海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0917 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3582

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
债券型名次	437	281	208	228	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
债券型名次	503	1130	819	398	956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
436	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
437	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
438	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
439	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.65	1.79	3.10	3.58
280	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86
281	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
282	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
283	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	博时中债5-10农发行C	-0.01	0.39	1.37	3.05	3.64
207	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
208	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
209	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
210	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
227	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
228	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
229	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
230	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	招商安泰债券B	-0.26	-0.35	1.64	1.89	4.17
163	湘财鑫享债券C	-0.06	-0.05	1.87	1.94	4.16
164	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
165	易方达悦安一年持有期债券C	-0.16	-2.96	-0.50	2.57	4.12
166	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.07	1.48	2.11	3.54	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
502	南方达元债券C	4.59	10.49	9.58	-	9.39
503	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
504	前海开源弘泽债券C	4.58	10.62	12.50	12.67	100.68
505	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.93	6.83	9.68	-	10.99
1129	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
1130	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
1131	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1132	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03
818	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22
819	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
820	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
821	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	易方达裕丰回报债券A	10.14	18.47	20.55	19.57	161.38
397	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42
398	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
399	鹏扬淳开债券C	2.38	5.25	11.50	19.55	25.47
400	广发双债添利债券E	2.25	4.18	11.26	19.54	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
955	东方红稳添利纯债A	2.38	4.80	8.71	15.21	40.79
956	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
957	兴业6个月定开债券	1.87	4.69	10.26	18.04	40.77
958	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆债19	50.00	5162.13	8.41%
26安徽23	50.00	5139.59	8.37%
25福建债43	50.00	5126.74	8.35%
25江苏债51	50.00	5087.63	8.29%
22农发02	40.00	4074.84	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31568.70	51.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0913	1.0904	1.0899	1.0899	1.0898
累计净值(元)	1.3578	1.3569	1.3564	1.3564	1.3563

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