海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.293

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：陈轶平

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：25.23亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
债券型名次	2815	2187	2613	1532	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
债券型名次	1255	1163	781	665	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2814	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.05	0.30	0.45	1.54	3.59
2815	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2816	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2817	海富通利率债债券A	0.05	0.25	0.69	2.10	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
2186	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
2187	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2188	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29
2189	宏利纯利债券A	0.05	0.27	0.37	1.22	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国联安信心增长债券A	0.22	0.48	0.54	-4.48	-1.60
2612	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2613	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
2614	海富通聚合纯债	0.06	0.39	0.54	2.14	4.05
2615	海富通稳健添利债券C	0.04	0.25	0.54	0.77	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
1531	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
1532	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
1533	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
1534	华安证券睿赢一年持有A	0.18	0.37	1.10	1.67	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
1336	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.20	2.32	3.87
1337	海富通恒丰定开债券	0.05	0.27	0.54	1.67	3.87
1338	海通鑫选三个月持有C	0.13	0.42	2.26	0.37	3.87
1339	汇泉安盈回报债券A	0.05	0.24	0.32	1.37	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
1254	广发景泰债券A	4.52	0.00	0.00	-	6.13
1255	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1256	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1257	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	丰润纯债债券A	3.09	7.76	12.47	19.06	38.25
1162	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
1163	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1164	华夏鼎信债券A	4.24	7.76	11.59	-	15.79
1165	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
780	兴业嘉荣一年定开债券发起式	4.36	7.92	11.40	-	14.96
781	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
782	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
783	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
664	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87
665	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
666	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
667	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.06	7.74	12.14	20.42	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.07	7.86	11.26	19.62	32.39
1016	博时富元纯债债券	4.06	7.01	8.01	16.51	32.38
1017	海富通恒丰定开债券	4.52	7.76	11.39	20.42	32.37
1018	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37
1019	东方红聚利债券A	4.51	5.63	5.68	32.05	32.36

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7284.67	2.89%
20陕有色MTN002	70.00	7168.08	2.84%
22国新05	70.00	7160.00	2.84%
22深业MTN001	70.00	7133.82	2.83%
23凤凰传媒MTN001	70.00	7081.13	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63654.53	25.23%
企业债	44587.09	17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292

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