恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	5.35	5.35
季度净申购	0.99	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66	-0.50	0.61
总份额	13261.89	13260.90	13261.88	7.32	7.42	50162.08	50162.57
季度总申购份额	1.01	0.06	13259.77	0.46	9.12	0.49	0.65
季度总赎回份额	0.02	1.04	5.21	0.56	50163.77	0.98	0.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平

3506	鹏华信用增利债券A	1.43	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3507	鹏扬双利债券C	1.43	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
3508	中融恒利纯债C	1.43	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
3509	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3510	上银可转债精选债券C	1.42	15551.55	14214.79	17278.50	3063.71
3511	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
3512	富国纯债C	1.41	12668.58	-10305.50	27561.05	37866.55
3513	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
3514	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
3515	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3516	汇添富丰利短债A	1.40	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3517	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3518	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3519	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3520	光大保德信安和债券A	1.39	12605.69	-910.50	269.48	1179.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平

3465	华夏鼎源债券A	1.14	13551.02	-109208.83	6633.45	115842.28
3466	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	8884.61	30811.44	21926.83
3467	易方达稳健收益债券C	1.89	13463.72	2642.57	12451.08	9808.51
3468	前海开源瑞和债券A	1.47	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
3469	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
3470	财通资管积极收益债券E	1.67	13333.27	200.61	14197.98	13997.37
3471	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
3472	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
3473	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	1943.89	7311.30	5367.41
3474	中融恒利纯债C	1.43	13221.74	8843.01	12669.51	3826.49
3475	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	8422.00	36999.21	28577.21
3476	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3477	浦银中短债C	1.45	13146.20	-43891.79	17511.70	61403.50
3478	创金合信益久9个月持有期债券E	1.46	13130.89	12760.84	13860.61	1099.77
3479	平安季开鑫定开债E	1.68	13099.58	-832.00	218.46	1050.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	同泰中短债C	1.58	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
1103	平安增利六个月定开债A	4.38	33602.86	13453.40	34217.35	20763.94
1104	工银瑞信双利债券B	19.46	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
1105	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88
1106	嘉实致盈债券	21.71	212079.37	13328.47	40466.49	27138.01
1107	中欧可转债债券A	24.29	149725.11	13301.66	617943.57	604641.91
1108	富国添享一年持有期债券C	6.65	54070.38	13294.56	22914.56	9620.00
1109	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
1110	博时裕弘纯债债券	18.37	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
1111	南方稳鑫6个月持有债券A	10.41	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1112	易方达富惠纯债债券A	3.36	32850.67	13056.64	22262.56	9205.93
1113	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.72	24729.33	13047.27	69495.68	56448.41
1114	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.59	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
1115	建信渤泰债券C	1.49	13894.67	12996.49	23398.97	10402.48
1116	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	12995.56	34374.88	21379.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.39	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
1905	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1906	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	3936.85	13619.48	9682.63
1907	鑫元裕丰债	55.30	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1908	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.61	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1909	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1910	广发集嘉债券C	1.38	10399.04	6734.74	13339.23	6604.49
1911	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
1912	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
1913	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
1914	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
1915	鹏扬利泽债券C	4.34	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46
1916	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
1917	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1918	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
4231	5年地债	38.01	3211.59	39.00	46.00	7.00
4232	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
4233	鹏华稳健恒利债券C	0.05	497.44	-0.14	6.84	6.98
4234	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
4235	信诚三得益债券A	1.46	11479.34	6454.98	6461.92	6.94
4236	惠升和赢纯债3个月定开A	15.67	139970.73	-	-	6.84
4237	恒生前海恒源嘉利债券A	1.41	13261.89	13254.47	13261.30	6.83
4238	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4239	中信保诚稳利债券A	16.24	149823.49	42.67	49.32	6.65
4240	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4241	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
4242	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
4243	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4244	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111

1194764.7700

99.98%

0.02%

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111	1194764.7700	13259.77	99.98	2.12	0.02
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00

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