恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0813 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
债券型名次	951	803	390	440	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	7.31	11.16	-	13.50
债券型名次	223	1163	1076	4336	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
950	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
951	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
952	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.43	0.89	2.04	2.93
953	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.45	1.00	2.83	3.61
802	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
803	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
804	华安乾煜债券发起式A	0.27	0.45	-0.08	-1.67	-0.76
805	华安沣信债券A	0.24	0.45	-0.05	-1.20	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
389	北信瑞丰鼎利C	0.03	0.51	0.91	-0.55	1.92
390	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
391	交银定期支付月月丰债券C	-0.02	0.52	0.91	2.72	6.88
392	鹏华信用增利债券B	0.24	2.03	0.91	0.31	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81
439	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02
440	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
441	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.01	0.35	0.85	2.10	2.69
442	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	大摩双利增强债券A	0.06	0.22	-0.40	0.79	3.00
490	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
491	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.45	0.91	2.10	3.00
492	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
493	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.82	57.43
222	国泰君安君得盈债券C	6.24	13.33	10.17	5.15	9.57
223	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
224	天弘多元增利债券C	6.22	21.58	15.75	-	16.95
225	汇添富双利债券A	6.21	17.91	18.37	16.72	137.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77
1162	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1163	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
1164	建信信用增强债券A	3.53	7.31	10.23	17.78	100.36
1165	中信建投景明一年定开债券发起式	3.91	7.29	12.82	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中海增强收益债券A	1.70	14.40	11.18	13.97	83.64
1075	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02
1076	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
1077	百嘉百益债券A	1.15	7.94	11.15	-	12.20
1078	博时富华纯债债券	4.28	8.76	11.15	17.24	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	财通资管鸿商中短债A	1.74	3.89	7.43	-	12.52
4335	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.52	6.82	-	11.54
4336	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
4337	恒生前海恒源嘉利债券C	6.10	6.10	9.69	-	11.86
4338	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
3871	大成月添利债券A	3.15	5.47	8.20	11.82	13.50
3872	恒生前海恒源嘉利债券A	6.22	7.31	11.16	-	13.50
3873	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
3874	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0813	1.0812	1.0810	1.0810	1.0808
累计净值(元)	1.1313	1.1312	1.1310	1.1310	1.1308

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