海富通恒丰定开债券(005485)_规模评级

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	24.86	24.86	25.94	26.29	26.29	25.98	25.98
季度净申购	0.00	-10000.00	-3280.39	0.00	2856.81	0.00	-0.04
总份额	231509.24	231509.24	241509.24	244789.63	244789.63	241932.82	241932.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	244789.34	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10000.00	3280.39	0.00	241932.54	0.00	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
1033	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1034	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
1035	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	25.01	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1036	财通资管鸿益中短债债券A	24.97	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1037	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
1038	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
1039	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
1040	国投瑞银顺立纯债债券	24.81	231947.37	114.09	117.00	2.91
1041	博时稳健回报债券(LOF)A	24.80	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
1042	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
1043	中加中债-新综合债券指数发起式	24.78	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1044	交银增利债券A/B	24.77	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
1045	交银施罗德安心收益债券	24.74	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
1046	工银1-3年农发债指数E	24.71	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平

977	中融益泓90天滚动持有债券A	26.71	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
978	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
979	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
980	易方达信用债债券C	26.35	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
981	北信瑞丰稳定收益A	29.70	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
982	国投瑞银顺立纯债债券	24.81	231947.37	114.09	117.00	2.91
983	工银可转债债券	42.74	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
984	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
985	广发集轩债券C	25.37	230820.13	200930.00	426371.14	225441.14
986	中欧丰利债券C	26.23	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
987	太平恒利纯债	23.85	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
988	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
989	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
990	天弘庆享A	23.32	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
991	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4672	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4673	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4674	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4675	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4676	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4677	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4678	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4679	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4680	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4681	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4682	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4683	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4684	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
4685	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平

4879	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4880	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4881	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
4882	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
4883	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4884	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4885	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4886	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4887	鑫元永利债券	22.74	194592.55	-	-	0.00
4888	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4889	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4890	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4891	添富鑫永定开债A	46.43	442086.93	-	-	105.00
4892	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4893	中银泰享定期开放债券	25.16	245855.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
海富通恒丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
4921	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
4922	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339856.62	-
4923	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
4924	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4925	南方浙利定开债券发起	20.64	198981.41	-	0.00	-
4926	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4927	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
4928	永赢丰利债券A	30.55	296033.18	-	-	-
4929	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	-
4930	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
4931	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
4932	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4933	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.52	452185.76	-	35655.01	-
4934	南华瑞鑫定期开放债券	20.41	194937.40	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

10718020.1700

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

11180983.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

11228882.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

11976872.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

10897876.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	10718020.1700	231509.24	100.00
2025-06-30	216	11180983.1400	241509.24	100.00
2024-12-31	218	11228882.0800	244789.63	100.00
2024-06-30	202	11976872.4800	241932.82	100.00
2023-12-31	222	10897876.5700	241932.86	100.00

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