恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0730 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
债券型名次	1813	399	613	373	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	7.25	11.16	-	12.63
债券型名次	490	1106	1108	4321	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1812	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
1813	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
1814	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
1815	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
398	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
399	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
400	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
401	宏利恒利债券A	-0.31	0.36	1.52	2.11	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.14	0.27	1.16	2.00	1.83
612	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
613	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
614	华商鸿盛纯债债券	-0.23	0.41	1.16	1.61	1.60
615	汇添富双利债券A	-0.54	-1.08	1.16	2.99	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	易方达裕富债券C	-0.58	-1.58	0.11	3.35	2.74
372	光大保德信中高等级债券A	0.26	-2.24	-2.20	3.34	1.97
373	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
374	汇安嘉诚债券C	0.19	-3.64	-2.36	3.34	1.00
375	招商资管智远增利债券D	0.01	-0.52	1.93	3.34	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	长安泓润纯债债券C	-0.22	0.30	1.40	2.33	2.21
607	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
608	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.07	0.36	1.16	3.34	2.21
609	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
610	汇添富双利债券C	-0.55	-1.11	1.06	2.79	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	鹏扬添利增强C	6.32	10.42	13.73	11.50	31.39
489	新华丰利债券A	6.32	7.18	14.68	13.86	42.24
490	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
491	国投瑞银双债债券A	6.27	10.11	14.45	24.29	159.62
492	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	安信永鑫增强债券A	3.40	7.26	8.67	17.40	43.84
1105	大成全球美元债债券A美元	3.61	7.26	6.51	-7.76	-6.80
1106	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
1107	国投瑞银稳定增利债券C	3.96	7.24	9.66	19.77	166.81
1108	人保鑫利债券A	7.50	7.24	6.01	4.74	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.64	12.47	11.16	-	12.31
1107	海富通纯债债券A	4.45	10.32	11.16	11.20	172.71
1108	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
1109	平安惠信3个月定开债C	2.82	5.90	11.16	-	16.07
1110	信诚稳鑫C	1.85	8.73	11.16	17.82	41.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	财通资管鸿商中短债A	1.59	3.93	8.19	-	12.16
4320	财通资管鸿商中短债C	1.39	3.56	7.58	-	11.23
4321	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
4322	恒生前海恒源嘉利债券C	6.19	6.06	9.70	-	11.03
4323	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.16	9.24	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	安信恒鑫增强债券A	5.99	7.87	12.24	-	12.63
3966	国泰君安中债1-3年政金债A	1.44	3.92	6.89	-	12.63
3967	恒生前海恒源嘉利债券A	6.29	7.25	11.16	-	12.63
3968	汇添富理财60天债券B	0.98	2.26	4.10	-	12.63
3969	东兴兴财短债债券A	1.51	4.05	6.80	9.84	12.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1103.68	7.83%
24津渤海MTN006	10.00	1043.27	7.40%
24曲江金融MTN001	10.00	1041.49	7.38%
25曲文投MTN003	10.00	1039.57	7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新)	10.00	1024.21	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.82	14.36%
企业债	1015.81	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0722	1.0728	1.0733	1.0733	1.0738
累计净值(元)	1.1222	1.1228	1.1233	1.1233	1.1238

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