恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1341

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.45亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
债券型名次	3667	4477	3087	1919	669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.48	7.46	11.38	-	13.79
债券型名次	90	801	1128	4362	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
3666	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86
3667	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
3668	弘毅远方中短债C	0.12	0.28	0.54	1.02	1.80
3669	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	0.19	0.48	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4476	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4477	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
4478	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
4479	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.01	0.35	0.82	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.25	0.50	1.45	2.69
3086	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3087	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
3088	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.32	0.50	0.87	1.10
3089	华安稳固收益债券A	0.54	0.27	0.50	1.13	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	格林泓鑫纯债A	0.05	0.15	0.72	1.47	3.24
1918	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1919	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
1920	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1921	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
668	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
669	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
670	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
671	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
89	同泰恒兴纯债C	5.53	6.86	11.98	17.70	22.16
90	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
91	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
92	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华夏希望债券A	1.83	7.47	13.05	12.82	138.02
800	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30
801	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
802	兴证全球兴益债券C	1.74	7.46	12.10	-	11.16
803	招商资管智远增利债券A	1.17	7.46	14.38	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	创金合信益久9个月持有期债券C	0.24	3.44	11.38	-	10.75
1127	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
1128	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
1129	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
1130	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04
4361	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
4362	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
4363	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
4364	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.48	5.63	9.01	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3878	蜂巢丰颐债券C	2.26	7.90	9.61	-	13.79
3879	恒生前海恒源嘉利债券A	5.48	7.46	11.38	-	13.79
3880	华泰柏瑞季季红债券C	2.20	4.44	8.51	-	13.79
3881	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	20.00	2006.10	13.80%
24曲江金融MTN001	10.00	1057.03	7.27%
25江苏长江商行二级资本债01	10.00	1037.90	7.14%
25东科01	10.00	1037.16	7.14%
25曲文投MTN003	10.00	1023.11	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4046.63	27.84%
企业债	1037.16	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0839	1.0835	1.0830	1.0824	1.0828
累计净值(元)	1.1339	1.1335	1.1330	1.1324	1.1328

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