我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2949.00 |
4607.33 |
2539.84 |
7342.91 |
2364.51 |
| 本期利润(万元) |
981.71 |
6892.04 |
3390.35 |
9235.46 |
1352.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2438.70 |
0.00 |
492.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
252287.28 |
251305.57 |
247803.91 |
247074.82 |
247861.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.94 |
66.78 |
6.47 |
50.81 |
495.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
346779.14 |
324592.64 |
310826.25 |
402534.16 |
388872.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
346779.14 |
324592.64 |
310826.25 |
402534.16 |
388872.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.64 |
62.92 |
64.27 |
67.92 |
65.72 |
| 应付托管费(万元) |
20.55 |
20.97 |
21.42 |
22.64 |
21.91 |
| 资产总计(万元) |
348985.07 |
327837.51 |
317005.41 |
403276.99 |
390213.01 |
| 负债合计(万元) |
97679.50 |
80762.69 |
67727.06 |
137845.90 |
123482.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
251305.57 |
247074.82 |
249278.35 |
265431.09 |
266730.42 |
| 未分配利润(万元) |
9372.74 |
5141.96 |
6345.44 |
22498.17 |
23796.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.72 |
38.74 |
16.17 |
17.85 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
6051.55 |
11034.70 |
5569.17 |
13549.56 |
6565.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2284.71 |
1892.55 |
2075.60 |
-3414.66 |
-439.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8353.98 |
12965.99 |
7660.93 |
10152.74 |
6135.41 |
| 管理人报酬(万元) |
371.69 |
771.81 |
395.76 |
800.58 |
393.74 |
| 托管费(万元) |
123.90 |
257.27 |
131.92 |
266.86 |
131.25 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
24.86 |
12.51 |
29.87 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
1461.94 |
3730.53 |
1949.69 |
3034.71 |
1606.04 |
| 利润总额(万元) |
6892.04 |
9235.46 |
5711.24 |
7118.04 |
4529.37 |
| 净利润(万元) |
6892.04 |
9235.46 |
5711.24 |
7118.04 |
4529.37 |
