恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.1199

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
债券型名次	2702	1782	861	429	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	7.36	11.18	-	12.30
债券型名次	578	1135	1237	4314	4063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	海富通中债1-3年农发A	0.07	0.16	0.94	1.38	1.31
2701	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2702	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
2703	宏利纯利债券C	0.07	0.21	0.86	1.38	1.39
2704	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.07	0.28	0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.20	0.65	0.89	0.87
1781	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.62	0.82	0.82
1782	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
1783	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13
1784	华安安业债券A	0.11	0.20	0.97	1.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	海富通稳健添利债券A	0.16	0.09	1.07	1.54	1.65
860	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.19	1.07	1.37	1.62
861	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
862	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
863	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	嘉实稳固收益债券A	0.19	1.17	1.07	3.93	2.59
428	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
429	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
430	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.62	0.16	3.91	3.32
431	博时恒乐债券A	0.72	0.85	2.33	3.86	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
897	格林泓鑫纯债C	0.08	0.19	1.21	1.77	1.91
898	恒生前海恒源嘉利债券A	0.07	0.20	1.07	3.91	1.91
899	华夏鼎茂债券A	0.20	0.12	1.14	1.75	1.91
900	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	百嘉百益债券C	6.33	9.20	11.89	-	12.76
577	嘉实同舟债券A	6.33	8.20	0.00	-	10.07
578	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
579	同泰恒盛债券A	6.31	10.26	17.79	-	17.85
580	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	6.30	11.72	11.57	-49.91	-37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.40	14.97
1134	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.45	7.36	12.80	-	12.94
1135	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
1136	泰康裕泰债券C	4.97	7.36	12.82	9.00	28.82
1137	创金合信益久9个月持有期债券C	0.92	7.35	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	华夏鼎隆债券C	1.77	5.20	11.19	20.29	27.74
1236	嘉实双利债券C	9.76	10.96	11.19	-	11.37
1237	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
1238	华商收益增强债券A	3.82	4.68	11.18	24.96	130.49
1239	永赢添益债券	2.62	7.00	11.18	19.70	46.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	财通资管鸿商中短债A	1.69	4.09	8.40	-	12.10
4313	财通资管鸿商中短债C	1.50	3.72	7.79	-	11.19
4314	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
4315	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.16	9.70	-	10.71
4316	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.54	5.34	9.42	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	宏利闽利一年定开债券发起式	2.43	5.36	9.24	-	12.31
4062	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.24	7.39	-	12.31
4063	恒生前海恒源嘉利债券A	6.32	7.36	11.18	-	12.30
4064	南方津享稳健添利债券A	3.78	8.17	0.00	-	12.30
4065	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宏河控股MTN002A	10.00	1103.68	7.83%
24津渤海MTN006	10.00	1043.27	7.40%
24曲江金融MTN001	10.00	1041.49	7.38%
25曲文投MTN003	10.00	1039.57	7.37%
24冀中峰峰MTN004(两新)	10.00	1024.21	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2024.82	14.36%
企业债	1015.81	7.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0699	1.0701	1.0699	1.0693	1.0692
累计净值(元)	1.1199	1.1201	1.1199	1.1193	1.1192

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