恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1336

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
债券型名次	2644	1458	639	646	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	7.25	11.52	-	13.74
债券型名次	173	1128	1070	4346	3852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2643	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
2644	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
2645	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24
2646	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1457	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1458	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
1459	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24
1460	宏利溢利债券A	0.12	0.26	0.59	1.27	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国联安添益增长债券A	0.10	0.15	0.89	1.09	1.23
638	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.12	0.89	2.00	2.25
639	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
640	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
641	华宝宝润债券	0.03	0.14	0.89	2.29	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
645	工银瑞宁3个月定开债券A	0.19	0.39	1.37	2.17	2.71
646	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
647	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
648	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.14	-0.24	-1.68	6.43	3.23
486	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.38	1.10	2.25	3.22
487	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.26	0.89	2.17	3.22
488	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	1.06	2.31	3.22
489	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国泰君安君得盈债券C	6.35	13.46	10.37	5.63	9.95
172	安信聚利增强债券C	6.34	25.65	26.11	20.76	33.25
173	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
174	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	6.33	4.06	9.34	-	18.39
175	招商安本增利债券A	6.29	31.87	28.38	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	长城定期开放债券C	1.89	7.27	14.47	19.63	83.12
1127	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	7.27	12.78	-	15.13
1128	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
1129	山西证券裕丰一年定开发起式	3.90	7.25	12.39	-	25.86
1130	广发景秀纯债	5.23	7.24	12.50	18.72	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.86	4.85	11.52	-	12.68
1069	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.60	6.70	11.52	19.22	41.14
1070	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
1071	万家家瑞债券A	5.84	16.50	11.52	10.78	37.06
1072	宏利聚利债券(LOF)	3.02	7.16	11.51	9.82	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	财通资管鸿商中短债A	1.87	3.84	7.47	-	12.71
4345	财通资管鸿商中短债C	1.67	3.47	6.88	-	11.72
4346	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
4347	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09
4348	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.63	5.18	9.06	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	大成景盈债券C	2.25	4.26	7.36	13.21	13.76
3851	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
3852	恒生前海恒源嘉利债券A	6.33	7.25	11.52	-	13.74
3853	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.36	4.84	9.65	-	13.73
3854	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.59	6.67	13.58	13.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0834	1.0831	1.0830	1.0834	1.0834
累计净值(元)	1.1334	1.1331	1.1330	1.1334	1.1334

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