恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0845 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
债券型名次	4008	3818	768	938	402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	7.59	11.58	-	13.84
债券型名次	81	826	980	4380	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4007	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4008	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
4009	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4010	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
3817	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3818	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
3819	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
3820	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
767	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
768	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
769	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
770	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
937	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
938	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
939	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
940	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
401	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
402	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
403	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
404	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
80	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
81	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
82	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
83	新华增怡债券C	6.19	25.69	28.15	27.52	117.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16
825	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
826	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
827	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
828	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
979	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
980	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
981	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
982	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	财通资管鸿商中短债A	1.94	4.33	7.46	-	12.89
4379	财通资管鸿商中短债C	1.74	3.92	6.87	-	11.88
4380	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
4381	恒生前海恒源嘉利债券C	6.16	6.40	10.10	-	12.19
4382	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3814	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
3815	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
3816	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3817	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0847	1.0845	1.0845	1.0844	1.0843
累计净值(元)	1.1347	1.1345	1.1345	1.1344	1.1343

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。