恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
季度净申购	23.81	9.10	0.99	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66
总份额	13294.80	13270.99	13261.89	13260.90	13261.88	7.32	7.42
季度总申购份额	27.40	10.91	1.01	0.06	13259.77	0.46	9.12
季度总赎回份额	3.59	1.81	0.02	1.04	5.21	0.56	50163.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平

3446	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.45	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
3447	平安季开鑫定开债E	1.45	11154.58	-1046.06	89.35	1135.41
3448	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3449	万家鑫璟纯债C	1.45	11393.80	-436.31	4098.61	4534.92
3450	永赢泰利债券C	1.45	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3451	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3452	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3453	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3454	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	4511.23	6756.25	2245.02
3455	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
3456	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3457	东方红30天滚动持有纯债A	1.43	13122.95	205.15	9835.66	9630.51
3458	金鹰添利信用债债券C	1.43	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
3459	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
3460	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.42	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	融通债券A/B	1.51	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3423	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3424	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3425	天弘稳健回报债券发起A	1.46	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3426	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3427	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
3428	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
3429	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3430	人保鑫裕增强债券A	1.52	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3431	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3432	建信稳定得利债券C	1.89	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3433	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3434	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3435	光大纯债债券A	1.39	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54
3436	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
2052	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2053	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
2054	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
2055	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
2056	华安添顺债券	11.18	99074.63	33.61	34.94	1.33
2057	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
2058	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
2059	金元顺安沣顺定开债发起式	15.28	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
2060	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2061	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.62	120192.44	32.54	343.16	310.61
2062	南华瑞扬纯债A	13.86	119407.10	31.92	101.05	69.14
2063	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
2064	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
2065	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	广发景泰债券A	8.33	80865.46	11.34	39.57	28.23
3627	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3628	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3629	招商招恒纯债A	3.98	34667.64	28.63	38.96	10.33
3630	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3631	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3632	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
3633	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3634	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
3635	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3636	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3637	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
3638	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
3639	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3640	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平

4110	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
4111	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4112	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4113	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4114	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4115	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
4116	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43
4117	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
4118	创金合信尊享纯债债券A	30.68	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
4119	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
4120	信诚稳瑞A	17.42	155096.55	7.41	12.68	5.27
4121	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
4122	招商招裕纯债A	33.78	333189.53	7.21	12.41	5.20
4123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	104.19	46.03	51.11	5.08
4124	泰康长江经济带债券A	5.64	52948.58	1798.93	1803.93	5.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

615500.1800

99.74%

0.26%

2025-12-31

111

1194764.7700

99.98%

0.02%

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	216	615500.1800	13259.95	99.74	34.85	0.26
2025-12-31	111	1194764.7700	13259.77	99.98	2.12	0.02
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00

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