资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10663.96 97.72%
银行存款和结算备付金 247.98 2.27%
其他资产 0.75 0.01%
资产总值:10912.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宏河控股MTN002A 10.00 1103.68 7.83%
24津渤海MTN006 10.00 1043.27 7.40%
24曲江金融MTN001 10.00 1041.49 7.38%
25曲文投MTN003 10.00 1039.57 7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新) 10.00 1024.21 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2024.82 14.36%
企业债 1015.81 7.20%
可转债 428.03 3.04%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%