8.02	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	长信利众债券(LOF)C	4.42	7.02	10.56	-	48.62
1374	广发聚源债券(LOF)A	1.71	7.02	12.25	-	55.66
1375	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1376	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	-	25.78
1377	兴业纯债6个月定开债券A	1.44	7.02	11.80	-	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	工银3-5年国开债指数C	1.62	7.05	11.56	-	28.81
1137	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45
1138	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1139	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	9.96	11.56	-	16.56
1140	惠升和裕纯债A	1.75	8.83	11.55	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	南方涪利定开债券发起	2.29	5.79	10.13	-	39.13
1135	诺安联创顺鑫债券C	0.22	5.58	11.31	-	45.67
1136	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1137	天弘尊享	1.92	6.48	10.31	-	37.67
1138	鑫元永利债券	1.76	4.45	7.84	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	15.95	29.12	28.29	-	38.92
1024	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.95	29.12	28.29	-	38.92
1025	海富通恒丰定开债券	3.77	7.02	11.56	-	38.89
1026	长盛稳怡添利A	14.82	23.21	23.48	-	38.87
1027	招商招盛纯债C	1.27	4.22	7.67	-	38.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26山东03	50.00	5084.44	8.41%
25福建债43	50.00	5053.50	8.36%
26广东债16	50.00	5016.63	8.30%
25江苏债51	50.00	5014.58	8.30%
26安徽23	50.00	5008.77	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29402.38	48.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0777	1.0775	1.0771	1.0778	1.0789
累计净值(元)	1.3442	1.3440	1.3436	1.3443	1.3454

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