恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
季度净申购	23.81	9.10	0.99	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66
总份额	13294.80	13270.99	13261.89	13260.90	13261.88	7.32	7.42
季度总申购份额	27.40	10.91	1.01	0.06	13259.77	0.46	9.12
季度总赎回份额	3.59	1.81	0.02	1.04	5.21	0.56	50163.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平

3456	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
3457	招商民安增益债券C	1.45	11614.15	-7586.78	4911.33	12498.11
3458	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3459	平安季开鑫定开债E	1.44	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3460	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3461	万家鑫璟纯债C	1.44	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3462	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3463	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3464	融通通福债券(LOF)A	1.43	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3465	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3466	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3467	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3468	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3469	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3470	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3429	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3430	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3431	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3432	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
3433	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3434	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3435	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3436	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3437	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3438	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3439	融通通福债券(LOF)A	1.43	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3440	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3441	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3442	信澳鑫益债券C	1.46	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	长安泓润纯债债券A	5.37	46520.13	24.94	353.00	328.06
1720	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
1721	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1722	长城久稳债券C	2.98	25704.48	24.04	19120.19	19096.15
1723	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.16	1497.40	23.94	4483.77	4459.83
1724	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
1725	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
1726	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
1727	兴银长益三个月定开债	20.65	200091.48	23.67	26.76	3.08
1728	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
1729	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
1730	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	22.57	22.65	0.08
1731	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
1732	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
1733	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3585	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3586	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3587	嘉实致嘉纯债债券	44.33	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
3588	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3589	海富通利率债债券A	7.31	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
3590	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
3591	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3592	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3593	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
3594	泰信债券增强收益A	6.08	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3595	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3596	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
3597	中加颐鑫纯债债券A	20.57	193181.26	24.95	26.78	1.83
3598	兴银长益三个月定开债	20.65	200091.48	23.67	26.76	3.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	华夏恒利3个月定开债券	30.99	277374.19	-0.25	3.75	4.00
4083	华安安业债券A	39.76	348903.67	1.07	5.00	3.93
4084	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
4085	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
4086	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
4087	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
4088	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
4089	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
4090	上银慧嘉利债券	137.04	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4091	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4092	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
4093	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4094	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36
4095	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4096	格林泓景债券A	2.32	23186.20	-2.60	0.71	3.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

111

1194764.7700

99.98%

0.02%

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	111	1194764.7700	13259.77	99.98	2.12	0.02
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00

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