恒生前海恒源嘉利债券A(014742)_分红排行

恒生前海恒源嘉利债券A014742QIANHAI HENGSHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.50元	2024-10-12	4.73%

恒生前海恒源嘉利债券A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年10个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年4个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年4个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年6个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年9个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年6个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年6个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年9个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.39	0.73	1.71	1.97
1020	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.37	0.69	1.65	1.91
1021	海富通恒丰定开债券	0.06	0.65	1.37	2.65	4.15
1022	海富通稳健添利债券A	0.06	0.32	0.59	1.71	2.08
1023	海富通稳健添利债券C	0.06	0.28	0.50	1.56	1.90
1024	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1025	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1026	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
1027	宏利恒利债券A	0.06	0.55	1.26	2.54	2.76
1028	宏利恒利债券C	0.06	0.52	1.18	2.39	2.59
1029	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
1030	华富收益增强债券A	0.06	0.04	-0.90	-0.37	0.56
1031	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
1032	华润元大润泽债券C	0.06	0.67	1.26	2.11	2.19
1033	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
590	工银瑞益债券C	0.04	0.44	0.72	1.54	1.59
591	广发景秀纯债	0.03	0.44	1.29	2.59	3.08
592	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.44	0.93	1.99	2.40
593	海富通上证投资级可转债ETF	0.10	0.44	-1.52	-3.68	0.89
594	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
595	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
596	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
597	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98
598	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
599	华夏鼎康债券C	0.04	0.44	1.01	1.82	2.01
600	农银金盈债券	0.06	0.44	0.94	2.01	2.38
601	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13
602	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	0.44	1.05	1.99	2.22
603	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
512	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
513	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.56	0.98	1.65	1.93
514	新华利率债C	0.04	0.40	0.98	1.79	2.04
515	博时富发纯债C	0.04	0.60	0.97	1.98	2.43
516	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
517	东海鑫享66个月定开	0.04	0.32	0.97	1.88	2.19
518	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
519	建信鑫和30天持有期债券A	0.06	0.36	0.97	2.05	2.43
520	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.47	0.97	1.97	2.40
521	南方国利	0.07	0.40	0.97	1.69	1.82
522	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88
523	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
524	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.97	2.39	2.57
525	大成惠明纯债债券	0.04	0.34	0.96	1.74	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	浙商丰裕纯债C	0.01	0.22	0.75	2.01	2.63
555	博时双季享持有期债券A	0.03	0.57	0.98	2.00	2.48
556	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
557	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
558	大成元吉增利债券C	-0.34	0.01	-0.01	2.00	4.00
559	富国目标齐利一年期纯债债券	0.03	0.27	0.85	2.00	2.42
560	广发中债农发债总指数A	0.02	0.22	0.86	2.00	2.53
561	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
562	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.34	0.96	2.00	2.29
563	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.88	2.00	2.36
564	中银季季红定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.00	2.57
565	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.65	1.20	2.00	2.30
566	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
567	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
568	博时信用债纯债债券A	0.04	0.45	0.95	1.99	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源嘉利债券A一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
490	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.75	1.18	2.18	2.74
491	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.35	2.74
492	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
493	南方臻元	0.05	0.32	1.01	2.29	2.74
494	前海开源弘泽债券A	0.06	0.29	0.75	1.48	2.74
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.00	0.42	1.86	2.73
496	恒生前海恒源嘉利债券A	0.06	0.44	0.97	2.00	2.73
497	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
498	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73
499	泰康裕泰债券A	-0.24	0.85	-0.48	1.57	2.73
500	信诚稳健C	0.11	0.67	1.14	1.94	2.73
501	兴全稳泰债券C	0.02	0.23	0.73	2.09	2.73
502	银河银信添利债券A	0.03	0.02	0.21	0.99	2.73
503	中欧兴盈一年定开债券发起	0.09	0.96	1.51	2.47	2.73

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