海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0991 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3656

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
债券型名次	576	786	236	287	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
债券型名次	252	1118	854	308	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
575	国泰惠富纯债债券C	0.15	0.21	0.82	1.67	2.11
576	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
577	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
578	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
785	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
786	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
787	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
788	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中信保诚稳利债券A	0.03	0.36	1.28	2.10	2.73
235	博时裕顺纯债债券	0.18	0.49	1.27	1.66	2.34
236	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
237	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
238	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
286	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.65	1.38	3.12	3.40
287	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
288	华夏鼎富债券A	0.15	0.35	1.22	3.11	3.44
289	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	南方贤元一年持有债券A	-0.50	-0.35	-3.29	6.34	4.85
169	中信保诚稳达A	0.12	0.53	1.45	3.61	4.85
170	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
171	中信保诚稳达C	0.12	0.53	1.45	3.59	4.84
172	华夏鼎利债券C	0.25	0.57	-0.26	2.01	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	博时安怡6个月定开债	5.35	10.19	14.78	-	42.58
251	大摩多元收益债券A	5.35	10.75	9.60	6.68	118.63
252	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
253	富国丰利增强债券	5.31	25.57	20.34	17.15	50.87
254	惠升和睿兴利债券A	5.29	10.67	11.75	9.99	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	泓德裕荣纯债债券A	2.42	7.31	10.05	13.62	39.55
1117	百嘉百益债券A	0.74	7.30	11.18	-	12.03
1118	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
1119	江信祺福A	1.32	7.30	13.67	21.46	55.59
1120	博时中债7-10政金债指数C	4.15	7.29	17.08	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	3.94	12.25	-5.15	51.04
853	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.42	3.94	12.25	-5.15	51.04
854	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
855	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.37	5.80	12.24	-	13.36
856	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	农银金益债券	3.53	6.45	12.10	20.16	30.35
307	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61
308	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
309	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
310	光大保德信安诚债券C	9.52	37.04	26.03	20.10	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	兴全恒鑫债券A	3.69	15.92	10.10	16.26	41.78
937	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77
938	海富通恒丰定开债券	5.32	7.30	12.25	20.12	41.73
939	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
940	融通通福债券(LOF)A	-3.37	2.98	3.68	9.79	41.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆债19	50.00	5162.13	8.41%
26安徽23	50.00	5139.59	8.37%
25福建债43	50.00	5126.74	8.35%
25江苏债51	50.00	5087.63	8.29%
22农发02	40.00	4074.84	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31568.70	51.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0982	1.0975	1.0971	1.0969	1.0967
累计净值(元)	1.3647	1.3640	1.3636	1.3634	1.3632

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