资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12766.72 95.86%
银行存款和结算备付金 549.41 4.13%
其他资产 1.31 0.01%
资产总值:13317.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 20.00 1997.85 13.96%
24宏河控股MTN002A 10.00 1071.35 7.49%
25曲文投MTN003 10.00 1060.05 7.41%
24津渤海MTN006 10.00 1056.43 7.38%
24曲江金融MTN001 10.00 1050.46 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2038.61 14.24%
国家债券 1997.85 13.96%
企业债 1027.48 7.18%
可转债 406.82 2.84%
央行票据 0.00 0.00%