资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11650.97 99.23%
银行存款和结算备付金 80.18 0.68%
其他资产 10.56 0.09%
资产总值:11741.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 20.00 2006.10 13.80%
24曲江金融MTN001 10.00 1057.03 7.27%
25江苏长江商行二级资本债01 10.00 1037.90 7.14%
25东科01 10.00 1037.16 7.14%
25曲文投MTN003 10.00 1023.11 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4046.63 27.84%
企业债 1037.16 7.14%
可转债 469.85 3.23%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%