恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_规模评级

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.39	1.39	0.00	0.00	5.27	5.27	5.27
季度净申购	-0.98	13254.57	-0.10	-50154.66	-0.50	0.61	0.17
总份额	13260.90	13261.88	7.32	7.42	50162.08	50162.57	50161.96
季度总申购份额	0.06	13259.77	0.46	9.12	0.49	0.65	0.19
季度总赎回份额	1.04	5.21	0.56	50163.77	0.98	0.04	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	信诚稳泰C	1.42	13709.88	57.54	4159.90	4102.36
3514	招商安庆债券	1.42	10216.42	-379.28	1820.78	2200.06
3515	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
3516	交银增利增强债券C	1.41	10952.15	1824.99	19544.36	17719.37
3517	富安达富利纯债C	1.40	12105.97	-11068.23	2912.19	13980.42
3518	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
3519	国寿安保尊荣中短债债券C	1.39	11925.48	-1642.76	2393.41	4036.17
3520	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
3521	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.39	12960.15	-7344.80	7228.73	14573.53
3522	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.39	12839.93	806.95	6564.35	5757.40
3523	泰康丰盈债券	1.39	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
3524	博时裕景纯债债券	1.38	12034.98	-1799.49	1605.75	3405.24
3525	方正富邦丰利债券C	1.38	12612.62	1023.75	17715.02	16691.27
3526	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3527	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.38	12311.56	-1183.96	314.52	1498.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	中信保诚稳达A	1.52	13552.75	61.14	4280.38	4219.25
3478	光大保德信安和债券A	1.47	13516.20	-1333.66	112.29	1445.96
3479	富国稳健双盈债券发起式C	1.48	13502.04	6188.56	7013.73	825.18
3480	中银民利一年持有期债券A	1.53	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
3481	新华增怡债券C	2.28	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
3482	工银瑞诚一年定开债券A	1.42	13318.38	-	-	-
3483	人保鑫裕增强债券A	1.54	13277.23	1.59	3.20	1.61
3484	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
3485	长信利发债券	1.54	13251.37	4244.18	4451.62	207.45
3486	中泰青月中短债C	1.56	13225.71	-7795.66	7063.93	14859.59
3487	南方升元中短期利率债C	1.47	13205.74	-14860.45	1092.00	15952.45
3488	创金合信稳健添利债券C	1.54	13201.95	12564.82	20698.83	8134.01
3489	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.45	13183.80	-3536.86	1942.52	5479.37
3490	格林聚享增强债券A	1.52	13175.99	-17.54	1.93	19.47
3491	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	创金合信尊泓债券A	49.08	488872.01	-0.83	1.60	2.42
1457	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.30	48412.60	-0.88	0.12	1.00
1458	鑫元合享纯债C	0.01	53.47	-0.89	0.01	0.90
1459	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
1460	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
1461	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63
1462	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
1463	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
1464	中信保诚稳益债券A	16.25	149913.53	-0.99	1.13	2.11
1465	鹏华丰庆债券	17.57	172447.30	-1.01	0.00	1.01
1466	博时裕发纯债债券	0.51	5070.33	-1.04	1.50	2.53
1467	万家鑫盛纯债C	0.00	0.56	-1.06	4.17	5.23
1468	国融稳益债券A	5.35	49417.01	-1.07	0.04	1.11
1469	博时裕瑞纯债债券	76.79	672078.19	-1.09	4.73	5.82
1470	创金合信尊睿债券A	40.12	399851.13	-1.21	3.14	4.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平

4131	平安惠锦债券	14.81	142792.07	0.04	0.07	0.03
4132	平安惠智纯债	14.02	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
4133	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
4134	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00
4135	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	20.70	-3.61	0.06	3.66
4136	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	400.64	-23.43	0.06	23.50
4137	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.06	0.06	0.00
4138	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
4139	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
4140	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14
4141	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
4142	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-0.26	0.05	0.30
4143	国投瑞银顺祥债券	51.69	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4144	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
4145	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒源嘉利债券A基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	人保鑫泽纯债C	0.01	60.58	55.10	56.30	1.20
4199	创金合信尊丰纯债	20.80	184545.55	11.39	12.51	1.12
4200	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
4201	国融稳益债券A	5.35	49417.01	-1.07	0.04	1.11
4202	鹏华稳健增利债券A	0.00	4.53	-	-	1.07
4203	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.63	-	-	1.06
4204	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
4205	恒生前海恒源嘉利债券A	1.39	13260.90	-0.98	0.06	1.04
4206	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-0.91	0.13	1.04
4207	中信保诚稳丰债券A	16.28	149664.09	1.42	2.46	1.04
4208	博时富诚纯债债券	5.21	50027.48	2.07	3.10	1.03
4209	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	104.88	21.11	22.14	1.03
4210	华安锦灏金融债定开债	14.22	136418.67	-	-	1.01
4211	鹏华丰庆债券	17.57	172447.30	-1.01	0.00	1.01
4212	工银瑞宏6个月定开债券A	9.97	99200.63	-0.71	0.30	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1410838.8300

99.98%

0.02%

2024-12-31

772.6300

0.00%

100.00%

2024-06-30

101

4966591.1300

100.00%

0.00%

2023-12-31

105

4777312.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

109

4602012.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	94	1410838.8300	13259.77	99.98	2.11	0.02
2024-12-31	96	772.6300	0.00	0.00	7.42	100.00
2024-06-30	101	4966591.1300	50160.41	100.00	2.16	0.00
2023-12-31	105	4777312.8500	50160.41	100.00	1.37	0.00
2023-06-30	109	4602012.2200	50160.41	100.00	1.52	0.00

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