恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0663 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.39亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
债券型名次	1217	776	335	229	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	7.27	11.48	-	11.93
债券型名次	588	1247	1117	4304	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
1216	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
1217	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
1218	华安安浦债券C	0.10	0.46	0.93	1.49	1.02
1219	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	海富通瑞祥一年定开债券	0.13	0.52	1.09	1.88	1.13
775	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.02	1.87	1.12
776	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
777	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	0.52	0.29	0.81	0.29
778	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.52	0.97	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长盛盛裕纯债C	0.06	0.57	1.41	2.31	1.52
334	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.54	1.41	2.21	1.50
335	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
336	华夏鼎泓债券A	0.22	0.64	1.41	2.30	2.00
337	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.38	0.97	2.28	4.53	3.13
228	安信聚利增强债券C	0.01	-0.86	0.87	4.52	2.24
229	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
230	宏利集利债券C	0.70	2.10	2.48	4.50	3.11
231	汇添富双利增强债券C	0.91	0.28	1.18	4.50	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57
785	国投瑞银稳定增利债券A	0.09	0.29	0.81	2.74	1.57
786	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
787	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.56	1.40	2.10	1.57
788	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.78	1.66	0.95	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	嘉实多盈债券A	6.40	10.63	10.54	-	10.83
587	亚洲美元债A(美元现汇)	6.40	9.36	5.65	-12.82	-0.52
588	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
589	招商安盈债券C	6.38	9.16	14.19	-	26.63
590	长信金葵纯债一年定开债券A	6.37	8.34	12.03	-	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	惠升和韵66个月定开债券	3.54	7.28	11.12	-	20.36
1246	南方信元债券	1.89	7.28	12.55	-	15.14
1247	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
1248	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.00	7.27	0.00	-	9.77
1249	大摩双利增强债券C	3.64	7.26	9.03	13.88	81.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鹏华永益3个月定开债券	1.81	6.64	11.49	-	18.35
1116	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
1117	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
1118	南方永元一年持有债券A	7.30	10.56	11.48	-	11.17
1119	平安合意定开债	1.19	7.18	11.48	19.74	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	财通资管鸿商中短债A	1.74	4.16	8.90	-	11.83
4303	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.80	8.29	-	10.94
4304	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
4305	恒生前海恒源嘉利债券C	6.00	5.96	10.01	-	10.36
4306	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.59	5.44	9.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4060	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.65	3.82	7.31	-	11.94
4061	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
4062	中信建投景益债券A	0.93	6.01	0.00	-	11.93
4063	华富安华债券C	9.22	9.50	7.09	-	11.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1088.90	7.82%
25东科01	10.00	1040.54	7.47%
24津城建MTN025	10.00	1039.07	7.46%
24曲江金融MTN001	10.00	1035.00	7.43%
24陕西建工MTN003	10.00	1028.29	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1040.54	7.47%
金融债券	1004.78	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0657	1.0652	1.0644	1.0645	1.0634
累计净值(元)	1.1157	1.1152	1.1144	1.1145	1.1134

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