恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1235

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
债券型名次	4352	4525	1256	703	724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.73	7.06	10.84	-	12.68
债券型名次	471	1223	1241	4343	4005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4351	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
4352	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
4353	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
4354	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
4524	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4525	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
4526	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
4527	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.15	0.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1255	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1256	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
1257	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1258	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
702	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
703	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
704	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.06	0.03	0.99	2.19	2.13
705	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
723	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
724	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
725	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
726	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	大摩多元收益债券C	5.77	7.51	8.33	3.35	105.97
470	天弘多元增利债券A	5.74	16.38	13.38	-	16.15
471	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
472	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
473	富国汇利回报定期开放债券	5.69	13.10	13.78	22.55	142.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1222	工银四季收益债券C	2.60	7.06	9.62	-	11.02
1223	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
1224	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91
1225	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
1240	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1241	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
1242	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
1243	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	财通资管鸿商中短债A	1.54	3.87	8.07	-	12.33
4342	财通资管鸿商中短债C	1.34	3.51	7.47	-	11.39
4343	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
4344	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.87	9.38	-	11.07
4345	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	5.12	9.22	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	汇添富理财60天债券B	0.94	2.21	4.03	-	12.69
4004	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
4005	恒生前海恒源嘉利债券A	5.73	7.06	10.84	-	12.68
4006	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4007	汇添富丰利短债C	1.15	2.65	5.29	10.48	12.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1103.68	7.83%
24津渤海MTN006	10.00	1043.27	7.40%
24曲江金融MTN001	10.00	1041.49	7.38%
25曲文投MTN003	10.00	1039.57	7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新)	10.00	1024.21	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.82	14.36%
企业债	1015.81	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0733	1.0741	1.0738	1.0738	1.0742
累计净值(元)	1.1233	1.1241	1.1238	1.1238	1.1242

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