恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.43	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
季度净申购	23.81	9.10	0.99	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66
总份额	13294.80	13270.99	13261.89	13260.90	13261.88	7.32	7.42
季度总申购份额	27.40	10.91	1.01	0.06	13259.77	0.46	9.12
季度总赎回份额	3.59	1.81	0.02	1.04	5.21	0.56	50163.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	华安全球美元收益债券C	1.47	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3453	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3454	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3455	宝盈增强收益债券C	1.46	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3456	国泰金龙债券C	1.45	13139.11	5161.36	6444.94	1283.57
3457	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3458	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3459	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3460	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3461	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3462	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3463	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3464	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3465	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3466	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3428	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3429	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3430	天弘稳健回报债券发起A	1.48	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3431	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3432	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3433	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3434	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3435	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3436	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3437	建信稳定得利债券C	1.93	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3438	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3439	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3440	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3441	信澳鑫益债券C	1.48	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	36.83	218.39	181.55
1804	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
1805	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
1806	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
1807	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
1808	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
1809	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1810	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
1811	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1812	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1813	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1814	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1815	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
1816	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1817	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
3554	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3555	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3556	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3557	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3558	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3559	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
3560	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3561	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3562	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3563	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3564	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3565	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3566	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3567	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平

4067	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
4068	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4069	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4070	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4071	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4072	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4073	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43
4074	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
4075	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4076	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
4077	信诚稳瑞A	17.35	155096.55	7.41	12.68	5.27
4078	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4079	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
4080	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4081	泰康长江经济带债券A	5.60	52948.58	1798.93	1803.93	5.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

615500.1800

99.74%

0.26%

2025-12-31

111

1194764.7700

99.98%

0.02%

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	615500.1800	13259.95	99.74	34.85	0.26
2025-12-31	111	1194764.7700	13259.77	99.98	2.12	0.02
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00

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