财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
242.14 |
146.39 |
529.23 |
117.10 |
82.41 |
| 本期利润(万元) |
327.87 |
155.79 |
631.21 |
76.12 |
135.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
920.53 |
0.00 |
660.41 |
0.00 |
164.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14285.29 |
14087.72 |
13922.29 |
13501.64 |
13426.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.35 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
12.79 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
6.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549.41 |
257.18 |
24.51 |
367.16 |
21.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
13779.05 |
16696.06 |
13416.17 |
1660.31 |
55129.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12766.72 |
15686.63 |
12405.14 |
1660.31 |
55129.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
3.52 |
3.30 |
0.53 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.94 |
0.88 |
0.15 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
14329.77 |
16954.00 |
13442.43 |
2027.97 |
55157.37 |
| 负债合计(万元) |
17.28 |
3023.79 |
11.98 |
9.14 |
2323.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
14312.49 |
13930.21 |
13430.45 |
2018.83 |
52834.37 |
| 未分配利润(万元) |
992.98 |
660.97 |
164.77 |
69.36 |
2670.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
12.81 |
9.84 |
13.71 |
6.23 |
| 投资收益(万元) |
275.38 |
585.00 |
94.56 |
1881.20 |
1289.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.82 |
105.24 |
56.30 |
-84.27 |
150.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
369.85 |
703.05 |
160.70 |
1810.65 |
1446.12 |
| 管理人报酬(万元) |
21.02 |
30.37 |
9.83 |
132.65 |
77.95 |
| 托管费(万元) |
5.61 |
8.10 |
2.63 |
35.39 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
6.80 |
20.37 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
41.63 |
66.23 |
19.79 |
298.57 |
188.85 |
| 利润总额(万元) |
328.22 |
636.82 |
140.92 |
1512.07 |
1257.27 |
| 净利润(万元) |
328.22 |
636.82 |
140.92 |
1512.07 |
1257.27 |
