财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1043.45 |
-1455.53 |
4441.25 |
1286.39 |
1865.15 |
| 本期利润(万元) |
1331.82 |
374.04 |
2772.77 |
1.10 |
1484.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3755.97 |
0.00 |
11212.46 |
0.00 |
9084.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61400.09 |
60442.31 |
242721.69 |
241434.88 |
251872.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.57 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
40.03 |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
34.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.52 |
156.18 |
26.14 |
119.02 |
39.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
58302.15 |
300410.84 |
268876.13 |
209995.50 |
346779.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58302.15 |
300410.84 |
268876.13 |
209995.50 |
346779.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.13 |
61.77 |
62.62 |
39.58 |
61.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.04 |
20.59 |
20.87 |
13.19 |
20.55 |
| 资产总计(万元) |
61432.15 |
300567.02 |
268903.09 |
253887.39 |
348985.07 |
| 负债合计(万元) |
32.06 |
57845.33 |
17030.31 |
79.12 |
97679.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
61400.09 |
242721.69 |
251872.78 |
253808.27 |
251305.57 |
| 未分配利润(万元) |
4852.01 |
11212.46 |
10363.55 |
9018.64 |
9372.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.26 |
6.04 |
5.76 |
159.80 |
17.72 |
| 投资收益(万元) |
-924.40 |
6054.62 |
2689.96 |
14254.22 |
6051.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2375.28 |
-1668.48 |
-380.29 |
-2218.52 |
2284.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1507.13 |
4392.19 |
2315.43 |
12195.50 |
8353.98 |
| 管理人报酬(万元) |
102.84 |
744.46 |
377.36 |
721.47 |
371.69 |
| 托管费(万元) |
34.45 |
248.15 |
125.79 |
240.49 |
123.90 |
| 其它费用(万元) |
10.25 |
25.64 |
12.61 |
24.20 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
175.31 |
1619.41 |
830.57 |
2449.36 |
1461.94 |
| 利润总额(万元) |
1331.82 |
2772.77 |
1484.86 |
9746.14 |
6892.04 |
| 净利润(万元) |
1331.82 |
2772.77 |
1484.86 |
9746.14 |
6892.04 |
