恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0785 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.43亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
债券型名次	1026	596	518	561	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	6.78	11.14	-	13.21
债券型名次	334	1152	1020	4329	3900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1025	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1026	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
1027	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
1028	宏利恒利债券C	0.06	0.52	1.18	2.39	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
595	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
596	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
597	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98
598	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
517	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19
518	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
519	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
520	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.27	0.85	2.00	2.42
560	广发中债农发债总指数A	0.02	0.22	0.86	2.00	2.53
561	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
562	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
563	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.88	2.00	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
496	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
497	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
498	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	招商信用添利债券(LOF)C	5.96	7.75	10.91	17.84	25.34
333	中邮纯债恒利债券A	5.93	17.08	19.22	32.71	66.71
334	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
335	交银增利增强债券C	5.91	12.09	11.53	18.07	75.80
336	汇添富实业债债券A	5.89	20.16	22.64	27.59	106.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93
1151	工银瑞享纯债债券	2.31	6.78	11.42	18.83	43.51
1152	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
1153	华安添和一年债券C	1.06	6.78	5.31	-	5.37
1154	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.28	6.78	10.20	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	永赢易弘债券	2.61	7.16	11.15	19.46	24.54
1019	永赢中债3-5年政金债指数A	2.60	5.45	11.15	-	21.36
1020	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
1021	华夏鼎隆债券A	2.31	4.80	11.14	20.53	33.82
1022	平安鼎信债券	-3.37	0.65	11.14	8.86	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	财通资管鸿商中短债A	1.58	3.50	7.85	-	12.41
4328	财通资管鸿商中短债C	1.38	3.13	7.25	-	11.45
4329	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
4330	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
4331	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	4.83	9.02	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	博时富鑫纯债债券C	2.24	4.93	9.88	-	13.21
3899	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21
3900	恒生前海恒源嘉利债券A	5.92	6.78	11.14	-	13.21
3901	嘉合磐益纯债C	1.77	4.07	9.39	-	13.21
3902	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	20.00	1997.85	13.96%
24宏河控股MTN002A	10.00	1071.35	7.49%
25曲文投MTN003	10.00	1060.05	7.41%
24津渤海MTN006	10.00	1056.43	7.38%
24曲江金融MTN001	10.00	1050.46	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2038.61	14.24%
企业债	1027.48	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0783	1.0778	1.0774	1.0766	1.0765
累计净值(元)	1.1283	1.1278	1.1274	1.1266	1.1265

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