海富通恒丰定开债券(005485)_财务情况

海富通恒丰定开债券005485FORTIS HENGFENG REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4441.25	1286.39	1865.15	788.61	11964.66
本期利润(万元)	2772.77	1.10	1484.86	-966.62	9746.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.59	0.00	4.07
期末可供分配利润(万元)	11212.46	0.00	9084.10	0.00	7340.44
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	242721.69	241434.88	251872.78	252841.65	253808.27
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.12	0.00	0.59	0.00	4.91
累计净值增长率(%)	35.21	0.00	34.50	0.00	33.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	156.18	26.14	119.02	39.94	66.78
交易性金融资产(万元)	300410.84	268876.13	209995.50	346779.14	324592.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	300410.84	268876.13	209995.50	346779.14	324592.64
应付管理人报酬(万元)	61.77	62.62	39.58	61.64	62.92
应付托管费(万元)	20.59	20.87	13.19	20.55	20.97
资产总计(万元)	300567.02	268903.09	253887.39	348985.07	327837.51
负债合计(万元)	57845.33	17030.31	79.12	97679.50	80762.69
所有者权益合计(万元)	242721.69	251872.78	253808.27	251305.57	247074.82
未分配利润(万元)	11212.46	10363.55	9018.64	9372.74	5141.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.04	5.76	159.80	17.72	38.74
投资收益(万元)	6054.62	2689.96	14254.22	6051.55	11034.70
公允价值变动收益(万元)	-1668.48	-380.29	-2218.52	2284.71	1892.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4392.19	2315.43	12195.50	8353.98	12965.99
管理人报酬(万元)	744.46	377.36	721.47	371.69	771.81
托管费(万元)	248.15	125.79	240.49	123.90	257.27
其它费用(万元)	25.64	12.61	24.20	12.87	24.86
费用合计(万元)	1619.41	830.57	2449.36	1461.94	3730.53
利润总额(万元)	2772.77	1484.86	9746.14	6892.04	9235.46
净利润(万元)	2772.77	1484.86	9746.14	6892.04	9235.46

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