恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_最新动态

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.052

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源嘉利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：钟恩庚

2024-10-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源嘉利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
债券型名次	4604	4700	870	5428	4851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.56	0.00	-	5.21
债券型名次	5281	4330	4573	3803	5008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	海富通中证短融ETF	0.03	0.20	0.45	0.92	0.50
4603	海通海升六个月持有A	0.03	0.03	0.14	2.12	0.48
4604	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
4605	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	-0.07	0.52	-1.47	-0.70
4606	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4699	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4700	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
4701	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4702	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	广发集悦债券A	-0.02	-0.56	0.63	2.70	1.21
869	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.27	0.63	1.68	0.57
870	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
871	华安安心收益债B类	0.00	0.00	0.63	2.36	1.06
872	华安鼎丰债券发起式A	0.14	1.09	0.63	1.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	华宝安融六个月持有期债券C	0.16	-0.40	-0.67	-0.47	-1.37
5427	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
5429	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
5430	博远增强回报债券C	0.20	-1.70	-0.51	-0.53	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4850	国泰瑞和纯债债券	0.15	0.53	-0.04	2.26	-0.10
4851	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
4852	华夏鼎淳债券A	-0.10	0.08	0.19	0.99	-0.10
4853	汇丰晋信丰盈债券A	0.19	0.52	-0.13	1.66	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5280	嘉合磐恒债券C	0.87	1.82	0.00	-	2.16
5281	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
5282	华商稳定增利债券C	0.86	3.97	2.81	-	120.23
5283	汇安裕盈纯债债券C	0.84	3.61	0.00	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	嘉实多盈债券A	3.73	4.57	0.00	-	4.24
4329	广发汇誉3个月定期开放债券	1.99	4.56	6.87	-	21.41
4330	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
4331	浦银普瑞C	2.11	4.56	6.51	-	16.38
4332	百嘉百兴纯债债券	1.66	4.55	6.91	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	恒生前海恒源丰利债券A	3.71	6.36	0.00	-	7.89
4572	恒生前海恒源丰利债券C	3.65	6.24	0.00	-	7.44
4573	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
4574	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
4575	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	财通资管鸿商中短债A	2.35	6.90	9.71	-	10.01
3802	财通资管鸿商中短债C	2.21	6.52	9.09	-	9.35
3803	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
3804	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
3805	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.72	6.74	10.59	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒源嘉利债券A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	恒生前海恒润纯债A	3.56	0.00	0.00	-	5.22
5007	安信恒鑫增强债券A	1.48	4.96	0.00	-	5.21
5008	恒生前海恒源嘉利债券A	0.86	4.56	0.00	-	5.21
5009	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5010	兴证全球兴益债券A	3.86	5.87	0.00	-	5.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债05	10.00	1019.56	83.46%
24国债09	0.20	20.30	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
累计净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052

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