海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.17	6.17	25.27	25.27	26.37	26.72	26.72
季度净申购	0.00	-174961.15	0.00	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81
总份额	56548.08	56548.08	231509.24	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63
季度总申购份额	0.00	56547.80	0.00	0.00	0.00	0.00	244789.34
季度总赎回份额	0.00	231508.96	0.00	10000.00	3280.39	0.00	241932.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2467	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2468	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
2469	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-
2470	新华增盈回报债券	6.20	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2471	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
2472	长盛盛裕纯债A	6.18	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2473	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
2474	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.17	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2475	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2476	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2477	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2478	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
2479	光大保德信信用添益债券C	6.14	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2480	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平

2424	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
2425	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
2426	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
2427	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2428	摩根强化回报债券A	9.32	56619.50	-55145.94	15112.31	70258.25
2429	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.35	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
2430	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2431	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
2432	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
2433	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.17	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2434	易方达富惠纯债债券C	5.72	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
2435	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
2436	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2437	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2438	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4486	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4487	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4488	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4489	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
4490	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4491	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4492	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4493	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4494	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4495	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4496	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4497	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4498	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4499	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
4651	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4652	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4653	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4654	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4655	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4656	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4657	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4658	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4659	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平

4771	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
4772	兴业安和6个月定开债券发起式	15.26	145383.78	-	-	-
4773	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4774	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4775	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
4776	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4777	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4778	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4779	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4780	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4781	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4782	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4783	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4784	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4785	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

10718020.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	10718020.1700	231509.24	100.00
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00

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