海富通恒丰定开债券(005485)_最新动态

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1040 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3705

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒丰定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：肖哲浩

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.14亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
债券型名次	236	244	184	188	83

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
债券型名次	112	749	643	327	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
235	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
236	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
237	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
238	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
243	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
244	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
245	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
246	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
183	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55
184	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
185	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
186	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.42	0.48	1.59	2.46	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
187	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82
188	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
189	中金新璟3个月	0.34	0.84	1.70	2.65	4.22
190	财通收益增强债券C	-3.77	-7.77	-9.63	2.64	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通恒丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	格林泓远纯债C	0.00	0.00	0.05	3.08	5.41
82	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
83	海富通恒丰定开债券	0.29	0.67	1.60	2.65	5.30
84	易方达裕丰回报债券C	-1.28	-2.83	-5.27	1.03	5.29
85	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
111	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
112	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
113	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
114	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
748	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
749	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
750	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
751	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03
642	东兴兴瑞一年定开A	4.06	6.12	12.75	34.80	50.03
643	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
644	华夏海外收益债券C	-6.81	-1.78	12.75	12.98	65.47
645	鹏扬添利增强C	2.62	8.32	12.75	10.03	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
326	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
327	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
328	南方广利回报债券C	5.87	36.61	32.11	20.76	139.52
329	鹏华产业债债券	2.63	10.85	14.02	20.75	108.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通恒丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
884	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
885	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
886	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
887	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26重庆债19	50.00	5162.13	8.41%
26安徽23	50.00	5139.59	8.37%
25福建债43	50.00	5126.74	8.35%
25江苏债51	50.00	5087.63	8.29%
22农发02	40.00	4074.84	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31568.70	51.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1035	1.1027	1.1022	1.1008	1.1002
累计净值(元)	1.3700	1.3692	1.3687	1.3673	1.3667

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