海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.21	6.21	25.41	25.41	26.51	26.87	26.87
季度净申购	0.00	-174961.15	0.00	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81
总份额	56548.08	56548.08	231509.24	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63
季度总申购份额	0.00	56547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	244789.34
季度总赎回份额	0.00	231508.96	0.00	10000.00	3280.39	0.00	241932.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	银河通利债券(LOF)	6.29	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2461	易方达纯债债券C	6.28	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
2462	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
2463	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2464	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
2465	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2466	国泰润鑫定开发起式债券	6.24	59531.75	-	-	-
2467	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
2468	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.21	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
2469	长盛盛裕纯债A	6.20	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2470	宏利汇利债券A	6.19	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2471	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2472	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.18	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2473	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2474	光大保德信信用添益债券C	6.17	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
2421	平安合瑞定开债	6.16	56839.82	-	-	-
2422	中银汇享债券	6.71	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2423	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2424	摩根强化回报债券A	9.35	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
2425	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2426	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2427	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
2428	易方达纯债债券C	6.28	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
2429	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.19	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2430	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
2431	浙商丰利增强债券	9.08	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2432	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2433	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2434	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4560	鑫元广利定期开放	10.09	96905.49	-	-	0.01
4561	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4562	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4563	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4564	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4565	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	77656.54	-	-	0.00
4752	国投瑞银顺银债券	18.35	175500.07	-	-	-
4753	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4754	鑫元广利定期开放	10.09	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	62.99	600464.47	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	圆信永丰兴瑞	7.18	62615.80	-	17852.18	-
4821	兴业安和6个月定开债券发起式	15.35	145383.78	-	-	-
4822	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4823	南方浙利定开债券发起	15.33	148029.36	-	0.00	-
4824	南方乾利定开债券发起	20.72	190805.87	-	94661.75	-
4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.21	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	55.94	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.64	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

2667362.4500

100.00%

0.00%

2025-12-31

216

10718020.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	2667362.4500	56548.08	100.00
2025-12-31	216	10718020.1700	231509.24	100.00
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00

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