海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0859 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3524

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.04亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
债券型名次	568	4734	498	245	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
债券型名次	734	1244	1075	630	991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
567	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
568	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
569	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
570	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	-0.01	0.79	1.71	1.71
4733	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4734	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
4735	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4736	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	南方7-10年国开债A	0.21	0.36	1.33	3.08	2.94
497	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.15	1.32	3.04	3.04
498	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
499	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
500	融通增强收益债券C	-0.38	1.06	1.32	2.51	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
244	中信保诚稳鸿A	0.33	1.67	2.56	3.53	3.32
245	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
246	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51
247	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	融通增强收益债券A	-0.38	1.09	1.41	2.68	3.60
301	海富通集利债券	-0.61	0.90	1.19	2.27	3.59
302	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
303	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
304	永赢稳健增强债券A	-0.89	0.74	2.13	2.91	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
733	华泰柏瑞信用增利债券A	3.98	7.66	5.79	24.63	78.26
734	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
735	海富通一年定开债券C	3.97	13.55	16.53	20.51	43.71
736	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中邮稳定收益债券型C	2.61	6.98	11.50	19.46	88.18
1243	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.09	12.28
1244	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
1245	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.91	29.22
1246	鹏扬淳安66个月债券A	2.59	6.97	11.32	20.64	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	景顺长城景泰益利纯债债券	1.39	6.43	11.29	19.03	21.27
1074	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
1075	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
1076	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75
1077	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96
629	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
630	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
631	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36
632	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	北信瑞丰鼎利C	5.17	23.17	27.41	29.09	40.04
990	大成景荣债券A	6.92	9.96	14.71	32.11	40.04
991	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
992	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00
993	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26山东03	50.00	5084.44	8.41%
25福建债43	50.00	5053.50	8.36%
26广东债16	50.00	5016.63	8.30%
25江苏债51	50.00	5014.58	8.30%
26安徽23	50.00	5008.77	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29402.38	48.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0855	1.0854	1.0848	1.0851	1.0850
累计净值(元)	1.3520	1.3519	1.3513	1.3516	1.3515

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